中信建投證券股份有限公司

                 關(guān)于潤(rùn)建股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

    使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)

  中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信建投證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）

作為潤(rùn)建股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“潤(rùn)建股份”或“公司”）持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)

構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號(hào)——保薦業(yè)務(wù)》等法律法規(guī)的

相關(guān)規(guī)定，對(duì)潤(rùn)建股份使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核

查，核查的具體情況如下：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]2953號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)潤(rùn)建股份有限

公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司采用公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

的方式，共計(jì)募集資金1,090,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為人民

幣1,080,222,985.89元，已于2020年12月11日全部到位。上述募集資金到位情況業(yè)

經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）容誠(chéng)驗(yàn)字[2020]100Z0098號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》

驗(yàn)證。本公司對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶存儲(chǔ)管理。

  二、募集資金使用情況

  截至2022年9月30日，公司募投項(xiàng)目投資進(jìn)度情況如下：

                  募集資金承諾投資總額          截止至期末累計(jì)投入金額

   募投項(xiàng)目名稱(chēng)

                     （萬(wàn)元）                 （萬(wàn)元）

 五象云谷云計(jì)算中心               108,022.30            64,983.47

  截至2022年9月30日，公司可轉(zhuǎn)債募集資金使用情況如下：

            項(xiàng)目                        金額（萬(wàn)元）

募集資金凈額                                           108,022.30

已累計(jì)投入募集資金                                         64,983.47

募集資金余額                                            43,038.83

加：利息收入                                             3,061.62

減：手續(xù)費(fèi)用                                    0.45

募集資金賬戶余額合計(jì)                           46,100.01

  三、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

  鑒于公司可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目部分延期，為提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)

費(fèi)用，降低運(yùn)營(yíng)成本，在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求以及募集資金使

用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用 15,000 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)

資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，按銀行同期貸款

利率測(cè)算，預(yù)計(jì)可節(jié)約利息支出約 562.5 萬(wàn)元。公司將在本次使用部分閑置募集

資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期限屆滿之前，及時(shí)歸還至募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶。若募集資

金投資項(xiàng)目因建設(shè)需要，實(shí)際投資進(jìn)度超出預(yù)期，公司將提前歸還，以確保募集

資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

  公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不得通過(guò)直接或間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍

生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不使用閑置募集資金直接或者間接進(jìn)行證券

投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資，不會(huì)變相改變募集資金投向的行為，也不影響

募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

  公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公

司規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，做好募集資金的存放、管理與使用工作。

  四、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金履行的相關(guān)審議程序

會(huì)第二十八次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金

的議案》，同意公司使用 15,000 萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期

限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，到期后將及時(shí)歸還到公司募集資金

專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本次使用部分閑置募

集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

  五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)的專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

  （一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  經(jīng)核查，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，

有助于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司及股東的利益。公

司本次將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，內(nèi)容及審議程序符合《上市公司

監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等

相關(guān)規(guī)定，沒(méi)有影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃和建設(shè)進(jìn)度，不存在變相改變

募集資金用途和損害中小股東利益的情況，同意公司將不超過(guò)人民幣1.5億元的

閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)12個(gè)月。

  （二）監(jiān)事會(huì)審議情況

  經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，

內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、

                《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—

—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，沒(méi)有影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃

和建設(shè)進(jìn)度，不存在變相改變募集資金用途和損害中小股東利益的情況，監(jiān)事會(huì)

同意公司將不超過(guò)人民幣1.5億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限

不超過(guò)12個(gè)月。

  六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：潤(rùn)建股份本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金

的事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，無(wú)需提

交股東大會(huì)審議，相關(guān)程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和

《公司章程》的規(guī)定。公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)不存在

變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正

常進(jìn)行。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)潤(rùn)建股份使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于潤(rùn)建股份有限公司使用閑置

募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）

保薦代表人簽名：

            陳菁菁             李一睿

                      中信建投證券股份有限公司

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標(biāo)簽： 股份有限公司 流動(dòng)資金 募集資金