證券代碼：688498           證券簡稱：源杰科技                公告編號(hào)：2023-009

(資料圖)

           陜西源杰半導(dǎo)體科技股份有限公司

      關(guān)于使用承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金

             并以募集資金等額置換的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   陜西源杰半導(dǎo)體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 12

日召開第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于使用承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公

司在募投項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況使用承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金，并

以募集資金等額置換?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

   一、 募集資金基本情況

具《關(guān)于同意陜西源杰半導(dǎo)體科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

（證監(jiān)許可〔2022〕2638 號(hào)），批準(zhǔn)公司首次公開發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，公司首

次公開發(fā)行的股份數(shù)量為 1,500 萬股。2022 年 12 月 16 日，立信出具《驗(yàn)資報(bào)

告》（信會(huì)師報(bào)字[2022]第 ZA16225 號(hào)），經(jīng)審驗(yàn)，公司實(shí)際已發(fā)行人民幣普通

股（A 股）1,500 萬股，每股面值人民幣 1 元，發(fā)行價(jià)格 100.66 元/股，募集資金

總 額 為 人 民 幣 1,509,900,000.00 元 ， 扣 除 發(fā) 行 費(fèi) 用 （ 不 含 增 值 稅 ） 人 民 幣

   公司首次公開發(fā)行募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的

募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募

集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)。

   二、募集資金投資項(xiàng)目情況

   根據(jù)《陜西源杰半導(dǎo)體科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

招股說明書》，公司募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部用于公司主營

業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目，具體情況如下：

                          項(xiàng)目投資總額（萬        擬使用募集資金

序號(hào)          項(xiàng)目名稱

                             元）           金額（萬元）

           合計(jì)                101,324.70      98,000.00

     三、公司使用銀行承兌匯票及自有資金支付募集資金投資項(xiàng)目所需資金并

以募集資金等額置換的原因

     為提高募集資金使用效率，合理改進(jìn)募投項(xiàng)目款項(xiàng)支付方式，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用，

公司在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況使用承兌匯票（包括開立的承

兌匯票或背書轉(zhuǎn)讓的承兌匯票）支付部分募投項(xiàng)目所需資金，之后定期以募集資

金等額置換，并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)至公司一般賬戶；上述以募集資金等額置換

方式視同募投項(xiàng)目使用募集資金。

     四、使用承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的具體操

作流程

之前征求公司財(cái)務(wù)部意見，確認(rèn)可以使用承兌匯票（包括開立的承兌匯票或背書

轉(zhuǎn)讓的承兌匯票）進(jìn)行支付的款項(xiàng)，履行相應(yīng)審批程序后，簽訂相關(guān)合同。

方式，按照《陜西源杰半導(dǎo)體科技股份有限公司募集資金管理辦法》規(guī)定的資金

使用審批程序逐級(jí)審批，公司財(cái)務(wù)部門將根據(jù)審批后的付款申請(qǐng)單辦理相應(yīng)的承

兌匯票（包括開立的承兌匯票或背書轉(zhuǎn)讓的承兌匯票）手續(xù)。

編制票據(jù)支付情況匯總明細(xì)表，并抄送保薦代表人。財(cái)務(wù)部門在次月 10 日前將

當(dāng)月通過票據(jù)支付的募投項(xiàng)目對(duì)應(yīng)款項(xiàng)的等額資金從募集資金專戶轉(zhuǎn)入一般結(jié)

算賬戶，并通知保薦機(jī)構(gòu)。

息等，并與該筆資金相關(guān)的票據(jù)進(jìn)行匹配記載。對(duì)采用該方式使用募集資金的承

兌匯票、交易合同、付款憑據(jù)以及履行的審批程序等單獨(dú)建冊(cè)存檔，確保募集資

金僅用于本次募投項(xiàng)目。

承兌匯票（包括開立的承兌匯票或背書轉(zhuǎn)讓的承兌匯票）支付募投項(xiàng)目所需資金

的情況進(jìn)行監(jiān)督，公司和募集資金專戶監(jiān)管銀行將積極對(duì)相關(guān)事項(xiàng)予以配合。

  五、對(duì)公司的影響

  公司使用承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金，將有利于合理改進(jìn)募投項(xiàng)目款項(xiàng)

支付方式，降低公司財(cái)務(wù)成本，提高募集資金的使用效率。且公司已對(duì)使用承兌

匯票支付募投項(xiàng)目所需資金制定了具體的操作流程，不會(huì)影響公司募投項(xiàng)目的正

常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合公司和股東

的利益。

  六、專項(xiàng)意見說明

  我們認(rèn)為，公司使用承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額

置換，有利于提高募集資金的流動(dòng)性和使用效率，降低資金使用成本，符合股東

和廣大投資者利益，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行，不存在變相改變

募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在違反《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市

規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及

公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件等有關(guān)規(guī)定的情形。因

此，我們同意公司使用承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的

事項(xiàng)。

  公司使用承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金，將有利于合理改進(jìn)募投項(xiàng)目款項(xiàng)

支付方式，降低公司財(cái)務(wù)成本，提高募集資金的使用效率。符合《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所

科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募

集資金管理制度》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途，不存在損害公司及全

體股東、特別是中小股東利益的情形。

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司使用承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金，將有利于合理改進(jìn)募投項(xiàng)目款項(xiàng)

支付方式，降低公司財(cái)務(wù)成本，提高募集資金的使用效率。且公司已對(duì)使用承兌

匯票支付募投項(xiàng)目所需資金制定了具體的操作流程，不會(huì)影響公司募投項(xiàng)目的正

常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合公司和股東

的利益。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資

金等額置換的事項(xiàng)無異議。

  特此公告。

                陜西源杰半導(dǎo)體科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 募集資金 所需資金