五礦證券有限公司關于

       深圳信測標準技術(shù)服務股份有限公司使用

     部分超募資金永久性補充流動資金的核查意見

(資料圖)

  五礦證券有限公司（以下簡稱“五礦證券”或“保薦機構(gòu)”）作為深圳信測

標準技術(shù)服務股份有限公司（以下簡稱“信測標準”或“公司”）首次公開發(fā)行

股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法（2020）》

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2020 年 12 月修訂)》《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作（2022 年 1 月修訂）》

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有

關規(guī)定，對信測標準本次使用部分超募資金永久補充流動資金之事項進行了核查，

具體情況如下：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”

                         ）《關于同意深圳信測標準

技術(shù)服務股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》

                       （證監(jiān)許可【2021】11 號）同

意注冊，深圳信測標準技術(shù)服務股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）

幣普通股（A 股）1,627.50 萬股，募集資金總額為人民幣 60,673.20 萬元，扣除發(fā)行

費用人民幣 6,756.91 萬元（不含稅）

                     ，實際募集資金凈額為人民幣 53,916.29 萬元。

據(jù)此計算的超額募集資金為人民幣 18,486.63 萬元。募集資金已于 2021 年 1 月 22

日劃至公司指定賬戶。2021 年 1 月 22 日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）針對

上述事項出具了信會師報字[2021]第 ZE10008 號《驗資報告》

                                  ，確認募集資金到賬。

  公司已對募集資金采取了專戶存儲，并與專戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了《募集

資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

  二、超募資金使用情況

  公司超募資金總額為人民幣 18,486.63 萬元。2021 年 1 月 29 日召開的第三屆

董事會第十一次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議，以及 2 月 19 日召開的 2021 年第

一次臨時股東大會，審議通過了《使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同

意公司使用超募資金 5,500 萬元永久性補充流動資金。2021 年 2 月 23 日，公司使

用超募資金 5,500 萬元永久性補充流動資金。

次會議，以及 1 月 26 日召開的 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過了《使用部

分超募資金永久補充流動資金的議案》

                ，同意公司使用超募資金 5,500 萬元永久性

補充流動資金。2022 年 10 月 20 日，公司使用超募資金 5,500 萬元永久性補充流動

資金。

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司超募資金余額 7,486.63 萬元。

  三、本次使用超募資金永久性補充流動資金的計劃

  根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年修訂）》、

                                《上市公司監(jiān)

管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                            《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》的相

關規(guī)定，結(jié)合自身實際經(jīng)營情況，公司擬使用超募資金 5,500 萬元用于永久補

充流動資金，占超募資金總額的 29.75%(低于 30%)。本次實施超募資金補充流

動資金計劃將會在上次實施超募資金永久性補充流動資金實際實施時間滿十二

個月之后進行。

  本次使用部分超募資金永久性補充流動資金有利于提高募集資金使用效率，

降低公司財務費用及資金使用成本，滿足公司業(yè)務發(fā)展對流動資金的需求，符合

全體股東的利益。本次永久性補充流動資金不會與募集資金投資項目實施計劃相

抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  四、公司承諾

額的 30%；

風險投資及為控股子公司以外的對象提供財務幫助。

  五、審議程序及相關審核意見

  公司于 2023 年 1 月 6 日召開第四屆董事會第十二次會議和第四屆監(jiān)事會第十一

次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》

                                ，同意公

司使用超募資金 5,500 萬元永久性補充流動資金，公司獨立董事對本議案發(fā)表了明

確同意的意見，本議案尚需提交公司股東大會審議。

  綜合考慮公司目前各項業(yè)務發(fā)展的資金需求，公司經(jīng)營性流動資金需求日益

增加，為滿足流動資金需求，提高募集資金的使用效率，進一步提升公司的經(jīng)營

能力，公司董事會同意公司使用超募資金 5,500 萬元用于永久補充流動資金，并

提請股東大會審議。

  經(jīng)審核，獨立董事認為：公司本次使用超募資金 5,500 萬元用于永久性補充

流動資金有利于滿足流動資金的需求，提高募集資金的使用效率，進一步提升公

司的經(jīng)營能力，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年 12 月修訂）》、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》

等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不會與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，

不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在改變或變相改變募集資金投向和損

害股東利益的情況。

  全體獨立董事一致同意公司使用超募資金 5,500 萬元用于永久性補充流動資

金，并同意將此項議案提交公司股東大會審議。

  公司本次使用超募資金 5,500 萬元用于永久補充流動資金有利于滿足流動資

金需求，提高募集資金的使用效率，進一步提升公司的經(jīng)營能力，不存在損害公

司及全體股東利益的情況。公司本次使用部分超募資金永久性補充流動資金符合

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                                   《深

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年修訂）》、

                          《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及公司《募集資金管理制

度》等相關法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求，不會與募集資金投資項目實施計劃相抵

觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害

股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司使用超募資金 5,500 萬元用于永久性補充流動

資金，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  六、保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次使用部分超募資金永久性補充流動資金事項

已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，該事項尚需

提交股東大會審議。本次使用部分超募資金永久性補充流動資金事項符合《上市

公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                                《深圳證券

交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年 12 月修訂）》、《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定，符合全體股東

的利益。綜上所述，保薦機構(gòu)同意公司本次使用超募資金 5,500.00 萬元用于永

久補充流動資金事項。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《五礦證券有限公司關于深圳信測標準技術(shù)服務股份有限公司

使用部分超募資金永久性補充流動資金的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人：_____________   _____________

           王文磊            施 偉

                                      五礦證券有限公司

                                        年   月   日

查看原文公告

標簽： 流動資金 超募資金 股份有限公司