證券代碼：002037          證券簡(jiǎn)稱：保利聯(lián)合             公告編號(hào)：2022-73

         保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

(資料圖片)

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

      保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

 于 2021 年 12 月 24 日召開第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、于

 過《關(guān)于公司擬注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的議案》，同意公司在中

 國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)發(fā)行總額度不超過人民幣 10

 億元的中期票據(jù)。具體情況詳見公司刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、

 《證券時(shí)報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)

 于公司擬注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的公告》

                （公告編號(hào)：2021-56）。

 票據(jù)，募集資金已于 2022 年 10 月 27 日到賬，將全部用于

 償還有息債務(wù)。具體發(fā)行結(jié)果如下：

         保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限

名稱                                    簡(jiǎn)稱          22 保利化工 MTN001

         公司 2022 年度第一期中期票據(jù)

代碼                102282378           期限                2年

起息日            2022 年 10 月 27 日       兌付日         2024 年 10 月 27 日

計(jì)劃發(fā)行總額              3 億元              實(shí)際發(fā)行總額           3 億元

                               發(fā)行價(jià)（百元

發(fā)行利率           4.99％                           100 元

                               面值）

                       申購(gòu)情況

合規(guī)申購(gòu)家數(shù)           7             合規(guī)申購(gòu)金額          3 億元

最高申購(gòu)價(jià)位         4.99            最低申購(gòu)價(jià)位          4.50

有效申購(gòu)家數(shù)           7             有效申購(gòu)金額          3 億元

薄記管理人                  中信建投證券股份有限公司

主承銷商                   中信建投證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商                  興業(yè)銀行股份有限公司

       公司未直接認(rèn)購(gòu)或者實(shí)際由公司出資，但通過關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)、

 資管產(chǎn)品等方式間接認(rèn)購(gòu)本期債務(wù)融資工具，認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)支持

 票據(jù)及其他符合法律法規(guī)、自律規(guī)則規(guī)定的情況除外。

       公司的關(guān)聯(lián)方保利財(cái)務(wù)有限公司參與本期債務(wù)融資工

 具認(rèn)購(gòu)，最終獲配金額為 1 億元。除此之外，公司的董事、

 監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股比例超過 5%的股東及其他關(guān)聯(lián)方

 未參與本期債務(wù)融資工具認(rèn)購(gòu)。公司不存在知道或者應(yīng)當(dāng)知

 道關(guān)聯(lián)方通過資管產(chǎn)品等方式間接參與認(rèn)購(gòu)的情況。

       經(jīng)查詢，截止本公告日，公司不是失信責(zé)任主體。

       特此公告。

           保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 中期票據(jù)