2023年8月4日科順股份（300737）發(fā)布公告稱公司于2023年8月3日進(jìn)行路演。

具體內(nèi)容如下：

【資料圖】

問(wèn)：請(qǐng)公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債目的及意義是什么？

答：您好！感謝您對(duì)公司的關(guān)注與支持，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債主要目的及意義包括解決產(chǎn)能瓶頸，合理布局區(qū)域產(chǎn)能；打造綠色生產(chǎn)基地，提升公司生產(chǎn)智能化水平；滿足公司經(jīng)營(yíng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)帶來(lái)的流動(dòng)資金需求，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

2、公司對(duì)雙碳政策怎么看？

謝謝您的關(guān)心和提問(wèn)，雙碳政策有助于推動(dòng)行業(yè)整合，有利于頭部品牌的發(fā)展。我們研發(fā)中心與多家優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商展開(kāi)橫向合作，如 BASF、京博、殼牌等，就多種原材料和防水先進(jìn)技術(shù)在節(jié)能減排、綠色低碳等可持續(xù)發(fā)展方面進(jìn)行了深入、廣泛的多元化合作，并且公司連續(xù) 2年發(fā)布 ESG報(bào)告，將 ESG理念融入公司治理，積極響應(yīng)“雙碳”戰(zhàn)略，踐行綠色低碳發(fā)展。持續(xù)加大環(huán)保投入，升級(jí)產(chǎn)品配方、更新生產(chǎn)工藝、改良施工工法，建立了包括綠色采購(gòu)、綠色工廠、綠色產(chǎn)品在內(nèi)的綠色體系。

問(wèn)：公司目前產(chǎn)能、產(chǎn)量、存貨情況是怎樣的？是否存在去庫(kù)

答：您好！感謝您對(duì)公司的關(guān)注與支持，公司實(shí)行以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)策略，目前的產(chǎn)能布局科學(xué)、完善，存貨水平合理，不存在去庫(kù)存的壓力。

問(wèn)：公司目前在手訂單是否充足？

答：您好！感謝您對(duì)公司的關(guān)注與支持。目前公司訂單充足，而且公司產(chǎn)能布局合理，可以短期內(nèi)滿足客戶需求。

問(wèn)：本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行存在哪些風(fēng)險(xiǎn)？

答：您好！感謝您對(duì)公司的關(guān)注與支持，公司相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)如下原材料價(jià)格波動(dòng)及公司價(jià)格傳導(dǎo)滯后性風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)收款項(xiàng)收風(fēng)險(xiǎn)；毛利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)銷管理風(fēng)險(xiǎn)及經(jīng)銷返利、折價(jià)導(dǎo)致的毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)；下游房地產(chǎn)行業(yè)的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)能消化的風(fēng)險(xiǎn)等，詳細(xì)可查閱募集說(shuō)明書(shū)。

問(wèn)：公司目前的科技研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新情況是怎樣的？未來(lái)還會(huì)

答：您好！感謝您對(duì)公司的關(guān)注與支持，2022年，公司研發(fā)中心進(jìn)一步發(fā)揮院士工作站、博士后工作站、省級(jí)技術(shù)工程中心、CNS實(shí)驗(yàn)室等平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)，不斷增強(qiáng)公司在防水新材料方向的研發(fā)投入力度。公司研發(fā)中心堅(jiān)持新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與現(xiàn)有產(chǎn)品優(yōu)化并行的研發(fā)理念。2022年公司內(nèi)部正式立項(xiàng)項(xiàng)目近 40 項(xiàng)，多項(xiàng)新品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并收獲建筑防水行業(yè)多項(xiàng)大獎(jiǎng)，其中“環(huán)保型單組分無(wú)溶劑聚氨酯防水涂料研制及應(yīng)用”獲得“2022 年度建筑材料科學(xué)技 術(shù) 獎(jiǎng) ” 。 此 外 “ 一 種 反 應(yīng) 型 高 分 子 防 水 卷 材 ”（ZL202020292736.3）專利獲得“第二十三屆中國(guó)專利獎(jiǎng)優(yōu)秀獎(jiǎng)”。2022 年研發(fā)中心與多家優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商展開(kāi)橫向合作，如BSF、京博、殼牌等，就多種原材料和防水先進(jìn)技術(shù)在節(jié)能減排、綠色低碳等可持續(xù)發(fā)展方面進(jìn)行了深入、廣泛的多元化合作。研發(fā)中心目前并擁有百余名技術(shù)型科研人才，包括博士、碩士等高學(xué)歷科研人才，本科及以上學(xué)歷人員占比 90%以上。

問(wèn)：公司目前有無(wú)境外業(yè)務(wù)？

答：您好！感謝您對(duì)公司的關(guān)注與支持，公司在境外設(shè)有子公司香港科順、馬來(lái)西亞科順、柬埔寨科順。公司多年前就布置海外市場(chǎng)，尤其在東南亞、印度、東盟等市場(chǎng)開(kāi)拓較快。

問(wèn)：最近一年一期存貨規(guī)模呈上升趨勢(shì)的主要原因是什么？

答：您好！感謝您對(duì)公司的關(guān)注與支持，2022 年末及 2023 年 3月末，公司存貨賬面價(jià)值分別為 55,436.50萬(wàn)元和 63,040.36萬(wàn)元，占流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為 5.84%和 6.42%。公司存貨主要由原材料、庫(kù)存商品等構(gòu)成，其中 2022年及 2023年 3月末存貨中新增在產(chǎn)品和發(fā)出商品項(xiàng)目主要系將收購(gòu)的豐澤股份納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍所致。

問(wèn)：公司是否存在原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)？

答：您好！感謝您對(duì)公司的關(guān)注與支持，針對(duì)原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示已在募集說(shuō)明書(shū)披露，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查閱募集說(shuō)明書(shū)。公司密切關(guān)注原材料價(jià)格走勢(shì)，通過(guò)冬儲(chǔ)、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨、提前鎖價(jià)等方式有效降低原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，并通過(guò)開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商、集中采購(gòu)、戰(zhàn)略合作等方式優(yōu)化采購(gòu)模式，提高對(duì)上游供應(yīng)商議價(jià)能力。同時(shí)，公司不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝，提高生產(chǎn)基地的智能化、信息化、自動(dòng)化水平，降低生產(chǎn)損耗，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。

問(wèn)：請(qǐng)可轉(zhuǎn)債發(fā)行后對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況有哪些影響？

答：您好！感謝您對(duì)公司的關(guān)注與支持，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)和總負(fù)債規(guī)模均將有所增長(zhǎng)，資本實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，有利于提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí)，公司資產(chǎn)負(fù)債率將有所提升，但仍維持在安全合理的水平之內(nèi)。隨著可轉(zhuǎn)債持有人陸續(xù)轉(zhuǎn)股，公司凈資產(chǎn)規(guī)模將逐步增大，資產(chǎn)負(fù)債率將逐步降低，償債能力得到增強(qiáng)，但短期內(nèi)可能攤薄原有股東的即期報(bào)。隨著本次募投項(xiàng)目逐漸實(shí)現(xiàn)效益，將進(jìn)一步提升公司業(yè)績(jī)，增強(qiáng)公司盈利能力。

問(wèn)：資產(chǎn)負(fù)債率整體呈逐年上升趨勢(shì)，是否有較大償債壓力？

答：您好！感謝您對(duì)公司的關(guān)注與支持，公司資產(chǎn)負(fù)債率整體保持相對(duì)穩(wěn)定合理，經(jīng)營(yíng)情況良好，流動(dòng)資金充足，不存在較大的償債壓力。

問(wèn)：請(qǐng)公司怎么保障募集資金的合法、合理使用？

答：您好！感謝您對(duì)公司的關(guān)注與支持，公司將在募集資金到位后開(kāi)立募集資金專戶，并與開(kāi)戶銀行、項(xiàng)目實(shí)施主體、保薦機(jī)構(gòu)簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議；同時(shí)，公司會(huì)按照《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)－上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及公司內(nèi)部募集資金管理制度等要求規(guī)范使用募集資金。此外，公司將根據(jù)資金到位情況和業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)程，統(tǒng)籌安排募集資金投放進(jìn)度和金額，做好募集資金的現(xiàn)金管理和安全存放，保證募集資金的使用效率。

問(wèn)：公司目前與哪些科研院校取得了“產(chǎn)學(xué)研”合作？

答：您好！感謝您對(duì)公司的關(guān)注與支持，公司為國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，擁有院士工作站、國(guó)家級(jí)博士后科研工作站、中國(guó)建筑防水行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)驗(yàn)室等研發(fā)資質(zhì)以及省級(jí)研發(fā)中心、省級(jí)工程中心等平臺(tái)，同時(shí)與清華大學(xué)、北京科技大學(xué)、西安交通大學(xué)、中山大學(xué)、華南理工大學(xué)等高校建立了產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系。

問(wèn)：本次募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)能是否都可以消化？

答：您好！感謝您對(duì)公司的關(guān)注與支持，本次募投項(xiàng)目系公司為解決部分區(qū)域產(chǎn)能瓶頸，以及基于行業(yè)未來(lái)的發(fā)展預(yù)測(cè)而實(shí)施，公司已對(duì)募投項(xiàng)目的可行性做了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治稣撟C，本次募投項(xiàng)目實(shí)施符合公司發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃。

科順股份（300737）主營(yíng)業(yè)務(wù)：從事新型建筑防水材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售并提供防水工程施工服務(wù)。

科順股份2023一季報(bào)顯示，公司主營(yíng)收入18.66億元，同比上升7.59%；歸母凈利潤(rùn)5807.55萬(wàn)元，同比下降41.37%；扣非凈利潤(rùn)4088.34萬(wàn)元，同比下降50.2%；負(fù)債率56.72%，投資收益473.24萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用1899.99萬(wàn)元，毛利率21.59%。

該股最近90天內(nèi)共有11家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)，買入評(píng)級(jí)8家，增持評(píng)級(jí)3家；過(guò)去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為12.15。

以下是詳細(xì)的盈利預(yù)測(cè)信息：

融資融券數(shù)據(jù)顯示該股近3個(gè)月融資凈流入2435.75萬(wàn)，融資余額增加；融券凈流入413.45萬(wàn)，融券余額增加。

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