證券代碼：688668       證券簡稱：鼎通科技          公告編號：2022-059

          東莞市鼎通精密科技股份有限公司

(資料圖片)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

    重點(diǎn)內(nèi)容提示：

?   本次使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的金額為：2,000.00 萬元

?   使用期限為：自董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)

一、募集資金基本情況

    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]2934 號文《關(guān)于同意東莞市鼎通

精密科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》核準(zhǔn)，同意東莞市鼎通精

密科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“鼎通科技”）向社會公開發(fā)行人民幣普

通股（A 股）2,129 萬股，每股發(fā)行價為人民幣 20.07 元，募集資金總額為

元，實(shí)際可使用募集資金凈額為人民幣 378,220,591.93 元。上述資金于 2020 年

年 12 月 15 日出具了“信會師報字[2020]第 ZI10697 號”《驗(yàn)資報告》。公司對募集

資金采取專戶存儲制度，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的開戶銀行簽訂了募集資

金監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

    根據(jù)公司《東莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板

上市招股說明書》，公司募集資金投資項(xiàng)目的基本情況如下:

                                              單位：萬元

                                募集資金

序號        項(xiàng)目名稱      投資總額                     實(shí)施主體

                                擬投資金額

        連接器生產(chǎn)基地                             河南省鼎潤科技

          建設(shè)項(xiàng)目                              實(shí)業(yè)有限公司

         合計         44,500.00   37,822.06      -

三、本次使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的計劃

     為提高募集資金使用效率，降低公司運(yùn)營成本，維護(hù)公司和股東利益，根據(jù)

公司目前業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營與財務(wù)狀況，在確保募集資金投資項(xiàng)

目能夠按照既定進(jìn)度正常實(shí)施的前提下，公司本次擬使用額度不超過人民幣

事會審議通過之日起不超過 12 個月（含 12 個月）。公司將隨時根據(jù)募集資金投

資項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶。本次使用部分閑置募集

資金臨時補(bǔ)充流動資金僅限用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的

生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票

及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不進(jìn)行證券投資等風(fēng)險投資，不對除

控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助，不會與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計劃相抵

觸，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

四、本次以部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的審議程序

     公司于 2022 年 10 月 18 日召開第二屆董事會第十五次會議、第二屆監(jiān)事會

第十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的議

案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施及募集資金使用的情況下，

使用額度不超過人民幣 2,000.00 萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資

金。使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月（含 12 個月）。公司

獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。公司履行的審批程序符合相關(guān)法律

法規(guī)規(guī)定，符合監(jiān)管部門的相關(guān)監(jiān)管要求。

  五、專項(xiàng)意見說明

  （一）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事意見：公司本次以暫時閑置募集資金補(bǔ)充流動資金符合《上海證券

交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理

辦法》等有關(guān)規(guī)定，符合公司的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于提高公司的資金利用

效率，不存在損害廣大中小股東利益的行為。綜上所述，我們同意公司本次以部

分閑置募集資金 2,000.00 萬元（含本數(shù)）臨時補(bǔ)充流動資金，期限不超過 12 個

月（含 12 個月）。

  （二）監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會意見：公司根據(jù)募集資金項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和用款情況，將暫時閑置募集

資金 2,000.00 萬元（含本數(shù)）臨時用于補(bǔ)充公司的流動資金，履行了必要的審議

程序，符合中國證監(jiān)會頒布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—

規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等相關(guān)的規(guī)定。在不影響募集資金使用計劃的前提

下，閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金有利于提高募集資金的使用效率，也有利于

保護(hù)廣大投資者利益。鑒于以上情況，我們同意公司本次以部分閑置募集資金

  （三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)東莞證券認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動

資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意

見，履行了必要的法律程序，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證

券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》以及公司募集資金

管理制度等相關(guān)規(guī)定；不存在變相改變募集資金投向的情形，不會影響公司募集

資金投資項(xiàng)目的正常開展。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用部分閑置募集資金不超過人民幣 2,000.00

萬元（含本數(shù)）臨時補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)。

  特此公告。

東莞市鼎通精密科技股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 流動資金 募集資金