眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
關(guān)于上海洗霸科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票
(資料圖片)
申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢函的回復(fù)
眾會(huì)字(2023)第 08224 號(hào)
上海證券交易所:
貴所于 2023 年 6 月 6 日出具的《關(guān)于上海洗霸科技股份有限公司向特定對(duì)
象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢函》(上證上審(再融資)〔2023〕382 號(hào))(以
下簡(jiǎn)稱“審核問(wèn)詢函”)已收悉。
眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
(以下簡(jiǎn)稱“眾華”、 “會(huì)計(jì)師”或“申
報(bào)會(huì)計(jì)師”) 作為上海洗霸科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“公司”
或“上海洗霸”)申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票之申報(bào)會(huì)計(jì)師,對(duì)問(wèn)詢函中涉及本次
發(fā)行的特定事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真核查,并在此基礎(chǔ)上,出具了《眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特
殊普通合伙)<關(guān)于上海洗霸科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的
審核問(wèn)詢函的回復(fù)》(以下簡(jiǎn)稱“本問(wèn)詢函回復(fù)”)。
本問(wèn)詢函回復(fù)中所稱“報(bào)告期”指 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023
年 1-3 月,本問(wèn)詢函回復(fù)中部分合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上可能存在
差異,這些差異系因數(shù)據(jù)四舍五入形成的誤差。
現(xiàn)對(duì)問(wèn)詢函回復(fù)如下:
目 錄
問(wèn)題 2.關(guān)于融資規(guī)模以及效益測(cè)算
根據(jù)申報(bào)材料,1)公司本次募集資金不超 7 億元,其中用于“生產(chǎn)基地建
設(shè)項(xiàng)目”4.7 億元、
“研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目”1.3 億元、補(bǔ)充流動(dòng)資金 1 億元。2)生
產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目建成且達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計(jì)內(nèi)部收益率為 20.87%,投資回收期為 5.65
年。
請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明:
(1)按照募投項(xiàng)目水處理及服務(wù)、固態(tài)電解質(zhì)業(yè)務(wù)區(qū)分說(shuō)明
對(duì)應(yīng)建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)等具體構(gòu)成及測(cè)算依據(jù),建筑面積、設(shè)備
購(gòu)置數(shù)量的確定依據(jù)及合理性,與新增產(chǎn)能、研發(fā)項(xiàng)目的匹配關(guān)系,建筑單價(jià)、
設(shè)備單價(jià)、人均研發(fā)面積等與同行業(yè)可比項(xiàng)目是否存在明顯差異;
(2)結(jié)合本次
募投項(xiàng)目非資本性支出情況、說(shuō)明實(shí)質(zhì)上用于補(bǔ)流的規(guī)模及其合理性,相關(guān)比
例是否超過(guò)本次募集資金總額的 30%;(3)結(jié)合公司現(xiàn)有資金余額、用途、缺
口和未來(lái)現(xiàn)金流入等,說(shuō)明本次融資規(guī)模的合理性;(4)效益預(yù)測(cè)中產(chǎn)品價(jià)格、
成本費(fèi)用等關(guān)鍵指標(biāo)的具體預(yù)測(cè)過(guò)程及依據(jù),與公司現(xiàn)有水平及同行業(yè)可比公
司的對(duì)比情況,固態(tài)電解質(zhì)相關(guān)測(cè)算是否考慮下游行業(yè)市場(chǎng)需求、商業(yè)化進(jìn)程,
相關(guān)預(yù)測(cè)是否審慎、合理。
請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)及申報(bào)會(huì)計(jì)師根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引—發(fā)行類第 7 號(hào)》第 5
條、《證券期貨法律適用意見(jiàn)第 18 號(hào)》第 5 條進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。
【發(fā)行人說(shuō)明】
一、按照募投項(xiàng)目水處理及服務(wù)、固態(tài)電解質(zhì)業(yè)務(wù)區(qū)分說(shuō)明對(duì)應(yīng)建筑工程
費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)等具體構(gòu)成及測(cè)算依據(jù),建筑面積、設(shè)備購(gòu)置數(shù)量的確
定依據(jù)及合理性,與新增產(chǎn)能、研發(fā)項(xiàng)目的匹配關(guān)系,建筑單價(jià)、設(shè)備單價(jià)、
人均研發(fā)面積等與同行業(yè)可比項(xiàng)目是否存在明顯差異;
(一)按照募投項(xiàng)目水處理及服務(wù)、固態(tài)電解質(zhì)業(yè)務(wù)區(qū)分說(shuō)明對(duì)應(yīng)建筑工
程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)等具體構(gòu)成及測(cè)算依據(jù),建筑面積、設(shè)備購(gòu)置數(shù)量的
確定依據(jù)及合理性
本項(xiàng)目擬投資新建水處理服務(wù)相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能和固態(tài)電解質(zhì)產(chǎn)能,計(jì)劃投資額
為47,272.06萬(wàn)元,其中使用募集資金47,000.00萬(wàn)元,具體構(gòu)成如下:
單位:萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目 投資金額 擬使用募集資金額
合計(jì) 47,272.06 47,000.00
(1)建筑安裝工程費(fèi)
本項(xiàng)目建筑安裝工程費(fèi)為10,504.02萬(wàn)元,包括土建工程、裝修工程及相關(guān)輔
助設(shè)施的建設(shè),公司基于項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃確定建筑面積,并參照項(xiàng)目所在地同類工
程的建筑造價(jià)水平,結(jié)合本項(xiàng)目建筑物的結(jié)構(gòu)特征對(duì)建筑安裝工程費(fèi)進(jìn)行估算。
建筑安裝工程費(fèi)按水處理服務(wù)和固態(tài)電解質(zhì)區(qū)分的具體情況如下:
單位造價(jià) 總投資額
序號(hào) 項(xiàng)目 面積(㎡)
(萬(wàn)元/㎡) (萬(wàn)元)
景觀綠化、道路及道路照明、
綜合管網(wǎng)
合計(jì) - - 10,504.02
(2)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)
本項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)30,354.19萬(wàn)元,含設(shè)備購(gòu)置和安裝費(fèi)用,擬購(gòu)置的設(shè)備主
要包括水處理服務(wù)生產(chǎn)設(shè)備、固態(tài)電解質(zhì)生產(chǎn)設(shè)備及配套公共輔助設(shè)備和系統(tǒng),
公司根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品的規(guī)劃產(chǎn)能及生產(chǎn)工藝流程擬定各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的設(shè)備明細(xì),具體
情況如下:
生產(chǎn) 設(shè)備單價(jià) 金額合計(jì)
生產(chǎn)工藝 具體設(shè)備名稱 數(shù)量
領(lǐng)域 (萬(wàn)元) (萬(wàn)元)
水處理藥劑生產(chǎn)設(shè)備:
原料制備 脫鹽水生產(chǎn)裝置 3 220.00 660.00
和儲(chǔ)存 儲(chǔ)罐 2 20.00 40.00
液體藥劑攪拌均質(zhì)釜(10m3) 7 50.00 350.00
液體藥劑攪拌均質(zhì)釜(5m3) 2 35.00 70.00
液體藥劑攪拌均質(zhì)釜(2m3) 1 30.00 30.00
原料投加
液體藥劑攪拌均質(zhì)釜(1m3) 1 25.00 25.00
和藥劑復(fù)
固體藥劑均質(zhì)攪拌器(2m3) 2 30.00 60.00
配
固體原料稱重、上料及投加裝置 13 30.86 401.18
液體原料稱重、上料及投加裝置 11 32.86 361.46
攪拌器控制裝置 13 10.00 130.00
液體藥劑灌裝管道 11 12.00 132.00
全自動(dòng)灌裝機(jī)(液體噸級(jí)) 4 80.00 320.00
全自動(dòng)灌裝機(jī)(液體公斤級(jí)) 4 110.00 440.00
全自動(dòng)灌裝機(jī)(固體公斤級(jí)) 2 70.00 140.00
灌裝 固體藥劑縫包裝置 2 50.00 100.00
液體藥劑桶蓋擰緊裝置 8 26.00 208.00
全自動(dòng)標(biāo)簽粘貼裝置 10 15.00 150.00
水處
公斤級(jí)成品碼放裝置 6 30.00 180.00
理服
自動(dòng)纏膜機(jī) 3 24.00 72.00
務(wù)
液體藥劑貨架 1 350.00 350.00
固體藥劑貨架 1 50.00 50.00
運(yùn)送和存
電動(dòng)高位叉車 2 30.00 60.00
放裝置
電動(dòng)叉車 4 20.00 80.00
手推電動(dòng)液壓車 4 5.00 20.00
生產(chǎn)及灌裝過(guò)程固體粉塵收集裝置 5 50.00 250.00
生產(chǎn)及灌裝過(guò)程廢氣處理裝置 4 110.00 440.00
廢水收集池 1 65.00 65.00
應(yīng)急水池 1 65.00 65.00
環(huán)保裝置 沉淀池 2 65.00 130.00
廢水三濾 1 40.00 40.00
廢水膜過(guò)濾裝置 2 180.00 360.00
全自動(dòng)蒸發(fā)裝置 6 150.00 900.00
污泥壓濾裝置 2 30.00 60.00
小計(jì) 141 47.80 6,739.64
水處理設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備:
手持式金屬光譜金屬分析儀 4 102.00 408.00
原料檢驗(yàn)
超聲波焊縫探傷檢測(cè)儀 4 92.00 368.00
生產(chǎn) 設(shè)備單價(jià) 金額合計(jì)
生產(chǎn)工藝 具體設(shè)備名稱 數(shù)量
領(lǐng)域 (萬(wàn)元) (萬(wàn)元)
測(cè)厚儀 4 23.00 92.00
智能膜測(cè)試平臺(tái) 1 80.00 80.00
漆層測(cè)厚儀 1 5.00 5.00
膜電極分析裝置 2 350.00 700.00
膜成套分析裝置 2 275.00 550.00
電氣專業(yè)設(shè)計(jì)軟件 11 24.00 264.00
工藝設(shè)計(jì)軟件 11 20.00 220.00
設(shè)計(jì)
圖紙打印儀 1 12.00 12.00
自動(dòng)噴砂機(jī) 1 10.00 10.00
全自動(dòng)拋丸機(jī) 1 33.00 33.00
全自動(dòng)噴烤漆房 1 120.00 120.00
管板一體式激光切割機(jī) 1 138.00 138.00
等離子切割機(jī) 8 28.00 224.00
數(shù)控彎管機(jī) 2 48.00 96.00
制造 搖臂鉆床 6 36.00 216.00
空壓站 1 100.00 100.00
焊接平臺(tái) 6 20.00 120.00
逆變式自動(dòng)埋弧焊機(jī) 15 30.77 461.55
逆變式氬弧焊機(jī) 40 1.00 40.00
自動(dòng)氬弧焊機(jī) 4 25.00 100.00
電焊機(jī) 40 2.50 100.00
水質(zhì)儀表校驗(yàn)系統(tǒng) 2 100.00 200.00
壓力校驗(yàn)平臺(tái) 1 70.00 70.00
流量校驗(yàn)平臺(tái) 1 80.00 80.00
溫度校驗(yàn)平臺(tái) 1 60.00 60.00
壓力自動(dòng)測(cè)試平臺(tái) 1 100.00 100.00
檢驗(yàn) 殺菌效果測(cè)試平臺(tái) 1 230.00 230.00
反滲透膜離線清洗平臺(tái) 1 245.00 245.00
反滲透水質(zhì)診斷平臺(tái) 1 220.00 220.00
電化學(xué)極板測(cè)試裝置 2 350.00 700.00
程控測(cè)試平臺(tái) 4 280.00 1,120.00
回用水測(cè)試裝置 2 320.00 640.00
環(huán)保配套 焊接煙氣處理裝置 3 80.00 240.00
設(shè)施 烤漆房尾氣處理設(shè)備 2 80.00 160.00
貨架 1 150.00 150.00
電動(dòng)單梁起重機(jī) 1 20.00 20.00
運(yùn)送和存
電動(dòng)高位叉車 2 30.00 60.00
放裝置
電動(dòng)叉車 4 20.00 80.00
手推電動(dòng)液壓車 6 5.00 30.00
生產(chǎn) 設(shè)備單價(jià) 金額合計(jì)
生產(chǎn)工藝 具體設(shè)備名稱 數(shù)量
領(lǐng)域 (萬(wàn)元) (萬(wàn)元)
軌道平車 2 40.00 80.00
小計(jì) 213 43.04 9,166.55
水處理服務(wù)設(shè)備小計(jì) 15,906.19
原材料稱重儀 8 2.50 20.00
原料處理
原材料混合成套裝置 8 65.00 520.00
回收和干燥系統(tǒng) 4 170.00 680.00
材料制備
燒結(jié)爐及配套裝置 8 180.00 1,440.00
材料混合成套裝置 8 65.00 520.00
干燥機(jī) 4 150.00 600.00
后處理
數(shù)控線切割機(jī) 1 150.00 150.00
攪拌反應(yīng)釜及配套裝置 5 72.00 360.00
高分辨電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 1 320.00 320.00
激光粒度儀 1 52.00 52.00
掃描電子顯微鏡 1 520.00 520.00
差熱分析儀 1 50.00 50.00
離子濺射儀 1 120.00 120.00
固態(tài)
惰性氣氛手套箱 2 26.00 52.00
電解
質(zhì) 測(cè)試和分 固體水分測(cè)試儀 1 50.00 50.00
裝 電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 1 150.00 150.00
全自動(dòng)比表面和孔徑分析儀 1 60.00 60.00
熱壓燒結(jié)爐 5 150.00 750.00
紅外光譜儀 1 40.00 40.00
電化學(xué)工作站 2 60.00 120.00
高頻電化學(xué)工作站 1 100.00 100.00
自動(dòng)包裝機(jī) 2 50.00 100.00
自動(dòng)清洗機(jī) 10 8.00 80.00
超聲循環(huán)清洗機(jī) 5 16.00 80.00
空壓機(jī) 4 10.00 40.00
輔助設(shè)備
制氮機(jī) 2 30.00 60.00
冷水機(jī) 8 8.00 64.00
氣氛烘箱 10 15.00 150.00
固態(tài)電解質(zhì)設(shè)備小計(jì) 106 68.38 7,248.00
分布式光伏發(fā)電系統(tǒng) 1 1,200.00 1,200.00
變配電系統(tǒng) 1 1,000.00 1,000.00
消防系統(tǒng) 1 800.00 800.00
公共
建筑輔助 中央空調(diào)系統(tǒng) 1 1,000.00 1,000.00
輔助
設(shè)施 智能建筑系統(tǒng) 1 1,500.00 1,500.00
設(shè)施
貨梯 3 50.00 150.00
客梯 2 25.00 50.00
提升機(jī) 1 100.00 100.00
生產(chǎn) 設(shè)備單價(jià) 金額合計(jì)
生產(chǎn)工藝 具體設(shè)備名稱 數(shù)量
領(lǐng)域 (萬(wàn)元) (萬(wàn)元)
生產(chǎn)訂單控制系統(tǒng)EMS及配套設(shè)施 1 400.00 400.00
生產(chǎn)配套
生產(chǎn)監(jiān)視控制系統(tǒng)SCADA 1 500.00 500.00
系統(tǒng)
倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)WMS及配套設(shè)施 1 500.00 500.00
公共輔助設(shè)施小計(jì) 14 - 7,200.00
合計(jì) 30,354.19
本項(xiàng)目將用于公司水處理服務(wù)領(lǐng)域和新能源先進(jìn)材料領(lǐng)域的研發(fā),計(jì)劃投資
額為13,560.48萬(wàn)元,其中使用募集資金13,000.00萬(wàn)元,具體構(gòu)成如下:
單位:萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目 投資金額 擬使用募集資金
(1)建筑安裝工程費(fèi)
本項(xiàng)目建筑安裝工程費(fèi)為5,342.40萬(wàn)元,包括土建工程和裝修工程,公司基
于項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃確定建筑面積,同時(shí)參照項(xiàng)目所在地同類工程的建筑造價(jià)水平,
結(jié)合本項(xiàng)目建筑物的結(jié)構(gòu)特征對(duì)建筑安裝工程費(fèi)進(jìn)行估算。按研發(fā)區(qū)域具體用途
區(qū)分如下:
面積 單位造價(jià) 總投資額
序號(hào) 項(xiàng)目
(㎡) (萬(wàn)元/㎡) (萬(wàn)元)
合計(jì) - - 5,342.40
(2)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)
本項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)7,156.32萬(wàn)元,含設(shè)備購(gòu)置和安裝費(fèi)用,擬購(gòu)置設(shè)備主要
包括水處理服務(wù)研發(fā)設(shè)備、新能源先進(jìn)材料研發(fā)設(shè)備及實(shí)驗(yàn)室配套設(shè)備,公司根
據(jù)研發(fā)領(lǐng)域及擬開(kāi)展的研發(fā)項(xiàng)目確定研發(fā)設(shè)備明細(xì),具體情況如下:
研發(fā)領(lǐng) 擬開(kāi)展的研發(fā) 數(shù) 設(shè)備單價(jià) 金額合計(jì)
研發(fā)實(shí)驗(yàn)室 設(shè)備名稱
域 項(xiàng)目/用途 量 (萬(wàn)元) (萬(wàn)元)
熒光分光光度計(jì) 1 18.00 18.00
水處理化學(xué)品生 中央空調(diào)水處理模擬裝置 1 150.00 150.00
物降解性能研 循環(huán)水動(dòng)態(tài)模擬實(shí)驗(yàn)裝置 1 150.00 150.00
化學(xué)品實(shí)驗(yàn)室一
究、熒光示蹤技 電化學(xué)工作站 1 35.00 35.00
術(shù)研究 旋轉(zhuǎn)掛片試驗(yàn)儀 8 2.00 16.00
數(shù)顯恒溫水浴鍋 4 2.00 8.00
生物顯微鏡 1 13.75 13.75
全自動(dòng)恒化生物反應(yīng)器 1 9.80 9.80
新型健康空間環(huán)
生化培養(yǎng)箱 1 1.50 1.50
化學(xué)品實(shí)驗(yàn)室二 境高效生物消毒
醫(yī)用蒸氣滅菌壓力鍋 1 0.83 0.83
液
超凈工作臺(tái) 1 15.00 15.00
生物安全柜 2 2.00 4.00
污水除磷脫氮模擬實(shí)驗(yàn)裝置 1 250.00 250.00
MVR小試模擬試驗(yàn)裝置 1 280.00 280.00
反滲透膜小試試驗(yàn)裝置 1 230.00 230.00
高濃度難降解有
污泥深度脫水試驗(yàn)裝置 1 150.00 150.00
化學(xué)品實(shí)驗(yàn)室三 機(jī)廢水處理工藝
水處理 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 1 6.50 6.50
研究
服務(wù) 空氣源臭氧發(fā)生器 1 5.00 5.00
化學(xué)需氧量回流自動(dòng)消解儀 1 0.80 0.80
絮凝攪拌儀 2 1.00 2.00
熒光光譜儀 1 142.50 142.50
水處理化學(xué)品結(jié) 掃描電子顯微鏡 1 350.00 350.00
構(gòu)與性能關(guān)系研 發(fā)射光譜儀 1 80.00 80.00
化學(xué)品實(shí)驗(yàn)室四 究、水處理化學(xué) 閃點(diǎn)測(cè)試儀 1 21.00 21.00
品技術(shù)集成應(yīng)用 激光粒度儀 1 40.00 40.00
研究 紅外光譜儀 1 40.00 40.00
動(dòng)態(tài)熱機(jī)械分析儀 1 150.00 150.00
計(jì)量設(shè)備 電子天平 3 10.00 30.00
多功能樣品處理分析儀 1 28.50 28.50
微波消解儀 1 30.00 30.00
分析檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 化學(xué)品分析前處 恒溫磁力攪拌器 4 0.80 3.20
理設(shè)備 離心機(jī) 1 1.50 1.50
水浴恒溫振蕩器 1 0.50 0.50
液液萃取振蕩器 1 5.00 5.00
研發(fā)領(lǐng) 擬開(kāi)展的研發(fā) 數(shù) 設(shè)備單價(jià) 金額合計(jì)
研發(fā)實(shí)驗(yàn)室 設(shè)備名稱
域 項(xiàng)目/用途 量 (萬(wàn)元) (萬(wàn)元)
固相萃取裝置 1 5.00 5.00
氮吹儀 1 15.00 15.00
石墨消解儀 1 5.00 5.00
化學(xué)需氧量回流自動(dòng)消解儀 1 0.80 0.80
箱式電阻爐 3 3.00 9.00
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 5 0.80 4.00
臺(tái)式加熱器 6 0.20 1.20
ZETA電位分析儀 1 26.80 26.80
紫外分光光度計(jì) 1 10.00 10.00
理化分析檢測(cè)設(shè) 氨氮測(cè)定儀 1 13.00 13.00
備 自動(dòng)電位滴定儀 1 24.10 24.10
多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 5 3.90 19.50
真空泵 4 0.50 2.00
多功能離子色譜分析儀 1 75.00 75.00
電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 1 150.00 150.00
無(wú)機(jī)分析檢測(cè)設(shè)
原子吸收光譜儀 1 80.00 80.00
備
原子熒光光度計(jì) 1 25.00 25.00
電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 1 180.00 180.00
總有機(jī)碳測(cè)定儀 1 35.00 35.00
有機(jī)分析檢測(cè)設(shè) 液相色譜儀 1 70.00 70.00
備 氣相色譜質(zhì)譜儀 1 120.00 120.00
氣相色譜儀 1 90.00 90.00
pH計(jì) 5 0.50 2.50
電導(dǎo)率儀 5 0.30 1.50
BOD測(cè)試儀 2 5.00 10.00
COD測(cè)定儀 2 3.00 6.00
其他設(shè)備 紅外測(cè)油儀 1 5.00 5.00
余氯儀 1 1.00 1.00
粘度計(jì) 1 5.00 5.00
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 1 6.50 6.50
超純水機(jī) 1 30.00 30.00
小計(jì) 110 29.97 3,296.28
原材料稱重儀 2 5.00 10.00
原料混合裝置 1 16.00 16.00
材料
燒結(jié)爐 2 15.00 30.00
合成
材料改進(jìn)和優(yōu)化 攪拌烘干儀 2 6.80 13.60
實(shí)驗(yàn)
超聲清洗機(jī) 1 10.00 10.00
新能源 室
固態(tài)電解 破碎機(jī) 1 23.00 23.00
先進(jìn)材
質(zhì) 特殊形態(tài)成型設(shè)備 1 22.00 22.00
料
惰性氣氛手套箱 1 12.00 12.00
電化
扣電池封口機(jī) 2 2.00 4.00
學(xué)測(cè)
電化學(xué)性能測(cè)試 熱壓燒結(jié)爐 1 86.00 86.00
試實(shí)
線切割機(jī) 1 52.00 52.00
驗(yàn)室
拋光機(jī) 1 10.00 10.00
研發(fā)領(lǐng) 擬開(kāi)展的研發(fā) 數(shù) 設(shè)備單價(jià) 金額合計(jì)
研發(fā)實(shí)驗(yàn)室 設(shè)備名稱
域 項(xiàng)目/用途 量 (萬(wàn)元) (萬(wàn)元)
離子濺射儀 1 120.00 120.00
阻抗測(cè)試儀 1 50.00 50.00
電池測(cè)試儀 9 12.00 108.00
電化學(xué)工作站 1 60.00 60.00
移液槍 8 1.00 8.00
惰性氣氛手套箱 2 12.00 24.00
高分辨電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 1 320.00 320.00
粒度分析儀 1 55.00 55.00
物性 掃描電子顯微鏡 1 520.00 520.00
分析 傅里葉紅外光譜儀 1 71.00 71.00
與測(cè) 物性分析與測(cè)試 差式掃描量熱儀 1 35.00 35.00
試實(shí) 比表面積測(cè)試儀 1 55.00 55.00
驗(yàn)室 激光粒度測(cè)試儀 1 32.00 32.00
接觸角測(cè)試儀 1 22.00 22.00
差熱分析儀 1 46.00 46.00
激光測(cè)厚儀 1 25.00 25.00
小計(jì) 48 38.33 1,839.60
原材料稱重儀 2 3.22 6.44
燒結(jié)爐 2 50.00 100.00
破碎混料裝置 2 50.00 100.00
反應(yīng)釜 1 12.00 12.00
負(fù)極材料改進(jìn)和
移液槍 2 2.00 4.00
優(yōu)化
包覆機(jī) 2 10.00 20.00
干燥烘箱 1 52.40 52.40
篩分過(guò)濾器 1 9.00 9.00
材料 冰箱 1 2.00 2.00
合成 電導(dǎo)率儀 1 10.00 10.00
實(shí)驗(yàn) 智能電子拉力試驗(yàn)機(jī) 1 15.00 15.00
室 振實(shí)密度儀 1 10.00 10.00
透射電子顯微鏡 1 350.00 350.00
新型負(fù)極
全自動(dòng)比表面分析儀 1 80.00 80.00
材料 材料物性測(cè)試實(shí)
電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 1 70.00 70.00
驗(yàn)室
激光粒度儀 1 40.00 40.00
離子束切割儀 1 50.00 50.00
氣相質(zhì)譜聯(lián)用儀 1 50.00 50.00
同步熱分析儀 1 30.00 30.00
離子色譜儀 1 50.00 50.00
手套箱 2 15.00 30.00
切片機(jī) 1 2.70 2.70
電化
涂覆機(jī) 1 2.00 2.00
學(xué)測(cè)
電化學(xué)性能測(cè)試 封口機(jī) 2 3.00 6.00
試實(shí)
真空干燥箱 2 0.50 1.00
驗(yàn)室
高低溫測(cè)試箱 2 12.00 24.00
恒溫箱 3 4.30 12.90
研發(fā)領(lǐng) 擬開(kāi)展的研發(fā) 數(shù) 設(shè)備單價(jià) 金額合計(jì)
研發(fā)實(shí)驗(yàn)室 設(shè)備名稱
域 項(xiàng)目/用途 量 (萬(wàn)元) (萬(wàn)元)
電化學(xué)工作站及配套儀器 2 88.00 176.00
防爆烤箱 2 2.00 4.00
等溫電池量熱儀 1 50.00 50.00
小計(jì) 43 31.85 1,369.44
小計(jì) 3,209.04
不間斷電源 15 2.00 30.00
試劑柜 10 0.50 5.00
輔助設(shè)備
防爆柜 4 2.50 10.00
實(shí)驗(yàn)室 帶鎖低溫冰箱 4 1.50 6.00
配套設(shè) 實(shí)驗(yàn)室通風(fēng)櫥 5 50.00 250.00
備 廢氣處理系統(tǒng) 1 150.00 150.00
環(huán)保設(shè)備
實(shí)驗(yàn)室氣體系統(tǒng) 1 80.00 80.00
污水處理系統(tǒng) 1 120.00 120.00
小計(jì) 41 15.88 651.00
合計(jì) 7,156.32
(二)建筑面積、設(shè)備購(gòu)置數(shù)量與新增產(chǎn)能、研發(fā)項(xiàng)目的匹配關(guān)系
(1)水處理服務(wù)生產(chǎn)建筑面積、設(shè)備購(gòu)置數(shù)量與新建產(chǎn)能的匹配關(guān)系
① 建筑面積與新建產(chǎn)能的匹配關(guān)系
公司本次生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目中水處理服務(wù)生產(chǎn)區(qū)域占地面積18,072.38㎡,其
中水處理藥劑生產(chǎn)區(qū)域面積為9,587.36㎡,水處理設(shè)備生產(chǎn)區(qū)域面積為8,485.02
㎡。完全達(dá)產(chǎn)后將具備產(chǎn)能:
(1)年產(chǎn)2萬(wàn)噸水處理藥劑;
(2)年產(chǎn)5,500臺(tái)水處
理設(shè)備。
生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目中水處理藥劑和水處理設(shè)備與公司現(xiàn)有項(xiàng)目相比,新建建
筑面積和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能具有匹配性,具體匹配性分析如下:
新項(xiàng)目產(chǎn)能 現(xiàn)有產(chǎn)能 已建項(xiàng)目 新項(xiàng)目單位產(chǎn)能 已建項(xiàng)目單位產(chǎn)
項(xiàng)目?jī)?nèi) 建筑面
(噸、臺(tái)/ (噸、臺(tái)/ 建筑面積 建筑面積(㎡/ 能建筑面積(㎡/
容 積(㎡)
年) 年) (㎡) 噸、臺(tái)) 噸、臺(tái))
水處理
藥劑
水處理
設(shè)備
由上表可見(jiàn),公司本次生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目中水處理服務(wù)業(yè)務(wù)新建單位產(chǎn)能的
建筑面積與公司已建項(xiàng)目單位產(chǎn)能建筑面積不存在較大差異,建筑面積與新建產(chǎn)
能相匹配。
② 設(shè)備購(gòu)置數(shù)量與新建產(chǎn)能的匹配關(guān)系
公司基于市場(chǎng)需求和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)工藝配置先進(jìn)的水處理服務(wù)設(shè)備以滿足生
產(chǎn)需求,購(gòu)置設(shè)備包括水處理藥劑的生產(chǎn)設(shè)備和水處理設(shè)備的生產(chǎn)設(shè)備。
A. 公司水處理藥劑的生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置數(shù)量與新建產(chǎn)能的匹配關(guān)系
公司水處理藥劑設(shè)計(jì)產(chǎn)能為2萬(wàn)噸/年,折算為日產(chǎn)能約為80噸/日。公司水處
理藥劑生產(chǎn)的工藝流程步驟主要包括原料制備和存儲(chǔ)、原料投加、混合復(fù)配和成
品灌裝,其中混合復(fù)配是水處理藥劑生產(chǎn)的主要工藝環(huán)節(jié),該環(huán)節(jié)是根據(jù)水處理
化學(xué)品配方、混合工藝、生產(chǎn)批次和各批次產(chǎn)量配備不同容積的攪拌均質(zhì)釜進(jìn)行
混合復(fù)配生產(chǎn)。另根據(jù)生產(chǎn)工藝步驟配置相應(yīng)數(shù)量的前中后端配套設(shè)備,包括前
端脫鹽水發(fā)生器、原料投加裝置,中端自動(dòng)化控制儀器儀表和環(huán)保裝置,以及后
端自動(dòng)化灌裝和包裝設(shè)備等。公司相關(guān)設(shè)備搭配合理,符合公司生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)方
案。根據(jù)上述工藝步驟并結(jié)合生產(chǎn)訂單、水處理化學(xué)品類型、生產(chǎn)量和生產(chǎn)周期
測(cè)算出的項(xiàng)目理論產(chǎn)能與設(shè)計(jì)產(chǎn)能相匹配,擬購(gòu)置設(shè)備數(shù)量具有合理性,設(shè)備的
主要類型、用途、數(shù)量與新增產(chǎn)能具有匹配關(guān)系。具體匹配性分析如下:
工藝步驟 設(shè)備名稱 主要用途 數(shù)量 數(shù)量與產(chǎn)能匹配性分析
生產(chǎn)設(shè)備:
每日預(yù)計(jì)將使用80噸去離子水用于液
制作用于液體藥劑 體藥劑生產(chǎn)和清洗設(shè)備,需2套10m3/
原料制備和 脫鹽水處理裝置 3
的去離子水 小時(shí)和1套3m3/小時(shí)的脫鹽水裝置來(lái)
儲(chǔ)存
滿足相關(guān)需求。
儲(chǔ)罐 放置硫酸和鹽酸 2 硫酸和鹽酸分別配置一臺(tái)儲(chǔ)罐。
液體藥劑攪拌均質(zhì)釜和固體藥劑均質(zhì)
固體原料稱重、上料及 對(duì)固體原材料進(jìn)行
投加控制系統(tǒng) 稱重并上料
劑生產(chǎn)用2套,液體藥劑生產(chǎn)用11套。
液體原料稱重、上料及 對(duì)液體原材料進(jìn)行 每臺(tái)液體藥劑攪拌均質(zhì)釜配備一套該
投加控制系統(tǒng) 稱重并上料 系統(tǒng)。
根據(jù)需求配備不同容量的攪拌均質(zhì)釜
原料投加和 對(duì)不同液體和固體 用于不同類型水處理藥劑的混合。公司
藥劑復(fù)配 液體藥劑攪拌勻質(zhì)釜 化學(xué)單劑予以攪拌 11 主要生產(chǎn)8種類型的液體水處理藥劑,
混合 分別配置一臺(tái),同時(shí)配置3臺(tái)用于滿足
小批量的特定化客戶需求。
根據(jù)不同類型水處理藥劑的混合,公司
對(duì)不同固體化學(xué)單
固體藥劑勻質(zhì)攪拌器 2 主要生產(chǎn)2種類型固體水處理藥劑,分
劑予以攪拌混合
別配置一臺(tái)。
攪拌器控制裝置 控制攪拌時(shí)間和轉(zhuǎn) 13 不同類型水處理藥劑攪拌時(shí)間和轉(zhuǎn)速
工藝步驟 設(shè)備名稱 主要用途 數(shù)量 數(shù)量與產(chǎn)能匹配性分析
速 有所不同,每臺(tái)攪拌均質(zhì)釜配備一套該
系統(tǒng)。
通過(guò)管道進(jìn)入灌裝 每臺(tái)液體藥劑攪拌勻質(zhì)釜配備一套該
液體藥劑灌裝管道 11
機(jī) 系統(tǒng)。
全自動(dòng)灌裝機(jī)(液體 配置2套(效率:4桶/min)用于滿足客
全自動(dòng)灌裝機(jī)(液體 配置2套(效率:1桶/min)用于滿足客
全自動(dòng)灌裝機(jī)(液體噸 配置4套(效率:5min/桶)用于滿足客
級(jí)) 戶對(duì)包裝的要求
每臺(tái)液體全自動(dòng)灌裝機(jī)配備一套該系
液體藥劑桶蓋擰緊裝置 包裝桶蓋擰緊 8
統(tǒng)。
灌裝 全自動(dòng)灌裝機(jī)(固體 每臺(tái)固體藥劑勻質(zhì)攪拌器配備一套該
每臺(tái)固體全自動(dòng)灌裝機(jī)配備一套該系
固體藥劑縫包裝置 對(duì)包裝袋進(jìn)行封口 2
統(tǒng)。
每臺(tái)全自動(dòng)灌裝機(jī)(液體藥劑和固體藥
全自動(dòng)標(biāo)簽粘貼裝置 粘貼標(biāo)簽 10
劑配備一套該裝置。
對(duì) 25kg 桶 和 200kg 每臺(tái)25kg和200kg的全自動(dòng)灌裝機(jī)配置
公斤級(jí)成品碼放裝置 6
桶碼放托盤 一套碼裝置。
液體25kg和200kg全自動(dòng)灌裝機(jī)各配置
對(duì)托盤包裝的產(chǎn)品
自動(dòng)纏膜機(jī) 3 一套纏繞機(jī),固體25kg全自動(dòng)灌裝機(jī)配
打包纏繞膜
置一套纏繞機(jī)。
輔助設(shè)備:
收集和處置生產(chǎn)和 1套固體粉塵收集裝置可滿足3套固體
生產(chǎn)及灌裝過(guò)程固體粉
灌裝過(guò)程中產(chǎn)生的 5 原料上料裝置或固體藥劑灌裝機(jī)的使
塵收集裝置
固體粉塵 用需求。
收集和處置生產(chǎn)和 1套廢氣處理裝置可滿足5套液體原料
生產(chǎn)及灌裝過(guò)程廢氣處
灌裝過(guò)程中產(chǎn)生的 4 上料裝置或液體藥劑灌裝機(jī)的使用需
理裝置
廢氣 求。
用于存放應(yīng)急處置
應(yīng)急水池(200m3) 1 -
產(chǎn)生的廢水
工業(yè)廢水收集池 用于接受各環(huán)節(jié)產(chǎn)
(200m3) 生的廢水
環(huán)保設(shè)施 工業(yè)廢水沉淀池
用于廢水沉淀 2 基于廢水沉淀時(shí)間,需配置2個(gè)沉淀池。
(200m3)
廢水前端處理裝
廢水三濾 置,用于去除廢水 1 -
中的顆粒物
用于廢水的分離、 1臺(tái)日處理量15噸,配置2套可滿足1天
廢水膜過(guò)濾裝置 2
凈化和濃縮 30噸廢水處理量。
全自動(dòng)蒸發(fā)裝置 用于廢水蒸發(fā)凈化 6
噸廢水處理量。
處置廢水處理后的
污泥壓濾裝置 2 配置2套用于處置廢水處理后的污泥。
污泥
原材料和成 放置水處理原料和
液體藥劑貨架 1 -
品存放設(shè)施 產(chǎn)品
工藝步驟 設(shè)備名稱 主要用途 數(shù)量 數(shù)量與產(chǎn)能匹配性分析
放置水處理原料和
固體藥劑貨架 1 -
產(chǎn)品
用于原材料、產(chǎn)品 配置2臺(tái)用于原材料和成品的上下貨
電動(dòng)高位叉車 2
的搬運(yùn)、裝卸 架。
用于原材料、產(chǎn)品
運(yùn)輸設(shè)備 手推電動(dòng)液壓車 4 配置4臺(tái)用于原材料上料和成品入庫(kù)。
的搬運(yùn)、裝卸
用于原材料、產(chǎn)品 配置2臺(tái)用于原材料卸貨入庫(kù)和2臺(tái)用
電動(dòng)叉車 4
的搬運(yùn)、裝卸 于成品發(fā)貨。
合計(jì) 141
B.公司水處理設(shè)備的生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置數(shù)量與新建產(chǎn)能的匹配關(guān)系
公司水處理設(shè)備設(shè)計(jì)產(chǎn)能為5,500臺(tái)/年,折算為月產(chǎn)能約為460臺(tái)/月。公司
水處理設(shè)備生產(chǎn)的工藝流程步驟主要包括原料檢驗(yàn)、設(shè)計(jì)、表面處理、產(chǎn)品制造
及質(zhì)量控制和檢驗(yàn)等,其中產(chǎn)品制造是核心工藝環(huán)節(jié),涉及鈑金制造和管道制造。
另根據(jù)生產(chǎn)工藝步驟配置相應(yīng)數(shù)量的前中后端配套設(shè)備,包括前端原材料檢測(cè)設(shè)
備、表面處理設(shè)備等,中端過(guò)程質(zhì)量控制設(shè)備,以及后端組裝調(diào)試、成品檢測(cè)設(shè)
備等。相關(guān)設(shè)備搭配合理,符合公司生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)方案。根據(jù)不同生產(chǎn)裝置的運(yùn)
行時(shí)間及生產(chǎn)批次情況測(cè)算出的項(xiàng)目理論產(chǎn)能與設(shè)計(jì)產(chǎn)能相匹配,擬購(gòu)置設(shè)備數(shù)
量具有合理性,設(shè)備的主要類型、用途、數(shù)量與新增產(chǎn)能具有匹配關(guān)系。具體匹
配性分析如下:
工藝步驟 設(shè)備名稱 主要用途 數(shù)量 數(shù)量與產(chǎn)能匹配性分析
生產(chǎn)設(shè)備:
每月生產(chǎn)約460臺(tái)設(shè)備,根據(jù)設(shè)備類型
不同,預(yù)計(jì)將使用不銹鋼方管4km,不
手持式金屬光譜 銹鋼管道3.5km,碳鋼管道2.5km,碳
金屬材料成份測(cè)定 4
金屬分析儀 鋼槽鋼/角鋼1.5km,不同材質(zhì)和規(guī)格的
原材料各配備1臺(tái)金屬分析儀完成相
關(guān)測(cè)定。
為滿足生產(chǎn)需求,預(yù)計(jì)每月將采購(gòu)隔
超聲波焊縫探傷
設(shè)備焊縫檢測(cè) 4 膜罐50臺(tái),脫氣罐100臺(tái),根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)
檢測(cè)儀
驗(yàn),需配備4臺(tái)該儀器完成相關(guān)檢測(cè)。
原料檢驗(yàn)
每月生產(chǎn)約460臺(tái)設(shè)備,根據(jù)設(shè)備類型
不同,預(yù)計(jì)將使用金屬罐體150個(gè),金
測(cè)厚儀 金屬罐體、管道測(cè)厚 4
屬管材10km左右,罐體和管材各配備2
臺(tái)測(cè)厚儀完成相關(guān)檢測(cè)。
規(guī)劃年產(chǎn)膜法水處理設(shè)備50臺(tái),涉及
RO膜/納濾膜/超濾膜
智能膜測(cè)試平臺(tái) 1 膜元件1,000只,配備智能膜測(cè)試平臺(tái)
原件測(cè)試
用于對(duì)膜元件的測(cè)試。
配備漆層測(cè)厚儀對(duì)原材料的油漆厚度
漆層測(cè)厚儀 油漆厚度測(cè)定 1
進(jìn)行測(cè)試。
工藝步驟 設(shè)備名稱 主要用途 數(shù)量 數(shù)量與產(chǎn)能匹配性分析
規(guī)劃年產(chǎn)雙極膜設(shè)備5臺(tái),預(yù)計(jì)需膜電
膜電極分析裝置 雙極膜設(shè)備極板測(cè)試 2 極1,500只,配備2臺(tái)膜電極分析裝置完
成相關(guān)檢測(cè)。
規(guī)劃年產(chǎn)膜法水處理設(shè)備50臺(tái),配備2
膜成套分析裝置 膜品質(zhì)分析 2
臺(tái)膜成套分析裝置完成相關(guān)檢測(cè)。
基于生產(chǎn)需求,公司擬配備11名電氣工
EPLAN 電氣專業(yè)設(shè)計(jì)軟件 11 程師,每名工程師配置一套電氣設(shè)計(jì)
軟件,用于水處理設(shè)備電氣圖紙繪制。
基于生產(chǎn)需求,公司擬配備11名工藝設(shè)
AUTOCAD 工藝設(shè)計(jì)軟件 11 計(jì)師,每名設(shè)計(jì)師配置一套工藝設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)
軟件,用于水處理設(shè)備工藝圖紙繪制。
基于生產(chǎn)需求,公司擬配備8名機(jī)械工
SOLIDWORKS 3D設(shè)計(jì)軟件 8 程師,每名工程師配置一套3D設(shè)計(jì)軟
件,用于水處理設(shè)備機(jī)械圖紙繪制。
圖紙打印儀 用于設(shè)計(jì)圖紙打印 1 -
用于不銹鋼件設(shè)備、管
自動(dòng)噴砂機(jī) 1 -
道表面處理
用于碳鋼件設(shè)備、管道
表面處理 全自動(dòng)拋丸機(jī) 1 -
噴漆前表面處理。
用于碳鋼件設(shè)備、管道
全自動(dòng)噴烤漆房 1 -
表面噴漆
管板一體式激光 用于不銹鋼件設(shè)備、管
切割機(jī) 道切割下料
每月生產(chǎn)約460臺(tái)設(shè)備,根據(jù)設(shè)備類型
不同,預(yù)計(jì)將使用不銹鋼方管4km,不
用于碳鋼件設(shè)備、管道 銹鋼管道3.5km,碳鋼管道2.5km,碳
等離子切割機(jī) 8
切割下料 鋼槽鋼/角鋼1.5km,不同材質(zhì)和規(guī)格的
原材料各配備2臺(tái)等離子切割機(jī)完成
切割下料。
每月生產(chǎn)約460臺(tái)設(shè)備,根據(jù)設(shè)備類型
不同,預(yù)計(jì)將使用不銹鋼管道3.5km,
數(shù)控彎管機(jī) 用于管道折彎 2
碳鋼管道2.5km,不同材質(zhì)的管材各配
備1臺(tái)數(shù)控彎管機(jī)完成管道折彎。
產(chǎn)品制造
按原材料配置搖臂鉆床,其中不銹鋼
對(duì)金屬管道、板材進(jìn)行
搖臂鉆床 6 管材配置2臺(tái),不銹鋼板材配置2臺(tái),
鉆孔加工
碳鋼管材配置1臺(tái),碳鋼板材配置1臺(tái)。
用于為氣動(dòng)工具,激光
切割機(jī)、設(shè)備氣動(dòng)閥、
空壓站 1 -
噴漆房氣槍提供壓縮
空氣動(dòng)力
用于焊接工作操作平 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),完成每月約460臺(tái)設(shè)備
焊接平臺(tái) 6
臺(tái) 生產(chǎn),需配備6個(gè)焊接平臺(tái)。
每月生產(chǎn)約460臺(tái)設(shè)備,預(yù)計(jì)需碳鋼容
逆變式自動(dòng)埋弧
碳鋼容器焊接 15 器150臺(tái),根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),需用15臺(tái)逆
焊機(jī)
變式自動(dòng)埋弧焊機(jī)完成容器焊接。
工藝步驟 設(shè)備名稱 主要用途 數(shù)量 數(shù)量與產(chǎn)能匹配性分析
每月生產(chǎn)約460臺(tái)設(shè)備,預(yù)計(jì)需不銹鋼
管道3.5km,不銹鋼設(shè)備400個(gè),根據(jù)
逆變式氬弧焊機(jī) 不銹鋼管道、設(shè)備焊接 40
生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),需用40臺(tái)逆變式氬弧焊機(jī)
完成管道和設(shè)備焊接。
每月生產(chǎn)約460臺(tái)設(shè)備,預(yù)計(jì)需不銹鋼
自動(dòng)氬弧焊機(jī) 不銹鋼容器焊接 4 容器100臺(tái),根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),需用4臺(tái)
自動(dòng)氬弧焊機(jī)完成容器焊接。
每月生產(chǎn)約460臺(tái)設(shè)備,預(yù)計(jì)需碳鋼管
道2.5km,支架360個(gè),根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),
電焊機(jī) 碳鋼管道、支架焊接 40
需用40臺(tái)電焊機(jī)完成管件和支架的焊
接。
每月460臺(tái)設(shè)備,涉及水質(zhì)儀表包括PH
在線儀、電導(dǎo)率在線儀、濁度在線儀、
用于PH、濁度、余氯
水質(zhì)儀表校驗(yàn)系 余氯儀、余氯在線檢測(cè)儀、藥劑濃度
等水質(zhì)參數(shù)儀表在線 2
統(tǒng) 儀、腐蝕率在線檢測(cè)儀、污垢熱阻在
校驗(yàn)
線檢測(cè)儀等,根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),需用2臺(tái)
水質(zhì)儀表完成相關(guān)校驗(yàn)工作。
用于壓力表、壓力變送
壓力校驗(yàn)平臺(tái) 1 -
器校驗(yàn)平臺(tái)
用于在線流量計(jì)校驗(yàn)
流量校驗(yàn)平臺(tái) 1 -
平臺(tái)
在線熱電阻、熱電偶校
溫度校驗(yàn)平臺(tái) 1 -
驗(yàn)平臺(tái)
壓力自動(dòng)測(cè)試平
設(shè)備整體壓力測(cè)試 1 -
臺(tái)
質(zhì)量控制和 殺菌效果測(cè)試平 臭氧、紫外線殺菌效果
成品檢測(cè) 臺(tái) 測(cè)試
反滲透膜離線清 清洗膜原件,延長(zhǎng)膜使
洗平臺(tái) 用壽命
反滲透水質(zhì)診斷 根據(jù)在線儀表自動(dòng)診
平臺(tái) 斷系統(tǒng)運(yùn)行情況
規(guī)劃年產(chǎn)循環(huán)水電化學(xué)水處理設(shè)備35
電化學(xué)極板測(cè)試 極板連續(xù)通電8小時(shí)測(cè)
裝置 試
通電測(cè)試。
用作電化學(xué)、生物膜電
極系統(tǒng)穩(wěn)定情況及離 基于項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),50臺(tái)膜法水處理設(shè)備
程控測(cè)試平臺(tái) 4
子析出情況的連續(xù)在 需配備4臺(tái)程控測(cè)試平臺(tái)。
線測(cè)試
規(guī)劃年產(chǎn)膜法水處理設(shè)備50臺(tái),每組
回用水一體化測(cè)試裝
回用水測(cè)試裝置 2 回用水一體化測(cè)試裝置平均一個(gè)月測(cè)
置
試兩臺(tái)。
輔助設(shè)備:
焊接煙氣處理裝
焊接尾氣收集處理 3 配套99臺(tái)焊機(jī)的焊接尾氣處理。
環(huán)保配套設(shè) 置
備 烤漆房尾氣處理
噴漆房尾氣收集處理 2 配套噴漆房尾氣處理。
設(shè)備
存放和運(yùn)輸 雙層貨架,用于存儲(chǔ)原
貨架 1 -
設(shè)備 材料及成品
工藝步驟 設(shè)備名稱 主要用途 數(shù)量 數(shù)量與產(chǎn)能匹配性分析
重型原材料、設(shè)備的搬
電動(dòng)叉車 4 原材料和成品設(shè)備搬運(yùn)各配置兩臺(tái)。
運(yùn)、裝卸
用于原材料和設(shè)備在
軌道平車 2 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),配置兩臺(tái)。
不同工序之間的流轉(zhuǎn)
用于原材料、設(shè)備的裝
電動(dòng)單梁起重機(jī) 1 -
卸
用于原材料、設(shè)備的搬 原材料和成品設(shè)備搬運(yùn)、裝卸各配置
電動(dòng)高位叉車 2
運(yùn)、裝卸 一臺(tái)。
輕型原材料、設(shè)備的搬
手推電動(dòng)液壓車 6 原材料和成品設(shè)備搬運(yùn)各配置三臺(tái)。
運(yùn)、裝卸
合計(jì) 213
綜上,公司本次募投項(xiàng)目中水處理服務(wù)相關(guān)建筑面積和生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置類型
和數(shù)量系公司根據(jù)豐富的行業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備及生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),并結(jié)合本次募投項(xiàng)目水處理
服務(wù)相關(guān)產(chǎn)品所設(shè)計(jì)產(chǎn)能而規(guī)劃的,建筑面積和設(shè)備的主要類型、用途、數(shù)量總
體與新建產(chǎn)能具有匹配關(guān)系,投資規(guī)模具有合理性。
(2)固態(tài)電解質(zhì)生產(chǎn)建筑面積與新建產(chǎn)能的匹配關(guān)系
① 建筑面積與新建產(chǎn)能的匹配關(guān)系
公司本次生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目中固態(tài)電解質(zhì)生產(chǎn)區(qū)域占地面積3,007.67㎡。完
全達(dá)產(chǎn)后將具備年產(chǎn)50噸固態(tài)電解質(zhì)的產(chǎn)能:
新項(xiàng)目單位產(chǎn)能建筑面積
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 新項(xiàng)目產(chǎn)能(噸/年) 建筑面積(㎡)
(㎡/噸)
固態(tài)電解質(zhì) 50 3,007.67 60.15
公司生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目中固態(tài)電解質(zhì)生產(chǎn)場(chǎng)地主要基于規(guī)劃產(chǎn)能所需的設(shè)
備購(gòu)置情況、產(chǎn)線布局規(guī)劃而設(shè)計(jì)的,并綜合考慮倉(cāng)庫(kù)、配套區(qū)、檢驗(yàn)和包裝場(chǎng)
地,且預(yù)留部分面積,用于未來(lái)進(jìn)一步提高產(chǎn)能和改進(jìn)技術(shù),有利于保障公司的
持續(xù)性發(fā)展,亦能夠增強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)。
② 設(shè)備購(gòu)置數(shù)量與新建產(chǎn)能的匹配關(guān)系
公司固態(tài)電解質(zhì)設(shè)計(jì)產(chǎn)能為50噸/年,折算為日產(chǎn)能約為200kg/日。公司固態(tài)
電解質(zhì)生產(chǎn)的工藝流程步驟主要包括原料處理、材料制備、后處理、測(cè)試和分裝
等。公司根據(jù)生產(chǎn)工藝步驟測(cè)算出的項(xiàng)目理論產(chǎn)能與設(shè)計(jì)產(chǎn)能相匹配,擬購(gòu)置設(shè)
備數(shù)量具有合理性,設(shè)備的主要類型、用途、數(shù)量與新增產(chǎn)能具有匹配關(guān)系。具
體匹配性分析如下:
工藝步驟 設(shè)備名稱 主要用途 數(shù)量 數(shù)量與產(chǎn)能匹配性說(shuō)明
對(duì)不同類型的原材料配置專
原材料稱重儀 對(duì)原材料進(jìn)行稱重 8
用稱重儀器
原料處理
原材料混合成套 根據(jù)原料形態(tài)和配比,需 8
原料混合 8
裝置 臺(tái)該裝置以滿足需求
根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),需 4 套該系
回收和干燥系統(tǒng) 余料回收及烘干 4
統(tǒng)以滿足需求
材料制備
燒結(jié)爐及配套裝 按單臺(tái)燒結(jié)爐產(chǎn)量計(jì)算,日
材料制備 8
置 產(chǎn) 200kg 需 8 臺(tái)燒結(jié)爐
根據(jù)再次混合的材料形態(tài)和
材料混合成套裝
材料再次混合 8 配備,需 8 臺(tái)該裝置以滿足
置
需求
根據(jù)材料生產(chǎn)批次和數(shù)量,
干燥機(jī) 冷卻和保存材料 4
需 4 臺(tái)該設(shè)備以滿足需求
后處理
數(shù)控線切割機(jī) 檢測(cè)樣品制備 1 -
攪拌反應(yīng)釜及配 根據(jù)材料生產(chǎn)批次和數(shù)量,
熱處理 5
套裝置 需 5 臺(tái)該裝置以滿足需求
高分辨電感耦合
用于粉體純度測(cè)試 1 -
等離子體質(zhì)譜儀
激光粒度儀 測(cè)量粉體粒徑大小 1 -
觀測(cè)材料形貌及顆粒
掃描電子顯微鏡 1 -
大小
差熱分析儀 表征粉體熱穩(wěn)定性 1 -
用于制備測(cè)試樣品電
離子濺射儀 1 -
極
根據(jù)材料生產(chǎn)批次和數(shù)量,
惰性氣氛手套箱 用于制備測(cè)試樣品 2 需配備 2 臺(tái)該設(shè)備進(jìn)行樣品
制備
測(cè)試和分裝
固體水分測(cè)試儀 測(cè)試粉體水含量 1 -
電感耦合等離子
測(cè)試粉體各元素含量 1 -
體發(fā)射光譜儀
全自動(dòng)比表面和
測(cè)試粉體比表面積 1 -
孔徑分析儀
制備陶瓷片,用作測(cè) 根據(jù)材料生產(chǎn)批次和數(shù)量,
熱壓燒結(jié)爐 試樣品,以進(jìn)行電化 5 需配備 2 臺(tái)該設(shè)備進(jìn)行樣品
學(xué)性能測(cè)試 制備
紅外光譜儀 分析粉體雜質(zhì) 1 -
測(cè)試材料電化學(xué)穩(wěn)定 根據(jù)材料生產(chǎn)批次和數(shù)量,
電化學(xué)工作站 2
性 需配備 2 臺(tái)該設(shè)備進(jìn)行樣品
制備
高頻電化學(xué)工作
測(cè)試材料離子電導(dǎo)率 1 -
站
根據(jù)每日產(chǎn)品產(chǎn)量,需 2 臺(tái)
自動(dòng)包裝機(jī) 粉體包裝成不同規(guī)格 2
包裝機(jī)完成產(chǎn)品包裝
自動(dòng)清洗機(jī) 設(shè)備清洗 10
超聲循環(huán)清洗機(jī) 設(shè)備清洗 5 基于配合上述生產(chǎn)工藝,需
配置相關(guān)設(shè)備為稱量?jī)x器、
輔助設(shè)備 空壓機(jī) 提供空氣動(dòng)力 4 混料裝置、燒結(jié)爐等提供動(dòng)
制氮機(jī) 氮?dú)庵苽?ensp; 2 力、冷卻、清洗和烘干,以
冷水機(jī) 設(shè)備冷卻 8 保障設(shè)備的生產(chǎn)效率
氣氛烘箱 設(shè)備烘干 10
綜上,公司本次募投項(xiàng)目中固態(tài)電解質(zhì)相關(guān)建筑面積和生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置類型
和數(shù)量系公司以已有產(chǎn)線為基礎(chǔ),并結(jié)合規(guī)?;?、批量化生產(chǎn)需求以及設(shè)計(jì)產(chǎn)能
而規(guī)劃的,建筑面積和設(shè)備的主要類型、用途、數(shù)量總體與新建產(chǎn)能具有匹配關(guān)
系,投資規(guī)模具有合理性。
(1) 建筑面積與研發(fā)項(xiàng)目的匹配關(guān)系
公司研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目建成后將開(kāi)展水處理領(lǐng)域的研發(fā)和新能源先進(jìn)材料
的研發(fā),本項(xiàng)目的建筑面積與研發(fā)領(lǐng)域、研發(fā)實(shí)驗(yàn)室和研發(fā)項(xiàng)目的匹配性分析如
下:
研發(fā)區(qū) 建筑面積 擬開(kāi)展的研發(fā)項(xiàng)
研發(fā)實(shí)驗(yàn)室 建筑面積和研發(fā)項(xiàng)目匹配性分析
域 (㎡) 目
水處理化學(xué)品生
用于開(kāi)展特定研發(fā)項(xiàng)目,通過(guò)分析檢測(cè)儀器對(duì)化學(xué)
化學(xué)品實(shí)驗(yàn)室 物降解性能研究、
一 熒光示蹤技術(shù)研
器設(shè)備,至少需150㎡左右面積。
究
新型健康空間環(huán) 用于開(kāi)展特定研發(fā)項(xiàng)目,需要按照一級(jí)微生物實(shí)驗(yàn)
化學(xué)品實(shí)驗(yàn)室
二
水處理 液 少需150㎡左右面積。
服務(wù)研 高濃度難降解有
發(fā)區(qū)域 化學(xué)品實(shí)驗(yàn)室 用于開(kāi)展特定研發(fā)項(xiàng)目,需要定制組合四套中試模
三 擬裝置,至少需350㎡左右面積。
研究
水處理化學(xué)品結(jié)
構(gòu)與性能關(guān)系研 用于開(kāi)展特定研發(fā)項(xiàng)目,需要通過(guò)不同的檢測(cè)儀器
化學(xué)品實(shí)驗(yàn)室
四
技術(shù)集成應(yīng)用研 備,至少需340㎡左右面積。
究
研發(fā)區(qū) 建筑面積 擬開(kāi)展的研發(fā)項(xiàng)
研發(fā)實(shí)驗(yàn)室 建筑面積和研發(fā)項(xiàng)目匹配性分析
域 (㎡) 目
用于配套化學(xué)品研發(fā)實(shí)驗(yàn)室,包含前處理及理化分
支持水處理服務(wù)
分析檢測(cè)實(shí)驗(yàn) 析、無(wú)機(jī)前處理分析、有機(jī)前處理分析及小型儀器
室 等功能區(qū)域,根據(jù)功能區(qū)及設(shè)備需求,至少需1,200
活動(dòng)開(kāi)展
㎡左右的面積。
用于固態(tài)電解質(zhì)合成,主要工藝包括原料處理、材
材料合成實(shí)驗(yàn) 料制備、后處理等,按照歷史研發(fā)經(jīng)驗(yàn),并結(jié)合該
室 水穩(wěn)定固態(tài)電解 實(shí)驗(yàn)室擬放置實(shí)驗(yàn)設(shè)備及開(kāi)展的研發(fā)活動(dòng)的實(shí)際需
固
質(zhì)粉體項(xiàng)目、固態(tài) 求,約需要700㎡左右面積。
態(tài)
電解質(zhì)油相/水相 用于對(duì)固態(tài)電解質(zhì)的電化學(xué)性能測(cè)試,按照歷史研
電 電化學(xué)測(cè)試實(shí)
解 驗(yàn)室
解質(zhì)涂覆隔膜項(xiàng) 約需要780㎡左右面積。
質(zhì)
目 用于固態(tài)電解質(zhì)的物質(zhì)測(cè)試,按照歷史研發(fā)經(jīng)驗(yàn),
物性分析和測(cè)
先 655.08 并結(jié)合該實(shí)驗(yàn)室擬開(kāi)展項(xiàng)目的實(shí)際需求,約需要650
試實(shí)驗(yàn)室
進(jìn) ㎡左右面積。
材 用于新型負(fù)極材料的合成,按照歷史研發(fā)經(jīng)驗(yàn),并
材料合成實(shí)驗(yàn)
料 798.97 結(jié)合該實(shí)驗(yàn)室擬開(kāi)展項(xiàng)目的實(shí)際需求,約需要800㎡
室
研 左右面積。
發(fā) 新 用于合成新型負(fù)極材料的物質(zhì)測(cè)試,包括組成、表
區(qū) 型 材料物性測(cè)試 超小、超穩(wěn)定硅納 界面結(jié)構(gòu)、微納結(jié)構(gòu)、粒徑、導(dǎo)電率、雜質(zhì)含量、
域 負(fù) 實(shí)驗(yàn)室 米顆粒的制備項(xiàng) 比表面積等,結(jié)合實(shí)際測(cè)試儀器的大小和數(shù)量以及
極 目、三明治結(jié)構(gòu)介 必要的操作空間等,約需要600㎡左右面積。
材 孔硅碳負(fù)極材料 用于合成新型負(fù)極材料的電化學(xué)性能的測(cè)試,具體
料 的制備項(xiàng)目、介孔 包括容量、首效,循環(huán)穩(wěn)定性、高低溫循環(huán)、荷電
電化學(xué)測(cè)試實(shí)
驗(yàn)室
大小和數(shù)量以及必要的操作空間,約需要200㎡左右
面積。
密封除濕及潔凈控
制間
成果展廳 472.16
會(huì)議室 404.12
研發(fā)輔 研發(fā)活動(dòng)支持區(qū)
培訓(xùn)室 354.12 -
助區(qū)域 域
資料儲(chǔ)存區(qū) 336.08
辦公區(qū) 409.12
合計(jì) 8,464.14 - -
如上表所示,公司本次研發(fā)基地建設(shè)涉及水處理化學(xué)品實(shí)驗(yàn)室和分析檢測(cè)實(shí)
驗(yàn)室以及先進(jìn)材料相關(guān)的固態(tài)電解質(zhì)和新型負(fù)極材料實(shí)驗(yàn)室,同時(shí)配套研發(fā)輔助
區(qū)域。公司確定研發(fā)基地建設(shè)面積時(shí)系從公司整體發(fā)展戰(zhàn)略出發(fā),結(jié)合當(dāng)期已開(kāi)
展及未來(lái)擬開(kāi)展的研發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃研發(fā)基地的面積,建成后,將大幅改善公司研發(fā)
環(huán)境,進(jìn)一步提升公司的研發(fā)實(shí)力,激發(fā)技術(shù)潛力。公司研發(fā)基地的建筑面積與
研發(fā)項(xiàng)目相匹配。
(2)設(shè)備購(gòu)置數(shù)量與研發(fā)項(xiàng)目的匹配關(guān)系
本次研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目將部分資金用于研發(fā)設(shè)備的采購(gòu),采購(gòu)設(shè)備的內(nèi)容包
括水處理服務(wù)研發(fā)設(shè)備和新能源先進(jìn)材料研發(fā)設(shè)備。
① 水處理服務(wù)研發(fā)設(shè)備購(gòu)置數(shù)量與研發(fā)項(xiàng)目的匹配關(guān)系
水處理服務(wù)研發(fā)設(shè)備購(gòu)置類型和數(shù)量系公司基于未來(lái)擬開(kāi)展的研發(fā)項(xiàng)目所
確定,擬開(kāi)展的研發(fā)項(xiàng)目均是公司根據(jù)在水處理行業(yè)近30年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)未
來(lái)發(fā)展趨勢(shì)和下游市場(chǎng)需求而確定的。公司水處理服務(wù)研發(fā)設(shè)備購(gòu)置數(shù)量與研發(fā)
項(xiàng)目的匹配性分析如下:
研發(fā)實(shí) 擬開(kāi)展的研發(fā) 數(shù)量與研發(fā)項(xiàng)目
設(shè)備名稱 設(shè)備用途 數(shù)量
驗(yàn)室 項(xiàng)目/用途 匹配性分析
用于液相熒光標(biāo)記物
熒光分光光度計(jì) 1 -
熒光光譜掃描
中央空調(diào)水處理 民用水處理化學(xué)品模
模擬裝置 擬實(shí)驗(yàn)裝置
循環(huán)水動(dòng)態(tài)模擬 工業(yè)水處理化學(xué)品模
實(shí)驗(yàn)裝置 擬實(shí)驗(yàn)裝置
金屬腐蝕趨勢(shì)檢測(cè)裝
水處理化學(xué)品 電化學(xué)工作站 1 -
化學(xué)品 備
生物降解性能
實(shí)驗(yàn)室 兩個(gè)研發(fā)項(xiàng)目各4臺(tái),每次試驗(yàn)
研究、熒光示
一 周期72小時(shí),每周每臺(tái)儀器可用
蹤技術(shù)研究 金屬腐蝕速率測(cè)試裝
旋轉(zhuǎn)掛片試驗(yàn)儀 8 于試驗(yàn)一個(gè)周期,4臺(tái)設(shè)備可以
置
同時(shí)用于8種化學(xué)品的緩蝕性能
測(cè)定。
兩個(gè)研發(fā)項(xiàng)目各2臺(tái),每次試驗(yàn)
用于恒溫測(cè)定化學(xué)品 周期10小時(shí),2臺(tái)設(shè)備可以同時(shí)
數(shù)顯恒溫水浴鍋 4
或配方的阻垢性能 配套測(cè)定8種化學(xué)品的阻垢性
能。
用于觀測(cè)微生物菌落
生物顯微鏡 群分布和數(shù)量的檢測(cè) 1 -
設(shè)備
全自動(dòng)恒化生物 用于模擬生物生長(zhǎng)的
反應(yīng)器 自然環(huán)境的設(shè)備
用于菌種接種培養(yǎng)、五
化學(xué)品 新型健康空間 生化培養(yǎng)箱 1 -
天生化需氧量測(cè)定等
實(shí)驗(yàn)室 環(huán)境高效生物
醫(yī)用蒸氣滅菌壓 用于生物實(shí)驗(yàn)器皿消
二 消毒液 1 -
力鍋 殺處理
用于提供局部無(wú)塵無(wú)
超凈工作臺(tái) 1 -
菌的操作空間
用于微生物試驗(yàn)的一 每臺(tái)生物安全柜供1人操作,根
生物安全柜 種負(fù)壓帶過(guò)濾的排風(fēng) 2 據(jù)實(shí)驗(yàn)需求,需配備2臺(tái)該設(shè)備
裝置 滿足需求。
化學(xué)品 高濃度難降解 污水除磷脫氮模 用于去除污水中的氮、
實(shí)驗(yàn)室 有機(jī)廢水處理 擬實(shí)驗(yàn)裝置 磷元素
三 工藝研究 MVR小試模擬試 用于回收、蒸發(fā)、濃縮 1 -
研發(fā)實(shí) 擬開(kāi)展的研發(fā) 數(shù)量與研發(fā)項(xiàng)目
設(shè)備名稱 設(shè)備用途 數(shù)量
驗(yàn)室 項(xiàng)目/用途 匹配性分析
驗(yàn)裝置 各種廢液
反滲透膜小試試 用于去除水中的各種
驗(yàn)裝置 離子、有機(jī)物質(zhì)等
污泥深度脫水試
用于污泥脫水干化 1 -
驗(yàn)裝置
用于蒸發(fā)濃縮樣品以
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 及回收、蒸發(fā)有機(jī)溶劑 1 -
等
空氣源臭氧發(fā)生 用于水樣高級(jí)氧化工
器 藝
用于配套水質(zhì)化學(xué)需
化學(xué)需氧量回流
氧量測(cè)定的加熱回流 1 -
自動(dòng)消解儀
裝置
用于投加絮凝劑后的 2臺(tái)絮凝攪拌儀可同時(shí)進(jìn)行12個(gè)
絮凝攪拌儀 2
溶液攪拌 不同條件的攪拌試驗(yàn)。
用于分析水處理化學(xué)
熒光光譜儀 1 -
品的元素分析
對(duì)各種固體樣品表面
掃描電子顯微鏡 1 -
進(jìn)行高分辨形貌觀察
對(duì)各元素進(jìn)行定性分
水處理化學(xué)品 發(fā)射光譜儀 1 -
析和定量分析
化學(xué)品 結(jié)構(gòu)與性能關(guān)
閃點(diǎn)測(cè)試儀 測(cè)試樣品的閃點(diǎn) 1 -
實(shí)驗(yàn)室 系研究、水處
用于檢測(cè)固體粉末、乳
四 理化學(xué)品技術(shù)
激光粒度儀 液等顆粒粒徑大小分 1 -
集成應(yīng)用研究
布
用于分子結(jié)構(gòu)和化學(xué)
紅外光譜儀 1 -
組成分析
動(dòng)態(tài)熱機(jī)械分析 用于分析化學(xué)品的熱
儀 穩(wěn)定性,分解降解性能
理化分析實(shí)驗(yàn)、無(wú)機(jī)分析實(shí)驗(yàn)和
計(jì)量設(shè)備 電子天平 對(duì)研發(fā)材料進(jìn)行稱量 3
有機(jī)分析實(shí)驗(yàn)各1臺(tái)。
多功能樣品處理 用于獲取樣品參數(shù),如
分析儀 pH值、電導(dǎo)率值等
用于樣品消解,去除雜
微波消解儀 1 -
質(zhì)
理化分析中水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)和樣
用于化學(xué)品的攪拌溶
分析檢 恒溫磁力攪拌器 4 品質(zhì)檢各1臺(tái),無(wú)機(jī)分析實(shí)驗(yàn)和
解
測(cè)實(shí)驗(yàn) 有機(jī)分析實(shí)驗(yàn)各1臺(tái)。
化學(xué)品分析前
室 離心機(jī) 用于樣品分離 1 -
處理設(shè)備
水浴恒溫振蕩器 用于促進(jìn)樣品的混合 1 -
用于水中有機(jī)污染物
液液萃取振蕩器 1 -
提取
用于化學(xué)品分離、純化
固相萃取裝置 1 -
和濃縮
氮吹儀 用于樣品濃縮 1 -
石墨消解儀 用于樣品前處理 1 -
研發(fā)實(shí) 擬開(kāi)展的研發(fā) 數(shù)量與研發(fā)項(xiàng)目
設(shè)備名稱 設(shè)備用途 數(shù)量
驗(yàn)室 項(xiàng)目/用途 匹配性分析
用于配套水質(zhì)化學(xué)需
化學(xué)需氧量回流
氧量測(cè)定的加熱回流 1 -
自動(dòng)消解儀
裝置
用于物品的烘焙干燥, 實(shí)驗(yàn)室配制標(biāo)準(zhǔn)溶液1臺(tái)、用于
箱式電阻爐 熱處理和加熱等,達(dá) 3 垢樣分析1臺(tái)、用于有機(jī)物分解1
用于物品的烘焙干燥, 水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)2臺(tái)、樣品質(zhì)檢1
電熱恒溫鼓風(fēng)干
熱處理和加熱等,達(dá) 5 臺(tái)、無(wú)機(jī)分析實(shí)驗(yàn)1臺(tái)、有機(jī)分
燥箱
水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)3臺(tái)、樣品質(zhì)檢1
臺(tái)式加熱器 用于水樣、樣品的加熱 6 臺(tái)、無(wú)機(jī)分析實(shí)驗(yàn)1臺(tái)、有機(jī)分
析實(shí)驗(yàn)1臺(tái)。
可測(cè)定固體以及高濃
ZETA電位分析儀 1 -
度懸浮液的zeta電位
用于測(cè)量待測(cè)物質(zhì)的
紫外分光光度計(jì) 吸光度并進(jìn)行定量分 1 -
析
理化分析檢測(cè) 用于測(cè)量溶液中氨氮
氨氮測(cè)定儀 1 -
設(shè)備 含量
自動(dòng)電位滴定儀 用于測(cè)量離子濃度 1 -
多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定 用于測(cè)試水樣中多種 理化實(shí)驗(yàn)3臺(tái),無(wú)機(jī)實(shí)驗(yàn)和有機(jī)
儀 參數(shù) 實(shí)驗(yàn)各1臺(tái)。
用于配套抽濾裝置的 水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)和樣品質(zhì)檢各2
真空泵 4
設(shè)備 臺(tái)。
多功能離子色譜 用于分析環(huán)境樣品中
分析儀 的陰陽(yáng)離子
對(duì)樣品中金屬和非金
電感耦合等離子
屬元素的定性和定量 1 -
體發(fā)射光譜儀
分析(毫克級(jí))
對(duì)樣品中金屬和非金
無(wú)機(jī)分析檢測(cè) 原子吸收光譜儀 屬元素的定性和定量 1 -
設(shè)備 分析(微克級(jí))
主要對(duì)樣品中重金屬
原子熒光光度計(jì) 砷、汞、硒、鉛等冷原 1 -
子進(jìn)行痕量分析
用于痕量及超痕量多
電感耦合等離子
元素分析及同位素比 1 -
體質(zhì)譜儀
值分析
分析樣品中總有機(jī)碳
總有機(jī)碳測(cè)定儀 1 -
含量
分離、分析、純化有機(jī)
液相色譜儀 1 -
化合物
有機(jī)分析檢測(cè)
環(huán)境樣品中易揮發(fā)、半
設(shè)備
揮發(fā)性的熱穩(wěn)定的有
氣相色譜質(zhì)譜儀 機(jī)小分子化合物定性、 1 -
定量檢測(cè)或判定環(huán)境
樣品中未知有機(jī)組分
研發(fā)實(shí) 擬開(kāi)展的研發(fā) 數(shù)量與研發(fā)項(xiàng)目
設(shè)備名稱 設(shè)備用途 數(shù)量
驗(yàn)室 項(xiàng)目/用途 匹配性分析
的分子結(jié)構(gòu)
利用色譜分離技術(shù)和
檢測(cè)技術(shù),對(duì)多組分的
氣相色譜儀 1 -
復(fù)雜混合物進(jìn)行定性
和定量分析
水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)2臺(tái)、樣品質(zhì)檢1
pH計(jì) 測(cè)酸堿度 5 臺(tái)、無(wú)機(jī)分析實(shí)驗(yàn)1臺(tái)、有機(jī)分
析實(shí)驗(yàn)1臺(tái),共5臺(tái)。
水質(zhì)分析2臺(tái)、樣品質(zhì)檢1臺(tái)、無(wú)
電導(dǎo)率儀 測(cè)電導(dǎo)率 5 機(jī)分析1臺(tái)、有機(jī)分析1臺(tái),共5
臺(tái)。
測(cè)試水質(zhì)的五日生化 理化分析實(shí)驗(yàn)1臺(tái),配套研發(fā)項(xiàng)
BOD測(cè)試儀 2
需氧量 目1臺(tái)。
其他設(shè)備 測(cè)試水質(zhì)的化學(xué)需氧 理化分析實(shí)驗(yàn)1臺(tái),配套研發(fā)項(xiàng)
COD測(cè)定儀 2
量 目1臺(tái)。
紅外測(cè)油儀 測(cè)試樣品中的油含量 1 -
余氯儀 測(cè)余氯 1 -
粘度計(jì) 測(cè)產(chǎn)品粘度 1 -
用于蒸發(fā)濃縮樣品以
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 及回收、蒸發(fā)有機(jī)溶劑 1 -
等
超純水機(jī) 制備純水 1 -
② 新能源先進(jìn)材料研發(fā)設(shè)備購(gòu)置數(shù)量與研發(fā)項(xiàng)目的匹配關(guān)系
公司新能源先進(jìn)材料研發(fā)項(xiàng)目均系在現(xiàn)有研發(fā)項(xiàng)目和技術(shù)儲(chǔ)備基礎(chǔ)上,根據(jù)
自身技術(shù)積累、未來(lái)技術(shù)趨勢(shì)和下游市場(chǎng)需求的判斷,對(duì)固態(tài)電解質(zhì)、硅碳負(fù)極
材料、介孔硬碳負(fù)極材料進(jìn)行迭代升級(jí),相關(guān)研發(fā)項(xiàng)目的核心技術(shù)、工藝流程和
設(shè)備具有一定的相通性。公司根據(jù)新能源先進(jìn)材料研發(fā)工藝的階段不同而劃分了
不同的研發(fā)實(shí)驗(yàn)室,并基于實(shí)驗(yàn)室的定位配置相應(yīng)的研發(fā)設(shè)備,具體情況如下:
擬開(kāi)展的研發(fā)項(xiàng)目 研發(fā)實(shí)驗(yàn)室 實(shí)驗(yàn)室定位 設(shè)備情況 設(shè)備數(shù)量
固態(tài)電解質(zhì)
用于稱重、混合、
材料合成實(shí)驗(yàn) 固態(tài)電解質(zhì)進(jìn)行
燒結(jié)、干燥等的設(shè) 10
室 優(yōu)化改進(jìn)
水穩(wěn)定固態(tài)電解質(zhì)粉體項(xiàng)目; 備
固態(tài)電解質(zhì)油相/水相漿料項(xiàng) 離子濺射儀、阻抗
目; 測(cè)試儀、電池測(cè)試
電化學(xué)測(cè)試實(shí) 對(duì)材料進(jìn)行電化
固態(tài)電解質(zhì)涂覆隔膜項(xiàng)目 儀、電化學(xué)工作站 26
驗(yàn)室 學(xué)測(cè)試
等電化學(xué)測(cè)試裝
置
顯微鏡、紅外光譜
物性分析與測(cè) 對(duì)材料進(jìn)行物性 儀、面積測(cè)試儀、
試實(shí)驗(yàn)室 分析和測(cè)試 粒度測(cè)試儀等物
性測(cè)試裝置
新型負(fù)極材料
介孔硅碳、硬碳負(fù) 用于稱重、混合、
材料合成實(shí)驗(yàn)
極材料進(jìn)行優(yōu)化 燒結(jié)、干燥等的設(shè) 14
室
超小、超穩(wěn)定硅納米顆粒的制 改進(jìn) 備
備項(xiàng)目; 粒度測(cè)試儀、電導(dǎo)
材料物性測(cè)試 對(duì)材料進(jìn)行物性
三明治結(jié)構(gòu)介孔硅碳負(fù)極材 率儀、熱分析儀等 12
實(shí)驗(yàn)室 測(cè)試
料的制備項(xiàng)目; 物性測(cè)試裝置
介孔硬碳負(fù)極材料的制備項(xiàng) 高低溫測(cè)試箱、恒
目 化學(xué)性能測(cè)試 對(duì)材料進(jìn)行化學(xué) 溫箱、量熱儀、電
實(shí)驗(yàn)室 性能測(cè)試 化學(xué)工作站等化
學(xué)測(cè)試裝置
綜上,公司本次募投研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目中,研發(fā)設(shè)備的購(gòu)置類型和數(shù)量均是
基于未來(lái)擬開(kāi)展的研發(fā)項(xiàng)目,并結(jié)合相應(yīng)實(shí)驗(yàn)室定位而擬定的,與研發(fā)項(xiàng)目具有
匹配關(guān)系。
(三)建筑單價(jià)、設(shè)備單價(jià)、人均研發(fā)面積與同行業(yè)可比項(xiàng)目是否存在明
顯差異
公司本次募投項(xiàng)目的建筑單價(jià)系參照項(xiàng)目所在地同類工程的建筑造價(jià)水平,
并結(jié)合項(xiàng)目建筑物的結(jié)構(gòu)特征進(jìn)行的估算。根據(jù)公開(kāi)查詢,與公司本次募投項(xiàng)目
可比的同行業(yè)可比項(xiàng)目的建筑單價(jià)對(duì)比如下:
單位:萬(wàn)元/㎡
項(xiàng)目類 公司名 建造 裝修單 單價(jià)
融資方式 項(xiàng)目名稱 建設(shè)地點(diǎn)
型 稱 單價(jià) 價(jià) 合計(jì)
及 2022 年向 程專用化學(xué)品及其配套 1.6 萬(wàn)噸 0.24 - 0.24 江蘇省張
富淼科
不特定對(duì)象 單體擴(kuò)建項(xiàng)目 家港市鳳
技
發(fā)行可轉(zhuǎn)換 凰鎮(zhèn)
生產(chǎn)類 公司債券
項(xiàng)目 高性能膜材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 0.40 0.25 0.65 福建省廈
嘉戎技
術(shù) 0.40 0.27 0.67
離膜組件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 區(qū)
向特定對(duì)象 上海市松
公司 生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 0.35 0.10 0.45
發(fā)行股票 江區(qū)
研發(fā)類 富淼科
及 2022 年向 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 0.69 - 0.69 家港市鳳
項(xiàng)目 技
不特定對(duì)象 凰鎮(zhèn)
發(fā)行可轉(zhuǎn)換
公司債券
福建省廈
嘉戎技
術(shù)
區(qū)
江西省南
金達(dá)萊 2020 年 IPO 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 0.21 0.12 0.33
昌市
向特定對(duì)象 上海市松
公司 研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目 0.35 0.28 0.63
發(fā)行股票 江區(qū)
注:同行業(yè)可比項(xiàng)目數(shù)據(jù)來(lái)自上市公司公告及政府網(wǎng)站;富淼科技相關(guān)募投項(xiàng)目未單獨(dú)披露
裝修費(fèi)用;嘉戎技術(shù)相關(guān)募投項(xiàng)目使用自建嘉戎技術(shù)產(chǎn)業(yè)園廠房,根據(jù)公司披露的嘉戎技術(shù)
產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資額(扣除土地成交價(jià))及建筑面積測(cè)算建造單價(jià)。
由上表可見(jiàn),公司本次募投項(xiàng)目的建筑單價(jià)處于同行業(yè)可比項(xiàng)目的合理區(qū)間
范圍內(nèi),與同行業(yè)可比項(xiàng)目不存在明顯差異。
公司本次募投項(xiàng)目設(shè)備包括水處理服務(wù)和固態(tài)電解質(zhì)的生產(chǎn)設(shè)備、研發(fā)基地
設(shè)備及相關(guān)的公共輔助配套設(shè)備設(shè)施。
除去電力、消防等公共輔助配套設(shè)備設(shè)施后,公司本次募投項(xiàng)目中水處理服
務(wù)的生產(chǎn)設(shè)備金額合計(jì)為15,906.19萬(wàn)元,包括水處理藥劑的生產(chǎn)設(shè)備和水處理設(shè)
備的生產(chǎn)設(shè)備,相關(guān)設(shè)備單價(jià)與同行業(yè)可比項(xiàng)目比較如下:
公司 設(shè)備數(shù)量 設(shè)備總價(jià) 設(shè)備單價(jià)
項(xiàng)目名稱
名稱 (臺(tái)) (萬(wàn)元) (萬(wàn)元/臺(tái))
年產(chǎn) 3.3 萬(wàn)噸水處理及工業(yè)水過(guò)程專用化學(xué)
富淼 193 10,098.62 52.32
品及其配套 1.6 萬(wàn)噸單體擴(kuò)建項(xiàng)目
科技
生產(chǎn)基地 水處理藥劑生產(chǎn) 141 6,739.64 47.80
公司
建設(shè)項(xiàng)目 水處理設(shè)備生產(chǎn) 213 9,166.55 43.04
注:富淼科技相關(guān)項(xiàng)目的設(shè)備僅披露了單項(xiàng)采購(gòu)總額大于等于 100 萬(wàn)或者雖設(shè)備價(jià)值未達(dá)到
鑒于同行業(yè)可比項(xiàng)目系選取了單項(xiàng)采購(gòu)總額大于等于100萬(wàn)或者雖設(shè)備價(jià)值
未達(dá)到100萬(wàn)但是具有重要化學(xué)反應(yīng)作用的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行列示,公司本次募投項(xiàng)
目中水處理服務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備單價(jià)略低于同行業(yè)可比項(xiàng)目,但與同行業(yè)可比項(xiàng)
目不存在明顯差異。
根據(jù)公開(kāi)市場(chǎng)查詢信息,當(dāng)前尚未有從事固態(tài)電解質(zhì)生產(chǎn)的公司披露其產(chǎn)品
的生產(chǎn)設(shè)備名稱及單價(jià),且不同技術(shù)路線產(chǎn)品在制備工藝路線上的差異會(huì)導(dǎo)致設(shè)
備選型和技術(shù)指標(biāo)要求等存在較大差異;此外,基于在研發(fā)方向、重點(diǎn)研發(fā)領(lǐng)域
和研發(fā)工藝流程等方面的差異,不同公司的研發(fā)設(shè)備選型、技術(shù)指標(biāo)及數(shù)量等亦
會(huì)存在較大差異。由此導(dǎo)致公司本次募投項(xiàng)目中固態(tài)電解質(zhì)生產(chǎn)和研發(fā)基地設(shè)備
與同行業(yè)可比項(xiàng)目之間不具有可比性。
公司現(xiàn)有研發(fā)場(chǎng)地為租賃取得,本次募投項(xiàng)目研發(fā)基地建筑面積為8,464.14
㎡,建成后公司的研發(fā)活動(dòng)將在新建的研發(fā)基地中開(kāi)展,同時(shí)基于研發(fā)項(xiàng)目開(kāi)展
需求,預(yù)計(jì)短期新增研發(fā)人員30人,研發(fā)人員總數(shù)達(dá)到148人。公司研發(fā)基地投
入使用后,人均研發(fā)面積與同行業(yè)可比項(xiàng)目的比較情況如下:
指標(biāo) 公司 富淼科技 嘉戎技術(shù) 金達(dá)萊
研發(fā)總面積(㎡) 8,464.14 9,870.00 7,852.00 30,000.00
研發(fā)人員數(shù)量(人) 148 147 161 182
人均研發(fā)面積(㎡/人) 57.19 67.14 48.77 164.84
注:同行業(yè)可比項(xiàng)目數(shù)據(jù)來(lái)自上市公司公告。富淼科技研發(fā)面積和人員以其 2022 年向不特
定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目研發(fā)中心建成后計(jì)算;嘉戎技術(shù)研發(fā)面積以其 2022 年
IPO 募投項(xiàng)目研發(fā)中心的建筑面積為準(zhǔn),研發(fā)人員以其 2022 年末數(shù)量為準(zhǔn);金達(dá)萊以其 2020
年 IPO 募投項(xiàng)目研發(fā)中心項(xiàng)目的面積扣除地下停車場(chǎng)面積為準(zhǔn),研發(fā)人員以其 2022 年末數(shù)
量為準(zhǔn)。同行業(yè)可比公司中,倍杰特、中持股份未披露其研發(fā)面積,故未作比較。
由上表可見(jiàn),公司本次募投項(xiàng)目中研發(fā)基地建成投入使用后,人均研發(fā)面積
處于同行業(yè)可比項(xiàng)目人均研發(fā)面積的合理區(qū)間范圍內(nèi),與同行業(yè)可比項(xiàng)目不存在
明顯差異。
二、結(jié)合本次募投項(xiàng)目非資本性支出情況、說(shuō)明實(shí)質(zhì)上用于補(bǔ)流的規(guī)模及
其合理性,相關(guān)比例是否超過(guò)本次募集資金總額的 30%
公司本次募集資金擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額合計(jì) 14,873.75 萬(wàn)元,包含視
同補(bǔ)流的非資本性支出 4,873.75 萬(wàn)元和直接補(bǔ)充流動(dòng)資金金額 10,000.00 萬(wàn)元。
具體的明細(xì)如下:
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 金額
視同補(bǔ)流的非資本性支出
生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目-基本預(yù)備費(fèi)(a) 1,263.79
生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目-鋪底流動(dòng)資金(b) 3,609.96
視同補(bǔ)流的非資本性支出合計(jì)(c=a+b) 4,873.75
直接補(bǔ)充流動(dòng)資金
直接補(bǔ)充流動(dòng)資金(d) 10,000.00
合計(jì)補(bǔ)流規(guī)模(e=c+d) 14,873.75
募集資金總額(f) 70,000.00
占比(g=e/f) 21.25%
(一)補(bǔ)流資金的具體計(jì)算過(guò)程
生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、基本預(yù)備費(fèi)和鋪底流動(dòng)資金?;?/p>
預(yù)備費(fèi)、鋪底流動(dòng)資金擬使用募集資金金額為視同補(bǔ)流的非資本性支出。
基本預(yù)備費(fèi)用是針對(duì)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能發(fā)生的難以預(yù)料的支出而事先
預(yù)留的費(fèi)用,占生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目投資金額比例為 2.67%。鋪底流動(dòng)資金是項(xiàng)目
建成后,在試運(yùn)轉(zhuǎn)階段用于購(gòu)買原材料、燃料、支付工資及其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需
的周轉(zhuǎn)資金,占生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目投資金額比例為 8.21%?;绢A(yù)備費(fèi)用和鋪底
流動(dòng)資金根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求測(cè)算,占比較低,具備合理性。
單位:萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目 投資金額 占比 擬使用募集資金額 是否視同補(bǔ)流支出
- 合計(jì) 47,272.06 100.00% 47,000.00 -
(1)補(bǔ)充流動(dòng)資金測(cè)算的基本假設(shè)
流動(dòng)資金占用金額主要受公司經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)負(fù)債影響,公司
以經(jīng)審計(jì)的 2022 年?duì)I業(yè)收入以及相關(guān)經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)負(fù)債占營(yíng)業(yè)
收入的比重為基礎(chǔ),按照銷售百分比法對(duì)構(gòu)成公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金的
主要經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資產(chǎn)和主要經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)負(fù)債分別進(jìn)行估算,進(jìn)而預(yù)測(cè)公司未來(lái)期
間生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)流動(dòng)資金的需求量。
公司自 2017 年上市以來(lái)至 2022 年的營(yíng)業(yè)收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 14.99%。
公司綜合考慮發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、往年的增長(zhǎng)率及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素,
基于謹(jǐn)慎性,在測(cè)算本次補(bǔ)充流動(dòng)資金金額時(shí)假設(shè)未來(lái)營(yíng)業(yè)收入保持 10%的增長(zhǎng)
率。
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 2022 年 2021 年 2020 年 2019 年 2018 年 2017 年 CAGR
營(yíng)業(yè)收入 60,497.98 55,993.77 53,009.48 58,360.73 41,360.48 30,090.53 14.99%
(2)補(bǔ)充流動(dòng)資金測(cè)算過(guò)程
單位:萬(wàn)元
科目
/2022/12/31 入比重 /2023/12/31 /2024/12/31 /2025/12/31
營(yíng)業(yè)收入 60,497.98 100.00% 66,547.78 73,202.56 80,522.82
應(yīng)收票據(jù) 1,788.32 2.96% 1,967.15 2,163.86 2,380.25
應(yīng)收賬款 36,024.12 59.55% 39,626.53 43,589.18 47,948.10
應(yīng)收款項(xiàng)融資 2,206.13 3.65% 2,426.75 2,669.42 2,936.36
預(yù)付賬款 3,421.12 5.65% 3,763.23 4,139.56 4,553.51
存貨 9,265.35 15.32% 10,191.89 11,211.08 12,332.18
合同資產(chǎn) 10,300.92 17.03% 11,331.01 12,464.11 13,710.52
經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 63,005.96 104.15% 69,306.55 76,237.21 83,860.93
應(yīng)付票據(jù) 4,927.93 8.15% 5,420.73 5,962.80 6,559.08
應(yīng)付賬款 11,938.86 19.73% 13,132.74 14,446.02 15,890.62
合同負(fù)債 4,946.68 8.18% 5,441.35 5,985.48 6,584.03
經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 21,813.47 36.06% 23,994.82 26,394.30 29,033.73
營(yíng)運(yùn)資金需求 41,192.48 68.09% 45,311.73 49,842.90 54,827.19
營(yíng)運(yùn)資金新增需求 - - 4,119.25 4,531.17 4,984.29
基于上述假設(shè),公司 2023-2025 年因營(yíng)業(yè)收入增加導(dǎo)致的流動(dòng)資金缺口合計(jì)
為 13,634.71 萬(wàn)元,本次擬使用募集資金 10,000.00 萬(wàn)元用于直接補(bǔ)充流動(dòng)資金,
小于公司 2023-2025 年三年的流動(dòng)資金缺口,具有合理性。
(二) 補(bǔ)流比例未超過(guò)本次募集資金的 30%
公司本次募集資金擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額合計(jì) 14,873.75 萬(wàn)元,包含視
同補(bǔ)流的非資本性支出 4,873.75 萬(wàn)元和直接補(bǔ)充流動(dòng)資金 10,000.00 萬(wàn)元,補(bǔ)流
資金合計(jì)占募集資金總額的 21.25%。根據(jù)上述測(cè)算過(guò)程,補(bǔ)流規(guī)模合理且未超
過(guò)本次募集資金總額的 30%,符合《證券期貨法律適用意見(jiàn)第 18 號(hào)》第 5 條對(duì)
于補(bǔ)流的規(guī)定。
三、結(jié)合公司現(xiàn)有資金余額、用途、缺口和未來(lái)現(xiàn)金流入等,說(shuō)明本次融資
規(guī)模的合理性;
綜合考慮公司現(xiàn)有資金余額、用途、缺口和未來(lái)現(xiàn)金流入等,公司目前貨
幣資金缺口為 15,261.31 萬(wàn)元,超出本次募集資金中補(bǔ)流金額 10,000.00 萬(wàn)元,本
次募集資金融資規(guī)模具有合理性。具體測(cè)算過(guò)程如下:
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 公式 金額
截至 2023 年 3 月 31 日貨幣資金及交易性金融資
① 25,876.98
產(chǎn)余額
其中:截至 2023 年 3 月 31 日受限貨幣資金余額 ② 600.63
可自由支配資金 ③=①-② 25,276.34
未來(lái)三年現(xiàn)金流入 ④ 14,140.72
最低現(xiàn)金保有量 ⑤ 34,481.91
未來(lái)三年新增營(yíng)運(yùn)資金需求 ⑥ 13,634.71
未來(lái)三年預(yù)計(jì)現(xiàn)金分紅 ⑦ 4,776.63
未來(lái)三年預(yù)計(jì)償還借款利息 ⑧ 1,785.12
總體資金需求合計(jì) ⑨=⑤+⑥+⑦+⑧ 54,678.38
總體資金缺口/剩余(缺口以負(fù)數(shù)表示) ⑩=③+④-⑨ -15,261.31
(一)可自由支配資金
截至 2023 年 3 月 31 日,公司貨幣資金余額 13,823.34 萬(wàn)元,交易性金融資
產(chǎn) 12,053.64 萬(wàn)元,剔除票據(jù)保證金等受限貨幣資金 600.63 萬(wàn)元,公司可自由支
配的貨幣資金為 25,276.34 萬(wàn)元。
(二)未來(lái)三年現(xiàn)金流入
公司 2020 年至 2022 年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額分別為-13,587.05 萬(wàn)元、
-5,028.48 萬(wàn)元和 5,918.58 萬(wàn)元。其中,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為
-1,203.36 萬(wàn)元、2,231.61 萬(wàn)元、9,853.10 萬(wàn)元。
剔除投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)及匯率因素,未來(lái)三年現(xiàn)金流入僅測(cè)算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈
現(xiàn)金流入。2020 年至 2022 年公司合計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~占合計(jì)營(yíng)業(yè)收入的
屬于母公司股東的凈利潤(rùn)均保持 10%增長(zhǎng)率,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~占營(yíng)
業(yè)收入或歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)比例與報(bào)告期一致,測(cè)算未來(lái)三年現(xiàn)金流入
凈額為 14,140.72 萬(wàn)元。
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 2020 年 2021 年 2022 年 2023E 2024E 2025E
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -1,203.36 2,231.61 9,853.10 14,140.72
營(yíng)業(yè)收入 53,009.48 55,993.77 60,497.98 66,547.78 73,202.56 80,522.82
三年合計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
流量?jī)纛~占三年合計(jì)營(yíng)業(yè)收入 6.42% 6.42%
比重
歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 3,489.68 4,103.30 4,227.07 4,649.77 5,114.75 5,626.22
三年合計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
流量?jī)纛~占三年合計(jì)歸屬于母 92.06% 92.06%
公司股東的凈利潤(rùn)比重
注:此數(shù)據(jù)僅為測(cè)算資金缺口所用,不代表公司對(duì)未來(lái)年度經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)情況的預(yù)測(cè),亦不構(gòu)
成盈利預(yù)測(cè)。
(三)最低現(xiàn)金保有量
最低現(xiàn)金保有量系公司為維持其日常營(yíng)運(yùn)所需要的最低貨幣資金,根據(jù)最低
現(xiàn)金保有量=年付現(xiàn)成本總額÷貨幣資金周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算。根據(jù) 2022 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
測(cè)算,公司在現(xiàn)行運(yùn)營(yíng)規(guī)模下日常經(jīng)營(yíng)所需保有地最低現(xiàn)金金額為 34,481.91 萬(wàn)
元,測(cè)算過(guò)程如下:
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 計(jì)算方式 金額
最低現(xiàn)金保有量 ①=②÷③ 34,481.91
貨幣資金周轉(zhuǎn)次數(shù)(現(xiàn)金周轉(zhuǎn)率) ③=360/⑦ 1.52
現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期(天) ⑦=⑧+⑨-⑩ 237.24
存貨周轉(zhuǎn)期(天) ⑧ 74.07
應(yīng)收款項(xiàng)周轉(zhuǎn)期(天) ⑨ 325.66
應(yīng)付款項(xiàng)周轉(zhuǎn)期(天) ⑩ 162.48
注 1:期間費(fèi)用包括銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用以及財(cái)務(wù)費(fèi)用;
注 2:非付現(xiàn)成本總額包括當(dāng)期固定資產(chǎn)折舊、使用權(quán)資產(chǎn)折舊、 無(wú)形資產(chǎn)攤銷、長(zhǎng)
期待攤費(fèi)用攤銷、股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用;
注 3:存貨周轉(zhuǎn)期=360/存貨周轉(zhuǎn)率;
注 4:應(yīng)收款項(xiàng)周轉(zhuǎn)期=360*(平均應(yīng)收賬款賬面價(jià)值+平均應(yīng)收票據(jù)賬面價(jià)值+平均應(yīng)
收款項(xiàng)融資賬面價(jià)值+平均預(yù)付款項(xiàng)賬面價(jià)值+平均合同資產(chǎn)賬面價(jià)值)/營(yíng)業(yè)收入;
注 5:應(yīng)付款項(xiàng)周轉(zhuǎn)期=360*(平均應(yīng)付賬款賬面余額+平均應(yīng)付票據(jù)賬面余額+平均合
同負(fù)債賬面余額)/營(yíng)業(yè)成本。
(四)未來(lái)三年新增營(yíng)運(yùn)資金需求
公司 2023-2025 年三年的流動(dòng)資金缺口合計(jì)為 13,634.71 萬(wàn)元,測(cè)算過(guò)程參見(jiàn)
本回復(fù)之 “問(wèn)題 2/二、/(一)/2、直接補(bǔ)充流動(dòng)資金”。
(五)未來(lái)三年預(yù)計(jì)現(xiàn)金分紅
公司 2020 年-2022 年現(xiàn)金分紅金額分別為 1,108.44 萬(wàn)元、1,252.97 萬(wàn)元及
假設(shè)公司未來(lái)三年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)保持 10%的增長(zhǎng)率,未來(lái)三
年現(xiàn)金分紅比例與報(bào)告期一致,測(cè)算未來(lái)三年預(yù)計(jì)現(xiàn)金分紅金額為 4,776.63 萬(wàn)元。
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 2020 年 2021 年 2022 年 2023E 2024E 2025E
歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 3,489.68 4,103.30 4,227.07 4,649.77 5,114.75 5,626.22
現(xiàn)金分紅 1,108.44 1,252.97 1,302.28 4,776.63
股利支付率(現(xiàn)金分紅/歸屬
于母公司股東的凈利潤(rùn))
注:此數(shù)據(jù)僅為測(cè)算資金缺口所用,不代表公司對(duì)未來(lái)年度經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)情況的預(yù)測(cè),亦不構(gòu)
成盈利預(yù)測(cè)或現(xiàn)金分紅承諾。
(六)未來(lái)三年償還銀行借款利息
短期借款和長(zhǎng)期借款到期后順利續(xù)期,無(wú)需償還,并維持目前利息水平,未來(lái)三
年償還銀行借款利息金額為 1,785.12 萬(wàn)元。
綜上所述,公司目前可支配資金余額為 25,276.34 萬(wàn)元,未來(lái)三年資金凈流
入金額 14,140.72 萬(wàn)元(僅考慮經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流入),綜合考慮最低現(xiàn)金保有量、
未來(lái)三年新增營(yíng)運(yùn)資金需求、分紅及償還銀行借款利息等用途,公司目前貨幣資
金缺口為 15,261.31 萬(wàn)元,超出本次募集資金中補(bǔ)流金額 10,000.00 萬(wàn)元,本次募
集資金融資規(guī)模具有合理性。
四、效益預(yù)測(cè)中產(chǎn)品價(jià)格、成本費(fèi)用等關(guān)鍵指標(biāo)的具體預(yù)測(cè)過(guò)程及依據(jù),
與公司現(xiàn)有水平及同行業(yè)可比公司的對(duì)比情況,固態(tài)電解質(zhì)相關(guān)測(cè)算是否考慮
下游行業(yè)市場(chǎng)需求、商業(yè)化進(jìn)程,相關(guān)預(yù)測(cè)是否審慎、合理
(一)效益預(yù)測(cè)中產(chǎn)品價(jià)格、成本費(fèi)用等關(guān)鍵指標(biāo)的具體預(yù)測(cè)過(guò)程及依據(jù)
本次募投項(xiàng)目包括生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金,
其中僅生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目涉及效益測(cè)算,該項(xiàng)目包括 2 萬(wàn)噸水處理藥劑、5,500
臺(tái)水處理設(shè)備及 50 噸固態(tài)電解質(zhì)的生產(chǎn)能力。關(guān)鍵指標(biāo)測(cè)算如下:
本項(xiàng)目收入測(cè)算采用產(chǎn)品預(yù)計(jì)產(chǎn)銷量乘以價(jià)格得出。對(duì)募投項(xiàng)目中擬生產(chǎn)的
水處理藥劑、水處理設(shè)備產(chǎn)品的價(jià)格,公司根據(jù)現(xiàn)有的相同或相似類型的產(chǎn)品定
價(jià),并參考相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格和市場(chǎng)未來(lái)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)估;公司固態(tài)電解質(zhì)產(chǎn)品
尚未形成規(guī)模化銷售,因此對(duì)募投項(xiàng)目中擬生產(chǎn)的固態(tài)電解質(zhì)主要根據(jù)產(chǎn)品成本、
前期中國(guó)科學(xué)院上海硅酸鹽研究所及公司已/擬簽訂或在洽談中的訂單或合作協(xié)
議中約定的價(jià)格,并考慮未來(lái)規(guī)?;瘧?yīng)用因素后進(jìn)行預(yù)估。
各年度的產(chǎn)量根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能與達(dá)產(chǎn)率確定,銷量預(yù)計(jì)與產(chǎn)量相等。募投
項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)期共 10 年(建設(shè)期 2 年,生產(chǎn)期 8 年,假設(shè)建成年度為 T 年),其
中,水處理藥劑及水處理設(shè)備的生產(chǎn)期第 1 年至第 2 年為生產(chǎn)爬坡期,第 3 年起
滿產(chǎn)并進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。同時(shí),公司水處理藥劑收入來(lái)源于復(fù)配藥劑及直供化
學(xué)品的配合使用兩部分,其中復(fù)配藥劑將在生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目中進(jìn)行,直供化學(xué)
品由公司采購(gòu)后直接運(yùn)至客戶處使用;根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn),復(fù)配藥劑與直供化學(xué)品用
量比為 1:4。因此,水處理服務(wù)的收入測(cè)算如下:
單位:萬(wàn)元、噸、臺(tái)、萬(wàn)元/噸、萬(wàn)元/臺(tái)
T+1 年 T+2 年 T+3 年及以后
產(chǎn)品 單價(jià)
銷量 收入 銷量 收入 銷量 收入
水處理藥劑 0.59 60,000.00 35,400.00 80,000.00 47,200.00 10,000.00 59,000.00
水處理設(shè)備 3.65 3,850.00 14,395.50 4,400.00 16,052.00 5,500.00 20,065.00
合計(jì) - - 49,795.50 - 63,252.00 - 79,065.00
注:水處理藥劑的達(dá)成產(chǎn)量為 2 萬(wàn)噸,配以 8 萬(wàn)噸無(wú)需復(fù)配的直供化學(xué)品使用。
固態(tài)電解質(zhì)的生產(chǎn)期第 1 年至第 4 年為生產(chǎn)爬坡期,第 5 年起滿產(chǎn)并進(jìn)入穩(wěn)
定運(yùn)營(yíng)狀態(tài);收入測(cè)算如下:
單位:萬(wàn)元、噸、萬(wàn)元/噸
T+1 年 T+2 年 T+3 年
產(chǎn)品 單價(jià)
銷量 收入 銷量 收入 銷量 收入
固態(tài)電 300.00
T+4 年 T+5 年及以后 - -
解質(zhì) 銷量 收入 銷量 收入 - -
(1)原輔材料
為滿足不同領(lǐng)域的水處理要求,公司水處理藥劑品種較多,原材料包括鹽酸、
磷酸、硫酸、氫氧化鈉等數(shù)十種;水處理設(shè)備的材料包括各產(chǎn)品生產(chǎn)所需鋼材、
UPVC 管道及管閥件等;固態(tài)電解質(zhì)所需原材料包括氧化鑭、氫氧化鋰、氧化鋯、
氧化鉭等。公司根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝及物料平衡表確定相關(guān)原輔材料耗用量,并
參考相關(guān)材料的市場(chǎng)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行估算。滿產(chǎn)后,水處理藥劑、水處理設(shè)備、固
態(tài)電解質(zhì)的原輔材料成本分別為 15,616.48 萬(wàn)元/年、10,107.46 萬(wàn)元/年和 3,198.00
萬(wàn)元/年,合計(jì) 28,922.12 萬(wàn)元/年。
(2)折舊攤銷
固定資產(chǎn)折舊政策為房屋與建筑物按照 20 年折舊,機(jī)器設(shè)備按照 10 年折舊,
殘值率取 5%,土地按照使用年限予以攤銷,無(wú)凈殘值,與公司現(xiàn)有會(huì)計(jì)政策保
持一致。滿產(chǎn)后,本項(xiàng)目年折舊攤銷額為 3,069.67 萬(wàn)元/年。
(3)工資及福利費(fèi)
本項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目工藝流程和生產(chǎn)裝置確定各崗位定員,其中水處理藥劑人員
為 30 人,水處理設(shè)備人員 120 人,水處理服務(wù)人員 1,100 人,固態(tài)電解質(zhì)人員
成本為 14,696.64 萬(wàn)元,后續(xù)每年有一定漲幅。
(4)制造費(fèi)用等其他費(fèi)用
制造費(fèi)用、項(xiàng)目費(fèi)用等參考?xì)v史費(fèi)用率情況進(jìn)行預(yù)測(cè),其中水處理藥劑的項(xiàng)
目費(fèi)用、制造費(fèi)用分別按收入總規(guī)模的 19%、1%計(jì)算,水處理設(shè)備及固態(tài)電解
質(zhì)不包含項(xiàng)目費(fèi)用,制造費(fèi)用分別按收入的 1.5%、5%計(jì)算;滿產(chǎn)后,制造費(fèi)用
和項(xiàng)目費(fèi)用之和為 12,850.98 萬(wàn)元/年。
(5)期間費(fèi)用
本次募投項(xiàng)目系公司新建生產(chǎn)基地,期間費(fèi)用主要包括銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用
及部分研發(fā)費(fèi)用,三者均以歷史費(fèi)用率為依據(jù),分別按銷售收入的 3%、8%和
(6)各項(xiàng)稅費(fèi)
本項(xiàng)目稅金及附加包括城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加等,分
別按照 7%、3%和 2%計(jì)算;所得稅費(fèi)用以利潤(rùn)總額為計(jì)稅基礎(chǔ),適用稅率為 15%,
滿產(chǎn)后的稅費(fèi)合計(jì)年均 11,998.63 萬(wàn)元。
經(jīng)測(cè)算,本項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率(所得稅后)為 20.87%,靜態(tài)投資回收期(所
得稅后)為 6.01 年,總體經(jīng)濟(jì)效益較好。
(二)本次募投項(xiàng)目效益測(cè)算與公司現(xiàn)有水平及同行業(yè)可比公司相比具備
合理性
(1)與公司現(xiàn)有水平的對(duì)比分析
水處理藥劑與水處理設(shè)備兩類產(chǎn)品的歷史毛利率與本次募投生產(chǎn)基地建設(shè)
項(xiàng)目中經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)期的毛利率對(duì)比情況如下:
歷史毛利率
產(chǎn)品類型 募投毛利率
水處理藥劑 31.26% 32.39% 39.00% 34.22% 30.81%
水處理設(shè)備 39.05% 33.61% 32.63% 35.09% 32.57%
由上表可知,募投項(xiàng)目中的水處理藥劑與水處理產(chǎn)品毛利率均低于同類產(chǎn)品
近三年毛利率的均值,測(cè)算較為謹(jǐn)慎。
(2)與同行業(yè)可比公司對(duì)比的分析
水處理產(chǎn)品和服務(wù)具有技術(shù)難度高、定制化的特點(diǎn),同行業(yè)可比公司相關(guān)業(yè)
務(wù)的具體類型、業(yè)務(wù)內(nèi)容、適用場(chǎng)景等與公司亦存在差異。
與同行業(yè)可比上市公司比較情況如下:
序號(hào) 公司名稱 主要產(chǎn)品 毛利率
平均值 40.09%
募投項(xiàng)目中水處理藥劑及水處理設(shè)備的綜合毛利率 31.26%
從同行業(yè)可比公司綜合毛利水平來(lái)看,本次募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的年均毛利率與
可比公司中毛利率較低的倍杰特相近,并低于行業(yè)平均水平,測(cè)算較為謹(jǐn)慎。
截至本回復(fù)出具之日,公司固態(tài)電解質(zhì)產(chǎn)品僅形成少量臨時(shí)訂單,暫未形成
長(zhǎng)期穩(wěn)定收入,且公開(kāi)市場(chǎng)中暫無(wú)毛利率等指標(biāo)數(shù)據(jù)。
本次募投項(xiàng)目中的固態(tài)電解質(zhì)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)期的年均毛利率為 55.70%,該
毛利率系基于產(chǎn)品預(yù)計(jì)售價(jià)、原材料價(jià)格、廠房設(shè)備等固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的折
舊攤銷及相關(guān)人員工資等計(jì)算而得。
(三)固態(tài)電解質(zhì)相關(guān)測(cè)算是否考慮下游行業(yè)市場(chǎng)需求、商業(yè)化進(jìn)程,相
關(guān)預(yù)測(cè)是否審慎、合理
根據(jù)東吳證券發(fā)布的研究報(bào)告,半固態(tài)電池作為液態(tài)電池和全固態(tài)電池的過(guò)
渡方案,兼具安全性、能量密度和經(jīng)濟(jì)性,因此率先進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段;以市場(chǎng)為
驅(qū)動(dòng),國(guó)內(nèi)半固態(tài)電池將率先量產(chǎn),2023 年小批量裝車,2024 年實(shí)現(xiàn)小規(guī)模放
量,2024 年至 2025 年迎來(lái)商業(yè)化轉(zhuǎn)折點(diǎn);全固態(tài)電池預(yù)計(jì) 2030 年開(kāi)始商業(yè)化,
預(yù)計(jì)量產(chǎn)仍需 5-10 年時(shí)間。此外,固態(tài)電解質(zhì)作為液態(tài)鋰電池向固態(tài)/半固態(tài)鋰
電池轉(zhuǎn)變的基礎(chǔ)和核心材料,在固態(tài)電池梯次滲透和逐步產(chǎn)業(yè)化過(guò)程中,均會(huì)被
應(yīng)用于固態(tài)電池的研發(fā)和技術(shù)革新,因此其規(guī)?;瘧?yīng)用將早于固態(tài)電池的全面產(chǎn)
業(yè)化,預(yù)期將在 2025-2030 年實(shí)現(xiàn)規(guī)?;瘧?yīng)用。
據(jù)東吳證券發(fā)布的研究報(bào)告,半固態(tài)電池將先行發(fā)展,預(yù)計(jì)于 2023 年出貨
量小于 1GWh,2024 年達(dá) 5GWh 左右,2025 年近 20GWh,2030 年超 100GWh,
滲透率提升至約 1.2%+,2035 年預(yù)計(jì)超 300GWh,滲透率提升至 2%+;全固態(tài)
電池預(yù)計(jì)于 2030 年開(kāi)始放量,預(yù)計(jì)出貨 2-3GWh,2035 年有望超 100GWh,滲
透率提升至近 0.7%。根據(jù)電解質(zhì)的種類,固態(tài)電解質(zhì)可分為聚合物、硫化物及
氧化物三條技術(shù)路線;根據(jù) SNE Research 預(yù)測(cè),2030 年氧化物固態(tài)電解質(zhì)的固
態(tài)電池市場(chǎng)份額約為 18%;根據(jù)光大證券發(fā)布的《半固態(tài)電池研究報(bào)告》,1GWh
半固態(tài)電池的固態(tài)電解質(zhì)用量為 360 噸。假設(shè) 1GWh 全固態(tài)電池的固態(tài)電解質(zhì)
用量較半固態(tài)電池提高一倍。且 2025 年和 2030 年氧化物固態(tài)電池市場(chǎng)份額均為
萬(wàn)噸和 0.68 萬(wàn)噸,市場(chǎng)空間廣闊。
由此,固態(tài)電解質(zhì)產(chǎn)品的商業(yè)化進(jìn)程已較為清晰,具有較大的市場(chǎng)規(guī)模和良
好的市場(chǎng)前景。
公司本次募投項(xiàng)目建設(shè)期兩年,建成后進(jìn)入生產(chǎn)期;固態(tài)電解質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)期
的第一年至第四年為產(chǎn)能爬坡期,產(chǎn)能利用率分別為 10%、20%、30%、60%,
第五年(預(yù)計(jì)在 2029 年)起滿產(chǎn)并進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)狀態(tài),產(chǎn)能釋放節(jié)奏和全面達(dá)
產(chǎn)時(shí)間與固態(tài)電解質(zhì)產(chǎn)品商業(yè)化進(jìn)程相匹配,相關(guān)預(yù)測(cè)審慎、合理。
綜上,固態(tài)電解質(zhì)下游行業(yè)市場(chǎng)需求巨大,商業(yè)化進(jìn)程清晰;公司固態(tài)電解
質(zhì)的產(chǎn)能系逐步釋放,相關(guān)測(cè)算已考慮下游行業(yè)市場(chǎng)需求、商業(yè)化進(jìn)程,相關(guān)預(yù)
測(cè)審慎、合理。
【中介機(jī)構(gòu)核查程序及核查意見(jiàn)】
(一)核查程序
針對(duì)上述事項(xiàng),申報(bào)會(huì)計(jì)師履行了如下核查程序:
本次募投項(xiàng)目的具體投資構(gòu)成、經(jīng)濟(jì)效益以及相關(guān)測(cè)算假設(shè)和測(cè)算過(guò)程情況;訪
談發(fā)行人高級(jí)管理人員,獲取發(fā)行人現(xiàn)有生產(chǎn)研發(fā)場(chǎng)地面積,了解本次募投項(xiàng)目
建筑面積和設(shè)備購(gòu)置數(shù)量的匹配關(guān)系;
額、資金用途、資金缺口等情況,募投項(xiàng)目、非資本性支出及效益預(yù)測(cè)的相關(guān)情
況,復(fù)核效益預(yù)測(cè)中產(chǎn)品價(jià)格、成本費(fèi)用等關(guān)鍵指標(biāo)的具體預(yù)測(cè)假設(shè)、測(cè)算依據(jù)
和測(cè)算過(guò)程;
募投項(xiàng)目的效益測(cè)算與公司歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及同行業(yè)公司進(jìn)行對(duì)比分析,查詢固態(tài)
電解質(zhì)下游行業(yè)市場(chǎng)需求、商業(yè)化進(jìn)程及與客戶簽署的合作協(xié)議,分析效益測(cè)算
的謹(jǐn)慎性和合理性。
(二)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查,申報(bào)會(huì)計(jì)師認(rèn)為:
建筑造價(jià)水平、建筑物的結(jié)構(gòu)特征及新增產(chǎn)能所需建筑面積測(cè)算而來(lái),設(shè)備購(gòu)置
費(fèi)系根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品的規(guī)劃產(chǎn)能、生產(chǎn)工藝流程、擬開(kāi)展研發(fā)項(xiàng)目研發(fā)過(guò)程所需設(shè)
備測(cè)算而來(lái),募投項(xiàng)目建筑面積、設(shè)備購(gòu)置數(shù)量與新增產(chǎn)能、研發(fā)項(xiàng)目相匹配,
建筑單價(jià)、設(shè)備單價(jià)、人均研發(fā)面積等與同行業(yè)可比項(xiàng)目不存在明顯差異;
明,本次募集資金中非資本性支出金額為 4,873.75 萬(wàn)元,合計(jì)補(bǔ)流規(guī)模為
券期貨法律適用意見(jiàn)第 18 號(hào)》第 5 條的規(guī)定;
集資金融資規(guī)模具有合理性;
理性。
(三)根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第 7 號(hào)》第 5 條進(jìn)行核查并發(fā)表
明確意見(jiàn)如下:
件或其他同類文件的內(nèi)容,披露效益預(yù)測(cè)的假設(shè)條件、計(jì)算基礎(chǔ)及計(jì)算過(guò)程。
發(fā)行前可研報(bào)告超過(guò)一年的,上市公司應(yīng)就預(yù)計(jì)效益的計(jì)算基礎(chǔ)是否發(fā)生變化、
變化的具體內(nèi)容及對(duì)效益測(cè)算的影響進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明。
經(jīng)核查,申報(bào)會(huì)計(jì)師認(rèn)為:本次募投項(xiàng)目可研報(bào)告出具時(shí)間至本回復(fù)報(bào)告出
具之日未超過(guò)一年,發(fā)行人已結(jié)合可研報(bào)告、內(nèi)部決策文件,在募集說(shuō)明書(shū)中披
露了效益預(yù)測(cè)的假設(shè)條件、計(jì)算基礎(chǔ)及計(jì)算過(guò)程。
率或投資回收期的測(cè)算過(guò)程以及所使用的收益數(shù)據(jù),并說(shuō)明募投項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)
公司經(jīng)營(yíng)的預(yù)計(jì)影響。
經(jīng)核查,申報(bào)會(huì)計(jì)師認(rèn)為:本次募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率的測(cè)算過(guò)程及使用的收
益數(shù)據(jù)合理,發(fā)行人已在募集說(shuō)明書(shū)中披露本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的預(yù)計(jì)影響。
對(duì)比,說(shuō)明增長(zhǎng)率、毛利率、預(yù)測(cè)凈利率等收益指標(biāo)的合理性,或與同行業(yè)可
比公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行橫向比較,說(shuō)明增長(zhǎng)率、毛利率等收益指標(biāo)的合理性。
經(jīng)核查,申報(bào)會(huì)計(jì)師認(rèn)為:發(fā)行人已在預(yù)計(jì)效益測(cè)算的基礎(chǔ)上,與現(xiàn)有業(yè)務(wù)
的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行縱向?qū)Ρ?,與同行業(yè)可比公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行橫向?qū)Ρ龋槐敬文?/p>
投項(xiàng)目的收入增長(zhǎng)率、毛利率等收益指標(biāo)具有合理性。
的計(jì)算方式、計(jì)算基礎(chǔ)進(jìn)行核查,并就效益預(yù)測(cè)的謹(jǐn)慎性、合理性發(fā)表意見(jiàn)。
效益預(yù)測(cè)基礎(chǔ)或經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生變化的,保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)督促公司在發(fā)行前更新披露
本次募投項(xiàng)目的預(yù)計(jì)效益。
經(jīng)核查,申報(bào)會(huì)計(jì)師認(rèn)為:本次募投項(xiàng)目效益預(yù)測(cè)具有謹(jǐn)慎性合理性,效益
預(yù)測(cè)基礎(chǔ)或經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生變化。
(四)根據(jù)《證券期貨法律適用意見(jiàn)第 18 號(hào)》第 5 條進(jìn)行核查并發(fā)表明確
意見(jiàn)如下:
方式募集資金的,可以將募集資金全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)。通過(guò)其
他方式募集資金的,用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)的比例不得超過(guò)募集資金總
額的百分之三十。對(duì)于具有輕資產(chǎn)、高研發(fā)投入特點(diǎn)的企業(yè),補(bǔ)充流動(dòng)資金和
償還債務(wù)超過(guò)上述比例的,應(yīng)當(dāng)充分論證其合理性,且超過(guò)部分原則上應(yīng)當(dāng)用
于主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的研發(fā)投入。
經(jīng)核查,申報(bào)會(huì)計(jì)師認(rèn)為:發(fā)行人已綜合考慮現(xiàn)有貨幣資金、經(jīng)營(yíng)規(guī)模及變
動(dòng)趨勢(shì)、未來(lái)流動(dòng)資金需求,確定募集資金中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的規(guī)模,具有合
理性;發(fā)行人本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò) 70,000.00 萬(wàn)元,其
中 14,873.75 萬(wàn)元實(shí)質(zhì)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,占本次募集資金總額的 21.25%,未超
過(guò)募集資金總額的 30%。
經(jīng)核查,申報(bào)會(huì)計(jì)師認(rèn)為:發(fā)行人不屬于金融類企業(yè),不適用上述規(guī)定。
金等非資本性支出的,視為補(bǔ)充流動(dòng)資金。資本化階段的研發(fā)支出不視為補(bǔ)充
流動(dòng)資金。工程施工類項(xiàng)目建設(shè)期超過(guò)一年的,視為資本性支出。
經(jīng)核查,申報(bào)會(huì)計(jì)師認(rèn)為:本次募投項(xiàng)目非資本性支出的認(rèn)定范圍符合要求,
用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的比例不超過(guò)本次募集資金總額的 30%,符合監(jiān)管要求。
本次募集資金用途視為補(bǔ)充流動(dòng)資金;如本次發(fā)行董事會(huì)前尚未完成資產(chǎn)過(guò)戶
登記,本次募集資金用途視為收購(gòu)資產(chǎn)。
經(jīng)核查,申報(bào)會(huì)計(jì)師認(rèn)為:本次募集資金未用于收購(gòu)資產(chǎn),不適用上述規(guī)定。
補(bǔ)充流動(dòng)資金占募集資金的比例,并結(jié)合公司業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)增長(zhǎng)情況、現(xiàn)金
流狀況、資產(chǎn)構(gòu)成及資金占用情況,論證說(shuō)明本次補(bǔ)充流動(dòng)資金的原因及規(guī)模
的合理性。
經(jīng)核查,申報(bào)會(huì)計(jì)師認(rèn)為:發(fā)行人已披露本次募集資金中資本性支出、非資
本性支出構(gòu)成以及補(bǔ)充流動(dòng)資金占募集資金的比例,并結(jié)合業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)增長(zhǎng)
情況、資產(chǎn)構(gòu)成情況論證說(shuō)明本次補(bǔ)充流動(dòng)資金的原因及規(guī)模的合理性。
保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)就補(bǔ)充流動(dòng)資金的合理性審慎發(fā)表意見(jiàn)。
經(jīng)核查,申報(bào)會(huì)計(jì)師認(rèn)為:本次募集資金中實(shí)質(zhì)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金 14,873.75
萬(wàn)元,未明顯超過(guò)企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,具備合理性。
問(wèn)題 4.關(guān)于財(cái)務(wù)性投資
根據(jù)申報(bào)材料,1)報(bào)告期末,公司交易性金融資產(chǎn)為 1.21 億元,其他非流
動(dòng)金融資產(chǎn) 0.29 億元。2)報(bào)告期末,公司共有 5 家參股公司,分別為上海寶
匯環(huán)境科技有限公司、上海旦元新材料科技有限公司、微喂蒼穹(上海)健康
科技有限公司、嘉興致君君宜二期投資合伙企業(yè)(有限合伙)、海南申能新能源
有限公司。
請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明:
(1)相關(guān)對(duì)外投資標(biāo)的與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是否存在緊密聯(lián)系及
相關(guān)合作安排,是否屬于圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游以獲取技術(shù)、原料或渠道為目的的
產(chǎn)業(yè)投資等情形;涉及產(chǎn)業(yè)基金或私募基金的,結(jié)合投資協(xié)議、最終投資標(biāo)的、
未來(lái)擬投資范圍及后續(xù)募集計(jì)劃等進(jìn)一步分析;
(2)本次發(fā)行董事會(huì)決議日前六
個(gè)月至本次發(fā)行前新投入的和擬投入的財(cái)務(wù)性投資情況,是否從本次募集資金
總額中扣除,分析公司是否滿足最近一期末不存在金額較大財(cái)務(wù)性投資的要求。
請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)及申報(bào)會(huì)計(jì)師根據(jù)《證券期貨法律適用意見(jiàn)第 18 號(hào)》第 1 條進(jìn)
行核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。
【發(fā)行人說(shuō)明】
一、相關(guān)對(duì)外投資標(biāo)的與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是否存在緊密聯(lián)系及相關(guān)合作安排,
是否屬于圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游以獲取技術(shù)、原料或渠道為目的的產(chǎn)業(yè)投資等情形;
涉及產(chǎn)業(yè)基金或私募基金的,結(jié)合投資協(xié)議、最終投資標(biāo)的、未來(lái)擬投資范圍
及后續(xù)募集計(jì)劃等進(jìn)一步分析
(一)主營(yíng)業(yè)務(wù)及發(fā)展戰(zhàn)略
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為水處理服務(wù),是以化學(xué)技術(shù)為基礎(chǔ),以定制化的復(fù)配水處理
特種化學(xué)品為手段,為客戶提供專業(yè)的水處理服務(wù);除水處理服務(wù)外,公司還提
供風(fēng)管清洗消毒等技術(shù)服務(wù)。同時(shí),公司依托在化學(xué)、化工、材料等領(lǐng)域的技術(shù)
儲(chǔ)備和專業(yè)人才以及與外部科研機(jī)構(gòu)的合作,逐步開(kāi)展了以固態(tài)電解質(zhì)為代表的
新能源新材料相關(guān)業(yè)務(wù),目前已完成多批次試生產(chǎn)和送樣,形成少量臨時(shí)訂單,
暫未形成長(zhǎng)期穩(wěn)定收入。
公司基于行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和變化,并結(jié)合國(guó)家關(guān)于雙碳、環(huán)保的重大戰(zhàn)略規(guī)
劃,制定了持續(xù)鞏固第一戰(zhàn)場(chǎng)并適時(shí)開(kāi)辟第二戰(zhàn)場(chǎng)的發(fā)展戰(zhàn)略,其中,第一戰(zhàn)場(chǎng)
包括三大賽道:第一賽道為健康環(huán)境技術(shù)服務(wù)(主要是水處理特種化學(xué)品相關(guān)業(yè)
務(wù)),第二賽道健康生活技術(shù)服務(wù)(主要是空間消毒相關(guān)業(yè)務(wù)),第三賽道為碳科
學(xué)技術(shù)服務(wù)(主要是“雙碳”相關(guān)業(yè)務(wù));第二戰(zhàn)場(chǎng)為依托公司化學(xué)專業(yè)人才、
技術(shù)和業(yè)務(wù)積累,拓展新能源、新材料、新工藝領(lǐng)域的研發(fā)和合作,拓展新興業(yè)
務(wù)。
(二)對(duì)外投資標(biāo)的與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)存在緊密聯(lián)系及相關(guān)合作安排,屬于圍
繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游以獲取技術(shù)、原料或渠道為目的的產(chǎn)業(yè)投資等情形
公司相關(guān)對(duì)外投資均系圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略發(fā)展方向開(kāi)展,具體情況如下:
單位:萬(wàn)元
是否符合公
截至 2023
司主營(yíng)業(yè)務(wù)
標(biāo)的公司 投資額 年 3 月 31 列報(bào)科目 標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)
及戰(zhàn)略發(fā)展
日賬面價(jià)值
方向
上海寶匯環(huán)境科 長(zhǎng)期股權(quán) 煤化工、焦化等行
技有限公司 投資 業(yè)的水處理業(yè)務(wù)
新能源電池助劑等
上海旦元新材料 長(zhǎng)期股權(quán)
科技有限公司 投資
生產(chǎn)和銷售
微喂蒼穹(上海)
長(zhǎng)期股權(quán) 消毒設(shè)備生產(chǎn)、銷
健康科技有限公 100.00 76.64 是
投資 售
司
嘉興致君君宜二 其他非流 私募基金,合伙協(xié)
期投資合伙企業(yè) 2,900.00 2,857.22 動(dòng)金融資 議約定投資范圍為 是
(有限合伙) 產(chǎn) 工業(yè)水處理領(lǐng)域
海南申能新能源 海上風(fēng)電配套海水
有限公司 碳捕集項(xiàng)目建設(shè)
(1)基本情況
企業(yè)名稱 上海寶匯環(huán)境科技有限公司
設(shè)立日期 2015-08-12
注冊(cè)地址 上海市寶山區(qū)牡丹江路 1508 號(hào) 1 幢 106 室
法定代表人 申華博
注冊(cè)資本 11,000 萬(wàn)元
股權(quán)結(jié)構(gòu) 寶武水務(wù)科技有限公司持股 51%、上海洗霸持股 49%
環(huán)境保護(hù)設(shè)施的投資、咨詢、設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)行、維護(hù);從事水處理、
土壤修復(fù)、廢氣治理和固體廢棄物治理領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、
經(jīng)營(yíng)范圍
技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);環(huán)境保護(hù)設(shè)備和相關(guān)化學(xué)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品、
監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品)的研發(fā)、制
造(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))、銷售、技術(shù)服務(wù);從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)
務(wù);倉(cāng)儲(chǔ);環(huán)保建設(shè)工程專業(yè)施工;工業(yè)級(jí)氯化鈉、工業(yè)級(jí)硫酸鈉的
生產(chǎn)(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))及銷售。
公司人員在其任職 公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理王煒擔(dān)任寶匯環(huán)境副董事長(zhǎng)
(2)合作安排及投資目的
寶匯環(huán)境主要從事煤化工、焦化等行業(yè)的水處理業(yè)務(wù),與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相同。
寶匯環(huán)境控股股東寶武水務(wù)科技有限公司是央企寶武集團(tuán)旗下企業(yè),寶武集
團(tuán)旗下多個(gè)鋼鐵企業(yè)系公司重要的工業(yè)水處理領(lǐng)域客戶,且寶武集團(tuán)連續(xù)多年均
為公司前五大客戶之一。通過(guò)對(duì)寶匯環(huán)境的投資,進(jìn)一步深化了公司與寶武集團(tuán)
的合作深度,有利于維護(hù)公司與寶武集團(tuán)水處理業(yè)務(wù)的合作穩(wěn)定性,以及拓展煤
化工、焦化等領(lǐng)域的水處理業(yè)務(wù)。因此,公司該投資屬于圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游以獲
取渠道為目的的產(chǎn)業(yè)投資,符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略發(fā)展方向,不屬于財(cái)務(wù)性投
資。
(1)基本情況
企業(yè)名稱 微喂蒼穹(上海)健康科技有限公司
設(shè)立日期 2020-08-07
注冊(cè)地址 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)創(chuàng)新西路 778 號(hào)
法定代表人 章明
注冊(cè)資本 1,000 萬(wàn)元
章明持股 76%、上海洗霸科技股份有限公司持股 10%、上海蒼穹環(huán)保
股權(quán)結(jié)構(gòu)
技術(shù)有限公司持股 7.5%、上海全服企業(yè)管理服務(wù)有限公司持股 6.5%
一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、
技術(shù)推廣;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);生物質(zhì)能技術(shù)服務(wù);環(huán)
境衛(wèi)生公共設(shè)施安裝服務(wù);軟件開(kāi)發(fā);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù);普
經(jīng)營(yíng)范圍
通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);物業(yè)管理;環(huán)境應(yīng)急檢測(cè)儀器儀表銷售;環(huán)境
應(yīng)急技術(shù)裝備銷售;電子產(chǎn)品銷售;通信設(shè)備銷售;環(huán)境保護(hù)專用設(shè)
備銷售;技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口。
公司人員在其任職 公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理王煒擔(dān)任微喂蒼穹董事
(2)合作安排及投資目的
微喂蒼穹于 2020 年 8 月成立,主要從事空氣消毒業(yè)務(wù)。2021 年 3 月,公司
基于業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略規(guī)劃,為加強(qiáng)公司在空間消毒領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力并進(jìn)一步拓展
空間消毒業(yè)務(wù),公司收購(gòu)微喂蒼穹 51%股份,微喂蒼穹成為公司控股子公司。但
之后由于微喂蒼穹自身業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期,公司于 2022 年 9 月將持有的微喂蒼
穹 41%股權(quán)予以轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓后,微喂蒼穹由公司持股 51%的控股子公司轉(zhuǎn)變?yōu)?/p>
持股 10%的參股子公司。根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,公司對(duì)自入股當(dāng)年以微喂蒼穹名義
申請(qǐng)的消毒產(chǎn)品相關(guān)專利及技術(shù)享有使用權(quán)。因此,公司保留對(duì)微喂蒼穹 10%
股權(quán),主要系出于繼續(xù)使用相關(guān)技術(shù)及維持相關(guān)業(yè)務(wù)開(kāi)展的考慮,該投資屬于圍
繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游以獲取技術(shù)為目的的產(chǎn)業(yè)投資,符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向,不屬于
財(cái)務(wù)性投資。
(1)基本情況
基金名稱 嘉興致君君宜二期投資合伙企業(yè)(有限合伙)
基金編號(hào) SNA722
成立日期 2020-10-12
基金類型 股權(quán)投資基金
基金管理人名稱 嘉興致君投資管理有限公司
基金管理人編號(hào) P1065426
認(rèn)繳出資總額 40,000 萬(wàn)元
已繳出資總額 15,500 萬(wàn)元
(2)合作安排及投資目的
君宜二期基金系公司持有 7.25%份額的私募基金投資,公司投資該基金系圍
繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游以獲取渠道為目的的產(chǎn)業(yè)投資,具體分析如下:
①投資協(xié)議約定及最終投資標(biāo)的
根據(jù)《嘉興致君君宜二期投資合伙企業(yè)(有限合伙)合伙協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱
“合伙協(xié)議”),執(zhí)行事務(wù)合伙人為嘉興致君投資管理有限公司,投資范圍主要為
工業(yè)水處理領(lǐng)域企業(yè)。
截至本問(wèn)詢函回復(fù)出具日,君宜二期基金的投資標(biāo)的情況如下:
是否符合公
投資額(萬(wàn) 司主營(yíng)業(yè)務(wù)
被投資單位名稱 標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)
元) 及戰(zhàn)略發(fā)展
方向
主營(yíng)工業(yè)水處理,上海華誼持股 40%,目
廣西天宜環(huán)境科技有限
公司
化產(chǎn)業(yè)園的相關(guān)工業(yè)水處理業(yè)務(wù)
南京鋼鐵旗下企業(yè),主營(yíng)工業(yè)廢水處理、
柏中環(huán)境科技(上海)
股份有限公司
領(lǐng)域服務(wù)
投資范圍為工業(yè)水處理領(lǐng)域的公司,所募
嘉興致君君宜三期投資
合伙企業(yè)(有限合伙)
司
投資范圍為節(jié)能環(huán)保、新能源或新材料領(lǐng)
嘉興致恒股權(quán)投資合伙
未出資 域公司;截至本回復(fù)出具之日,其暫未進(jìn) 是
企業(yè)(有限合伙)
行對(duì)外投資
合計(jì) 15,205.73 - -
公司投資君宜二期基金,主要目的系為獲取其所投資的工業(yè)水處理公司的相
關(guān)業(yè)務(wù),包括為相關(guān)公司提供水處理系統(tǒng)運(yùn)行管理服務(wù)、銷售水處理化學(xué)品和水
處理設(shè)備等。截至本問(wèn)詢函回復(fù)出具日,君宜二期基金的最終投資標(biāo)的為廣西天
宜環(huán)境科技有限公司和柏中環(huán)境科技(上海)股份有限公司,上述兩家公司的主
營(yíng)業(yè)務(wù)均為工業(yè)水處理領(lǐng)域,與公司投資該基金的投資目的相契合。
②后續(xù)募集計(jì)劃
根據(jù)君宜二期基金合伙協(xié)議約定,該基金認(rèn)繳出資額為 40,000 萬(wàn)元。截至本
問(wèn)詢函回復(fù)出具日,君宜二期基金已募集資金額為 15,500 萬(wàn)元,扣除管理費(fèi)后
均已實(shí)現(xiàn)對(duì)外投資。
根據(jù)君宜二期基金管理人嘉興致君投資管理有限公司出具的說(shuō)明,君宜二期
暫無(wú)后續(xù)募集計(jì)劃。根據(jù)其合伙協(xié)議及所投資的君宜三期合伙協(xié)議約定,兩只基
金的投資范圍均為投資于工業(yè)水處理領(lǐng)域的公司。根據(jù)嘉興致恒合伙協(xié)議,其投
資范圍為新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域公司,與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及發(fā)展戰(zhàn)略一
致;截至本回復(fù)出具日,其并無(wú)實(shí)繳資金,也未進(jìn)行過(guò)對(duì)外投資。
綜上,公司對(duì)君宜二期的投資目的系為進(jìn)一步拓展工業(yè)水處理業(yè)務(wù)的客戶渠
道,屬于圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游為獲取渠道為目的的投資,符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略
發(fā)展方向,不屬于財(cái)務(wù)性投資。
(1)基本情況
企業(yè)名稱 海南申能新能源有限公司
設(shè)立日期 2022-04-08
注冊(cè)地址 海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新英灣區(qū)保稅港區(qū) 2 號(hào)辦公樓 E098 室
法定代表人 陳濤
注冊(cè)資本 20,000 萬(wàn)元
申能股份有限公司(600642.SH)持股 85%、上海洗霸持股 10%、上海
股權(quán)結(jié)構(gòu)
電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司(688660.SH)持股 5%
許可項(xiàng)目:發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供(配)電業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的
項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))一般項(xiàng)目:以自有資金
從事投資活動(dòng);新能源原動(dòng)設(shè)備銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨
詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;住房租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;
風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù);風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及零部件銷售;海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組
銷售;陸上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組銷售;電氣設(shè)備修理;海上風(fēng)電相關(guān)系統(tǒng)研
發(fā);海上風(fēng)電相關(guān)裝備銷售;風(fēng)電場(chǎng)相關(guān)裝備銷售;風(fēng)電場(chǎng)相關(guān)系統(tǒng)
研發(fā);發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售;機(jī)械電氣設(shè)備制造;電機(jī)制造;新能
經(jīng)營(yíng)范圍
源原動(dòng)設(shè)備制造;機(jī)械電氣設(shè)備銷售;電子測(cè)量?jī)x器銷售;電子測(cè)量
儀器制造;發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造;海洋能系統(tǒng)與設(shè)備制造;海洋水
質(zhì)與生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備銷售;海洋能系統(tǒng)與設(shè)備銷售;導(dǎo)航、測(cè)
繪、氣象及海洋專用儀器制造;太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售;太陽(yáng)能熱利
用產(chǎn)品銷售;太陽(yáng)能熱利用裝備銷售;太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù);太陽(yáng)能
熱發(fā)電裝備銷售;資源再生利用技術(shù)研發(fā);光伏發(fā)電設(shè)備租賃;光伏
設(shè)備及元器件銷售;電子專用材料銷售;半導(dǎo)體器件專用設(shè)備制造;
電子專用材料研發(fā);園區(qū)管理服務(wù);合同能源管理。
公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理王煒擔(dān)任海南申能董事,公司副總
公司人員在其任職
經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)王善炯擔(dān)任海南申能監(jiān)事
(2)合作安排及投資目的
參股海南申能系公司持續(xù)鞏固第一戰(zhàn)場(chǎng)第三大賽道之碳科學(xué)服務(wù)的體現(xiàn),也
是公司持續(xù)深化與重點(diǎn)客戶合作深度和廣度的探索。
公司碳科學(xué)服務(wù)業(yè)務(wù)主要由控股子公司上海洗霸氣候科學(xué)技術(shù)有限公司(以
下簡(jiǎn)稱“氣候公司”)開(kāi)展,2021 年 10 月-2022 年 3 月,氣候公司與申能股份有
限公司之控股子公司上海外高橋第三發(fā)電有限責(zé)任公司簽署技術(shù)服務(wù)合同,為其
提供耦合 CO2 煙氣資源化利用的新型脫硫廢水零排放技術(shù)研究,助力申能股份
打通大規(guī)模 CO2 捕集制大宗化學(xué)品的產(chǎn)業(yè)鏈?;谏鲜鲰?xiàng)目的順利執(zhí)行和公司
相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,2022 年 4 月,公司與申能股份、電氣風(fēng)電共同出資設(shè)立海
南申能,根據(jù)三方投資合作協(xié)議,海南申能主要開(kāi)展儋州“CZ2”海上風(fēng)電項(xiàng)目
及海南洋浦申能電氣風(fēng)電新能源裝備產(chǎn)業(yè)園的開(kāi)發(fā)、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理等工作,將
根據(jù)海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,分階段開(kāi)展配套海水碳捕集項(xiàng)目的建設(shè)。2022 年 6
月,基于對(duì)公司在碳科學(xué)服務(wù)領(lǐng)域的持續(xù)看好,同時(shí)進(jìn)一步挖掘雙方的未來(lái)合作
領(lǐng)域,申能股份以增資方式入股氣候公司,持股 7.69%。
由此,公司投資海南申能的目的系拓展公司碳科學(xué)服務(wù)業(yè)務(wù),并深化與重點(diǎn)
客戶合作的深度和廣度,屬于圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游為獲取渠道為目的的投資,符合
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略發(fā)展方向,不屬于財(cái)務(wù)性投資。
(1)基本情況
企業(yè)名稱 上海旦元新材料科技有限公司
設(shè)立日期 2019-11-01
注冊(cè)地址 上海市寶山區(qū)逸仙路 2816 號(hào) 1 幢 9 層 A1570 室
法定代表人 楊麗娜
注冊(cè)資本 1,043.75 萬(wàn)元
楊麗娜持股 72.34%、上海杰爍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)持股
股權(quán)結(jié)構(gòu)
一般項(xiàng)目:新材料科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技
術(shù)服務(wù),化工原料及產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、
民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品)、玻璃制品、陶瓷制品、塑料制品、電
經(jīng)營(yíng)范圍
子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、汽摩配件、建材、鋼材、機(jī)械設(shè)
備、五金交電的銷售。 (除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自
主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理。
公司人員在其任職 公司董事王羽旸擔(dān)任旦元新材料董事
(2)合作安排及投資目的
旦元新材料系公司基于業(yè)務(wù)升級(jí)和戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),通過(guò)股權(quán)合作方式而開(kāi)展
的對(duì)外投資。該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為新能源電池助劑等生產(chǎn)與銷售,與公司開(kāi)展的固
態(tài)電解質(zhì)、負(fù)極材料等同為新能源電池行業(yè)先進(jìn)材料,且根據(jù)公司與相關(guān)方簽署
的《上海旦元新材料科技有限公司增資協(xié)議》,公司本次增資主要目的亦是通過(guò)
與旦元新材料及其他相關(guān)方的合作,實(shí)現(xiàn)在新能源電池先進(jìn)材料領(lǐng)域的技術(shù)和產(chǎn)
業(yè)布局,同時(shí)適時(shí)獲取新能源先進(jìn)材料相關(guān)業(yè)務(wù)。因此,公司投資旦元新材料屬
于圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游為獲取技術(shù)、渠道為目的的投資,符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略
發(fā)展方向,不屬于財(cái)務(wù)性投資。
二、本次發(fā)行董事會(huì)決議日前六個(gè)月至本次發(fā)行前新投入的和擬投入的財(cái)務(wù)
性投資情況,是否從本次募集資金總額中扣除,分析公司是否滿足最近一期末
不存在金額較大財(cái)務(wù)性投資的要求
(一)財(cái)務(wù)性投資的定義
根據(jù)《證券期貨法律適用意見(jiàn)第 18 號(hào)》第 1 條:
(不包括投資前后持股比例未增加的對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司的投資);與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)
無(wú)關(guān)的股權(quán)投資;投資產(chǎn)業(yè)基金、并購(gòu)基金;拆借資金;委托貸款;購(gòu)買收益波
動(dòng)大且風(fēng)險(xiǎn)較高的金融產(chǎn)品等。
購(gòu)或者整合為目的的并購(gòu)?fù)顿Y,以拓展客戶、渠道為目的的拆借資金、委托貸款,
如符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略發(fā)展方向,不界定為財(cái)務(wù)性投資。
務(wù)的不適用本條,經(jīng)營(yíng)類金融業(yè)務(wù)是指將類金融業(yè)務(wù)收入納入合并報(bào)表。
務(wù)性投資,不納入財(cái)務(wù)性投資計(jì)算口徑。
(二)本次發(fā)行董事會(huì)決議日前六個(gè)月至本次發(fā)行前新投入的和擬投入的
財(cái)務(wù)性投資情況,是否從本次募集資金總額中扣除
公司于 2023 年 1 月 17 日第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了本次發(fā)行股
票的相關(guān)議案,自本次董事會(huì)決議日前六個(gè)月至本問(wèn)詢函回復(fù)出具日,公司不存
在新投入和擬投入的財(cái)務(wù)性投資的情況。具體情況如下:
自本次發(fā)行相關(guān)董事會(huì)決議日前六個(gè)月至本問(wèn)詢函回復(fù)出具日,公司對(duì)控股
子公司的投資情況如下:
是否為
擬投資金額 已投資金額
公司名稱 成立時(shí)間 財(cái)務(wù)性 備注
(萬(wàn)元) (萬(wàn)元)
投資
山東復(fù)元新材料科技 系公司控股子公司,系
有限公司 公司為拓展新能源或
上海洗霸科技(青島) 水處理領(lǐng)域技術(shù)和業(yè)
新材料有限公司
業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略發(fā)展方向
上海洗霸清逸新材料 一致,不屬于財(cái)務(wù)性投
科技有限公司 資
自本次發(fā)行相關(guān)董事會(huì)決議日前六個(gè)月至本問(wèn)詢函回復(fù)出具日,公司新增和
擬投入長(zhǎng)期股權(quán)投資情況如下:
擬投資金額 已投資金額 是否為財(cái)務(wù)性投
公司名稱 投資時(shí)間
(萬(wàn)元) (萬(wàn)元) 資
上海旦元新材料科技
有限公司
海南申能新能源有限
暫未出資 2,000.00 - 否
公司
公司長(zhǎng)期股權(quán)投資符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)拓及戰(zhàn)略發(fā)展方向,不屬于財(cái)務(wù)性投
資,具體論述請(qǐng)見(jiàn)本問(wèn)詢函回復(fù)之“問(wèn)題 4/一、/(二)/4、海南申能新能源有限
公司”和“5、上海旦元新材料科技有限公司”。
自本次發(fā)行相關(guān)董事會(huì)決議日前六個(gè)月至本問(wèn)詢函回復(fù)出具日,公司不存在
實(shí)施或擬實(shí)施類金融業(yè)務(wù)的情況。
自本次發(fā)行相關(guān)董事會(huì)決議日前六個(gè)月至本問(wèn)詢函回復(fù)出具日,公司不存在
實(shí)施或擬實(shí)施產(chǎn)業(yè)基金、并購(gòu)基金的情況。
自本次發(fā)行相關(guān)董事會(huì)決議日前六個(gè)月至本問(wèn)詢函回復(fù)出具日,公司不存在
拆借資金的情況。
自本次發(fā)行相關(guān)董事會(huì)決議日前六個(gè)月至本問(wèn)詢函回復(fù)出具日,公司不存在
委托貸款的情況。
自本次發(fā)行相關(guān)董事會(huì)決議日前六個(gè)月至本問(wèn)詢函回復(fù)出具日,公司不存在
以超過(guò)集團(tuán)持股比例向集團(tuán)財(cái)務(wù)公司出資或增資的情況。
為進(jìn)一步提高公司的資金使用效率,增加公司的收益,為公司和股東謀取較
好的投資回報(bào),公司董事會(huì)于 2023 年 2 月 27 日審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2023 年
度以閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》,同意公司使用不超過(guò) 1.5 億元人民幣
(含本數(shù))的自有資金進(jìn)行委托理財(cái),投資標(biāo)的為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)較低的銀行發(fā)行的理
財(cái)產(chǎn)品。報(bào)告期末,發(fā)行人新投入和擬投入的理財(cái)產(chǎn)品情況如下:
產(chǎn)品風(fēng) 收益類 預(yù)計(jì)年化收 金額
受托方名稱 產(chǎn)品名稱 投入日期 到期日期
險(xiǎn)等級(jí) 型 益率(%) (萬(wàn)元)
上海農(nóng)村商
公司結(jié)構(gòu)性存款 保本浮
業(yè)銀行股份
有限公司上
(鑫和系列) 型
海分行
寧波銀行股 保本浮
單位結(jié)構(gòu)性存款
份有限公司 低風(fēng)險(xiǎn) 動(dòng)收益 1-3.25 6,000.00 2023-1-11 2023-4-11
上海分行 型
廈門國(guó)際銀 公司結(jié)構(gòu)性存款
保本浮
行股份有限 產(chǎn)品(掛鉤匯率三
低風(fēng)險(xiǎn) 動(dòng)收益 1.5-3.21 2,000.00 2023-3-17 2023-6-16
公司上海分 層區(qū)間 A 款)
型
行 2023511570316 期
招商銀行股 招商銀行點(diǎn)金系 保本浮
份有限公司 列看漲三層區(qū)間 低風(fēng)險(xiǎn) 動(dòng)收益 1.85-3.3 3,000.00 2023-3-20 2023-6-19
上海分行 91 天結(jié)構(gòu)性存款 型
以上理財(cái)產(chǎn)品均為低風(fēng)險(xiǎn)的保本浮動(dòng)收益型理財(cái),不屬于收益較大且風(fēng)險(xiǎn)較
高的金融產(chǎn)品,不屬于財(cái)務(wù)性投資。截至本問(wèn)詢函回復(fù)出具日,公司購(gòu)買的上述
理財(cái)產(chǎn)品均已到期贖回。
自本次發(fā)行相關(guān)董事會(huì)決議日前六個(gè)月至本問(wèn)詢函回復(fù)出具日,公司不存在
投資或擬投資金融業(yè)務(wù)的情況。
綜上,自本次發(fā)行相關(guān)董事會(huì)決議日前六個(gè)月至本問(wèn)詢函回復(fù)出具日,公司
不存在新投入和擬投入的財(cái)務(wù)性投資的情況,不存在應(yīng)當(dāng)從本次募集資金總額中
扣除的情況。
(三)公司最近一期末不存在金額較大財(cái)務(wù)性投資
根據(jù)《證券期貨法律適用意見(jiàn)第 18 號(hào)》第 1 條規(guī)定,金額較大是指,公司
已持有和擬持有的財(cái)務(wù)性投資金額超過(guò)公司合并報(bào)表歸屬于母公司凈資產(chǎn)的百
分之三十(不包括對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的類金融業(yè)務(wù)的投資金額)。
財(cái)務(wù)性投資相關(guān)的會(huì)計(jì)科目包括交易性金融資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn)(其他
權(quán)益工具投資)、其他應(yīng)收款、其他流動(dòng)資產(chǎn)、長(zhǎng)期股權(quán)投資、其他非流動(dòng)金融
資產(chǎn)、其他非流動(dòng)資產(chǎn)等。截至最近一期末,公司資產(chǎn)負(fù)債表前述會(huì)計(jì)科目的相
關(guān)情況如下:
賬面價(jià)值 是否屬于財(cái)務(wù)性投
科目名稱 主要構(gòu)成內(nèi)容
(萬(wàn)元) 資
其他應(yīng)收款 1,763.28 保證金、押金、往來(lái)款 否
其他流動(dòng)資產(chǎn) 813.25 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、待攤費(fèi)用 否
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 1,720.74 抵債期房、土地預(yù)付款 否
交易性金融資產(chǎn) 12,053.64 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款 否
長(zhǎng)期股權(quán)投資 9,823.87 對(duì)聯(lián)營(yíng)、合營(yíng)企業(yè)投資 否
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 2,857.22 產(chǎn)業(yè)投資 否
其他權(quán)益工具投資 - - -
截至最近一期末,上述會(huì)計(jì)科目中的其他應(yīng)收款、其他流動(dòng)資產(chǎn)、其他非流
動(dòng)資產(chǎn)均不屬于財(cái)務(wù)性投資;交易性金融資產(chǎn)、長(zhǎng)期股權(quán)投資和其他非流動(dòng)金融
資產(chǎn)的具體情況如下:
賬面價(jià)值 是否為財(cái)
科目 具體內(nèi)容 備注
(萬(wàn)元) 務(wù)性投資
參見(jiàn)本題之“(二)/ 8、購(gòu)
交易性金
保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款 12,053.64 否 買收益波動(dòng)大且風(fēng)險(xiǎn)較高
融資產(chǎn)
的金融產(chǎn)品”之分析
上海旦元新材料科技有限公 參見(jiàn)本題之“(二)對(duì)外投
長(zhǎng)期股權(quán) 3,518.26 否
司 資標(biāo)的與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)存
投資
上海寶匯環(huán)境科技有限公司 6,228.97 否 在緊密聯(lián)系及相關(guān)合作安
微喂蒼穹(上海)健康科技 排,屬于圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游
有限公司 以獲取技術(shù)、原料或渠道為
其他非流 目的的產(chǎn)業(yè)投資等情形”之
嘉興致君君宜二期投資合伙 分析
動(dòng)金融資 2,857.22 否
企業(yè)(有限合伙)
產(chǎn)
合計(jì) 24,734.73 -
綜上所述,截至最近一期末,公司上述對(duì)外投資均不屬于財(cái)務(wù)性投資,公司
不存在持有金額較大、期限較長(zhǎng)的財(cái)務(wù)性投資的情形。
【中介機(jī)構(gòu)核查程序及核查意見(jiàn)】
(一)核查程序
針對(duì)上述事項(xiàng),申報(bào)會(huì)計(jì)師履行了如下核查程序:
務(wù)性投資(含類金融業(yè)務(wù))認(rèn)定的要求;
新投入和擬投入財(cái)務(wù)性投資及類金融業(yè)務(wù)的情況;
業(yè)務(wù)的關(guān)系,對(duì)外投資的主要目的等;
個(gè)合伙企業(yè)的合伙協(xié)議,確認(rèn)君宜二期募資規(guī)模、投資計(jì)劃及后續(xù)募集計(jì)劃;
人持有的相關(guān)資產(chǎn)是否存在屬于財(cái)務(wù)性投資;
司是否存在實(shí)施或擬實(shí)施財(cái)務(wù)性投資及類金融業(yè)務(wù)的情況。
(二)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查,申報(bào)會(huì)計(jì)師認(rèn)為:
投資(含類金融業(yè)務(wù))的情況,本次募集資金總額不涉及需扣除相關(guān)財(cái)務(wù)性投資
金額的情形;
括類金融業(yè)務(wù))情形;
號(hào)》第 1 條的相關(guān)規(guī)定。
問(wèn)題 5.2 關(guān)于土地使用權(quán)
根據(jù)申報(bào)材料,2021 年公司取得上海市嘉定區(qū)嘉定新城 F01C-01 地塊不動(dòng)
產(chǎn)權(quán)證書(shū),導(dǎo)致 2021 年末土地使用權(quán)金額大幅上漲。
請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明:公司購(gòu)買嘉定新城地塊的主要考慮,土地使用權(quán)估值和定
價(jià)是否公允,未來(lái)公司對(duì)該地塊的建設(shè)安排。
請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)及申報(bào)會(huì)計(jì)師進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。
【發(fā)行人說(shuō)明】
一、公司購(gòu)買嘉定新城地塊的主要考慮
公司現(xiàn)有辦公及生產(chǎn)場(chǎng)所均為租賃所得,環(huán)境及設(shè)施均較老舊。為滿足公司
業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地的實(shí)際需求,進(jìn)一步整合、完善公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)資源及合理布
局,以期更好的輔助業(yè)務(wù)發(fā)展,公司購(gòu)買了嘉定新城土地并擬用于建設(shè)總部辦公
樓,辦公樓建成后將作為公司日常管理、銷售、采購(gòu)等部門的辦公場(chǎng)所。該建設(shè)
計(jì)劃旨在滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)日常經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求,有利于整合公司內(nèi)部資源,
符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。
二、土地使用權(quán)估值和定價(jià)是否公允
嘉定新城地塊系公司通過(guò)招拍掛程序取得。2020 年 3 月 26 日,上海市土地
交易市場(chǎng)發(fā)布《上海市國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓公告滬告字(2020)第 048 號(hào)》,
涉及嘉定新城 F01C-01 地塊交易活動(dòng)的詳細(xì)信息;2020 年 5 月 9 日,公司通過(guò)
招拍掛程序競(jìng)得相關(guān)地塊,并于同日獲得成交確認(rèn)書(shū);之后公司與上海市嘉定區(qū)
規(guī)劃和自然資源局簽署了《上海市國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》,就土地出讓
款、建設(shè)工期、地塊受讓方等作出約定;2021 年 9 月 24 日,相關(guān)地塊獲得“滬
(2021)嘉字不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 048640 號(hào)”不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證。
該土地使用權(quán)的基本情況如下:
單位:m2、萬(wàn)元、萬(wàn)元/ m2
土地用 交易
地塊名稱 用地位置 面積 成交價(jià)格 土地單價(jià) 容積率 樓面價(jià)
途 類型
嘉定區(qū)馬陸
嘉定區(qū)嘉定新城
鎮(zhèn) 6 街坊 辦公樓 出讓 8,867.00 12,769.00 1.44 3.2 0.45
F01C-01 地塊
注:樓面價(jià)=土地單價(jià)/容積率
根據(jù)上海市公共資源交易中心的公開(kāi)信息,同一時(shí)期嘉定新城周邊地塊的可
比交易情況如下:
單位:m2、萬(wàn)元、萬(wàn)元/ m2
序號(hào) 地塊名稱 交易時(shí)間 成交價(jià) 面積 土地單價(jià) 容積率 樓面價(jià)
嘉定區(qū)嘉定新城 辦公樓
F15C-01 地塊 3.0
嘉定區(qū)嘉定新城 辦公樓
F15B-01 地塊 3.0
嘉定區(qū)嘉定新城 辦公樓
F15A-01 地塊 5.0
如上表所述,公司嘉定土地對(duì)應(yīng)的樓面價(jià)和周邊樓面價(jià)一致。
另根據(jù)上海市規(guī)劃和自然資源局 2021 年 6 月 29 日印發(fā)的《上海市城鄉(xiāng)建設(shè)
用地基準(zhǔn)地價(jià)成果(2020 年)》
(滬規(guī)劃資源用〔2021〕235 號(hào)),以 2020 年 1 月
并從高到低設(shè)定了相應(yīng)級(jí)別的基準(zhǔn)設(shè)定容積率。發(fā)行人取得該辦公用地設(shè)定容積
率為 3.2,該容積率介于 6 級(jí)土地基準(zhǔn)容積率 3.5 及 7 級(jí)土地基準(zhǔn)容積率 2.5 之間;
發(fā)行人取得該辦公用地的地面價(jià)為 960.04 萬(wàn)元/畝,介于上述 6 級(jí)辦公用地基準(zhǔn)
地面價(jià) 1,430.00 萬(wàn)元/畝與 7 級(jí)辦公用地基準(zhǔn)地面價(jià) 727.00 萬(wàn)元/畝之間;發(fā)行人
取得該國(guó)有土地使用權(quán)的成交價(jià)格及設(shè)定容積率與《上海市城鄉(xiāng)建設(shè)用地基準(zhǔn)地
價(jià)成果》的情況相符。
綜上所述,發(fā)行人取得該國(guó)有土地使用權(quán)的估值及定價(jià)公允。
三、未來(lái)公司對(duì)該地塊的建設(shè)安排
根據(jù)公司該地塊所簽署的《上海市國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》,公司該
地塊建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)于 2025 年 1 月 1 日之前竣工。截至本問(wèn)詢函回復(fù)出具日,公司
該地塊已取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證(樁基工程)和建設(shè)工
程規(guī)劃許可證。目前正在進(jìn)行樁基檢測(cè)工作,并計(jì)劃在 2023 年 9 月辦理建設(shè)工
程施工許可證。
后續(xù),根據(jù)建設(shè)預(yù)計(jì)進(jìn)展,計(jì)劃于 2024 年 1 月完成基坑開(kāi)挖和地下結(jié)構(gòu)施
工,于 2024 年 8 月完成主體結(jié)構(gòu)施工,于 2024 年 12 月 31 日前完成項(xiàng)目的機(jī)電
安裝、裝飾裝修、室外道路和綠化等工作,以確保按土地出讓合同約定的時(shí)間完
成竣工。
公司上述建設(shè)安排系根據(jù)土地出讓合同的約定,基于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境、公司所
處行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r及相關(guān)市場(chǎng)需求未發(fā)生不利變化的前提下做出的,
如未來(lái)相關(guān)方面發(fā)生不利變化,導(dǎo)致公司在項(xiàng)目建設(shè)中實(shí)際進(jìn)展無(wú)法達(dá)到計(jì)劃進(jìn)
展,則不能排除建設(shè)延期或規(guī)劃調(diào)整等情形,公司已在募集說(shuō)明書(shū)“第六章 與
本次發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素”中對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展不及預(yù)期及合同違約的風(fēng)險(xiǎn)做了充
分提示。
【中介機(jī)構(gòu)核查程序及核查意見(jiàn)】
(一)核查程序
針對(duì)上述事項(xiàng),申報(bào)會(huì)計(jì)師執(zhí)行了以下核查程序:
付憑證及土地使用權(quán)證,確認(rèn)發(fā)行人取得嘉定新城地塊的基本情況及交易真實(shí)性;
價(jià)成果》同類容積率土地的基準(zhǔn)地價(jià),確認(rèn)發(fā)行人取得該地塊的定價(jià)是否公允;
排。
(二)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查,申報(bào)會(huì)計(jì)師認(rèn)為:
(本頁(yè)無(wú)正文,為《關(guān)于上海洗霸科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文
件的審核問(wèn)詢函的回復(fù)》之蓋章頁(yè))
眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師
中國(guó),上海 年 月 日
查看原文公告
標(biāo)簽:
凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
原標(biāo)題:中科院團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)約4 38億年前古魚(yú)新物種“眼鏡蛇大庸魚(yú)”中新網(wǎng)
2023-07-11 19:52
原標(biāo)題:何以中國(guó)丨秦人也愛(ài)“多巴胺穿搭”?秦始皇帝陵博物院居然這樣
2023-07-11 18:58
原標(biāo)題:電影版《一閃一閃亮星星》開(kāi)拍(引題)屈楚蕭張佳寧原班人馬夢(mèng)
2023-07-11 16:54
原標(biāo)題:浙江云和獨(dú)山遺址考古發(fā)掘驚喜不斷相關(guān)研究逐步推進(jìn)中新網(wǎng)麗水
2023-07-11 16:57
原標(biāo)題:博物館里“玩”皮影遼寧日?qǐng)?bào)記者朱忠鶴7月9日上午9點(diǎn),遼寧省
2023-07-11 15:55
原標(biāo)題:從《旗幟》的“驚”和“奇”到《先聲》的“險(xiǎn)”和“絕”(引題
2023-07-11 15:55
原標(biāo)題:又是“消防員+醫(yī)生”男女主角(引題)勵(lì)志偶像劇青睞啥特殊職
2023-07-11 15:58
原標(biāo)題:熟悉的配方這次為啥不靈了(主題)《掃毒3:人在天涯》口碑不
2023-07-11 15:53
原標(biāo)題:繼續(xù)擦亮這張擁有600多年歷史的文化名片(引題)大型詩(shī)韻越劇
2023-07-11 16:01
原標(biāo)題:“江海共潮生”大展開(kāi)幕,彰顯長(zhǎng)江對(duì)世界文明的卓越貢獻(xiàn)(引題
2023-07-11 15:01
原標(biāo)題:當(dāng)燈光、裝置、數(shù)字化遇見(jiàn)萬(wàn)年湖湘——(引題)湖南博物院:探
2023-07-11 15:01
原標(biāo)題:今年暑期檔電影市場(chǎng)熱鬧非凡,預(yù)計(jì)總票房將超過(guò)120億元(引題
2023-07-11 14:56
原標(biāo)題:安徽蕭縣伏羊文化節(jié):仲夏的美食狂歡中新社安徽蕭縣7月11日電
2023-07-11 15:02
原標(biāo)題:《四庫(kù)全書(shū)》這部巨著有著怎樣的遷徙之旅?一起尋訪藏書(shū)閣山川
2023-07-11 13:54
原標(biāo)題:河北黃驊發(fā)現(xiàn)明代碧霞元君廟碑記者:王民河北省黃驊市博物館工
2023-07-11 12:02
原標(biāo)題:電視劇《夢(mèng)中的那片?!罚簣?jiān)持“年代”與“青春”的結(jié)合工人日
2023-07-11 11:06
原標(biāo)題:北京連續(xù)七年在中國(guó)省市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合指數(shù)排名保持第一工人
2023-07-11 11:01
原標(biāo)題:北京:開(kāi)創(chuàng)首都文旅高質(zhì)量發(fā)展新格局工人日?qǐng)?bào)-中工網(wǎng)記者陳丹
2023-07-11 10:59
原標(biāo)題:《踏冰逐夢(mèng)》:(引題)冰上舞劇再刷新(主題)中國(guó)文化報(bào)實(shí)習(xí)
2023-07-11 09:53
原標(biāo)題:陜西城固:千年非遺“花開(kāi)”指尖“綻放”海外中新網(wǎng)陜西漢中7
2023-07-11 10:03
原標(biāo)題:監(jiān)制于洲講述《長(zhǎng)安三萬(wàn)里》背后的故事(引題)一場(chǎng)充滿詩(shī)意的
2023-07-11 10:03
原標(biāo)題:張瑞把水下考古的故事講給你聽(tīng)(圖)天津日?qǐng)?bào)記者胡春萌張瑞,
2023-07-11 10:00
原標(biāo)題:何以中國(guó)|飯盒還是熱水壺?這件器具三千年前的先民都在用7月1
2023-07-11 10:03
原標(biāo)題:首屆鄉(xiāng)村兒童藝術(shù)嘉年華開(kāi)幕為鄉(xiāng)村播撒藝術(shù)的種子中新網(wǎng)北京7
2023-07-11 08:57
原標(biāo)題:二維水墨圖展現(xiàn)東方之美(引題)《長(zhǎng)安三萬(wàn)里》上映兩日票房超
2023-07-11 08:55