證券代碼：300891            證券簡(jiǎn)稱：惠云鈦業(yè)              公告編號(hào)：2023-060

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：123168            債券簡(jiǎn)稱：惠云轉(zhuǎn)債

                   廣東惠云鈦業(yè)股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   廣東惠云鈦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“惠云鈦業(yè)”或“公司”）于 2023 年 8 月 29

日召開第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)

于使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司計(jì)劃使用部分閑

置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，總額不超過(guò)人民幣 10,000.00 萬(wàn)元，用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)

相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。補(bǔ)充流動(dòng)資金的使用期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò) 12 個(gè)

月，到期將歸還至募集資金專戶。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了一

致同意的意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了無(wú)異議的核查意見。

   一、2022 年公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意廣東惠云鈦業(yè)股份有限公司向不特定對(duì)

象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1829 號(hào)）核準(zhǔn)，本公司于

張 面 值 100.00 元 ， 募 集 資 金 總 額 為 490,000,000.00 元 ， 扣 除 發(fā) 行 費(fèi) 用人民幣

業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證確認(rèn)并出具了“大華驗(yàn)字[2022]000815

號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。

   二、可轉(zhuǎn)債募集資金使用情況

   （一）置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的情況

審議通過(guò)了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)債募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的

自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換截止 2022 年 11 月 30 日預(yù)先投入募

投項(xiàng)目的自籌資金 11,542.90 萬(wàn)元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金 118.38 萬(wàn)元，共計(jì)

證，并出具了“大華核字[2022]0014653 號(hào)”《廣東惠云鈦業(yè)股份有限公司以自籌資金

預(yù)先投入可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。

    （二）可轉(zhuǎn)債募集資金使用情況

    截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2022 年向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集

資金使用情況如下：

                                                     單位：人民幣（萬(wàn)元）

序                        擬投資金額        調(diào)整后投資        已累計(jì)投入        募集資金余

         項(xiàng)目名稱

號(hào)                                      總額          募集資金           額

    紅石鈦白粉初品技改工程

    改造項(xiàng)目

    一體化智能倉(cāng)儲(chǔ)中心建設(shè)項(xiàng)

    目

    合計(jì)                    49,300.04    47,841.12    31,723.94    16,117.18

    截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述募集資金投資項(xiàng)目已累計(jì)投入募集 資金

金賬戶余額為 16,493.63 萬(wàn)元(含利息扣減手續(xù)費(fèi)凈額 365.13 萬(wàn)元及尚未支付的發(fā)行

費(fèi)用（不含稅）11.32 萬(wàn)元)。根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)進(jìn)度，募投項(xiàng)目投

資建設(shè)需要一定周期，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)會(huì)出現(xiàn)部分閑置的情況。

    三、本次使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

    （一）本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

    由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，

現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)閑置的情況。公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要、營(yíng)運(yùn)資金需求，

擬將部分閑置募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司擬將人民幣不超過(guò) 10,000 萬(wàn)元從募

集資金專項(xiàng)賬戶轉(zhuǎn)入公司一般結(jié)算賬戶，補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，以滿足公司后續(xù)發(fā)展

的實(shí)際需求。使用期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，到期將歸還至募集

資金專戶。

  （二）本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的合理性和必要性

  本次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)使用，不直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu)或者用于股票及其衍生品種、可

轉(zhuǎn)債等的交易。本次募集資金的使用與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃不相抵觸，不

影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益

的情況。通過(guò)本次募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金可為公司節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約 125 萬(wàn)元（按

貸款利率與募集資金專戶協(xié)定存款利率差計(jì)算，最終補(bǔ)充流動(dòng)金額以實(shí)際為準(zhǔn)），

可有效降低財(cái)務(wù)成本、增加經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。因此，本次公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)

補(bǔ)充流動(dòng)資金具有合理性及必要性。

  四、公司說(shuō)明與承諾

  公司本次使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于滿足公司日

常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，可節(jié)省公司財(cái)務(wù)費(fèi)用并提高募集資金的使用效率，符合公司

及全體股東利益，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資

金用途和損害中小股東利益的行為。

  公司承諾：1、本次使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期限屆滿之

前，公司將及時(shí)、足額將資金歸還至募集資金專戶；2、本次使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募

集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，公司不會(huì)使用

閑置募集資金直接或者間接進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資；3、本次使用

部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)改變或變相改變募集資金用途；4、

本次使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目正

常進(jìn)行。若募集資金投資項(xiàng)目因?qū)嵤┻M(jìn)度需要使用，公司將及時(shí)歸還資金至募集資

金專戶，以確保募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

  五、審批程序及專項(xiàng)意見

  （一）董事會(huì)意見

部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。公司董事會(huì)認(rèn)為，為提高募

集資金使用效率，合理節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用，同意公司在不影響可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目

進(jìn)度的前提下將不超過(guò)人民幣 10,000.00 萬(wàn)元從募集資金專項(xiàng)賬戶轉(zhuǎn)入公司一般結(jié)

算賬戶，暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，以滿足公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際資金需求。使用期限自董

事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，到期將歸還至可轉(zhuǎn)債募集資金專戶。公司本次

使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，也不會(huì)影響募集資

金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見

分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，在確保公司

募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，公

司本次使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提高閑置募集資金的

使用效率，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的資金需求和項(xiàng)目進(jìn)度，符合《上市公司監(jiān)

管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)

范性文件的規(guī)定，不存在變相變更募集資金投向的情形，符合公司及全體股東利益。

因此，一致同意公司本次使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

  （三）獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事一致認(rèn)為公司本次使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資

金，是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金投資項(xiàng)目正常開展的

前提下進(jìn)行的，有利于提高募集資金的使用效率和公司經(jīng)營(yíng)效益，降低公司運(yùn)營(yíng)成

本。公司本次使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)履行了必要的決

策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范

性文件的規(guī)定，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募

集資金用途的情形，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

  （四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)東莞證券股份有限公司認(rèn)為：惠云鈦業(yè)本次使用部分可轉(zhuǎn)債

閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表

了明確同意的意見，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次使用

閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存

在變相改變募集資金投資項(xiàng)目的情形，符合公司和全體股東的利益。綜上，保薦機(jī)

構(gòu)對(duì)惠云鈦業(yè)本次使用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。

  六、備查文件

關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

   《東莞證券股份有限公司關(guān)于廣東惠云鈦業(yè)股份有限公司使用部分可轉(zhuǎn)債閑

置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。

  特此公告。

                       廣東惠云鈦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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