證券代碼：603912     證券簡稱：佳力圖       公告編號：2022-135

轉(zhuǎn)債代碼：113597      轉(zhuǎn)債簡稱：佳力轉(zhuǎn)債

         南京佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司

(資料圖)

    關于公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集

        資金到期贖回及進行現(xiàn)金管理的進展公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?委托理財種類：通知存款產(chǎn)品

  ?委托理財金額：1億元

  ?理財贖回金額：1億元

  ?履行的審議程序：已經(jīng)南京佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司（以下簡稱“公

司”或“佳力圖”）2022年第二次臨時股東大會審議通過。公司獨立董事發(fā)表了同意的

獨立意見。

  ?特別風險提示：本次購買的理財產(chǎn)品安全性高、流動性好、有保本約定，屬于

低風險投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該

項投資可能受到市場波動的影響。

  一、本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回的情況

閑置募集資金1億元，購買了廣發(fā)銀行股份有限公司南京水西門支行“七天通知存款”

理財產(chǎn)品，具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月28日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《關于公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集

資金到期贖回及進行現(xiàn)金管理的進展公告》（公告編號：2022-133），該理財產(chǎn)品

于2022年11月3日到期，公司已收回本金人民幣1億元，并取得收益人民幣3.5萬元，

與預期收益不存在差異。上述理財產(chǎn)品本金及收益已歸還至募集資金賬戶。

  二、本次委托理財概況

  （一）委托理財目的

  為提高資金使用效率，在不影響募投項目正常進行和主營業(yè)務發(fā)展、保證募集

資金安全的前提下，合理利用閑置募集資金并獲得一定的投資收益，為公司和全體

股東謀求更多的投資回報。

  （二）委托理財金額

  公司及子公司本次委托理財?shù)耐顿Y金額為 1 億元。

  （三）資金來源

  本次委托理財?shù)馁Y金來源系公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券暫時閑置募集資金。

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準南京佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2020]1326 號）核準，公司向社會公

開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，共計募集資金人民幣 30,000.00 萬元，扣除各項發(fā)行費用

后, 募集資金凈額為 29,328.40 萬元。

  本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除保薦承銷費后的余額已由主承銷商于

普通合伙）已進行驗資并出具了天衡驗字（2020）00088 號《驗資報告》。

  本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的實施主體為南京楷德悠云數(shù)

據(jù)有限公司（以下簡稱“楷德悠云”），為推進募集資金投資項目實施，公司于 2020

年 9 月 21 日召開第二屆董事會第二十二次會議和第二屆監(jiān)事會第二十次會議，審

議通過了《關于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向控股子公司增資并提供借款實施募

投項目的議案》，同意以可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向楷德悠云增資 6,509 萬元，增

資價格為 1 元/注冊資本。同時使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向楷德悠云提供借款，

借款總金額不超過人民幣 22,819.4 萬元，借款年利率為 6%，專項用于“南京楷德

悠云數(shù)據(jù)中心項目（一期）”募集資金項目實施。

  公司于 2021 年 1 月 28 日召開第二屆董事會第二十六次會議和第二屆監(jiān)事會第

二十三次會議，審議通過了《關于調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目實施方式

的議案》，同意調(diào)整可轉(zhuǎn)債募集資金投入實施主體的方式，調(diào)整后公司以可轉(zhuǎn)換公

司債券募集資金向楷德悠云增資 6,509 萬元，以自有資金增資 716 萬元，增資價格

為 1 元/注冊資本。同時使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向楷德悠云提供借款，借款總

金額不超過人民幣 22,819.4 萬元，自董事會決議生效日起不再收取利息，專項用于

“南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項目（一期）”募集資金項目實施。

  截至 2022 年 9 月 30 日，公司已累計使用募集資金 19,765.29 萬元，占募集資

金凈額的 67.39%，公司使用募集資金具體情況如下表：

                                                單位：萬元 幣種：人民幣

序號         項目名稱                   募集資金投資額       累計投資金額          投入進度

           合計                       29,328.40       19,765.29   67.39%

     公司本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于進一步提高募集資金使

用效率，募投項目按計劃有序進行，本次現(xiàn)金管理不會影響募投項目實施進度，不

存在變相改變募集資金用途的行為。

     （四）委托理財產(chǎn)品的基本情況

     楷德悠云使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金1億元，購買了廣發(fā)銀行股份有

限公司南京溧水支行“七天通知存款”理財產(chǎn)品，具體情況如下：

受托方名稱           廣發(fā)銀行股份有限公司南京溧水支行

產(chǎn)品類型            通知存款

產(chǎn)品名稱            七天通知存款

產(chǎn)品金額（萬元）        10000

預計年化收益率         1.8%

預計收益金額（萬元）      3.5

產(chǎn)品期限            2022 年 11 月 3 日至 2022 年 11 月 10 日

起息日             2022 年 11 月 3 日

到期日             2022 年 11 月 10 日

收益類型            保本固定收益

收益分配方式          不適用

投資范圍            不適用

結構化安排           不適用

是否構成關聯(lián)交易        否

     以上理財產(chǎn)品符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集

資金用途的行為，不影響募投項目正常進行，不存在損害股東利益的情形。

  （五）委托理財期限

  本次購買的理財產(chǎn)品的期限為 7 天。

  三、委托理財風險分析及風控措施

  （一）風險分析

  本次部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、有保本約定

的產(chǎn)品，屬于低風險投資產(chǎn)品，符合資金管理制度的要求。但金融市場受宏觀經(jīng)濟、

財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。

  （二）風險控制分析

  （1）為控制風險，公司及子公司將嚴格遵守審慎投資原則，選取發(fā)行主體能夠

提供保本承諾，安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品，投資風險較小，在企業(yè)可

控范圍之內(nèi)。

  （2）公司及子公司財務部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向，在上述理財產(chǎn)品理

財期間，公司及子公司將與相關機構保持密切聯(lián)系，及時跟蹤理財資金的運作情況，

加強風險控制和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全。

  （3）獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請

專業(yè)機構進行審計。

  （4）公司及子公司將依據(jù)相關規(guī)定,及時做好信息披露工作,并在定期報告中披

露報告期內(nèi)使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理購買理財產(chǎn)品的具體情況。

  四、委托理財對公司的影響

  （一）公司最近一年又一期主要財務數(shù)據(jù)

                                            單位：萬元人民幣

      項目          2022年9月30日（未經(jīng)審計）         2021年12月31日

     資產(chǎn)總額                     212,387.70        197,847.20

     負債總額                     113,802.25         96,112.28

      凈資產(chǎn)                      98,585.45        101,734.92

      項目          2022 年 1 月-9 月（未經(jīng)審計）     2021年1月-12月

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                  -4,201.81          7,393.07

  截止 2022 年 9 月 30 日，公司資產(chǎn)負債率為 53.58%，貨幣資金余額為 5.54 億

元。擬使用不超過人民幣 1 億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，占公司最近一期期

末貨幣資金的比例為 18.05%。公司在不影響正常運營、募集資金投資計劃正常進

行的情況下，使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品，可以提高公司資金使用

效率，獲得一定投資收益。公司及子公司購買理財不會對公司未來主營業(yè)務、財務

狀況、經(jīng)營成果等造成重大影響。

  （二）現(xiàn)金管理會計處理方式

  公司購買現(xiàn)金管理類產(chǎn)品的處理方式及依據(jù)將嚴格按照“新金融工具準則”的

要求處理，可能影響資產(chǎn)負債表中的“交易性金融資產(chǎn)”科目、“貨幣資金”科目，

利潤表中的“公允價值變動損益”與“投資收益”科目。

 五、審議程序

 公司于2022年10月12日召開了2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于

公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

 獨立董事及監(jiān)事會對此事項發(fā)表了同意意見，保薦機構中信建投證券股份有限

公司對佳力圖及子公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理無異議。

 具體信息詳見公司2022年9月22日披露的《關于公司及子公司使用部分閑置可

轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-119）。

 注：本公告中部分合計數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異，這些差異是由于四

舍五入造成的。

 特此公告。

                  南京佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司董事會

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標簽： 進展公告 現(xiàn)金管理 募集資金