證券代碼：603055       證券簡稱：臺華新材           公告編號：2022-095

轉(zhuǎn)債代碼：113525       債券簡稱：臺華轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)債代碼：113638       債券簡稱：臺 21 轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

      浙江臺華新材料股份有限公司

 關(guān)于“臺華轉(zhuǎn)債”預(yù)計滿足贖回條件的提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、“臺華轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市情況

  （一）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江臺華新材料股份有限公司公

開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1747號）核準(zhǔn)，浙江臺華新材料

股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年12月17日公開發(fā)行了533萬張可轉(zhuǎn)換

公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額53,300萬元，期限6年，債券票面利率為：第

一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年3.00%。

到期贖回價格110元（含最后一期利息）。

  （二）經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2019]6號文同意，公司53,300萬元

可轉(zhuǎn)換公司債券于2019年1月11日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“臺華

轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113525”。

  （三）根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《浙江臺華新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券募集說明書》

      （以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司發(fā)行的“臺華轉(zhuǎn)債”自

元/股調(diào)整為 8.11 元/股；2020 年 6 月 21 日公司實施了 2019 年年度利潤分配方案，

轉(zhuǎn)股價格由 8.11 元/股調(diào)整為 8.03 元/股；2020 年 12 月 24 日因公司非公開發(fā)行 A

股股票,轉(zhuǎn)股價格由 8.03 元/股調(diào)整為 7.83 元/股；2021 年 5 月 28 日公司實施了

月 15 日公司實施了 2021 年年度利潤分配方案，轉(zhuǎn)股價格由 7.78 元/股調(diào)整為 7.61

元/股。

  二、可轉(zhuǎn)債贖回條款與預(yù)計觸發(fā)情況

  （一）贖回條款

  根據(jù)本公司《募集說明書》規(guī)定，有條件贖回條款如下：

  在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照以面值加當(dāng)期

應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

  ①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)30個交易日中至少15個交易日的收盤

價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；

  ②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。

  當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面

總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)

（算頭不算尾）。

  若在前述30個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在換股價格調(diào)整日前的

交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按

調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

  （二）贖回條款預(yù)計觸發(fā)情況

  自2022年11月14日起至2022年12月6日收盤時，公司股票收盤價已有10個交易

日高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的130%（即9.893元/股）。若公司股票收盤價在未來連續(xù)13個交

易日內(nèi)有5個交易日仍繼續(xù)保持在當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格7.61元/股的130%（含130%）以上，

將觸發(fā)上述“有條件贖回條款”。屆時公司將有權(quán)按《募集說明書》約定的贖回價

格（即債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息）全部或部分贖回在“贖回日”（在贖回公告中通

知）之前未轉(zhuǎn)股的“臺華轉(zhuǎn)債”。

  三、風(fēng)險提示

  公司將根據(jù)本公司《募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)可轉(zhuǎn)債

贖回條款后確定本次是否贖回“臺華轉(zhuǎn)債”，并及時履行信息披露義務(wù)。

  敬請廣大投資者詳細(xì)了解可轉(zhuǎn)債贖回條款及其潛在影響，并關(guān)注公司后續(xù)公

告，注意投資風(fēng)險。

  四、聯(lián)系方式

 聯(lián)系部門：公司董事會辦室

 聯(lián)系電話：0573-83703555

                      浙江臺華新材料股份有限公司董事會

                         二〇二二年十二月七日

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標(biāo)簽： 股份有限公司