國金證券股份有限公司

【資料圖】

          關于杭州百誠醫(yī)藥科技股份有限公司

    使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

   國金證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）為杭州百誠醫(yī)藥科技股份

有限公司（以下簡稱“百誠醫(yī)藥”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上

市的保薦機構，根據《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)

板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板

上市公司規(guī)范運作》等規(guī)則的要求，對百誠醫(yī)藥使用部分閑置募集資金暫時補充

流動資金事項進行了審慎核查，核查情況及核查意見如下：

一、募集資金的情況

   經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意杭州百誠醫(yī)藥科技股份有限公司首次

公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2021]3566 號）核準，杭州百誠醫(yī)藥科技

股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 27,041,667 股,每股面值

元，扣除本次發(fā)行費用人民幣 289,086,604.79 元后，實際募集資金凈額為人民幣

l,863,430,088.41 元，其中超募資金金額為人民幣 121,291.23 萬元。募集資金已于

   經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具“天健驗[2021]738 號”《驗

資報告》。公司已開設了募集資金專項賬戶，對募集資金采取了專戶存儲，并與

開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協議》。

二、募集資金使用情況

   截至 2022 年 12 月 9 日，公司首次公開發(fā)行股份募集資金使用情況如下：

                                             單位：萬元

                               募集資金承諾投資        截止 2022 年 12 月 9

   募集資金投資項目       投資總額

                                  金額             日使用情況

杭州百誠醫(yī)藥科技股份有

限公司總部及研發(fā)中心項        65,051.78       65,051.78            28,161.50

目

總計                 65,051.78       65,051.78            28,161.50

三、前次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

第七次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，

同意公司在不影響募集資金項目建設的情況下，使用不超過人民幣 50,000 萬元

的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過

于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2022-009）。

  截至 2022 年 12 月 8 日，公司已將上述用于暫時補充流動資金的人民幣

資金的募集資金已全部歸還完畢。具體內容詳見公司于 2022 年 12 月 8 日在巨潮

資訊網（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關于提前歸還暫時補充流動資金的閑置募

集資金的公告》（公告編號：2022-058）。

四、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

  由于公司募投項目建設需要一定周期，資金需要逐步投入，因而導致部分募

集資金暫時閑置。為提高資金的使用效率，降低公司財務費用，維護公司和股東

的利益，根據《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

    《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)

管要求》、

范運作》以及公司《募集資金管理辦法》等相關規(guī)定，在保證募集資金項目建設

的資金需求和正常進行的前提下，公司將使用不超過 45,000 萬元的閑置募集資

金暫時補充流動資金，使用期限自公司第三屆董事會第十次會議審議通過之日起

不超過 12 個月，到期將歸還至募集資金專用賬戶。

  公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，主要使用超募資金，不

存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，也不會影響募集資金投資項

目的正常進行。公司本次暫時補充流動資金僅限于與主營業(yè)務相關的生產經營使

用，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品

種、可轉換公司債券等的交易。公司在過去十二月內未進行證券投資及風險投資。

公司將根據募集資金投資項目資金需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶，不會

影響和違背募集資金投資項目的投資承諾實施計劃。公司本次使用閑置募集資金

暫時補充流動資金，預計可節(jié)約財務費用約 1,642.50 萬元。

  公司承諾：公司將上述閑置募集資金暫時補充流動資金，將不影響募集資金

投資計劃的正常進行，且不變相改變募集資金的用途；在上述閑置募集資金暫時

用于補充流動資金的使用期限屆滿之前，公司將及時把資金歸還至募集資金專項

賬戶。

五、本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金計劃的董事會審議

程序以及是否符合監(jiān)管要求的說明

  依據《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》、公司章程等的有關規(guī)定，公司第三屆董事會第十次會議以及第三屆監(jiān)事會

第九次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，

本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金計劃符合監(jiān)管要求。

六、履行的審議程序及相關意見

  公司將部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有助于提高募集資金使用效

率，降低公司財務費用，符合公司及股東的利益。公司本次使用部分閑置募集

資金暫時補充流動資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——

創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及公司《募集資金管理辦法》等相關規(guī)定，沒有影

響募集資金投資項目建設的實施計劃及建設進度，不存在損害中小股東利益的

情形，同意公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金。

  公司將部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有助于提高募集資金使用效

率，符合公司及股東的利益。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資

金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范

運作》及公司《募集資金管理辦法》等相關規(guī)定，沒有影響募集資金投資項目

建設的實施計劃及建設進度，不存在損害中小股東利益的情形，同意公司使用

不超過45,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。

七、保薦機構意見

  保薦機構認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項已

經履行了必要的審批程序，經董事會和監(jiān)事會決議通過，獨立董事發(fā)表了明確

的同意意見，已履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定的要求。綜上，國金證券

股份有限公司同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。

  （以下無正文）

 （此頁無正文，為《國金證券股份有限公司關于杭州百誠醫(yī)藥科技股份有限

公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人：

         余   波      耿旭東

                          國金證券股份有限公司

                             年   月   日

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標簽： 流動資金 募集資金 股份有限公司