證券代碼:300444                                 證券簡(jiǎn)稱:雙杰電氣

(相關(guān)資料圖)

          北京雙杰電氣股份有限公司

              BeijingSOJOElectricCo.,Ltd.

       （北京市海淀區(qū)上地三街 9 號(hào) D 座 1111）

    關(guān)于 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票

       募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告

                    （修訂稿）

                   二〇二二年十月

  北京雙杰電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行

股票募集資金。公司董事會(huì)對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分

析如下：

  一、募集資金使用計(jì)劃

  本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò) 27,000.00 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)

用后募集資金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：

                                           單位：萬(wàn)元

   項(xiàng)目名稱           預(yù)計(jì)投資總額               擬使用募集資金金額

  償還有息負(fù)債                    5,000.00         5,000.00

  補(bǔ)充流動(dòng)資金                   22,000.00        22,000.00

             合計(jì)                             27,000.00

  若本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金投

資項(xiàng)目金額，公司將以自有資金或其他融資方式解決。在不改變本次募集資金投

資項(xiàng)目的前提下，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投

入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度

的實(shí)際情況以自有資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程

序予以置換。

  二、本次募集資金投資項(xiàng)目的必要性與可行性分析

  （一）本次募集資金的必要性

  截至本報(bào)告公告日，公司控股股東、實(shí)際控制人趙志宏直接持有公司 11.71%

股權(quán)。趙志宏作為發(fā)行對(duì)象全額認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。如果本次發(fā)行

事項(xiàng)能夠順利實(shí)施，趙志宏將直接持有公司 19.82%的股份，控股股東、實(shí)際控

制人的持股比例上升對(duì)保障上市公司控制權(quán)的穩(wěn)定性會(huì)起到積極作用。

  公司屬于輸配電設(shè)備行業(yè)，由于本行業(yè)產(chǎn)品多數(shù)用于電力系統(tǒng)工程配套，行

業(yè)的結(jié)算方式一般是按進(jìn)度支付貨款，較長(zhǎng)的結(jié)算周期導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)公司的應(yīng)收賬

款普遍較高，故公司需要擁有較多的流動(dòng)資金保證生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  本次向特定對(duì)象發(fā)行股份募集資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，能有效緩解公司的資

金壓力，有利于增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，是公司實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的

切實(shí)保障。

  報(bào)告期內(nèi)，公司資產(chǎn)負(fù)債率水平整體保持在較高水平，較高的負(fù)債規(guī)模增加

了公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，限制了公司持續(xù)融資能力，同時(shí)給公司帶來(lái)較大的財(cái)務(wù)費(fèi)用

負(fù)擔(dān)，一定程度上制約公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。

  因此，公司通過(guò)本次發(fā)行，以募集資金償還有息負(fù)債、補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利

于降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力；同時(shí)，可緩解公

司為解決資金需求而通過(guò)債權(quán)融資的壓力，有助于控制有息債務(wù)的規(guī)模，減少公

司財(cái)務(wù)費(fèi)用的支出，從而提高公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，也有利于維護(hù)公司中小股東的利

益，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

  （二）本次募集資金的可行性

  公司本次發(fā)行募集資金使用符合相關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，具有可行性。本

次發(fā)行募集資金到位后，公司凈資產(chǎn)和營(yíng)運(yùn)資金將有所增加，有利于增強(qiáng)公司資

本實(shí)力，促進(jìn)公司積極穩(wěn)妥布局相關(guān)業(yè)務(wù)，提升公司盈利水平及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，推

動(dòng)公司業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。

  公司已按照上市公司的治理標(biāo)準(zhǔn)建立了以法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企業(yè)

制度，并通過(guò)不斷改進(jìn)和完善，形成了較為規(guī)范的公司治理體系和完善的內(nèi)部控

制環(huán)境。在募集資金管理方面，公司按照監(jiān)管要求建立了《募集資金管理辦法》，

對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用、投向變更、檢查與監(jiān)督等進(jìn)行了明確規(guī)定。本次發(fā)行

募集資金到位后，公司董事會(huì)將持續(xù)監(jiān)督公司對(duì)募集資金的存儲(chǔ)及使用，以保證

募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。

  三、本次募集資金投資投向涉及的報(bào)批事項(xiàng)

  本次募集資金用于償還有息負(fù)債和補(bǔ)充流動(dòng)資金，未進(jìn)行固定資產(chǎn)等項(xiàng)目投

資，資金用途符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，無(wú)需辦理審批、核準(zhǔn)、備案手續(xù)。

  四、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況等的影響

  本次發(fā)行募集資金到位并投入使用后，公司的資產(chǎn)總額和資產(chǎn)凈額均將有較

大幅度的提高，公司資金實(shí)力將顯著增強(qiáng)，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展提供

有力的資金保障；公司的資產(chǎn)負(fù)債率將顯著降低，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)將更加穩(wěn)健，有利于

減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高償債能力、后續(xù)融資能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

  五、本次募集資金運(yùn)用對(duì)公司的整體影響

  綜上所述，本次募集資金使用用途符合未來(lái)公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，以及相

關(guān)政策和法律法規(guī)，具備必要性和可行性。本次募集資金的到位和投入使用后，

有利于提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，增強(qiáng)公司可持續(xù)發(fā)展能力，為公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)

的實(shí)現(xiàn)奠定基礎(chǔ)，符合公司及全體股東的利益。

                         北京雙杰電氣股份有限公司

                                      董事會(huì)

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標(biāo)簽： 可行性分析 募集資金 發(fā)行股票