股票代碼：605133             股票簡(jiǎn)稱(chēng)：嶸泰股份

      江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票募集資金使用

(資料圖)

          的可行性分析報(bào)告

              二〇二三年八月

一、本次募集資金使用計(jì)劃

     江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）本次發(fā)行股票擬募集資金不

超過(guò) 110,000.00 萬(wàn)元（含 110,000.00 萬(wàn)元）。在扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金將投

資于以下項(xiàng)目：

                                               單位：萬(wàn)元

                                               募集資金

序號(hào)              項(xiàng)目名稱(chēng)               投資總額

                                               使用金額

               合計(jì)                 110,000.00   110,000.00

     若本次向特定對(duì)象發(fā)行實(shí)際募集資金凈額少于投資項(xiàng)目的募集資金擬投入

金額，則不足部分由公司自籌資金解決。公司董事會(huì)可根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，根

據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需要，對(duì)上述募集資金投資項(xiàng)目、資金投入進(jìn)度和金額等進(jìn)行適當(dāng)

調(diào)整。

     本次董事會(huì)后、募集資金到位前，公司將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況以自籌資金

先行投入。募集資金到位后，公司將以募集資金置換前期已投入的自籌資金。

二、本次募集資金投資項(xiàng)目介紹

（一）新能源汽車(chē)零部件智能制造項(xiàng)目

     根據(jù)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目總投資 88,000.00 萬(wàn)元用于新

能源汽車(chē)零部件智能制造項(xiàng)目。

     本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為完成新能源汽車(chē)鋁合金零部件三電系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)件及一

體化壓鑄件生產(chǎn)線(xiàn)的建設(shè)。本項(xiàng)目擬新建廠(chǎng)房并引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的壓鑄機(jī)、熱處

理爐、加工中心等自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，全面提升公司壓鑄生產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)化水平、提高

生產(chǎn)效率。

     本項(xiàng)目的實(shí)施順應(yīng)了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排的必然趨勢(shì)，有助于公司更好地把握

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，滿(mǎn)足公司新能源汽車(chē)零部件產(chǎn)品訂單需求。本項(xiàng)目實(shí)

施有利于公司完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司整體技術(shù)水平，逐步提升公司在新能源汽

車(chē)零部件領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)和地位。

  （1）項(xiàng)目是順應(yīng)新能源汽車(chē)行業(yè)節(jié)能環(huán)保及輕量化發(fā)展趨勢(shì)的必然選擇

  隨著全球能源短缺和環(huán)境保護(hù)問(wèn)題日益凸顯，節(jié)能環(huán)保問(wèn)題逐漸引起各國(guó)的

重視。傳統(tǒng)燃油汽車(chē)作為主要的能源消耗源和污染排放源，未來(lái)將被新能源汽車(chē)

代替已經(jīng)形成共識(shí)。為了應(yīng)對(duì)能源與環(huán)保問(wèn)題，各國(guó)紛紛發(fā)布汽車(chē)電動(dòng)化的時(shí)間

表并跟進(jìn)發(fā)布補(bǔ)貼政策以推廣新能源汽車(chē)。我國(guó)更是將新能源汽車(chē)作為推動(dòng)綠色

產(chǎn)業(yè)發(fā)展和升級(jí)、實(shí)現(xiàn)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略而大力扶持。全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

根據(jù)EV Volumes的數(shù)據(jù)，2022年全球新能源電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量為1,052萬(wàn)輛，較2021

年同期增長(zhǎng)56%，而2022年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到688.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)93.4%，

已成為全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2023年1-6

月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成378.8萬(wàn)輛和374.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)42.4%和

技術(shù)路線(xiàn)圖2.0》，到2030年，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量的目標(biāo)比例為40%左右；

到2035年，新能源汽車(chē)應(yīng)成為主流，占總銷(xiāo)量目標(biāo)比例應(yīng)大于50%。未來(lái)，在國(guó)

家產(chǎn)業(yè)政策和新興技術(shù)的推動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間十分廣闊。

  區(qū)別于傳統(tǒng)燃油車(chē)，新能源汽車(chē)的三電系統(tǒng)會(huì)導(dǎo)致整車(chē)重量增加，進(jìn)而增加

新能源汽車(chē)行駛時(shí)電耗，減少續(xù)駛里程。而新能源汽車(chē)每減重10%，續(xù)航里程可

提升5~6%，因此輕量化是新能源汽車(chē)節(jié)能、降耗、增加續(xù)航里程的重要技術(shù)路

徑之一。近年來(lái)汽車(chē)行業(yè)中“以鋁代鋼”的趨勢(shì)已逐步形成，眾多新能源車(chē)企在

整車(chē)制造中廣泛使用鋁合金結(jié)構(gòu)件，可兼顧輕量化和高強(qiáng)度的特性，并能夠顯著

提高汽車(chē)能效，具有標(biāo)桿意義。目前，鋁合金結(jié)構(gòu)件已在眾多新能源車(chē)型中得到

了廣泛的應(yīng)用，是輕量化趨勢(shì)下的主流材料，并且依據(jù)中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)的數(shù)據(jù)，

我國(guó)單車(chē)用鋁量2025年有望超過(guò)250公斤/輛，2030年則有望超過(guò)350公斤/輛，趨

勢(shì)長(zhǎng)期向好。

  本項(xiàng)目的實(shí)施，是公司順應(yīng)新能源汽車(chē)輕量化行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，滿(mǎn)足未來(lái)新

能源汽車(chē)鋁合金壓鑄件市場(chǎng)需求的必然選擇。

  （2）豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加速布局新能源汽車(chē)市場(chǎng)

  多年來(lái)，公司專(zhuān)注為大型跨國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商提供配套生產(chǎn)服務(wù)，業(yè)務(wù)覆

蓋全球汽車(chē)市場(chǎng)，公司從研發(fā)設(shè)計(jì)、工藝改進(jìn)、技術(shù)創(chuàng)新、精細(xì)管理各項(xiàng)環(huán)節(jié)保

證產(chǎn)品質(zhì)量，目前公司產(chǎn)品得到國(guó)際知名汽車(chē)部件總成企業(yè)的充分認(rèn)可，產(chǎn)品廣

泛用于終端整車(chē)品牌。隨著全球汽車(chē)零部件市場(chǎng)及客戶(hù)需求的快速增長(zhǎng)，公司產(chǎn)

品不僅訂單量有所提升，產(chǎn)品采購(gòu)品種也日趨豐富。

  隨著全球碳排放政策加速，全球各大整車(chē)廠(chǎng)商均加大了對(duì)新能源汽車(chē)的投入

和布局。中國(guó)的雙積分政策、歐洲碳排放、美國(guó)ZEV法案等政策壓力成為了新能

源汽車(chē)快速發(fā)展的推動(dòng)力。公司布局新能源產(chǎn)品主要跟隨客戶(hù)腳步，公司的新能

源產(chǎn)品處于開(kāi)發(fā)和導(dǎo)入市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)期。公司憑借優(yōu)異的研發(fā)和產(chǎn)品供貨能力

參與客戶(hù)聯(lián)合開(kāi)發(fā)，未來(lái)將獲得更多的采購(gòu)訂單。目前，揚(yáng)州壓鑄設(shè)備接近滿(mǎn)負(fù)

荷運(yùn)轉(zhuǎn)，如果公司不能及時(shí)擴(kuò)大生產(chǎn)能力，在機(jī)加工設(shè)備基本保持滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)的

情況下，將無(wú)法應(yīng)對(duì)未來(lái)幾年汽車(chē)鋁合金精密壓鑄產(chǎn)品新增訂單的需求，產(chǎn)能瓶

頸將成為公司進(jìn)一步發(fā)展的障礙。

  公司本次建設(shè)項(xiàng)目，主要生產(chǎn)新能源汽車(chē)三電系統(tǒng)部件、結(jié)構(gòu)件、一體化壓

鑄部件，豐富公司目前新能源產(chǎn)品種類(lèi)，擴(kuò)大相關(guān)產(chǎn)品供給，提前布局新能源汽

車(chē)前沿技術(shù)領(lǐng)域，掌握先發(fā)優(yōu)勢(shì)。本次募集資金項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司充分挖掘

客戶(hù)資源，延伸產(chǎn)品線(xiàn)，擴(kuò)大服務(wù)范圍，培育新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。本次項(xiàng)目是順應(yīng)

市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的內(nèi)在要求，是鞏固公司行業(yè)領(lǐng)先地位、推動(dòng)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)的

必然途徑。

  （3）把握市場(chǎng)機(jī)遇，提升公司在全球汽車(chē)鋁合金零部件市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力

  當(dāng)前，我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的汽車(chē)生產(chǎn)與消費(fèi)市場(chǎng)和全球最重要的汽車(chē)零

部件制造基地，這為我國(guó)本土汽車(chē)零部件企業(yè)的成長(zhǎng)壯大及進(jìn)一步參與國(guó)際分工

和持續(xù)提升整體競(jìng)爭(zhēng)力提供了保障。近十年來(lái)，我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)無(wú)論從生產(chǎn)

能力、產(chǎn)品品種上，還是從管理與技術(shù)水平、技術(shù)創(chuàng)新能力上都取得了長(zhǎng)足的發(fā)

展。在全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下，國(guó)際整車(chē)廠(chǎng)商基于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈、控制生產(chǎn)成本

的目的，紛紛推行整車(chē)制造的全球分工協(xié)作戰(zhàn)略和汽車(chē)零部件的全球采購(gòu)戰(zhàn)略，

將部分研發(fā)、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、銷(xiāo)售和售后服務(wù)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至中國(guó)，為本土自主零部件

供應(yīng)商提供了機(jī)會(huì)。經(jīng)過(guò)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及技術(shù)的引進(jìn)和自主研發(fā)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)零

部件產(chǎn)業(yè)的制造水平正逐步得到全球廠(chǎng)商的認(rèn)可，來(lái)自于全球整車(chē)廠(chǎng)商及零部件

巨頭的訂單也出現(xiàn)大幅上升的趨勢(shì)。

  近年來(lái)，公司通過(guò)持續(xù)開(kāi)拓新客戶(hù)、增加供應(yīng)量、開(kāi)發(fā)新品種已進(jìn)入全球知

名的大型跨國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商及知名汽車(chē)整車(chē)廠(chǎng)商的供應(yīng)商配套體系。未來(lái)全

球新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展前景十分可觀(guān)，同時(shí)逐步替代外資品牌市場(chǎng)份額也將為公

司帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間。公司作為本土汽車(chē)鋁合金零部件制造領(lǐng)先企業(yè)，將憑借

地緣和成本等方面的優(yōu)勢(shì)，把握住市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，力爭(zhēng)占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更大份額，

并能夠進(jìn)入到全球汽車(chē)零部件配套體系，擴(kuò)大出口并在全球建立營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)體系，

最終成長(zhǎng)為具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的汽車(chē)鋁合金精密壓鑄件細(xì)分行業(yè)的龍頭企業(yè)。

  本次項(xiàng)目實(shí)施后，公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，生產(chǎn)配套能力、技術(shù)水平、產(chǎn)

品質(zhì)量進(jìn)一步提高，成本和效率的優(yōu)勢(shì)更加突出；同時(shí)在與知名廠(chǎng)商合作的過(guò)程

中，學(xué)習(xí)先進(jìn)的生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步提升公司綜合實(shí)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，走品

牌化發(fā)展道路，實(shí)現(xiàn)公司的跨越性發(fā)展。

  （1）產(chǎn)業(yè)政策支持汽車(chē)鋁合金壓鑄件行業(yè)發(fā)展

  汽車(chē)工業(yè)是我國(guó)支柱產(chǎn)業(yè)之一，汽車(chē)零部件制造業(yè)是汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，

是汽車(chē)工業(yè)的重要組成部分。發(fā)展我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)，提升國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件生

產(chǎn)水平是我國(guó)由世界第一汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)大國(guó)到世界汽車(chē)制造強(qiáng)國(guó)的必由之路；同時(shí)，

對(duì)于我國(guó)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、支撐國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步健康發(fā)展和形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

點(diǎn)具有重要作用。為此，國(guó)家相繼出臺(tái)了一系列對(duì)汽車(chē)行業(yè)以及汽車(chē)輕量化、節(jié)

能環(huán)保材料相關(guān)行業(yè)的扶持及鼓勵(lì)政策，鼓勵(lì)汽車(chē)零部件企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和技

術(shù)改造，以提高我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)的自主創(chuàng)新和參與國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能

力。公司屬于汽車(chē)鋁合金壓鑄件制造企業(yè)，同時(shí)受到壓鑄行業(yè)和汽車(chē)制造業(yè)的法

律法規(guī)及政策的影響。

  相關(guān)的政策及規(guī)劃主要包括：國(guó)家近年來(lái)頒布的《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于實(shí)施

增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力重大工程包的通知》、《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016

材、鋁合金真空壓鑄技術(shù)、成形加工技術(shù)等列為鼓勵(lì)和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域，將金屬型

壓力鑄造技術(shù)、鋁及鎂合金壓力下鑄造成形工藝（低壓、半固態(tài)、高真空壓鑄）、

高強(qiáng)度鑄鋁合金材料列入核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、先進(jìn)基礎(chǔ)

生產(chǎn)和檢測(cè)能力建設(shè)。同時(shí)，針對(duì)下游行業(yè)包括：《新能源汽車(chē)產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃

（2021—2035年）》、《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖2.0》、綠色出行行動(dòng)計(jì)

計(jì)劃（2019-2022年）、《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》等，將節(jié)能與新能源汽車(chē)、

輕量化汽車(chē)、鋁鎂合金汽車(chē)零部件等作為優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，將“汽車(chē)輕量化材

料應(yīng)用、鋁鎂合金、有色金屬新材料生產(chǎn)”等列為國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)。

  汽車(chē)零部件制造業(yè)及汽車(chē)輕量化材料應(yīng)用行業(yè)是國(guó)家長(zhǎng)期重點(diǎn)支持發(fā)展的

重要產(chǎn)業(yè)，相關(guān)政策及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃陸續(xù)出臺(tái)為本次項(xiàng)目的實(shí)施奠定良好市場(chǎng)環(huán)境，

有利于汽車(chē)鋁合金壓鑄件行業(yè)健康、穩(wěn)定和有序的發(fā)展，有利于進(jìn)一步促進(jìn)本行

業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)。

  （2）公司具備穩(wěn)定的生產(chǎn)技術(shù)、成熟的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和充足的人才儲(chǔ)備

  公司從事汽車(chē)鋁合金精密壓鑄件生產(chǎn)20余年，積累了穩(wěn)定的行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，

已取得多項(xiàng)行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)成果，并將已掌握的高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力。

作為高新技術(shù)企業(yè)，公司依托產(chǎn)品和技術(shù)的不斷創(chuàng)新提升公司在行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)

優(yōu)勢(shì)，截至本公告出具日，公司共獲得授權(quán)保護(hù)的專(zhuān)利200項(xiàng)。

  公司多年來(lái)專(zhuān)注于鋁合金精密壓鑄件產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)，一直以來(lái)與全球知名

的大型跨國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商合作，從中積累了豐富的研發(fā)、生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)。

已形成了完善的生產(chǎn)工藝，并建立起了標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)流程，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定并能滿(mǎn)

足公司的各項(xiàng)技術(shù)要求，具備了規(guī)模化生產(chǎn)的條件。公司主要管理人員擁有豐富

的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)建了符合企業(yè)實(shí)際情況和市場(chǎng)規(guī)律的經(jīng)營(yíng)模式和高效管理體

系，并且建立了一套完善、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)管理制度。公司現(xiàn)有的研發(fā)流程、

生產(chǎn)工藝優(yōu)化經(jīng)驗(yàn)、質(zhì)量管理體系和技術(shù)團(tuán)隊(duì)是公司產(chǎn)品技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)，

也是產(chǎn)業(yè)化的重要保障。

   同時(shí)，汽車(chē)精密壓鑄件的生產(chǎn)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，涉及產(chǎn)品工藝優(yōu)化環(huán)節(jié)、

材料開(kāi)發(fā)與制備、壓鑄工藝控制、精密加工、工藝優(yōu)化等多個(gè)環(huán)節(jié)。行業(yè)的技術(shù)

壁壘較高，對(duì)相關(guān)的高級(jí)技術(shù)人才以及熟練的技術(shù)工人的要求也越來(lái)越高。經(jīng)過(guò)

長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展壯大，公司具備完善的人才錄用、培訓(xùn)、考核和激勵(lì)體系，能夠較

好地實(shí)現(xiàn)人才引進(jìn)、激勵(lì)，公司具備穩(wěn)定充足的人才儲(chǔ)備。

   （1）項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)

   建設(shè)單位為江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司，選址在揚(yáng)州市江都區(qū)仙女鎮(zhèn)陳莊村

地塊。

   （2）項(xiàng)目投資概算

   項(xiàng)目總投資為 88,000.00 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 75,476.00 萬(wàn)元，軟件投資

   （3）項(xiàng)目建設(shè)期

   項(xiàng)目建設(shè)期 24 個(gè)月。

   項(xiàng)目稅后投資回收期為 7.94 年（含建設(shè)期），稅后項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率

（二）補(bǔ)充流動(dòng)資金

   公司擬將本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金中的 22,000.00 萬(wàn)元用于補(bǔ)充流

動(dòng)資金，以增強(qiáng)公司的資金實(shí)力，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，減

少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，滿(mǎn)足未來(lái)業(yè)務(wù)不斷增長(zhǎng)的營(yíng)運(yùn)需求。

   （1）補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需

   受益于行業(yè)的快速發(fā)展，公司整體業(yè)務(wù)規(guī)模預(yù)計(jì)將持續(xù)擴(kuò)大，公司流動(dòng)資金

需求也隨之大幅增長(zhǎng)。公司目前的資金主要用來(lái)滿(mǎn)足原有業(yè)務(wù)的日常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展

需求，本次補(bǔ)充流動(dòng)資金與公司未來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)開(kāi)展情況等

相匹配，有助于滿(mǎn)足公司未來(lái)對(duì)于流動(dòng)資金的需求。

  （2）優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力

  補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于解決公司快速發(fā)展過(guò)程中的資金短缺問(wèn)題，也有利于優(yōu)

化資本結(jié)構(gòu)和改善財(cái)務(wù)狀況。本次發(fā)行完成后，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將進(jìn)一步降低，

有利于優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)、降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

  （3）緩解債務(wù)壓力、優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)

  為支持發(fā)展戰(zhàn)略，公司近年來(lái)加大投資力度和資本開(kāi)支規(guī)模，資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)

務(wù)規(guī)模不斷增加，日常營(yíng)運(yùn)資金需求亦不斷增加。除依靠自身的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量

滿(mǎn)足日常經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要外，隨著公司建設(shè)項(xiàng)目增多，為解決公司發(fā)展過(guò)

程中的資金需求，公司主要通過(guò)銀行借款等方式來(lái)籌措資金。因此，通過(guò)募集資

金補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于緩解公司的償債壓力，減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，優(yōu)化公

司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)健程度。

  綜上，本次使用募集資金22,000.00萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，將有助于公司產(chǎn)

品結(jié)構(gòu)和技術(shù)升級(jí)的穩(wěn)步推進(jìn)，保持并提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，同時(shí)可以有效

使?fàn)I運(yùn)資金與公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和業(yè)務(wù)狀況相匹配，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)

費(fèi)用，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提升公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和盈利水平。

三、本次募集資金對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影響

（一）本次發(fā)行股票對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響

  本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策以及公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，與公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)緊密相關(guān)，是對(duì)公司產(chǎn)能的重要擴(kuò)充，有利于公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)的進(jìn)一

步拓展。隨著本次募集資金投資項(xiàng)目的建成及實(shí)施，公司在汽車(chē)輕量化領(lǐng)域的業(yè)

務(wù)規(guī)模將得到進(jìn)一步提升，在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的布局得到深化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力得到

進(jìn)一步加強(qiáng)，行業(yè)地位得到進(jìn)一步提升。

（二）本次發(fā)行股票對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

  本次募投項(xiàng)目具有良好的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)前景。項(xiàng)目實(shí)施后，公

司的持續(xù)盈利能力得到增強(qiáng)。本次向特定對(duì)象發(fā)行將改善公司資本結(jié)構(gòu)，提高公

司盈利能力，同時(shí)降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并提升公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和凈利潤(rùn)，使

公司的發(fā)展?jié)摿Φ靡燥@現(xiàn)，有利于公司競(jìng)爭(zhēng)能力的全面提升。

（三）本次向特定對(duì)象發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的影響

  隨著本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的到位，公司的股本和凈資產(chǎn)均將有

所增長(zhǎng)，但因募投項(xiàng)目的建設(shè)及產(chǎn)能的完全釋放需要一定時(shí)間，公司每股收益和

凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)在當(dāng)期將有所下降，公司投資者即期回報(bào)將被攤薄。

  本公司擬通過(guò)加強(qiáng)募集資金管理、加快募投項(xiàng)目投資進(jìn)度、加大現(xiàn)有業(yè)務(wù)拓

展力度、加強(qiáng)管理挖潛、合理控制成本費(fèi)用等措施，提升資產(chǎn)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)公司的

可持續(xù)發(fā)展，以填補(bǔ)股東回報(bào)。

四、結(jié)論

  綜上所述，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的用途合理、可行，符合國(guó)家

產(chǎn)業(yè)政策以及公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃方向，募集資金投資項(xiàng)目效益穩(wěn)定良好。本次

募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，

提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，有利于公司可持續(xù)發(fā)展，符合全體股東的利益。因此，本

次募集資金投資項(xiàng)目是必要可行的。

                       江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

                          董   事   會(huì)

                       二〇二三年八月十日

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