證券代碼:603879 證券簡(jiǎn)稱:永悅科技 公告編號(hào):2023-039
【資料圖】
永悅科技股份有限公司
關(guān)于全資子公司開立募集資金專戶并簽訂四方監(jiān)管協(xié)議的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、募集資金及募投項(xiàng)目的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)永悅科技股份有限公司首次公開發(fā)行
股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]755 號(hào))批準(zhǔn),永悅科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)
稱“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股 3,600 萬股,每股發(fā)行價(jià) 6.75 元,募集
資金總額為 24,300.00 萬元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用 3,089.62 萬元后的實(shí)際募集資
金凈額為 21,210.38 萬元。上述資金于 2017 年 6 月 8 日全部到位,已經(jīng)致同會(huì)
計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證,并出具了致同驗(yàn)字(2017)第 351ZA0013
號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,結(jié)合行業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況,為了提高募集資金使用效率,
公司擬將已終止的募投項(xiàng)目“15 萬噸/年廢礦物油綜合利用項(xiàng)目”尚未使用的募
集 18,818.34 萬元和該部分募集資金累計(jì)產(chǎn)生的利息凈收入及理財(cái)收益(以資金
轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)算余額為準(zhǔn))變更投向,投入至新的募投項(xiàng)目“大豐無人科技產(chǎn)
業(yè)園項(xiàng)目”(以下簡(jiǎn)稱“新項(xiàng)目”)。新項(xiàng)目投資總額為 32,780.29 萬元,其中擬
以募集資金擬投入 18,818.34 萬元,由公司全資子公司鹽城永悅智能裝備有限公
司(以下簡(jiǎn)稱“鹽城永悅”、“子公司”)實(shí)施。
二、新增募集資金專戶開立情況
公司于 2023 年 8 月 7 日召開第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議,審議通過了《關(guān)
于開立募集資金專戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》,同意公司使用募集資金
采取分期增資方式向全資子公司募投項(xiàng)目實(shí)施主體鹽城永悅增資,增資總額為人
民幣 18,800 萬元,用于“大豐無人科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”募集資金投資項(xiàng)目。為確
保募集資金規(guī)范管理和使用,董事會(huì)同意新增開設(shè)募集資金專戶,并與全資子公
司鹽城永悅、新增募集資金存放銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)
管協(xié)議》
。
同日,公司、全資子公司鹽城永悅智能裝備有限公司與保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股
份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)證券”)以及相關(guān)募集資金存儲(chǔ)銀行簽署了《募集
資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。前述協(xié)議與上海證券交易所制定的《募集資金專
戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。
公司本次募集資金專用賬戶的開立情況如下:
開戶人 開戶銀行 募集資金專戶賬號(hào) 專戶用途
鹽 城 永 悅 智 能 中國建設(shè)銀行股份有限公司 32050173763600002701 大 豐 無 人 科 技
裝備有限公司 鹽城大豐支行 產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目
三、募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容
《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》中,公司簡(jiǎn)稱為“甲方”,全資子公司
鹽城永悅智能裝備有限公司簡(jiǎn)稱為“乙方”,開戶銀行簡(jiǎn)稱為“丙方”,興業(yè)證券
簡(jiǎn)稱為“丁方”,所簽署的四方監(jiān)管協(xié)議主要條款如下:
為規(guī)范甲方募集資金的使用與管理,提高募集資金使用效益,保護(hù)投資者的
合法權(quán)益,根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求(2022 年修訂)》、
《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引
第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及公司《募集資金管理辦法》的要求,
甲、乙、丙、丁四方經(jīng)協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、乙方已在丙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶(以下簡(jiǎn)稱“專戶”),賬號(hào)為
資項(xiàng)目所需資金的存儲(chǔ)和使用。甲、乙雙方應(yīng)采取有效措施確保該專戶賬戶收入
僅限甲方本次發(fā)行募集資金中的 18,818.34 萬元及其孳息,支出僅用于乙方大豐
無人科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目,不得挪作他用。
截至 2023 年 7 月 13 日,甲方?jīng)]有以存單方式存放的募集資金。
二、專戶開立和使用過程中,甲、乙、丙三方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和
國票據(jù)法》、
《支付結(jié)算辦法》、
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等支付結(jié)算相關(guān)
法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章。
三、丁方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)/財(cái)務(wù)顧問,應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表
人或者其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丁方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《上海證
券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金
管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé),并有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。
甲方、乙方和丙方應(yīng)當(dāng)配合丁方的調(diào)查與查詢。丁方每半年對(duì)甲方募集資金的存
放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查。
四、甲、乙雙方授權(quán)丁方指定的保薦代表人陳杰、張欽秋可以隨時(shí)到丙方查
詢、復(fù)印乙方專戶的資料;丙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專
戶的資料。
丁方指定的保薦代表人或其他工作人員向丙方查詢乙方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)
出具本人的合法身份證明和加蓋丁方公章的單位介紹信。丁方出具的單位介紹信
中應(yīng)當(dāng)列明所需查詢的專戶信息、交易期間及其他查詢要求。
五、丙方按月(每月 10 日之前)向甲、乙雙方授權(quán)聯(lián)系人及丁方保薦代表
人寄送或郵件發(fā)送專戶對(duì)賬單。丙方應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
乙方一次或者十二個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過人民幣 1000 萬元
或募集資金凈額的 10%的(按照孰低原則確定),丙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真或電話等
方式通知丁方,同時(shí)提供專戶的支出清單。
乙方一次或者十二個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過 5000 萬元且達(dá)到發(fā)
行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額(以下簡(jiǎn)稱“募集資金凈額”)的 20%的,
乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真或電話等方式通知丁方,同時(shí)提供專戶的支出清單。
六、丁方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定變更指定的保薦代表人。丁方變更指定保薦代表
人的,應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知丙方,同時(shí)按本協(xié)議第十二條的要求向甲方、
乙方、丙方書面通知變更后的保薦代表人聯(lián)系方式。變更丁方保薦代表人不影響
本協(xié)議的效力。
七、丙方連續(xù)三次未及時(shí)向丁方出具對(duì)賬單或者向丁方通知專戶大額支取情
況,以及存在未配合丁方調(diào)查專戶賬戶收支情形的,丁方有權(quán)提示甲、乙雙方及
時(shí)更換專戶,甲、乙雙方有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。
八、履行本協(xié)議而產(chǎn)生或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議,各方應(yīng)盡量通過協(xié)商解
決。如果當(dāng)事人協(xié)商不能解決,任何一方當(dāng)事人均有權(quán)向丁方(即興業(yè)證券)所
在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
九、丁方發(fā)現(xiàn)甲、乙、丙三方未按約定履行本協(xié)議的,應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)
后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。
十、本協(xié)議自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/負(fù)責(zé)人或其授權(quán)代表簽署并
加蓋各自單位公章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢后失效。
十一、本協(xié)議一式捌份,甲、乙、丙、丁四方各持一份,由甲方向上海證券
交易所、中國證監(jiān)會(huì)江蘇監(jiān)管局各報(bào)備一份,其余留甲方備用。
特此公告。
永悅科技股份有限公司董事會(huì)
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標(biāo)簽:
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