證券代碼：002615     證券簡稱：哈爾斯     公告編號：2023-057

          浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 13

日召開第五屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)開展商品期貨套期

保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司繼續(xù)開展與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的原材料期貨套期保值業(yè)

務(wù)。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

  一、投資情況概述

動對公司生產(chǎn)經(jīng)營成本的影響，充分利用期貨市場的套期保值功能，有效控制市

場風(fēng)險，不以逐利為目的進行投機交易，有利于提升公司整體抵御風(fēng)險能力，增

強財務(wù)穩(wěn)健性。

金最高額度不超過（即授權(quán)有效期內(nèi)任一時點都不超過）2,000 萬元人民幣。在

上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。

下屬子公司的生產(chǎn)經(jīng)營有直接關(guān)系的原材料期貨品種，主要包括：不銹鋼、鎳等

品種（鎳為不銹鋼原材料中的重要成分，國家產(chǎn)品標準對其有嚴格要求）。

之日起不超過 12 個月。

  二、審議程序

  公司第五屆董事會第二十九次會議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)開展商品期貨套期

保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司繼續(xù)開展與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的原材料期貨套期保值業(yè)

務(wù)，本議案在董事會的審議權(quán)限范圍內(nèi)，不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需提交股東大會審

議。

  三、交易風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

  （一）交易風(fēng)險分析

  公司進行期貨套期保值業(yè)務(wù)不以投機、套利為目的，主要目的是為了有效規(guī)

避原料價格波動對公司帶來的影響，但同時也會存在一定的風(fēng)險：

造成交易損失。

如投入金額過大，可能造成資金流動性風(fēng)險，甚至因為來不及補充保證金而被強

行平倉帶來實際損失。

由于內(nèi)控體系不完善造成的風(fēng)險。

易系統(tǒng)非正常運行，使交易指令出現(xiàn)延遲、中斷或數(shù)據(jù)錯誤等問題，從而帶來相

應(yīng)風(fēng)險。

的法律法規(guī)政策發(fā)生重大變化，可能引起市場波動或無法交易帶來的風(fēng)險。

  （二）風(fēng)險控制措施

  為應(yīng)對商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的上述風(fēng)險，公司采取如下風(fēng)險控制：

持續(xù)對套期保值的規(guī)模、期限進行優(yōu)化組合，確保公司的利益。

嚴格按照公司套期保值業(yè)務(wù)管理辦法規(guī)定下達操作指令，根據(jù)審批權(quán)限進行對應(yīng)

的操作。公司將合理調(diào)度資金用于套期保值業(yè)務(wù)。

導(dǎo)具體業(yè)務(wù)操作，同時加強相關(guān)人員的專業(yè)知識培訓(xùn)，提高套期保值從業(yè)人員的

專業(yè)素養(yǎng)。

期對套期保值業(yè)務(wù)的規(guī)范性、內(nèi)控機制的有效性等方面進行監(jiān)督檢查。

情況及盈虧情況進行審查，并嚴格按照《商品期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》的規(guī)

定進行業(yè)務(wù)操作，有效地保證制度的執(zhí)行。

  四、交易相關(guān)會計處理

  公司根據(jù)《企業(yè)會計準則第 22 號——金融工具確認和計量》

                              《企業(yè)會計準

則第 24 號——套期會計》

             《企業(yè)會計準則第 37 號——金融工具列報》

                                  《企業(yè)會

計準則第 39 號——公允價值計量》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對擬開展的期貨套期

保值業(yè)務(wù)進行相應(yīng)的核算處理，并在財務(wù)報告中正確列報。

  五、獨立董事意見

  獨立董事認為：公司開展與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的原材料的期貨套期保值業(yè)務(wù)旨在

運用期貨套期保值功能，降低原材料市場價格波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營成本及主營產(chǎn)

品價格的影響，保持毛利率穩(wěn)定，符合公司利益。公司已制定了《商品期貨套期

保值業(yè)務(wù)管理制度》，建立健全了套期保值業(yè)務(wù)的組織機構(gòu)、工作機制、業(yè)務(wù)流

程及風(fēng)險控制措施，形成了較為完整的風(fēng)險管理體系。同時，該事項的審議和決

策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)的規(guī)定，有利于公司健康、

穩(wěn)定發(fā)展。同意公司開展與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的商品期貨套期保值業(yè)務(wù)。

  六、備查文件

  特此公告。

                  浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：