證券代碼:688633 證券簡(jiǎn)稱:星球石墨 公告編號(hào):2023-053
(資料圖片僅供參考)
轉(zhuǎn)債代碼:118041 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:星球轉(zhuǎn)債
南通星球石墨股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
南通星球石墨股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2023 年 8 月 18 日召開
了第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于使用
部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司為提高募集資金使用效率,
合理利用部分閑置募集資金,在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度、不影響公司
正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的前提下,在不超過人民幣 50,000 萬元(包含本
數(shù))的使用額度內(nèi)對(duì)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于購買安全性高、流動(dòng)
性好、滿足保本要求的投資產(chǎn)品(包括但不限于理財(cái)產(chǎn)品、協(xié)定存款、通知存款、
結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等),在上述額度范圍內(nèi),資金可以循環(huán)滾動(dòng)
使用,使用期限自本次董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。同時(shí),董事會(huì)授
權(quán)總經(jīng)理行使該項(xiàng)決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件,具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織
實(shí)施。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見,保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)
任公司對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意南通星球石墨股份有限公司
向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2023]1229 號(hào)),公
司向不特定對(duì)象發(fā)行面值總額為 620,000,000.00 元的可轉(zhuǎn)換公司債券,債券期
限 6 年。公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣 620,000,000.00 元,扣除
不 含 稅 發(fā) 行 費(fèi) 用 人 民 幣 7,000,943.40 元 , 實(shí) 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣
情況進(jìn)行審驗(yàn),并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(致同驗(yàn)字(2023)第 332C000390 號(hào))。
上述募集資金到賬后,公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ),并與保薦機(jī)構(gòu)、存
放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。
二、募集資金使用及閑置原因
根據(jù)《南通星球石墨股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說
明書》(以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”),公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的
實(shí)際募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于如下項(xiàng)目:
單位:萬元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資金額 擬投入募集資金金額
高性能石墨列管式換熱器
及石墨管道產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
鋰電池負(fù)極材料用石墨匣
缽及箱體智能制造項(xiàng)目
合計(jì) 62,097.07 62,000.00
由于募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)有一定的周期性,根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度和
資金安排,公司部分募集資金在一定時(shí)間內(nèi)處于暫時(shí)閑置狀態(tài)。
三、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
(一)投資目的
為進(jìn)一步規(guī)范公司募集資金的使用與管理,在不影響募集資金投資計(jì)劃正常
進(jìn)行的前提下,合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,可以提高募集資金使
用效益。
(二)投資品種
公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),擬使用部分閑置募集資金用于購買安全
性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的投資產(chǎn)品(包括但不限于理財(cái)產(chǎn)品、協(xié)定存款、
通知存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等),且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用
于質(zhì)押,不用于以證券投資為目的的投資行為。
(三)投資額度和期限
在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下,公司擬使用不超過
人民幣 50,000 萬元(包含本數(shù))的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,使用期限
不超過 12 個(gè)月。在前述額度及期限范圍內(nèi),資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。
(四)決議有效期
自董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月之內(nèi)有效。
(五)實(shí)施方式
授權(quán)公司總經(jīng)理在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件
等事宜,包括但不限于:選擇合格的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、
選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等。
(六)信息披露
公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的
監(jiān)管要求》
《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》
《上海證券交易所科創(chuàng)板上市
公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,及
時(shí)履行信息披露義務(wù)。
(七)現(xiàn)金管理收益分配
公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補(bǔ)足募
集資金投資項(xiàng)目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營所需的流動(dòng)資金,并嚴(yán)格按
照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管
理和使用資金,現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。
四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)投資風(fēng)險(xiǎn)
本次現(xiàn)金管理方式是購買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的投資產(chǎn)品,
但該類投資產(chǎn)品受貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)影響,公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)
的變化適時(shí)、適量地介入,但不排除投資將受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
和使用的監(jiān)管要求》
《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》
《上海證券交易所科
創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金使用管
理辦法》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。
批和執(zhí)行程序,有效開展和規(guī)范運(yùn)行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品購買事宜,確保資金安
全。
有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品。
如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素,將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施,
控制理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)。
督與檢查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)
行全面檢查,并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則,合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益。
五、對(duì)公司日常經(jīng)營的影響
公司本次計(jì)劃使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項(xiàng)目
所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的,不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)
需要和募投項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn),亦不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展,不存在損害
公司和股東利益的情形。同時(shí),對(duì)部分閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理,可以提
高資金使用效率,有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平,為公司和股東謀取較好
的投資回報(bào)。
六、本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的審議程序
公司于 2023 年 8 月 18 日召開了第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)
第八次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,
同意公司為提高募集資金使用效率,合理利用部分閑置募集資金,在確保不影響
募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的前提下,在
不超過人民幣 50,000 萬元(包含本數(shù))的使用額度內(nèi)對(duì)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行
現(xiàn)金管理,用于購買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的投資產(chǎn)品,在上述額
度范圍內(nèi),資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用,使用期限自本次董事會(huì)審議通過之日起 12
個(gè)月內(nèi)有效。
同時(shí),董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理行使該項(xiàng)決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件,具體事項(xiàng)由
公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見,保薦機(jī)構(gòu)
華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。
七、專項(xiàng)意見說明
(一)獨(dú)立董事意見
經(jīng)審議,公司獨(dú)立董事認(rèn)為:公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事
項(xiàng)是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行
的,有助于提高資金使用效率,增加公司投資收益,符合公司和全體股東的利益,
符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律
監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,
履行了必要的審議程序,不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常開展,不存在變相改變
募集資金使用用途的情形和損害股東利益的情況。因此,全體獨(dú)立董事一致同意
公司自董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi),使用額度不超過人民幣 50,000 萬元
(包含本數(shù))的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
(二)監(jiān)事會(huì)意見
經(jīng)審議,公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)
是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的,
有助于提高資金使用效率,增加公司投資收益,符合公司和全體股東的利益,符
合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律
監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,
履行了必要的審議程序,不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常開展,不存在變相改變
募集資金使用用途的情形和損害股東利益的情況。因此,監(jiān)事會(huì)同意公司使用額
度不超過人民幣 50,000 萬元(包含本數(shù))的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
(三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:公司使用最高不超過人民幣 50,000 萬元(包含本
數(shù))的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過,
獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見,履行了必要的法律程序,符合《上市公
司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交
易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所科創(chuàng)
板股票上市規(guī)則》以及公司《募集資金使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,不存在變相
改變募集資金使用用途的情況,不會(huì)影響公司募集資金投資計(jì)劃的正常實(shí)施,并
且公司通過開展現(xiàn)金管理,可以提高資金使用效率,符合公司和全體股東的利益。
綜上,保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用最高不超過人民幣 50,000 萬元(包含本數(shù))
的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事會(huì)
查看原文公告
標(biāo)簽:
凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
原標(biāo)題:科技助力考古,勾勒生動(dòng)歷史細(xì)節(jié)光明日?qǐng)?bào)記者李韻王笑妃如今,
2023-08-21 14:59
原標(biāo)題:河北隆堯:(引題)柏人城遺址開始第四次考古發(fā)掘(主題)光明
2023-08-21 15:03
原標(biāo)題:一戲繪千載飄飄傳四海圖為侗族“行歌坐月”習(xí)俗展示現(xiàn)場(chǎng)??萍?/p>
2023-08-21 14:57
原標(biāo)題:歷史文化也能接地氣(主題)名家們?cè)谀蠂鴷愎?jié)現(xiàn)場(chǎng)開講讓觀眾
2023-08-21 13:54
原標(biāo)題:青年導(dǎo)演李旭處女作《傍晚向日葵》,詩意化呈現(xiàn)生命最后的時(shí)光
2023-08-21 14:03
原標(biāo)題:中國古代建筑:貫越古今的營造智慧【科技文明探源】實(shí)習(xí)記者沈
2023-08-21 14:06
原標(biāo)題:云南華坪芒果文化節(jié)載歌載舞迎客來工人日?qǐng)?bào)-中工網(wǎng)記者趙黎浩
2023-08-21 14:04
原標(biāo)題:赤壁大湖咀遺址新發(fā)現(xiàn)先秦冶金遺物科技日?qǐng)?bào)訊(記者吳純新)近
2023-08-21 14:03
原標(biāo)題:體驗(yàn)手作樂趣感受東方浪漫(引題)市屬公園推出37項(xiàng)游園活動(dòng)迎
2023-08-21 10:55
原標(biāo)題:六小齡童:苦練七十二變,笑對(duì)八十一難文 廣州日?qǐng)?bào)全媒體記者
2023-08-21 10:52
原標(biāo)題:電影導(dǎo)演徐浩峰回歸話劇舞臺(tái)執(zhí)導(dǎo)《搭手飛人》(引題)借武行故
2023-08-21 10:53
原標(biāo)題:暑期檔票房刷新紀(jì)錄截至8月18日年度票房突破400億大關(guān)(引題)
2023-08-21 09:55
原標(biāo)題:《意外人生》吳鎮(zhèn)宇任素汐合作演情侶由新銳青年導(dǎo)演左志國編劇
2023-08-21 08:56
原標(biāo)題:北京出版集團(tuán)兩千余種出版物亮相上海書展(引題)新晉茅獎(jiǎng)作品
2023-08-21 09:04
原標(biāo)題:時(shí)隔三年,西藏昌都迎來第九屆三江茶馬文化藝術(shù)節(jié)中新網(wǎng)昌都8
2023-08-21 07:59
原標(biāo)題:暑期檔票房創(chuàng)新高中國電影市場(chǎng)綻放新活力人民網(wǎng)記者劉穎穎這個(gè)
2023-08-21 06:01
原標(biāo)題:貴州臺(tái)江:“村BA”現(xiàn)場(chǎng)上演深山音樂會(huì)8月19日晚,貴州省黔東
2023-08-20 15:55
原標(biāo)題:直播帶貨翻車還怒懟網(wǎng)友,女演員發(fā)文道歉近日有網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)秦牛正
2023-08-20 15:56
原標(biāo)題:4528人!手風(fēng)琴合奏創(chuàng) "大世界基尼斯 "新紀(jì)錄工人日?qǐng)?bào)-中工網(wǎng)
2023-08-20 15:58
原標(biāo)題:【青年導(dǎo)演創(chuàng)作談】王偉誠導(dǎo)演用《未·來》解題“新城市”由中
2023-08-20 16:04
原標(biāo)題:《愛樂之都·青春季》劇團(tuán)戰(zhàn)打響,阿云嘎領(lǐng)銜四位羅密歐同臺(tái)獻(xiàn)
2023-08-20 16:04
原標(biāo)題:中國建筑科技館舉辦魯班講壇—木構(gòu)新景·建筑對(duì)話藝術(shù)活動(dòng)工人
2023-08-20 15:00
原標(biāo)題:熱播韓劇《安娜》原著小說《第二個(gè)安娜》中文版首發(fā)上市中新網(wǎng)
2023-08-20 15:04
原標(biāo)題:180余名鄉(xiāng)村學(xué)校師生代表放歌“希望工程快樂音樂項(xiàng)目”成果展
2023-08-20 11:56
原標(biāo)題:《孤注一擲》回應(yīng)“侵權(quán)”指控澎湃新聞?dòng)浾咛锛研裥l(wèi)佳明8月17
2023-08-20 11:56