證券代碼：688133     證券簡(jiǎn)稱：泰坦科技       公告編號(hào)：2022-102

            上海泰坦科技股份有限公司

【資料圖】

        關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   公司及全資子公司（以下稱“子公司”）擬使用自有資金開展總金額不超過

上述額度在審批期限內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。

  ?   公司及子公司開展的外匯衍生品交易品種均為與基礎(chǔ)業(yè)務(wù)密切相關(guān)的外匯

衍生產(chǎn)品或組合，主要是鎖定匯率功能的品種，包括外匯遠(yuǎn)期、外匯掉期、外匯

期權(quán)等。公司不會(huì)從事以投機(jī)和套利為目的的衍生品交易。

  ?   本次事項(xiàng)在董事會(huì)審議權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。本次事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)

聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)中信

證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”)對(duì)該事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見。

  上海泰坦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 12 月 9 日召開第三

屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，第三屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于開展外匯

衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及子公司根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，與銀行等金

融機(jī)構(gòu)開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，具體情況如下：

  一、開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的原因和目的

  公司及子公司存在部分進(jìn)口業(yè)務(wù)將涉及外匯結(jié)算，由于 2022 年年初以來，人

民幣兌美元匯率走勢(shì)波動(dòng)性顯著增強(qiáng)，結(jié)合公司進(jìn)口業(yè)務(wù)采購賬期及貨期，可能

會(huì)對(duì)公司造成匯兌損失。為有效規(guī)避外匯市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，防范匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司

業(yè)績(jī)?cè)斐刹涣加绊?，提高外匯資金使用效率，合理減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司擬適當(dāng)開

展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。

  公司開展的外匯衍生品交易與公司業(yè)務(wù)緊密相關(guān)，能進(jìn)一步提高公司應(yīng)對(duì)外

匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，更好地規(guī)避和防范公司所面臨的外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公

司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。公司本次開展外匯衍生品交易不進(jìn)行單純以營(yíng)利為目的的投機(jī)和

套利交易。

  二、開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的品種

  公司及子公司開展的外匯衍生品交易品種均為與基礎(chǔ)業(yè)務(wù)密切相關(guān)的外匯衍

生產(chǎn)品或組合，主要是鎖定匯率功能的品種，包括外匯遠(yuǎn)期、外匯掉期、外匯期

權(quán)等。公司不會(huì)從事以投機(jī)和套利為目的的衍生品交易。

     三、開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的交易額度、期限及授權(quán)

  公司及子公司擬使用自有資金開展總金額不超過 2,000 萬美元額度的外匯衍

生品交易業(yè)務(wù)，期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，上述額度在審批期限內(nèi)可

循環(huán)滾動(dòng)使用。公司外匯衍生品必須以公司或子公司的名義進(jìn)行購買。公司董事

會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或由其授權(quán)相關(guān)人員在上述額度和期限內(nèi)，行使決策權(quán)并簽署

相關(guān)文件。

     四、外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  （一）外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析

  公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)遵循合法、謹(jǐn)慎、安全和有效的原則，不得進(jìn)

行投機(jī)性和單純的套利交易，但外匯衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下風(fēng)

險(xiǎn)：

波動(dòng)引起外匯衍生品價(jià)格變動(dòng)，造成虧損的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

由于內(nèi)控制度不完善而造成風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)。

  （二）公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

機(jī)行為。

評(píng)估外匯衍生品交易的風(fēng)險(xiǎn)敞口變化情況，并定期向公司管理層報(bào)告，發(fā)現(xiàn)異常

情況及時(shí)上報(bào)，提示風(fēng)險(xiǎn)并執(zhí)行應(yīng)急措施。

規(guī)避可能產(chǎn)生的法律風(fēng)險(xiǎn)。

工作的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督檢查。

  五、外匯衍生品交易的會(huì)計(jì)政策及核算原則

  公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 22 號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)

準(zhǔn)則第 24 號(hào)——套期會(huì)計(jì)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 37 號(hào)——金融工具列報(bào)》相關(guān)

規(guī)定及其指南，對(duì)擬開展的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算與會(huì)計(jì)處理，反

映資產(chǎn)負(fù)債表及損益表相關(guān)項(xiàng)目。

  六、相關(guān)審批程序及審核意見

  （一）董事會(huì)意見

  公司第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)

的議案》，同意公司及子公司使用自有資金，根據(jù)業(yè)務(wù)需要開展總額不超過

防范匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐刹涣加绊?，提高外匯資金使用效率，鎖定匯兌

成本。

  （二）獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)所開展的外匯資金交易業(yè)務(wù)，是基

于對(duì)未來外匯收支的合理估計(jì)和目前外匯收支的實(shí)際需求。公司已就擬開展的衍

生品交易進(jìn)行了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和可行性分析，開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)能提高資金使

用效率及應(yīng)對(duì)外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，更好地規(guī)避和防范公司所面臨的外匯匯率波

動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，不影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

  公司已制定《外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》，明確了相關(guān)各層級(jí)的審批程

序，可以有效控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。我們認(rèn)為，公司開展的衍生品業(yè)務(wù)與日常經(jīng)營(yíng)需求

緊密相關(guān)，遵循了謹(jǐn)慎性原則，不存在損害公司和股東利益，尤其是中小股東利

益的情形。公司獨(dú)立董事一致同意公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。

  （三）監(jiān)事會(huì)審核意見

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及子公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)能夠有效規(guī)避外匯市場(chǎng)

的風(fēng)險(xiǎn)，防范匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐刹涣加绊?，提高外匯資金使用效率，

鎖定匯兌成本。公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)及

《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形，該

事項(xiàng)決策和審議程序合法合規(guī)。公司監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)

的議案》。

 （四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司開展外匯衍生品交易是為了有效規(guī)避外匯市場(chǎng)

的風(fēng)險(xiǎn)，防范匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐刹涣加绊懀岣咄鈪R資金使用效率，

合理減少財(cái)務(wù)費(fèi)用。公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求制定了《外匯衍生品交易業(yè)

務(wù)管理制度》及必要的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，

獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)已發(fā)表明確同意意見，履行了必要的內(nèi)部審批程序，符合相關(guān)

法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定要求。

 保薦機(jī)構(gòu)提請(qǐng)公司注意：在進(jìn)行外匯衍生品交易業(yè)務(wù)過程中，需要加強(qiáng)業(yè)務(wù)

人員的培訓(xùn)和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任教育，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制具體措施及責(zé)任追究機(jī)制，杜絕以盈

利為目標(biāo)的投機(jī)行為，不得使用募集資金直接或間接進(jìn)行衍生品交易。同時(shí)，提

請(qǐng)投資者關(guān)注：雖然公司對(duì)外匯衍生品交易業(yè)務(wù)采取了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，但

開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)固有的匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制的局限性以及交易違約

風(fēng)險(xiǎn)，都可能對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。

 綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的事項(xiàng)無異議。

 特此公告。

                      上海泰坦科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 交易業(yè)務(wù) 關(guān)于開展