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星球石墨: 關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

時(shí)間:2023-08-21 19:18:09    來源:證券之星    

證券代碼:688633          證券簡(jiǎn)稱:星球石墨              公告編號(hào):2023-053


(資料圖片僅供參考)

轉(zhuǎn)債代碼:118041          轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:星球轉(zhuǎn)債

                 南通星球石墨股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示:

   南通星球石墨股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2023 年 8 月 18 日召開

了第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于使用

部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司為提高募集資金使用效率,

合理利用部分閑置募集資金,在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度、不影響公司

正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的前提下,在不超過人民幣 50,000 萬元(包含本

數(shù))的使用額度內(nèi)對(duì)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于購買安全性高、流動(dòng)

性好、滿足保本要求的投資產(chǎn)品(包括但不限于理財(cái)產(chǎn)品、協(xié)定存款、通知存款、

結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等),在上述額度范圍內(nèi),資金可以循環(huán)滾動(dòng)

使用,使用期限自本次董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。同時(shí),董事會(huì)授

權(quán)總經(jīng)理行使該項(xiàng)決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件,具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織

實(shí)施。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見,保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)

任公司對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。

   一、募集資金基本情況

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意南通星球石墨股份有限公司

向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2023]1229 號(hào)),公

司向不特定對(duì)象發(fā)行面值總額為 620,000,000.00 元的可轉(zhuǎn)換公司債券,債券期

限 6 年。公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣 620,000,000.00 元,扣除

不 含 稅 發(fā) 行 費(fèi) 用 人 民 幣 7,000,943.40 元 , 實(shí) 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣

情況進(jìn)行審驗(yàn),并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(致同驗(yàn)字(2023)第 332C000390 號(hào))。

  上述募集資金到賬后,公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ),并與保薦機(jī)構(gòu)、存

放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。

  二、募集資金使用及閑置原因

  根據(jù)《南通星球石墨股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說

明書》(以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”),公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的

實(shí)際募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于如下項(xiàng)目:

                                           單位:萬元

 序號(hào)       項(xiàng)目名稱         投資金額           擬投入募集資金金額

       高性能石墨列管式換熱器

       及石墨管道產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

       鋰電池負(fù)極材料用石墨匣

       缽及箱體智能制造項(xiàng)目

         合計(jì)               62,097.07        62,000.00

  由于募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)有一定的周期性,根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度和

資金安排,公司部分募集資金在一定時(shí)間內(nèi)處于暫時(shí)閑置狀態(tài)。

  三、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

  (一)投資目的

  為進(jìn)一步規(guī)范公司募集資金的使用與管理,在不影響募集資金投資計(jì)劃正常

進(jìn)行的前提下,合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,可以提高募集資金使

用效益。

  (二)投資品種

  公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),擬使用部分閑置募集資金用于購買安全

性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的投資產(chǎn)品(包括但不限于理財(cái)產(chǎn)品、協(xié)定存款、

通知存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等),且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用

于質(zhì)押,不用于以證券投資為目的的投資行為。

  (三)投資額度和期限

  在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下,公司擬使用不超過

人民幣 50,000 萬元(包含本數(shù))的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,使用期限

不超過 12 個(gè)月。在前述額度及期限范圍內(nèi),資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

  (四)決議有效期

  自董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月之內(nèi)有效。

  (五)實(shí)施方式

  授權(quán)公司總經(jīng)理在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件

等事宜,包括但不限于:選擇合格的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、

選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等。

  (六)信息披露

  公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》

    《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

                     《上海證券交易所科創(chuàng)板上市

公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,及

時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  (七)現(xiàn)金管理收益分配

  公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補(bǔ)足募

集資金投資項(xiàng)目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營所需的流動(dòng)資金,并嚴(yán)格按

照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管

理和使用資金,現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

  四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  (一)投資風(fēng)險(xiǎn)

  本次現(xiàn)金管理方式是購買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的投資產(chǎn)品,

但該類投資產(chǎn)品受貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)影響,公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)

的變化適時(shí)、適量地介入,但不排除投資將受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

  (二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

和使用的監(jiān)管要求》

        《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

                         《上海證券交易所科

創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金使用管

理辦法》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

批和執(zhí)行程序,有效開展和規(guī)范運(yùn)行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品購買事宜,確保資金安

全。

有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品。

如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素,將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施,

控制理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)。

督與檢查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)

行全面檢查,并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則,合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益。

     五、對(duì)公司日常經(jīng)營的影響

  公司本次計(jì)劃使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項(xiàng)目

所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的,不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)

需要和募投項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn),亦不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展,不存在損害

公司和股東利益的情形。同時(shí),對(duì)部分閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理,可以提

高資金使用效率,有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平,為公司和股東謀取較好

的投資回報(bào)。

     六、本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的審議程序

  公司于 2023 年 8 月 18 日召開了第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)

第八次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,

同意公司為提高募集資金使用效率,合理利用部分閑置募集資金,在確保不影響

募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的前提下,在

不超過人民幣 50,000 萬元(包含本數(shù))的使用額度內(nèi)對(duì)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理,用于購買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的投資產(chǎn)品,在上述額

度范圍內(nèi),資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用,使用期限自本次董事會(huì)審議通過之日起 12

個(gè)月內(nèi)有效。

  同時(shí),董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理行使該項(xiàng)決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件,具體事項(xiàng)由

公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見,保薦機(jī)構(gòu)

華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。

  七、專項(xiàng)意見說明

  (一)獨(dú)立董事意見

  經(jīng)審議,公司獨(dú)立董事認(rèn)為:公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事

項(xiàng)是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行

的,有助于提高資金使用效率,增加公司投資收益,符合公司和全體股東的利益,

符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律

監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,

履行了必要的審議程序,不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常開展,不存在變相改變

募集資金使用用途的情形和損害股東利益的情況。因此,全體獨(dú)立董事一致同意

公司自董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi),使用額度不超過人民幣 50,000 萬元

(包含本數(shù))的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  (二)監(jiān)事會(huì)意見

  經(jīng)審議,公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)

是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的,

有助于提高資金使用效率,增加公司投資收益,符合公司和全體股東的利益,符

合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律

監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,

履行了必要的審議程序,不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常開展,不存在變相改變

募集資金使用用途的情形和損害股東利益的情況。因此,監(jiān)事會(huì)同意公司使用額

度不超過人民幣 50,000 萬元(包含本數(shù))的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  (三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:公司使用最高不超過人民幣 50,000 萬元(包含本

數(shù))的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過,

獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見,履行了必要的法律程序,符合《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交

易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所科創(chuàng)

板股票上市規(guī)則》以及公司《募集資金使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,不存在變相

改變募集資金使用用途的情況,不會(huì)影響公司募集資金投資計(jì)劃的正常實(shí)施,并

且公司通過開展現(xiàn)金管理,可以提高資金使用效率,符合公司和全體股東的利益。

  綜上,保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用最高不超過人民幣 50,000 萬元(包含本數(shù))

的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

  特此公告。

                      南通星球石墨股份有限公司董事會(huì)

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