特變電工股份有限公司

證券代碼：600089    證券簡稱：特變電工        公告編號：臨 2022-125

(資料圖片)

        公司控股子公司新特能源股份有限公司

          開展工業(yè)硅套期保值業(yè)務的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  公司于 2022 年 12 月 22 日召開 2022 年第十七次臨時董事會會議，審議通過

了《關于公司控股子公司新特能源股份有限公司開展工業(yè)硅套期保值業(yè)務的議

案》。公司控股子公司新特能源股份有限公司（以下簡稱新特能源公司）以自有

資金開展工業(yè)硅套期保值業(yè)務。具體情況如下：

  一、工業(yè)硅套期保值目的

  為有效規(guī)避工業(yè)硅價格波動對新特能源公司生產(chǎn)經(jīng)營成本的影響，新特能源

公司充分利用期貨市場的套期保值功能，開展工業(yè)硅套期保值業(yè)務。

  二、工業(yè)硅套期保值業(yè)務基本情況

現(xiàn)貨數(shù)量為基礎，自公司董事會審議通過之日起至2023年12月31日，工業(yè)硅套

期保值數(shù)量不超過30萬噸。

源為自有資金。相應的套保頭寸持有時間原則上不超過一年，套期保值合同時間

應與現(xiàn)貨保值所需的時間相匹配。

期權等品種。

  新特能源公司利用期貨的套期保值功能進行風險控制，堅持套期保值，不進

行以逐利為目的的投機交易。

  三、套期保值的風險分析及應對措施

  應對措施：新特能源公司將根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營的情況，選擇合適的套期保值

時機與套期保值數(shù)量比例，避免由于現(xiàn)貨與期貨基差變化異?；蜻^度保值造成重

大損失。

                                特變電工股份有限公司

  應對措施：新特能源公司將根據(jù)生產(chǎn)及經(jīng)營的實際情況，適時在期貨市場進

行保值，保值時考慮月份合約的流動性和月份合約間基差，盡量選擇流動性好的

期貨合約。

內(nèi)控體系不完善造成的風險。

  應對措施：新特能源公司將進一步完善內(nèi)部控制，加強相關業(yè)務人員職業(yè)素

養(yǎng)培訓，降低內(nèi)部控制風險。

保證金不能在規(guī)定時間內(nèi)補足，可能面臨強行平倉風險。

  應對措施：新特能源公司將對保證金與持倉之間的額度作出合理安排，規(guī)避

強行平倉風險。

  四、開展工業(yè)硅套期保值業(yè)務對公司的影響

  開展工業(yè)硅套期保值業(yè)務，能一定程度上降低原材料價格波動對公司生產(chǎn)經(jīng)

營造成的影響。

  新特能源公司將嚴格按照《企業(yè)會計準則第22號—金融工具確認和計量》及

《企業(yè)會計準則第24號—套期會計》等相關規(guī)定及其指南，對開展的工業(yè)硅套期

保值業(yè)務進行相應的核算處理和列報披露。

  五、履行的審議程序及獨立董事意見

  公司于2022年12月22日召開了2022年第十七次臨時董事會會議，審議通過了

《關于公司控股子公司新特能源股份有限公司開展工業(yè)硅套期保值業(yè)務的議案》，

該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。該事項無需履行公司股東大會決

策程序。2022年12月22日，新特能源公司2022年第十三次臨時董事會會議審議通

過了《公司開展工業(yè)硅套期保值業(yè)務的議案》。

  公司獨立董事認為：新特能源公司開展工業(yè)硅套期保值業(yè)務相關審批程序符

合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定；新特能源公司對套期保值業(yè)務建

立了有效的內(nèi)部控制，確保按相關規(guī)定及流程操作，對各個環(huán)節(jié)風險進行嚴格控

制。新特能源公司開展工業(yè)硅套期保值業(yè)務是基于生產(chǎn)經(jīng)營所需，有利于降低原

材料價格波動對生產(chǎn)經(jīng)營的影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

  特此公告。

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                      特變電工股份有限公司董事會

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特變電工股份有限公司 2022 年第十七次臨時董事會會議決議

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標簽： 套期保值 股份有限公司 特變電工