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8月23日，國投瑞銀國家安全混合最新單位凈值為1.229元，累計(jì)凈值為1.358元，較前一交易日下跌1.05%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲0.82%，近3個(gè)月上漲14.01%，近6個(gè)月上漲1.82%，近1年下跌6.62%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢如下圖：

國投瑞銀國家安全混合為混合型-靈活基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：股票占凈值比94.32%，債券占凈值比0.1%，現(xiàn)金占凈值比5.75%。基金十大重倉股如下：

該基金的基金經(jīng)理為李軒，李軒于2015年12月2日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)36.64%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有60次，其中盈利次數(shù)為31次，勝率為51.67%；翻倍級(jí)別收益有4次，翻倍率為6.67%。（重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來）

標(biāo)簽： 最新凈值 國家安全