廣東依頓電子科技股份有限公司（2023）

證券代碼：603328    證券簡稱：依頓電子        公告編號：臨 2023-005

         廣東依頓電子科技股份有限公司

【資料圖】

 關于 2023 年度使用自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中

的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   現(xiàn)金管理類型：安全性高、流動性好、低風險的保本性質品種。

  ? 現(xiàn)金管理金額：在 2023 年內(nèi)公司擬使用最高額度相當于人民幣 10 億元

的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，前述額度在有效期內(nèi)可循環(huán)滾動使用。

  ?   履行的審議程序：本事項已經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議審議通過，

尚需提交公司股東大會審議。

  ?   公司使用閑置自有資金購買的是保本型、低風險金融產(chǎn)品，但金融市場

受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。敬請廣大投資者

注意投資風險。

  廣東依頓電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)為提高閑置自有資金

的使用效率，于 2023 年 1 月 11 日召開第六屆董事會第二次會議審議通過了《關

于 2023 年度使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，在不影響正常經(jīng)營和確保資金

安全的前提下，擬使用最高額度相當于人民幣 10 億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金

管理。具體情況如下：

  一、現(xiàn)金管理概述

  （一）現(xiàn)金管理目的

  在不影響正常經(jīng)營和確保資金安全的前提下，公司擬使用部分自有閑置資金

進行現(xiàn)金管理，以提高自有閑置資金使用效率，提高公司的資產(chǎn)回報率，實現(xiàn)資

金的保值增值。

  （二）投資方式

  為保證資金安全，公司運用自有閑置資金投資的品種為安全性高、低風險、

流動性好的保本性質品種，包括但不限于結構性存款、國債逆回購、證券公司保

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本型收益憑證等，購買的單個投資產(chǎn)品期限最長不超過 12 個月，不得投資風險

投資類業(yè)務，且所投資的產(chǎn)品不得用于質押。

  （三）擬投入資金及期間

  在 2023 年內(nèi)，公司擬使用最高額度相當于人民幣 10 億元的自有資金進行現(xiàn)

金管理，在本額度范圍內(nèi)，用于現(xiàn)金管理的資本金可由公司及全資子公司、控股

子公司共同循環(huán)滾動使用?，F(xiàn)金管理取得的收益可以進行再投資，再投資的金額

不包含在本次預計現(xiàn)金管理額度范圍內(nèi)。

  （四）資金來源

  本次現(xiàn)金管理所使用的資金僅限于公司自有閑置資金，即除募集資金、銀行

信貸資金等以外的自有資金，且通過公司的資金管理核算，該資金的使用不會造

成公司的資金壓力，也不會對公司正常經(jīng)營、投資等行為帶來影響。

  （五）投資原則

  二、審議程序及實施

于 2023 年度使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，公司使用最高額度相當于人民

幣 10 億元的自有資金進行現(xiàn)金管理，本額度在 2023 年度內(nèi)可循環(huán)使用。公司

董事會提請股東大會在上述額度內(nèi)授權董事會并由董事會授權公司管理層行使

決策權、簽署相關合同文件并組織相關部門負責實施。該議案尚需提交公司股東

大會審議。

  三、投資風險分析及風險控制措施

  （一）投資風險分析

  （1）盡管公司使用暫時閑置自有資金購買的是保本型、低風險金融產(chǎn)品， 但

金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

  （2）公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期

投資的實際收益不可預期。

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  （二）擬采取風險控制措施

  （1）公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇保本性質的投資品種，嚴格篩選

發(fā)行主體，選擇信譽好、資金安全保障能力強的發(fā)行機構。獨立董事、監(jiān)事會有

權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

  （2）公司配備專人進行跟蹤現(xiàn)金管理的投向、進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在

可能影響公司資金安全的風險因素，應及時采取相應措施，控制投資風險。

  （1）建立臺賬管理，對資金運用的經(jīng)濟活動應建立健全完整的會計賬目，

做好資金使用的財務核算工作；

  （2）財務部于發(fā)生投資事項當日應及時與銀行核對賬戶余額，確保資金安

全；

  （3）資金使用情況由公司內(nèi)部審計部進行日常監(jiān)督。

加強對公司銀行賬戶和資金的管理，嚴格遵守資金劃撥和使用的審批程序。

加強市場分析和品種調(diào)研，切實執(zhí)行內(nèi)部有關管理制度，嚴控風險，規(guī)范運作。

相關信息以及相應損益情況。

  四、對公司的影響

  公司以閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，是在確保公司日常運營和資金安全的前

提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業(yè)務的正常

開展。

  通過進行適度的現(xiàn)金管理，選擇安全性高、流動性好、風險較低、收益高于

同期銀行存款利率的保本性質品種，可以有效提高閑置自有資金使用效率，提高

資產(chǎn)回報率，實現(xiàn)資金的保值增值，有利于提升公司的整體業(yè)績水平，符合公司

及全體股東的權益。

  五、獨立董事意見

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  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公

司章程》、公司《獨立董事工作條例》等有關規(guī)定，我們作為公司獨立董事，認

真審閱了《關于 2023 年度使用自有資金進行現(xiàn)金管理》及相關材料，并對公司

經(jīng)營情況、財務狀況和內(nèi)控制度等情況進行了必要的審核，基于獨立、客觀判斷

的原則，發(fā)表如下獨立意見：

進行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金使用效率，增加公司資產(chǎn)回報率。

較為健全的業(yè)務流程、審批權限、監(jiān)督機制及風險控制措施。

法規(guī)的要求，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，符合公

司長遠發(fā)展及全體股東的利益。

  六、監(jiān)事會意見

  公司監(jiān)事會認為，公司在不影響正常經(jīng)營和確保資金安全的前提下，使用閑

置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、低風險、流動性好的保本性質品

種，有利于提高自有閑置資金使用效率，提高公司的資產(chǎn)回報率，實現(xiàn)資金的保

值增值，符合公司和全體股東的利益，相關決策程序符合有關法律、法規(guī)的規(guī)定，

不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

  七、備查文件

  特此公告。

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                                      董 事 會

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標簽： 現(xiàn)金管理 自有資金 依頓電子