股票代碼：000700         股票簡(jiǎn)稱(chēng)：模塑科技               公告編號(hào)：2023-012

債券代碼：127004        債券簡(jiǎn)稱(chēng)：模塑轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

                 江南模塑科技股份有限公司

         關(guān)于“模塑轉(zhuǎn)債”回售的第六次提示性公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   重要提示：

回售部分或者全部未轉(zhuǎn)股的“模塑轉(zhuǎn)債”?！澳Ｋ苻D(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行

回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。

出持有的“模塑轉(zhuǎn)債”。截至目前，“模塑轉(zhuǎn)債”的收盤(pán)價(jià)格高于本次回售價(jià)格，

投資者選擇回售可能會(huì)帶來(lái)?yè)p失，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

   江南模塑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的股票2022年11月24日至

（即5.07元/股），且“模塑轉(zhuǎn)債”處于最后兩個(gè)計(jì)息年度。根據(jù)《江南模塑科技股

                     （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）

份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》

的約定，“模塑轉(zhuǎn)債”的有條件回售條款生效?，F(xiàn)將“模塑轉(zhuǎn)債”回售有關(guān)事項(xiàng)公告

如下：

   一、回售情況概述

   根據(jù)《江南模塑科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》

                                  （以

下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”），有條件回售條款的約定如下：

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易

日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債

全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。

  若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不

包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而

調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整

后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的

情況，則上述連續(xù)三十個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)

算。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿(mǎn)

足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿(mǎn)足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人

未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回

售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

  “模塑轉(zhuǎn)債”目前正處于最后兩個(gè)計(jì)息年度，公司股票自 2022 年 11 月 24 日

至 2023 年 1 月 5 日連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格 7.24 元/股的

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA = B ×i × t ÷365

  IA為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

  B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

  i為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

  t為計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)。

  其中：i=2.0%（“模塑轉(zhuǎn)債”第六年、即2022年6月2日至2023年6月1日的票面

利率）；t=225天（2022年6月2日至2023年1月12日）。

  計(jì)算可得：IA=1.233元/張

  由上可得：“模塑轉(zhuǎn)債”回售價(jià)格為：101.233元/張（含息稅）

  根據(jù)相關(guān)稅收法律和法規(guī)的有關(guān)規(guī)定：

  ①對(duì)于持有“模塑轉(zhuǎn)債”的個(gè)人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得

稅由證券公司等兌付派發(fā)機(jī)構(gòu)按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，

回售實(shí)際所得為100.986元/張；

  ②對(duì)于持有“模塑轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFII 和RQFII），根據(jù)《關(guān)于境

外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的通知》（財(cái)稅2018[108]號(hào)）

規(guī)定，免征所得稅，回售實(shí)際所得為101.233元/張；

  ③對(duì)于持有“模塑轉(zhuǎn)債”的其他債券持有者應(yīng)自行繳納所得稅，公司不代扣代

繳所得稅，回售實(shí)際所得為101.233元/張，自行繳納債券利息所得稅。

  “模塑轉(zhuǎn)債”持有人可回售其持有的部分或全部未轉(zhuǎn)股的“模塑轉(zhuǎn)債”，“模塑

轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，公司的本次回售不具有強(qiáng)制性。

  二、回售程序和付款方式

  按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)

規(guī)定，在回售條件滿(mǎn)足后公司將在指定的信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券

時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登回售公告，并在回售期結(jié)束

前每個(gè)交易日披露 1 次回售提示性公告。

  行使回售權(quán)的債券持有人應(yīng)在2023年1月13日至2023年1月19日的回售申報(bào)

期內(nèi)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，回售申報(bào)當(dāng)日可以撤單。回售申報(bào)一經(jīng)

確認(rèn)，不能撤消。如果申報(bào)當(dāng)日未能申報(bào)成功，可于次日繼續(xù)申報(bào)（限申報(bào)期內(nèi)）。

債券持有人在回售申報(bào)期內(nèi)未進(jìn)行回售申報(bào)，視為對(duì)本次回售權(quán)的無(wú)條件放棄。

在回售款劃撥日之前，如發(fā)生司法凍結(jié)或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申

報(bào)業(yè)務(wù)失效。

  公司將按前述規(guī)定的回售價(jià)格回購(gòu)“模塑轉(zhuǎn)債”。公司委托中國(guó)證券登記結(jié)算

有限責(zé)任公司深圳分公司通過(guò)其資金清算系統(tǒng)進(jìn)行清算交割。按照中國(guó)證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，發(fā)行人資金到賬日為2023年1月

回售期滿(mǎn)后，公司將公告本次回售對(duì)公司的影響。

  三、回售期間的交易

  “模塑轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)將繼續(xù)交易，但暫停轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi)，若“模

塑轉(zhuǎn)債”持有人發(fā)出交易、轉(zhuǎn)托管、回售等兩項(xiàng)或以上報(bào)盤(pán)申請(qǐng)的，按以下順序

處理申請(qǐng)：交易、回售、轉(zhuǎn)托管。

  四、咨詢(xún)方式

  咨詢(xún)部門(mén)：模塑科技董秘辦；

  咨詢(xún)電話(huà)：0510-86242802；

  特此公告。

                        江南模塑科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 模塑科技