證券代碼:688628 證券簡稱:優(yōu)利德
優(yōu)利德科技(中國)股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
(資料圖片僅供參考)
者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人洪少俊、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人張興及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)高志超保
證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)
□是 √否
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
本報(bào)告期 年初至報(bào)告期
比上年同 末比上年同期
項(xiàng)目 本報(bào)告期 年初至報(bào)告期末
期增減變 增減變動幅度
動幅度(%) (%)
營業(yè)收入 174,840,820.30 -8.05 695,760,111.61 2.78
歸屬于上市公司股東的
凈利潤
歸屬于上市公司股東的
扣除非經(jīng)常性損益的凈 14,879,244.01 -34.49 89,583,655.79 -8.78
利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
不適用 不適用 30,037,810.51 不適用
量凈額
基本每股收益(元/
股)
稀釋每股收益(元/
股)
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 減少 1.18 減少 2.39 個
(%) 個百分點(diǎn) 百分點(diǎn)
研發(fā)投入合計(jì) 19,020,305.42 29.15 51,102,716.57 39.61
研發(fā)投入占營業(yè)收入的 增加 3.13 增加 1.93 個
比例(%) 個百分點(diǎn) 百分點(diǎn)
本報(bào)告期末比
本報(bào)告期末 上年度末 上年度末增減
變動幅度(%)
總資產(chǎn) 1,161,147,171.29 1,240,606,992.83 -6.40
歸屬于上市公司股東的
所有者權(quán)益
注:“本報(bào)告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間,下同。
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本報(bào)告期金額 年初至報(bào)告期末金額 說明
非流動性資產(chǎn)處置損益 -37,737.24 -37,737.24
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文
件,或偶發(fā)性的稅收返還、減
免
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相
關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照 364,465.33 2,137,705.37
一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受
的政府補(bǔ)助除外
計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)
收取的資金占用費(fèi)
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及
合營企業(yè)的投資成本小于取得
投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨
認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損
益
因不可抗力因素,如遭受自然
災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)
備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的
支出、整合費(fèi)用等
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生
的超過公允價(jià)值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子
公司期初至合并日的當(dāng)期凈損
益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或
有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的
有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交
易性金融資產(chǎn)、衍生金融資
產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金
融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動損 680,274.94 1,664,758.20
益,以及處置交易性金融資
產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金
融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他
債權(quán)投資取得的投資收益
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款
項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)
量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變
動產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會計(jì)等法律、法規(guī)
的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性
調(diào)整對當(dāng)期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外
-80,207.92 -356,752.67
收入和支出
其他符合非經(jīng)常性損益定義的
損益項(xiàng)目
減:所得稅影響額 141,233.38 528,022.89
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅
后)
合計(jì) 784,001.73 2,969,203.94
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 變動比例(%) 主要原因
主要系:1、2022 年公司實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃,
本報(bào)告期確認(rèn)股份支付費(fèi)用 453.46 萬元;
歸屬于上市公司股東的凈
-36.31 2、本報(bào)告期研發(fā)費(fèi)用支出較去年同期增加
利潤_本報(bào)告期
歸屬于上市公司股東的扣 影響,主營收入較去年同期下降 1,350.00 萬
除非經(jīng)常性損益的凈利潤_ -34.49 元。
本報(bào)告期
基本每股收益(元/股)_
-36.36
本報(bào)告期 主要系本報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤
稀釋每股收益(元/股)_ 下降所致。
-36.36
本報(bào)告期
研發(fā)投入合計(jì)_年初至報(bào)告 主要系公司加大研發(fā)投入,本年累計(jì)研發(fā)費(fèi)用
期末 支出較去年同期增加 1,449.90 萬元。
年初至報(bào)告期末經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 3,003.78 萬元,上年同期為-8,449.48 萬元,
不適用
凈額_年初至報(bào)告期末 主要系公司存貨庫存下降,年初至報(bào)告期末材
料采購金額減少所致。
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)
股東總數(shù) 先股股東總數(shù)(如有)
前 10 名股東持股情況
包含轉(zhuǎn)融通 質(zhì)押、標(biāo)記
持有有限售 或凍結(jié)情況
股東性 持股比 借出股份的
股東名稱 持股數(shù)量 條件股份數(shù)
質(zhì) 例(%) 限售股份數(shù) 股份 數(shù)
量
量 狀態(tài) 量
優(yōu)利德集團(tuán)有限 境外法
公司 人
境內(nèi)非
廣東嘉宏股權(quán)投
國有法 2,840,000 2.57 0 0 無 0
資管理有限公司
人
廣東毅達(dá)創(chuàng)新創(chuàng)
業(yè)投資合伙企業(yè) 其他 2,500,000 2.26 2,500,000 2,500,000 無 0
(有限合伙)
拓利亞二期企業(yè)
管理(東莞)中 其他 2,286,200 2.07 2,286,200 2,286,200 無 0
心(有限合伙)
盈科銳思(北 境內(nèi)非
京)投資有限公 國有法 2,200,000 1.99 2,200,000 2,200,000 無 0
司 人
深圳縱聯(lián)合創(chuàng)投
資管理有限公司
-南京縱聯(lián)優(yōu)選
其他 1,494,921 1.35 0 0 無 0
一號私募投資基
金合伙企業(yè)(有
限合伙)
深圳市長城證券 國有法
投資有限公司 人
中國農(nóng)業(yè)銀行-
華夏平穩(wěn)增長混
其他 1,345,525 1.22 0 0 無 0
合型證券投資基
金
拓利亞一期企業(yè)
管理(東莞)中 其他 1,263,800 1.14 1,263,800 1,263,800 無 0
心(有限合伙)
廣發(fā)證券股份有
限公司-中庚小
其他 1,256,745 1.14 0 0 無 0
盤價(jià)值股票型證
券投資基金
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類及數(shù)量
股東名稱 持有無限售條件流通股的數(shù)量
股份種類 數(shù)量
廣東嘉宏股權(quán)投
資管理有限公司
深圳縱聯(lián)合創(chuàng)投
資管理有限公司
-南京縱聯(lián)優(yōu)選
一號私募投資基
金合伙企業(yè)(有
限合伙)
中國農(nóng)業(yè)銀行-
華夏平穩(wěn)增長混
合型證券投資基
金
廣發(fā)證券股份有
限公司-中庚小
盤價(jià)值股票型證
券投資基金
廣東莞商清大股
權(quán)投資合伙企業(yè) 1,114,161 人民幣普通股 1,114,161
(有限合伙)
黃雪林 714,180 人民幣普通股 714,180
平安銀行股份有
限公司-中庚價(jià)
值靈動靈活配置 630,382 人民幣普通股 630,382
混合型證券投資
基金
中國工商銀行股
份有限公司-寶
盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)靈活 483,547 人民幣普通股 483,547
配置混合型證券
投資基金
招商銀行股份有
限公司-寶盈成
長精選混合型證
券投資基金
中國工商銀行股
份有限公司-中
歐時(shí)代先鋒股票 454,648 人民幣普通股 454,648
型發(fā)起式證券投
資基金
洪佳寧、吳美玉、洪少俊、洪少林各自分別持有優(yōu)利德集團(tuán) 25%股份,此四
人通過協(xié)議明確了一致行動關(guān)系,共同擁有公司的控制權(quán),系公司的實(shí)際
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)
控制人。公司實(shí)際控制人通過優(yōu)利德集團(tuán)、拓利亞一期、拓利亞二期等能
系或一致行動的
夠控制的公司表決權(quán)比例為 59.15%。
說明
除此之外,公司未知上述其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)
系。
前 10 名股東及
前 10 名無限售
股東參與融資融 股東黃雪林通過普通證券賬戶持有 578,828 股,通過投資者信用證券賬戶
券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù) 持有 135,352 股,合計(jì)持有 714,180 股。
情況說明(如
有)
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位:優(yōu)利德科技(中國)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流動資產(chǎn):
貨幣資金 104,926,660.55 191,362,754.14
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 265,312,296.56 183,121,972.22
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 139,850.53
應(yīng)收賬款 83,933,894.18 66,295,251.28
應(yīng)收款項(xiàng)融資
預(yù)付款項(xiàng) 8,137,276.87 4,173,398.15
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 3,317,095.93 5,085,023.40
其中:應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 246,821,830.01 311,899,414.62
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 21,753,083.14 80,101,568.27
流動資產(chǎn)合計(jì) 734,202,137.24 842,179,232.61
非流動資產(chǎn):
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 2,928,095.77 3,741,853.71
其他權(quán)益工具投資
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 368,350,299.32 166,454,852.55
在建工程 3,459,800.23 195,901,141.34
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn) 604,487.42 1,036,411.42
無形資產(chǎn) 39,648,084.51 21,779,570.82
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 5,230,049.46 3,408,818.56
其他非流動資產(chǎn) 6,724,217.34 6,105,111.82
非流動資產(chǎn)合計(jì) 426,945,034.05 398,427,760.22
資產(chǎn)總計(jì) 1,161,147,171.29 1,240,606,992.83
流動負(fù)債:
短期借款
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 58,813,417.89 165,936,950.63
預(yù)收款項(xiàng)
合同負(fù)債 20,471,235.67 87,200,645.81
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 15,422,826.18 17,982,896.84
應(yīng)交稅費(fèi) 10,520,093.94 1,830,556.97
其他應(yīng)付款 12,428,171.53 3,569,769.71
其中:應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 664,030.27 798,008.39
其他流動負(fù)債 3,497,994.78 9,238,167.96
流動負(fù)債合計(jì) 121,817,770.26 286,556,996.31
非流動負(fù)債:
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長期借款 3,721,304.24 3,550,326.26
應(yīng)付債券
其中:優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債 138,940.60
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 613,766.25 1,000,000.00
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì) 4,335,070.49 4,689,266.86
負(fù)債合計(jì) 126,152,840.75 291,246,263.17
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):
實(shí)收資本(或股本) 110,424,000.00 110,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中:優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 577,098,025.83 557,360,903.02
減:庫存股
其他綜合收益 3,500,134.08 -1,058,943.14
專項(xiàng)儲備
盈余公積 32,681,554.17 32,681,554.17
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 310,168,185.83 250,742,526.10
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)
益)合計(jì)
少數(shù)股東權(quán)益 1,122,430.63 -365,310.49
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) 1,034,994,330.54 949,360,729.66
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)
益)總計(jì)
公司負(fù)責(zé)人:洪少俊 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張興 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:高志超
合并利潤表
編制單位:優(yōu)利德科技(中國)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2022 年前三季度(1-9 月) 2021 年前三季度(1-9 月)
一、營業(yè)總收入 695,760,111.61 676,959,101.14
其中:營業(yè)收入 695,760,111.61 676,959,101.14
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 592,503,900.42 558,730,104.63
其中:營業(yè)成本 449,294,303.02 447,382,443.82
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金
凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 7,177,336.39 2,853,150.96
銷售費(fèi)用 45,901,204.10 41,913,262.97
管理費(fèi)用 47,190,407.36 37,447,012.53
研發(fā)費(fèi)用 51,102,716.57 36,603,759.88
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -8,162,067.02 -7,469,525.53
其中:利息費(fèi)用 89,507.92 74,525.58
利息收入 1,370,128.05 8,117,269.22
加:其他收益 2,228,670.38 2,827,309.91
投資收益(損失以
“-”號填列)
其中:對聯(lián)營企業(yè)和
合營企業(yè)的投資收益
以攤余成本計(jì)
量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益
匯兌收益(損失以
“-”號填列)
凈敞口套期收益(損
失以“-”號填列)
公允價(jià)值變動收益
(損失以“-”號填列)
信用減值損失(損失
-684,798.08 -791,558.33
以“-”號填列)
資產(chǎn)減值損失(損失
-3,324,877.66 -683,183.53
以“-”號填列)
資產(chǎn)處置收益(損失
以“-”號填列)
三、營業(yè)利潤(虧損以
“-”號填列)
加:營業(yè)外收入
減:營業(yè)外支出 394,489.91 534,208.46
四、利潤總額(虧損總額以
“-”號填列)
減:所得稅費(fèi)用 16,362,290.89 17,891,112.05
五、凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類
(凈虧損以“-”號填列)
(凈虧損以“-”號填列)
(二)按所有權(quán)歸屬分類
的凈利潤(凈虧損以“-” 92,552,859.73 100,159,298.69
號填列)
-1,708,075.51 -155.49
虧損以“-”號填列)
六、其他綜合收益的稅后凈
額
(一)歸屬母公司所有者
的其他綜合收益的稅后凈額
其他綜合收益
(1)重新計(jì)量設(shè)定受
益計(jì)劃變動額
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)
損益的其他綜合收益
(3)其他權(quán)益工具投
資公允價(jià)值變動
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)
險(xiǎn)公允價(jià)值變動
他綜合收益
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損
益的其他綜合收益
(2)其他債權(quán)投資公
允價(jià)值變動
(3)金融資產(chǎn)重分類
計(jì)入其他綜合收益的金額
(4)其他債權(quán)投資信
用減值準(zhǔn)備
(5)現(xiàn)金流量套期儲
備
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折
算差額
(7)其他
(二)歸屬于少數(shù)股東的
其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 95,403,861.44 99,816,232.15
(一)歸屬于母公司所有
者的綜合收益總額
(二)歸屬于少數(shù)股東的
-1,708,075.51 -155.49
綜合收益總額
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/
股)
(二)稀釋每股收益(元/
股)
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元, 上期被合并方實(shí)現(xiàn)
的凈利潤為: 0 元。
公司負(fù)責(zé)人:洪少俊 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張興 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:高志超
合并現(xiàn)金流量表
編制單位:優(yōu)利德科技(中國)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
(1-9 月) (1-9 月)
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 652,531,780.10 631,990,957.32
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還 20,733,614.52 32,707,426.72
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 10,891,683.45 8,328,895.20
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 684,157,078.07 673,027,279.24
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 477,350,390.92 578,635,036.54
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 121,082,160.49 124,793,960.37
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 21,580,653.33 15,659,057.48
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 34,106,062.82 38,434,027.25
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 654,119,267.56 757,522,081.64
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 30,037,810.51 -84,494,802.40
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 6,627,820.57
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期
資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,267,812,296.56 275,573,979.90
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 1,274,561,739.98 275,573,979.90
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期
資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 5,000,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,289,500,000.00 420,000,000.00
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 1,378,193,927.59 533,168,496.23
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -103,632,187.61 -257,594,516.33
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
吸收投資收到的現(xiàn)金 10,475,280.00 476,859,465.60
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到
的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 10,092,697.14 15,191,018.45
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 20,567,977.14 492,050,484.05
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 186,594.60 179,411.44
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)
金
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股
利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 2,266,624.40 15,140,786.29
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 35,650,227.24 64,894,723.31
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -15,082,250.10 427,155,760.74
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影
響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -86,617,557.89 85,091,846.71
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 189,665,309.41 184,747,754.19
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 103,047,751.52 269,839,600.90
公司負(fù)責(zé)人:洪少俊 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張興 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:高志超
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位:優(yōu)利德科技(中國)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流動資產(chǎn):
貨幣資金 90,607,378.33 156,232,877.79
交易性金融資產(chǎn) 250,275,310.26 128,020,222.22
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款 101,191,847.80 58,934,206.56
應(yīng)收款項(xiàng)融資
預(yù)付款項(xiàng) 9,801,232.47 3,538,412.29
其他應(yīng)收款 174,430,485.81 168,405,562.52
其中:應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
存貨 201,104,704.26 297,972,178.17
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 67,153,042.94
流動資產(chǎn)合計(jì) 827,410,958.93 880,256,502.49
非流動資產(chǎn):
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 112,136,360.01 107,827,847.12
其他權(quán)益工具投資
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 145,128,859.11 153,082,580.83
在建工程 457,088.02 3,701,995.35
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn) 487,723.00 1,036,411.42
無形資產(chǎn) 20,259,443.17 16,655,410.58
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 2,244,510.77 2,150,413.28
其他非流動資產(chǎn) 6,222,717.34 4,488,748.42
非流動資產(chǎn)合計(jì) 286,936,701.42 288,943,407.00
資產(chǎn)總計(jì) 1,114,347,660.35 1,169,199,909.49
流動負(fù)債:
短期借款
交易性金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 66,449,022.54 135,039,397.82
預(yù)收款項(xiàng)
合同負(fù)債 12,710,097.84 76,641,148.60
應(yīng)付職工薪酬 14,013,789.15 17,254,127.09
應(yīng)交稅費(fèi) 7,056,418.11 1,134,326.03
其他應(yīng)付款 3,428,662.95 3,525,041.99
其中:應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 284,874.42 561,040.40
其他流動負(fù)債 3,183,462.35 9,229,839.20
流動負(fù)債合計(jì) 107,126,327.36 243,384,921.13
非流動負(fù)債:
長期借款
應(yīng)付債券
其中:優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債 138,940.60
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 613,766.25 1,000,000.00
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì) 613,766.25 1,138,940.60
負(fù)債合計(jì) 107,740,093.61 244,523,861.73
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):
實(shí)收資本(或股本) 110,424,000.00 110,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中:優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 576,360,816.81 557,360,506.15
減:庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲備
盈余公積 32,681,554.17 32,681,554.17
未分配利潤 287,141,195.76 224,633,987.44
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)
合計(jì)
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股
東權(quán)益)總計(jì)
公司負(fù)責(zé)人:洪少俊 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張興 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:高志超
母公司利潤表
編制單位:優(yōu)利德科技(中國)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2022 年前三季度(1-9 月) 2021 年前三季度(1-9 月)
一、營業(yè)收入 699,011,990.97 676,163,385.73
減:營業(yè)成本 475,148,515.48 460,457,954.86
稅金及附加 5,696,429.69 2,808,789.56
銷售費(fèi)用 40,132,585.57 37,447,933.79
管理費(fèi)用 37,104,174.56 33,961,349.24
研發(fā)費(fèi)用 42,842,172.60 33,296,368.20
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -8,875,730.53 -7,671,818.49
其中:利息費(fèi)用 19,699.68
利息收入 1,249,324.04 8,110,802.08
加:其他收益 2,057,297.90 2,830,462.31
投資收益(損失以
“-”號填列)
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合
營企業(yè)的投資收益
以攤余成本計(jì)量的
金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益
凈敞口套期收益(損失
以“-”號填列)
公允價(jià)值變動收益(損
失以“-”號填列)
信用減值損失(損失以
-222,703.17 -526,737.55
“-”號填列)
資產(chǎn)減值損失(損失以
-1,189,608.49 -642,328.86
“-”號填列)
資產(chǎn)處置收益(損失以
“-”號填列)
二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號
填列)
加:營業(yè)外收入
減:營業(yè)外支出 393,423.34 534,208.46
三、利潤總額(虧損總額以
“-”號填列)
減:所得稅費(fèi)用 16,765,957.36 17,117,439.68
四、凈利潤(凈虧損以“-”號
填列)
(一)持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈
虧損以“-”號填列)
(二)終止經(jīng)營凈利潤(凈
虧損以“-”號填列)
五、其他綜合收益的稅后凈額
(一)不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
變動額
其他綜合收益
價(jià)值變動
價(jià)值變動
(二)將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
他綜合收益
變動
他綜合收益的金額
準(zhǔn)備
六、綜合收益總額 95,634,408.32 98,875,455.48
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/
股)
(二)稀釋每股收益(元/
股)
公司負(fù)責(zé)人:洪少俊 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張興 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:高志超
母公司現(xiàn)金流量表
編制單位:優(yōu)利德科技(中國)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
(1-9月) (1-9月)
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 631,009,061.76 628,540,703.95
收到的稅費(fèi)返還 20,733,614.52 32,707,426.72
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 9,057,781.00 8,187,299.73
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 660,800,457.28 669,435,430.40
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 465,656,543.63 581,939,564.84
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 103,328,612.17 118,341,567.34
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 20,624,740.38 15,614,696.08
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 28,819,837.01 33,795,343.51
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 618,429,733.19 749,691,171.77
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 42,370,724.09 -80,255,741.37
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 5,723,406.86
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長
期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的
現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,097,275,310.26 275,573,979.90
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 1,103,120,339.97 275,573,979.90
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長
期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 5,020,000.00 55,690,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的
現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,167,665,100.00 465,904,107.56
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 1,184,749,837.26 535,607,937.90
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -81,629,497.29 -260,033,958.00
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
吸收投資收到的現(xiàn)金 7,195,280.00 476,859,465.60
取得借款收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 15,190,638.17
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 7,195,280.00 492,050,103.77
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付的
現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 434,806.26 14,867,406.13
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 33,562,006.26 64,367,406.13
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -26,366,726.26 427,682,697.64
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物
的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -65,625,499.46 87,392,998.27
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 156,232,877.79 178,698,830.64
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 90,607,378.33 266,091,828.91
公司負(fù)責(zé)人:洪少俊 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張興 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:高志超
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標(biāo)簽: 季度報(bào)告
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2022-10-27 18:34
原標(biāo)題:馬王堆漢墓新發(fā)現(xiàn):出土絲織品中織有成句吉祥語新華社長沙10月27日電新華社記者張玉潔、孫毅記者27日從湖南博物院獲悉,湖南博物院專
2022-10-27 16:44
原標(biāo)題:江西贛州發(fā)現(xiàn)“贛南道東關(guān)”石柱系清代重要文物近日,江西贛州江南宋城文化研究院組織人員在贛州城東貢江河道考察時(shí),在贛州市建春門
2022-10-27 16:34
原標(biāo)題:非遺“活化”成熱門話題(引題)這群“90后”年輕人讓非遺走進(jìn)生活(主題)羊城晚報(bào)記者馬思泳嶺南熱土,歷史底蘊(yùn)深厚,以非遺文化為
2022-10-27 15:26
原標(biāo)題:400年“國保”古建“三多堂”里的新“三多”中新網(wǎng)晉中10月27日電?中新網(wǎng)記者陸祁國“‘三多堂’又名曹家大院,迄今已有400多年歷史
2022-10-27 15:33
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2022-10-27 15:37
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2022-10-27 15:28
原標(biāo)題:“城市音樂周”走進(jìn)首創(chuàng)郎園北京晚報(bào)訊(記者高倩)在改造老舊廠房、聚集文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)、助力城市更新的層面,近年來,首創(chuàng)郎園在北京的三
2022-10-27 15:25
原標(biāo)題:馮鞏趙炎被推薦為國家級非遺代表性傳承人中新網(wǎng)10月26日電據(jù)國家廣播電視總局官網(wǎng)26日消息,中國廣播藝術(shù)團(tuán)發(fā)布公示,根據(jù)《文化和旅
2022-10-27 09:39
原標(biāo)題:“Z時(shí)代”大學(xué)生創(chuàng)客逐夢古都安陽:將甲骨文元素融入產(chǎn)品中新網(wǎng)安陽10月26日電?“甲骨文是體現(xiàn)殷商文化的主要元素符號,我們利用學(xué)校
2022-10-27 09:48
原標(biāo)題:第五屆進(jìn)博會文物類展品完成進(jìn)境查驗(yàn)貨值約3 16億元10月26日下午,參展第五屆進(jìn)博會的文物類展品完成查驗(yàn),辦理文物臨時(shí)進(jìn)境登記審核
2022-10-27 09:28
原標(biāo)題:小劇場戲曲藝術(shù)節(jié)(引題)11個戲種北京競演(主題)北京晚報(bào)訊(記者王潤)11月2日至12月31日,第十屆北京惠民文化消費(fèi)季之第九屆當(dāng)代
2022-10-26 17:33
原標(biāo)題:四大名著今年將全部完成《簡愛》《基督山伯爵》等上線播出(引題)錄制有聲劇上譯廠“跨行”出新(主題)文 北京青年報(bào)記者肖揚(yáng)?實(shí)習(xí)
2022-10-26 15:34
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2022-10-26 15:29
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2022-10-26 15:31
原標(biāo)題:全國45家主要網(wǎng)絡(luò)文學(xué)網(wǎng)站2021年新增作品250多萬部,存量作品超過3000萬部,但年內(nèi)改編成影視劇目的僅100多部——(引題)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)IP
2022-10-26 15:42
原標(biāo)題:與旅游相融合帶動增收致富(引題)甘肅非遺百花齊放結(jié)碩果(主題)牛瑩祁曉亮中國旅游報(bào)記者張隴堂近日,由甘肅省文化和旅游廳主辦的
2022-10-26 15:29
原標(biāo)題:千年古隆中今朝意更新中國文化報(bào)駐湖北記者?瞿祥濤“山不高而秀雅,水不深而澄清;地不廣而平坦,林不大而茂盛;猿鶴相親,松篁交翠
2022-10-26 09:38
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2022-10-26 09:45
原標(biāo)題:上海市民藝術(shù)夜校讓申城閃耀著藝術(shù)之光黃藝芹夜幕降臨,華燈初上。散落在申城的文化館、社區(qū)文化活動中心、美術(shù)館、圖書館,甚至是企
2022-10-26 09:40
原標(biāo)題:《文物之美》帶青少年領(lǐng)略中華文明北京日報(bào)訊(記者路艷霞)《文物之美》新書發(fā)布會近日在人民美術(shù)出版社舉行。據(jù)了解,《文物之美》
2022-10-26 09:37
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2022-10-26 09:30
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2022-10-26 08:30
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2022-10-26 08:38
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2022-10-26 08:29