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法蘭泰克: 關(guān)于不提前贖回“法蘭轉(zhuǎn)債”的公告

時(shí)間：2022-10-27 21:16:10    來源：證券之星    

證券代碼：603966      證券簡(jiǎn)稱：法蘭泰克           公告編號(hào)：2022-067

債券代碼：113598      債券簡(jiǎn)稱：法蘭轉(zhuǎn)債

              法蘭泰克重工股份有限公司


【資料圖】

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 法蘭泰克重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股票自 2022 年 9 月 14

日至 2022 年 10 月 27 日期間已觸發(fā)“法蘭轉(zhuǎn)債”的贖回條款。公司董事會(huì)決定

不行使“法蘭轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，不提前贖回“法蘭轉(zhuǎn)債”。

  ? 未來三個(gè)月內(nèi)（即 2022 年 10 月 28 日至 2023 年 1 月 27 日），若“法蘭

轉(zhuǎn)債”觸發(fā)贖回條款，公司均不行使提前贖回權(quán)利。以 2023 年 1 月 27 日之后的

首個(gè)交易日重新起算，若“法蘭轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)贖回條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再

次召開會(huì)議決定是否行使提前贖回權(quán)利。

  一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（證監(jiān)許可【2020】1205 號(hào)文）核準(zhǔn)，公司于

行總額 33,000.00 萬元，發(fā)行期限 6 年。債券利率為第一年 0.4%，第二年 0.8%，

第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 2.5%，第六年 3.0%。

  經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書【2020】271 號(hào)文同意，公司 33,000.00

萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2020 年 8 月 25 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)

稱“法蘭轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113598”。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債開始轉(zhuǎn)股的日期為2021年2月8日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.88

元/股。歷次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況如下：

的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 13.88 元/股調(diào)整為 9.70 元/股，自 2021 年 8 月 3 日起生效。詳見

公司于 2021 年 7 月 28 日披露的《關(guān)于“法蘭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公

告編號(hào)：2021-051）。

                        “法蘭轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 9.70 元

/股調(diào)整為 9.48 元/股，自 2022 年 7 月 1 日起生效。詳見公司于 2022 年 6 月 25

日披露的《關(guān)于“法蘭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2022-040）。

   二、可轉(zhuǎn)債贖回條款與觸發(fā)情況

   （一）贖回條款

   根據(jù)《法蘭泰克公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中有條件贖回條

款規(guī)定，在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易

日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%，或當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未

轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格

贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

   （二）贖回條款觸發(fā)情況

   公司股票自 2022 年 9 月 14 日至 2022 年 10 月 27 日期間，滿足連續(xù)三十個(gè)

交易日中至少有十五個(gè)交易日收盤價(jià)格不低于“法蘭轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格 9.48

元/股的 130%（即 12.33 元/股），已觸發(fā)“法蘭轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。

   三、公司不提前贖回“法蘭轉(zhuǎn)債”的決定

   公司于 2022 年 10 月 27 日召開第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于

不提前贖回“法蘭轉(zhuǎn)債”的議案》，鑒于當(dāng)前募集資金已按照募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

投入建設(shè)使用，結(jié)合公司及當(dāng)前的市場(chǎng)情況，公司董事會(huì)決定本次不行使“法蘭

轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，不提前贖回“法蘭轉(zhuǎn)債”，且在未來 3 個(gè)月內(nèi)（即 2022

年 10 月 28 日至 2023 年 1 月 27 日），若“法蘭轉(zhuǎn)債”觸發(fā)有條件贖回條款，公

司均不行使提前贖回權(quán)利。以 2023 年 1 月 27 日之后的首個(gè)交易日重新起算，若

“法蘭轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)有條件贖回條款，公司董事會(huì)將再次召開會(huì)議決定是否行

使“法蘭轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。

  四、相關(guān)主體減持可轉(zhuǎn)債情況

  經(jīng)核實(shí)，在本次“法蘭轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)，公司實(shí)際控制人、

控股股東、持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均未持有“法蘭轉(zhuǎn)債”

且不存在交易“法蘭轉(zhuǎn)債”的情況。

  特此公告。

                     法蘭泰克重工股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 法蘭泰克

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