中天國富證券有限公司

              關于維科技術股份有限公司下屬公司

(資料圖片)

通過開設募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票支付募集資金投資

                      項目款項的核查意見

   中天國富證券有限公司（以下簡稱“中天國富證券”或“保薦機構”）作為

維科技術股份有限公司（以下簡稱“維科技術”或“公司”）2020 年非公開發(fā)行

A 股股票的保薦機構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上海證券交易

       《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》

所股票上市規(guī)則》

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)

定，對維科技術下屬公司南昌維科電池有限公司（以下簡稱“南昌電池”或“實

施主體”）通過開設募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票支付募集資金投資項

目款項的事項進行了核查，具體情況如下：

   一、募投項目基本情況

   根據(jù)公司于 2020 年 5 月 19 日召開的股東大會決議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理

委員會證監(jiān)許可〔2021〕602 號《關于核準維科技術股份有限公司非公開發(fā)行股

票的批復》的核準，公司獲準非公開發(fā)行不超過 126,276,026 股新股。公司實際

非公開發(fā)行 A 股股票 114,192,495 股，每股面值人民幣 1 元，發(fā)行價格為每股人

民幣 6.13 元，按發(fā)行價格計算的募集資金總額為人民幣 699,999,994.35 元，扣除

發(fā) 行 費 用 人 民 幣 10,249,238.20 元 （ 不 含 稅 ）， 實 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣

師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具立信中聯(lián)驗字[2021]D-0035 號驗資報告。

公司按照規(guī)定對募集資金進行了專戶存儲管理，募集資金到賬后全部存放于募集

資金專項賬戶內。

   公司于 2022 年 10 月 26 日召開的第十屆董事會第二十一次會議和 2022 年

資金投資項目并使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，為提

高募集資金使用效率和投資回報，公司根據(jù)目前市場情況及未來發(fā)展趨勢以及募

集資金投資項目的實際情況，結合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，從審慎投資和合理利用資

金的角度出發(fā)，公司決定終止“年產 6,000 萬支聚合物鋰電池智能化工廠擴產項

目”的后續(xù)建設，擬變更募集資金用途，將原募投項目部分未使用資金 20,000.00

萬元投資至“年產 2GWh 鈉離子電池項目”并由公司全資子公司南昌維科電池

有限公司在南昌新建區(qū)實施。獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，保薦機構出具了核

查意見。

  南昌電池已在中國銀行股份有限公司南昌市新建支行（以下簡稱“募集資金

專戶銀行”、“商業(yè)銀行”）開立募集資金專戶，并與公司、商業(yè)銀行、保薦機構

就前述變更部分募集資金投資項目事項簽署了《維科技術股份有限公司、南昌維

科電池有限公司與中國銀行股份有限公司南昌市新建支行與中天國富證券有限

公司之募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

  二、南昌電池擬通過開設募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票支付募集

資金投資項目款項的基本情況及操作流程

  為提高實施主體資金使用效率、合理改進募投項目款項支付方式、降低資金

成本，在募投項目實施期間，南昌電池擬通過開設募集資金保證金賬戶開具銀行

承兌匯票支付募投項目中涉及的部分材料、設備、工程等款項。具體操作流程如

下：

相關材料及設備、工程施工采購合同涉及的資金支付條款，實施主體將上述增值

稅發(fā)票對應的等額資金扣除預付款（如有）后的部分或采購合同涉及的預付款從

募集資金專戶中轉出，存儲于在募集資金專戶銀行開設的募集資金保證金賬戶中，

用于開具銀行承兌匯票的質押款項。實施主體從募集資金專戶中轉出相應款項之

后，應及時以郵件或書面形式通知公司和保薦機構；

支付給相關材料及設備供應商、工程施工方；

票，該筆保證金利息轉至募集資金專戶。兌付完成后，實施主體應及時以郵件或

書面形式通知公司和保薦機構；

行承兌匯票支付募集資金投資項目款項的情況進行監(jiān)督。保薦代表人有權采取現(xiàn)

場檢查、書面問詢等方式對實施主體開具銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款

項的情況進行監(jiān)督，實施主體、公司與募集資金專戶銀行應當配合保薦機構的調

查與查詢。

  三、對公司的影響

  南昌電池通過開設募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票支付募集資金投

資項目款項，有利于提高募集資金的使用效率，降低資金使用成本，符合公司及

股東的利益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

  四、公司履行的內部決策程序及專項意見

  （一）董事會審議情況

下屬公司通過開設募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票支付募集資金投資項

目款項的議案》，同意公司下屬公司南昌電池通過開設募集資金保證金賬戶開具

銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項。

  （二）監(jiān)事會審議情況

屬公司通過開設募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票支付募集資金投資項目

款項的議案》，同意公司下屬公司南昌電池通過開設募集資金保證金賬戶開具銀

行承兌匯票支付募集資金投資項目款項。

  （三）獨立董事意見

  公司下屬公司南昌電池通過開設募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票支

付募集資金投資項目款項，有利于提高募集資金的使用效率，降低資金使用成本，

符合公司及股東的利益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

獨立董事同意公司關于下屬公司南昌電池通過開設募集資金保證金賬戶開具銀

行承兌匯票支付募集資金投資項目款項的事項。

  五、保薦機構核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構認為：公司通過開設募集資金保證金賬戶的方式開具銀行

承兌匯票支付募投項目款項已履行了必要的決策程序，相關議案已經(jīng)公司董事會

和監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見。公司使用銀行承兌匯票支付

募投項目資金，不影響公司募投項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投

向及損害公司及股東利益的情形。

  綜上，保薦機構對公司下屬公司南昌電池通過開設募集資金保證金賬戶開具

銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項無異議。

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標簽： 募集資金 投資項目 銀行承兌匯票