中航證券有限公司關于湖北超卓航空科技股份有限公司

(資料圖片)

       使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

   中航證券有限公司（以下簡稱“中航證券”或“保薦機構(gòu)”）作為湖北超卓

航空科技股份有限公司（以下簡稱“超卓航科”或“公司”）首次公開發(fā)行股票

并上市持續(xù)督導保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上市公司

監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易

          《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號——持

所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

續(xù)督導》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》

等有關規(guī)定，對公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的事項進行了核查，具

體情況如下：

   一、募集資金基本情況

   中國證券監(jiān)督管理委員會于 2022 年 4 月 22 日核發(fā)《關于同意湖北超卓航空

科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2022]850 號），同

意公司首次公開發(fā)行 A 股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）。公司本次發(fā)行的股份數(shù)

量為 2,240.0828 萬股，發(fā)行價格為每股 41.27 元，募集資金總額為人民幣 92,448.22

萬元，扣除不含稅的發(fā)行費用 11,590.63 萬元，實際募集資金凈額為人民幣

合伙）審驗并出具天職業(yè)字[2022]35475 號《驗資報告》。募集資金到賬后，公司

已對募集資金進行了專戶存儲，公司及保薦機構(gòu)與募集資金開戶行簽署了募集資

金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 6 月 30 日在上海證券交

易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《超卓航科首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公

告書》。

   二、募集資金投資項目的基本情況

      根據(jù)《湖北超卓航空科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招

股說明書》，公司募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）及募集資金使用計

劃如下：

                                             單位：萬元

 序號               項目名稱     項目總投資額        募集資金擬投入金額

              合計             27,917.77        27,917.77

      公司實際募集資金凈額為人民幣 80,857.59 萬元，其中超募資金金額為人民

幣 52,939.82 萬元。

      三、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

      為提高募集資金使用效率，維護公司和股東利益，根據(jù)公司目前業(yè)務發(fā)展需

要，結(jié)合實際生產(chǎn)經(jīng)營與財務狀況，在確保募集資金投資項目能夠按照既定進度

正常實施的前提下，公司本次擬使用不超過人民幣 45,000 萬元的閑置募集資金

暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月。公

司將隨時根據(jù)募集資金投資項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬

戶。

      本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金僅限用于公司的業(yè)務拓展、日常經(jīng)

營等與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、

申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不會改變或變相

改變募集資金用途，不會影響募集資金投資項目的正常進行。

      四、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的審議程序

      公司于 2022 年 10 月 26 日召開第三屆董事會第三次會議、第三屆監(jiān)事會第

三次會議，分別審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，

同意公司使用不超過人民幣 45,000 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。使用

期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)。

  公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司履行的審批程序符合

相關法律法規(guī)規(guī)定，符合監(jiān)管部門的相關監(jiān)管要求。

  五、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司本次使用不超過人民幣 45,000 萬元閑置募集資金暫時

補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，提升公司經(jīng)

營效率，符合廣大投資者的利益。本次閑置募集資金補充流動資金僅用于公司的

業(yè)務拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會通過直接或間接的

安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生產(chǎn)品種、可轉(zhuǎn)債等交易，不會變

相改變募集資金用途，也不會影響募集資金投資計劃的正常進行。

  因此，獨立董事同意本次公司使用不超過人民幣 45,000 萬元閑置募集資金

暫時補充流動資金事項，使用期限自公司第三屆董事會第三次會議審議通過之日

起不超過 12 個月。

  （二）監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會認為：公司本次使用不超過人民幣 45,000 萬元閑置募集資金暫時補

充流動資金，不會影響公司募集資金計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金

用途的行為。公司使用閑置募集資金補充流動資金有利于提高募集資金使用效率，

降低公司財務費用，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及公司股東特

別是中小股東利益的情形，審議及表決程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自

律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》《湖北超卓航空科技股份有限公司募集資金管

理制度》等有關規(guī)定。

  因此，監(jiān)事會同意公司本次使用不超過人民幣 45,000 萬元閑置募集資金暫

時補充流動資金。

  六、保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為，公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項

已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要

的審批程序；有利于解決公司暫時的流動資金需求，提高募集資金使用效率，降

低公司運營成本，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資

金用途和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

             《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

                              《上海證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號——持續(xù)督導》《上海證券交易所科創(chuàng)板

上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關規(guī)定及公司募集資金管理制

度。保薦機構(gòu)對公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。

  （以下無正文）

  （本頁無正文，為《中航證券有限公司關于湖北超卓航空科技股份有限公司

使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人簽名：

           郭衛(wèi)明           孫 捷

                          中航證券有限公司

                               年   月   日

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標簽： 流動資金 募集資金 中航證券有限公司