證券代碼：600764     股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)海防   編號(hào)：臨 2023-034

中國(guó)船舶重工集團(tuán)海洋防務(wù)與信息對(duì)抗股份有限公司

(資料圖)

   關(guān)于為所屬子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法

律責(zé)任。

                重要內(nèi)容提示:

  ? 被擔(dān)保人：沈陽遼海裝備有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“遼海裝備”）

                                ，

     為中國(guó)船舶重工集團(tuán)海洋防務(wù)與信息對(duì)抗股份有限公司（以下簡(jiǎn)

     稱“中國(guó)海防”或“公司”）并表范圍內(nèi)的全資子公司。

   ? 擔(dān)保金額：公司本次為遼海裝備提供擔(dān)保額為人民幣 2,000 萬元；

    截至本公告披露日，公司為遼海裝備提供擔(dān)保金額共計(jì)人民幣

   ? 本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保。

   ? 公司不存在逾期對(duì)外擔(dān)保情況。

   一、 擔(dān)保情況概述

   （一）擔(dān)保事項(xiàng)基本情況

   近日，公司與中船財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱財(cái)務(wù)公司）北京分

公司簽署《保證合同》

         （23-B2-01-017）

                      ，就遼海裝備融資事宜提供保證，

擔(dān)保金額人民幣 2,000 萬元。

   公司第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、2022 年年度股東大會(huì)審議通過

了《關(guān)于 2023 年度為所屬子公司提供擔(dān)保額度上限的議案》

                             ，同意在核

定的擔(dān)保額度范圍內(nèi)對(duì)公司下屬子公司遼海裝備的融資授信事宜提供

擔(dān)保，具體詳見公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《關(guān)于 2023 年度為所

屬子公司提供擔(dān)保額度上限的公告》。

  二、 被擔(dān)保人基本情況

種設(shè)備安裝改造修理,特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè),建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì),建設(shè)工

程設(shè)計(jì),建設(shè)工程施工,檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部

門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目:

海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)與探測(cè)裝備制造,海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)與探測(cè)裝備銷售,導(dǎo)航、測(cè)

繪、氣象及海洋專用儀器制造,導(dǎo)航、測(cè)繪、氣象及海洋專用儀器銷售,

船用配套設(shè)備制造,技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)

轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,儀器儀表修理,儀器儀表銷售,通用設(shè)備修理,通用設(shè)備

制造（不含特種設(shè)備制造）,專用設(shè)備修理,機(jī)械設(shè)備研發(fā),機(jī)械設(shè)備銷

售,機(jī)械設(shè)備租賃,電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）,特種設(shè)備銷

售,電子元器件制造,電子元器件零售,電子元器件批發(fā),機(jī)械零件、零部

件加工,機(jī)械零件、零部件銷售,金屬結(jié)構(gòu)制造,金屬結(jié)構(gòu)銷售,特種陶瓷

制品制造,特種陶瓷制品銷售,新材料技術(shù)研發(fā),電子產(chǎn)品銷售,電子專

用材料銷售,軟件開發(fā),軟件銷售,租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）,業(yè)

務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）,信息系

統(tǒng)集成服務(wù),安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工服務(wù),環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造

（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

有限公司對(duì)沈陽遼海裝備有限責(zé)任公司公司持股 100%。

                                    單位：萬元

    項(xiàng)目      2022 年 12 月 31 日   2023 年 3 月 31 日

   資產(chǎn)總額        101,694.36        101,318.60

   負(fù)債總額        71,912.02          71,238.67

    凈資產(chǎn)        29,782.34          30,079.93

    項(xiàng)目       2022 年 1-12 月      2023 年 1-3 月

   營(yíng)業(yè)收入        29,731.88          2,362.30

    凈利潤(rùn)         3,967.73           297.59

  三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  與財(cái)務(wù)公司北京分公司簽訂關(guān)于遼海裝備的《保證合同》主要內(nèi)容：

  （一）債權(quán)人：財(cái)務(wù)公司北京分公司

  （二）擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

  （三）擔(dān)保范圍：主合同項(xiàng)下的主債權(quán)本金、利息（含罰息、復(fù)

利）、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等。

  （四）擔(dān)保期限：主債務(wù)履行期限屆滿之日起兩年。

  四、 擔(dān)保的必要性和合理性

  上述擔(dān)保為公司對(duì)所屬子公司的擔(dān)保，公司擁有被擔(dān)保人的控制權(quán)，

且其現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)狀況良好，并有相應(yīng)反擔(dān)保，因此擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。公司董

事會(huì)已審慎判斷被擔(dān)保人償還債務(wù)的能力，且上述擔(dān)保符合公司下屬子

公司的日常經(jīng)營(yíng)的需要，有利于公司業(yè)務(wù)的正常開展，不會(huì)影響公司股

東利益，具有必要性和合理性。

  五、 董事會(huì)意見

  本次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、2022 年度股

東大會(huì)審議通過，有效期限至公司 2023 年度股東大會(huì)召開日。截至本

公告披露日，公司擔(dān)保均在 2022 年度股東大會(huì)預(yù)計(jì)批準(zhǔn)范圍內(nèi)，因此

無需提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

  六、 累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截至本公告披露日，公司對(duì)外擔(dān)保均為對(duì)下屬控股子公司的擔(dān)保，

擔(dān)?？傤~為人民幣 15,500 萬元，占公司 2022 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)的歸

屬于母公司凈資產(chǎn)的 1.99%。公司未對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)

人提供擔(dān)保。公司及控股子公司不存在逾期擔(dān)保的情形。

特此公告。

  中國(guó)船舶重工集團(tuán)海洋防務(wù)與信息對(duì)抗股份有限公司董事會(huì)

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