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上海洗霸: 眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)關(guān)于上海洗霸科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢函的回復(fù)

時(shí)間:2023-07-11 22:24:27    來(lái)源:證券之星    

      眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

  關(guān)于上海洗霸科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票


(資料圖片)

       申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢函的回復(fù)

                              眾會(huì)字(2023)第 08224 號(hào)

上海證券交易所:

  貴所于 2023 年 6 月 6 日出具的《關(guān)于上海洗霸科技股份有限公司向特定對(duì)

象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢函》(上證上審(再融資)〔2023〕382 號(hào))(以

下簡(jiǎn)稱“審核問(wèn)詢函”)已收悉。

  眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

                 (以下簡(jiǎn)稱“眾華”、 “會(huì)計(jì)師”或“申

報(bào)會(huì)計(jì)師”) 作為上海洗霸科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“公司”

或“上海洗霸”)申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票之申報(bào)會(huì)計(jì)師,對(duì)問(wèn)詢函中涉及本次

發(fā)行的特定事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真核查,并在此基礎(chǔ)上,出具了《眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特

殊普通合伙)<關(guān)于上海洗霸科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的

審核問(wèn)詢函的回復(fù)》(以下簡(jiǎn)稱“本問(wèn)詢函回復(fù)”)。

  本問(wèn)詢函回復(fù)中所稱“報(bào)告期”指 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023

年 1-3 月,本問(wèn)詢函回復(fù)中部分合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上可能存在

差異,這些差異系因數(shù)據(jù)四舍五入形成的誤差。

  現(xiàn)對(duì)問(wèn)詢函回復(fù)如下:

                                                 目      錄

     問(wèn)題 2.關(guān)于融資規(guī)模以及效益測(cè)算

     根據(jù)申報(bào)材料,1)公司本次募集資金不超 7 億元,其中用于“生產(chǎn)基地建

設(shè)項(xiàng)目”4.7 億元、

          “研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目”1.3 億元、補(bǔ)充流動(dòng)資金 1 億元。2)生

產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目建成且達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計(jì)內(nèi)部收益率為 20.87%,投資回收期為 5.65

年。

     請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明:

           (1)按照募投項(xiàng)目水處理及服務(wù)、固態(tài)電解質(zhì)業(yè)務(wù)區(qū)分說(shuō)明

對(duì)應(yīng)建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)等具體構(gòu)成及測(cè)算依據(jù),建筑面積、設(shè)備

購(gòu)置數(shù)量的確定依據(jù)及合理性,與新增產(chǎn)能、研發(fā)項(xiàng)目的匹配關(guān)系,建筑單價(jià)、

設(shè)備單價(jià)、人均研發(fā)面積等與同行業(yè)可比項(xiàng)目是否存在明顯差異;

                            (2)結(jié)合本次

募投項(xiàng)目非資本性支出情況、說(shuō)明實(shí)質(zhì)上用于補(bǔ)流的規(guī)模及其合理性,相關(guān)比

例是否超過(guò)本次募集資金總額的 30%;(3)結(jié)合公司現(xiàn)有資金余額、用途、缺

口和未來(lái)現(xiàn)金流入等,說(shuō)明本次融資規(guī)模的合理性;(4)效益預(yù)測(cè)中產(chǎn)品價(jià)格、

成本費(fèi)用等關(guān)鍵指標(biāo)的具體預(yù)測(cè)過(guò)程及依據(jù),與公司現(xiàn)有水平及同行業(yè)可比公

司的對(duì)比情況,固態(tài)電解質(zhì)相關(guān)測(cè)算是否考慮下游行業(yè)市場(chǎng)需求、商業(yè)化進(jìn)程,

相關(guān)預(yù)測(cè)是否審慎、合理。

     請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)及申報(bào)會(huì)計(jì)師根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引—發(fā)行類第 7 號(hào)》第 5

條、《證券期貨法律適用意見(jiàn)第 18 號(hào)》第 5 條進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

     【發(fā)行人說(shuō)明】

     一、按照募投項(xiàng)目水處理及服務(wù)、固態(tài)電解質(zhì)業(yè)務(wù)區(qū)分說(shuō)明對(duì)應(yīng)建筑工程

費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)等具體構(gòu)成及測(cè)算依據(jù),建筑面積、設(shè)備購(gòu)置數(shù)量的確

定依據(jù)及合理性,與新增產(chǎn)能、研發(fā)項(xiàng)目的匹配關(guān)系,建筑單價(jià)、設(shè)備單價(jià)、

人均研發(fā)面積等與同行業(yè)可比項(xiàng)目是否存在明顯差異;

     (一)按照募投項(xiàng)目水處理及服務(wù)、固態(tài)電解質(zhì)業(yè)務(wù)區(qū)分說(shuō)明對(duì)應(yīng)建筑工

程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)等具體構(gòu)成及測(cè)算依據(jù),建筑面積、設(shè)備購(gòu)置數(shù)量的

確定依據(jù)及合理性

  本項(xiàng)目擬投資新建水處理服務(wù)相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能和固態(tài)電解質(zhì)產(chǎn)能,計(jì)劃投資額

為47,272.06萬(wàn)元,其中使用募集資金47,000.00萬(wàn)元,具體構(gòu)成如下:

                                                    單位:萬(wàn)元

 序號(hào)             項(xiàng)目            投資金額           擬使用募集資金額

           合計(jì)                    47,272.06           47,000.00

      (1)建筑安裝工程費(fèi)

      本項(xiàng)目建筑安裝工程費(fèi)為10,504.02萬(wàn)元,包括土建工程、裝修工程及相關(guān)輔

助設(shè)施的建設(shè),公司基于項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃確定建筑面積,并參照項(xiàng)目所在地同類工

程的建筑造價(jià)水平,結(jié)合本項(xiàng)目建筑物的結(jié)構(gòu)特征對(duì)建筑安裝工程費(fèi)進(jìn)行估算。

      建筑安裝工程費(fèi)按水處理服務(wù)和固態(tài)電解質(zhì)區(qū)分的具體情況如下:

                                       單位造價(jià)         總投資額

序號(hào)              項(xiàng)目     面積(㎡)

                                      (萬(wàn)元/㎡)        (萬(wàn)元)

      景觀綠化、道路及道路照明、

      綜合管網(wǎng)

         合計(jì)                       -             -    10,504.02

      (2)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)

      本項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)30,354.19萬(wàn)元,含設(shè)備購(gòu)置和安裝費(fèi)用,擬購(gòu)置的設(shè)備主

要包括水處理服務(wù)生產(chǎn)設(shè)備、固態(tài)電解質(zhì)生產(chǎn)設(shè)備及配套公共輔助設(shè)備和系統(tǒng),

公司根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品的規(guī)劃產(chǎn)能及生產(chǎn)工藝流程擬定各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的設(shè)備明細(xì),具體

 情況如下:

生產(chǎn)                                     設(shè)備單價(jià)      金額合計(jì)

     生產(chǎn)工藝           具體設(shè)備名稱       數(shù)量

領(lǐng)域                                     (萬(wàn)元)      (萬(wàn)元)

     水處理藥劑生產(chǎn)設(shè)備:

     原料制備   脫鹽水生產(chǎn)裝置               3     220.00    660.00

     和儲(chǔ)存    儲(chǔ)罐                    2      20.00     40.00

            液體藥劑攪拌均質(zhì)釜(10m3)       7      50.00    350.00

            液體藥劑攪拌均質(zhì)釜(5m3)        2      35.00     70.00

            液體藥劑攪拌均質(zhì)釜(2m3)        1      30.00     30.00

     原料投加

            液體藥劑攪拌均質(zhì)釜(1m3)        1      25.00     25.00

     和藥劑復(fù)

            固體藥劑均質(zhì)攪拌器(2m3)        2      30.00     60.00

      配

            固體原料稱重、上料及投加裝置       13      30.86    401.18

            液體原料稱重、上料及投加裝置       11      32.86    361.46

            攪拌器控制裝置              13      10.00    130.00

            液體藥劑灌裝管道             11      12.00    132.00

            全自動(dòng)灌裝機(jī)(液體噸級(jí))          4      80.00    320.00

            全自動(dòng)灌裝機(jī)(液體公斤級(jí))         4     110.00    440.00

            全自動(dòng)灌裝機(jī)(固體公斤級(jí))         2      70.00    140.00

      灌裝    固體藥劑縫包裝置              2      50.00    100.00

            液體藥劑桶蓋擰緊裝置            8      26.00    208.00

            全自動(dòng)標(biāo)簽粘貼裝置            10      15.00    150.00

水處

            公斤級(jí)成品碼放裝置             6      30.00    180.00

理服

            自動(dòng)纏膜機(jī)                 3      24.00     72.00

務(wù)

            液體藥劑貨架                1     350.00    350.00

            固體藥劑貨架                1      50.00     50.00

     運(yùn)送和存

            電動(dòng)高位叉車                2      30.00     60.00

     放裝置

            電動(dòng)叉車                  4      20.00     80.00

            手推電動(dòng)液壓車               4       5.00     20.00

            生產(chǎn)及灌裝過(guò)程固體粉塵收集裝置       5      50.00    250.00

            生產(chǎn)及灌裝過(guò)程廢氣處理裝置         4     110.00    440.00

            廢水收集池                 1      65.00     65.00

            應(yīng)急水池                  1      65.00     65.00

     環(huán)保裝置   沉淀池                   2      65.00    130.00

            廢水三濾                  1      40.00     40.00

            廢水膜過(guò)濾裝置               2     180.00    360.00

            全自動(dòng)蒸發(fā)裝置               6     150.00    900.00

            污泥壓濾裝置                2      30.00     60.00

                   小計(jì)            141     47.80   6,739.64

     水處理設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備:

            手持式金屬光譜金屬分析儀          4     102.00    408.00

     原料檢驗(yàn)

            超聲波焊縫探傷檢測(cè)儀            4      92.00    368.00

生產(chǎn)                                     設(shè)備單價(jià)       金額合計(jì)

     生產(chǎn)工藝            具體設(shè)備名稱       數(shù)量

領(lǐng)域                                     (萬(wàn)元)       (萬(wàn)元)

            測(cè)厚儀                   4      23.00      92.00

            智能膜測(cè)試平臺(tái)               1       80.00      80.00

            漆層測(cè)厚儀                 1        5.00       5.00

            膜電極分析裝置               2      350.00     700.00

            膜成套分析裝置               2      275.00     550.00

            電氣專業(yè)設(shè)計(jì)軟件              11      24.00     264.00

            工藝設(shè)計(jì)軟件                11      20.00     220.00

      設(shè)計(jì)

            圖紙打印儀                 1       12.00      12.00

            自動(dòng)噴砂機(jī)                 1       10.00      10.00

            全自動(dòng)拋丸機(jī)                1       33.00      33.00

            全自動(dòng)噴烤漆房               1      120.00     120.00

            管板一體式激光切割機(jī)            1      138.00     138.00

            等離子切割機(jī)                8       28.00     224.00

            數(shù)控彎管機(jī)                 2       48.00      96.00

      制造    搖臂鉆床                  6       36.00     216.00

            空壓站                   1      100.00     100.00

            焊接平臺(tái)                  6       20.00     120.00

            逆變式自動(dòng)埋弧焊機(jī)             15      30.77     461.55

            逆變式氬弧焊機(jī)               40       1.00      40.00

            自動(dòng)氬弧焊機(jī)                4       25.00     100.00

            電焊機(jī)                   40       2.50     100.00

            水質(zhì)儀表校驗(yàn)系統(tǒng)              2      100.00     200.00

            壓力校驗(yàn)平臺(tái)                1       70.00      70.00

            流量校驗(yàn)平臺(tái)                1       80.00      80.00

            溫度校驗(yàn)平臺(tái)                1       60.00      60.00

            壓力自動(dòng)測(cè)試平臺(tái)              1      100.00     100.00

      檢驗(yàn)    殺菌效果測(cè)試平臺(tái)              1      230.00     230.00

            反滲透膜離線清洗平臺(tái)            1      245.00     245.00

            反滲透水質(zhì)診斷平臺(tái)             1      220.00     220.00

            電化學(xué)極板測(cè)試裝置             2      350.00     700.00

            程控測(cè)試平臺(tái)                4      280.00    1,120.00

            回用水測(cè)試裝置               2      320.00     640.00

     環(huán)保配套   焊接煙氣處理裝置              3       80.00     240.00

      設(shè)施    烤漆房尾氣處理設(shè)備             2       80.00     160.00

            貨架                    1      150.00     150.00

            電動(dòng)單梁起重機(jī)               1       20.00      20.00

     運(yùn)送和存

            電動(dòng)高位叉車                2       30.00      60.00

     放裝置

            電動(dòng)叉車                  4       20.00      80.00

            手推電動(dòng)液壓車               6        5.00      30.00

生產(chǎn)                                      設(shè)備單價(jià)        金額合計(jì)

     生產(chǎn)工藝           具體設(shè)備名稱        數(shù)量

領(lǐng)域                                      (萬(wàn)元)        (萬(wàn)元)

            軌道平車                   2      40.00       80.00

                   小計(jì)             213      43.04     9,166.55

                    水處理服務(wù)設(shè)備小計(jì)                       15,906.19

            原材料稱重儀                 8        2.50       20.00

     原料處理

            原材料混合成套裝置              8       65.00      520.00

            回收和干燥系統(tǒng)                4      170.00      680.00

     材料制備

            燒結(jié)爐及配套裝置               8      180.00     1,440.00

            材料混合成套裝置               8       65.00      520.00

            干燥機(jī)                    4      150.00      600.00

     后處理

            數(shù)控線切割機(jī)                 1      150.00      150.00

            攪拌反應(yīng)釜及配套裝置             5       72.00      360.00

            高分辨電感耦合等離子體質(zhì)譜儀         1      320.00      320.00

            激光粒度儀                  1       52.00       52.00

            掃描電子顯微鏡                1      520.00      520.00

            差熱分析儀                  1       50.00       50.00

            離子濺射儀                  1      120.00      120.00

固態(tài)

            惰性氣氛手套箱                2       26.00       52.00

電解

質(zhì)    測(cè)試和分   固體水分測(cè)試儀                1       50.00       50.00

      裝     電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀          1      150.00      150.00

            全自動(dòng)比表面和孔徑分析儀           1       60.00       60.00

            熱壓燒結(jié)爐                  5      150.00      750.00

            紅外光譜儀                  1       40.00       40.00

            電化學(xué)工作站                 2       60.00      120.00

            高頻電化學(xué)工作站               1      100.00      100.00

            自動(dòng)包裝機(jī)                  2       50.00      100.00

            自動(dòng)清洗機(jī)                 10        8.00       80.00

            超聲循環(huán)清洗機(jī)                5       16.00       80.00

            空壓機(jī)                    4       10.00       40.00

     輔助設(shè)備

            制氮機(jī)                    2       30.00       60.00

            冷水機(jī)                    8        8.00       64.00

            氣氛烘箱                  10       15.00      150.00

            固態(tài)電解質(zhì)設(shè)備小計(jì)             106      68.38     7,248.00

            分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)              1     1,200.00    1,200.00

            變配電系統(tǒng)                  1     1,000.00    1,000.00

            消防系統(tǒng)                   1      800.00      800.00

公共

     建筑輔助   中央空調(diào)系統(tǒng)                 1     1,000.00    1,000.00

輔助

      設(shè)施    智能建筑系統(tǒng)                 1     1,500.00    1,500.00

設(shè)施

            貨梯                     3       50.00      150.00

            客梯                     2       25.00       50.00

            提升機(jī)                    1      100.00      100.00

生產(chǎn)                                                              設(shè)備單價(jià)          金額合計(jì)

       生產(chǎn)工藝               具體設(shè)備名稱                    數(shù)量

領(lǐng)域                                                              (萬(wàn)元)          (萬(wàn)元)

               生產(chǎn)訂單控制系統(tǒng)EMS及配套設(shè)施                          1        400.00       400.00

       生產(chǎn)配套

               生產(chǎn)監(jiān)視控制系統(tǒng)SCADA                             1         500.00        500.00

        系統(tǒng)

               倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)WMS及配套設(shè)施                            1         500.00        500.00

                    公共輔助設(shè)施小計(jì)                            14               -      7,200.00

                               合計(jì)                                             30,354.19

          本項(xiàng)目將用于公司水處理服務(wù)領(lǐng)域和新能源先進(jìn)材料領(lǐng)域的研發(fā),計(jì)劃投資

 額為13,560.48萬(wàn)元,其中使用募集資金13,000.00萬(wàn)元,具體構(gòu)成如下:

                                                                        單位:萬(wàn)元

     序號(hào)             項(xiàng)目                投資金額                    擬使用募集資金

          (1)建筑安裝工程費(fèi)

          本項(xiàng)目建筑安裝工程費(fèi)為5,342.40萬(wàn)元,包括土建工程和裝修工程,公司基

 于項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃確定建筑面積,同時(shí)參照項(xiàng)目所在地同類工程的建筑造價(jià)水平,

 結(jié)合本項(xiàng)目建筑物的結(jié)構(gòu)特征對(duì)建筑安裝工程費(fèi)進(jìn)行估算。按研發(fā)區(qū)域具體用途

 區(qū)分如下:

                                              面積              單位造價(jià)      總投資額

     序號(hào)                   項(xiàng)目

                                              (㎡)            (萬(wàn)元/㎡)     (萬(wàn)元)

                    合計(jì)                      -          -   5,342.40

          (2)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)

          本項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)7,156.32萬(wàn)元,含設(shè)備購(gòu)置和安裝費(fèi)用,擬購(gòu)置設(shè)備主要

      包括水處理服務(wù)研發(fā)設(shè)備、新能源先進(jìn)材料研發(fā)設(shè)備及實(shí)驗(yàn)室配套設(shè)備,公司根

      據(jù)研發(fā)領(lǐng)域及擬開(kāi)展的研發(fā)項(xiàng)目確定研發(fā)設(shè)備明細(xì),具體情況如下:

研發(fā)領(lǐng)              擬開(kāi)展的研發(fā)                         數(shù)      設(shè)備單價(jià)           金額合計(jì)

       研發(fā)實(shí)驗(yàn)室                     設(shè)備名稱

 域                項(xiàng)目/用途                         量      (萬(wàn)元)           (萬(wàn)元)

                          熒光分光光度計(jì)               1         18.00           18.00

                水處理化學(xué)品生   中央空調(diào)水處理模擬裝置           1        150.00          150.00

                物降解性能研    循環(huán)水動(dòng)態(tài)模擬實(shí)驗(yàn)裝置           1        150.00          150.00

      化學(xué)品實(shí)驗(yàn)室一

                究、熒光示蹤技   電化學(xué)工作站                1         35.00           35.00

                術(shù)研究       旋轉(zhuǎn)掛片試驗(yàn)儀               8          2.00           16.00

                          數(shù)顯恒溫水浴鍋               4          2.00            8.00

                          生物顯微鏡                 1         13.75           13.75

                          全自動(dòng)恒化生物反應(yīng)器            1          9.80            9.80

                新型健康空間環(huán)

                          生化培養(yǎng)箱                 1          1.50            1.50

      化學(xué)品實(shí)驗(yàn)室二   境高效生物消毒

                          醫(yī)用蒸氣滅菌壓力鍋             1          0.83            0.83

                液

                          超凈工作臺(tái)                 1         15.00           15.00

                          生物安全柜                 2          2.00            4.00

                          污水除磷脫氮模擬實(shí)驗(yàn)裝置          1        250.00          250.00

                          MVR小試模擬試驗(yàn)裝置           1        280.00          280.00

                          反滲透膜小試試驗(yàn)裝置            1        230.00          230.00

                高濃度難降解有

                          污泥深度脫水試驗(yàn)裝置            1        150.00          150.00

      化學(xué)品實(shí)驗(yàn)室三   機(jī)廢水處理工藝

水處理                       旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器                 1          6.50            6.50

                研究

 服務(wù)                       空氣源臭氧發(fā)生器              1          5.00            5.00

                          化學(xué)需氧量回流自動(dòng)消解儀          1          0.80            0.80

                          絮凝攪拌儀                 2          1.00            2.00

                          熒光光譜儀                 1        142.50          142.50

                水處理化學(xué)品結(jié)   掃描電子顯微鏡               1        350.00          350.00

                構(gòu)與性能關(guān)系研   發(fā)射光譜儀                 1         80.00           80.00

      化學(xué)品實(shí)驗(yàn)室四   究、水處理化學(xué)   閃點(diǎn)測(cè)試儀                 1         21.00           21.00

                品技術(shù)集成應(yīng)用   激光粒度儀                 1         40.00           40.00

                研究        紅外光譜儀                 1         40.00           40.00

                          動(dòng)態(tài)熱機(jī)械分析儀              1        150.00          150.00

                計(jì)量設(shè)備      電子天平                  3         10.00           30.00

                          多功能樣品處理分析儀            1         28.50           28.50

                          微波消解儀                 1         30.00           30.00

      分析檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室   化學(xué)品分析前處   恒溫磁力攪拌器               4          0.80            3.20

                理設(shè)備       離心機(jī)                   1          1.50            1.50

                          水浴恒溫振蕩器               1          0.50            0.50

                          液液萃取振蕩器               1          5.00            5.00

研發(fā)領(lǐng)               擬開(kāi)展的研發(fā)                  數(shù)     設(shè)備單價(jià)       金額合計(jì)

       研發(fā)實(shí)驗(yàn)室                      設(shè)備名稱

 域                 項(xiàng)目/用途                  量     (萬(wàn)元)       (萬(wàn)元)

                          固相萃取裝置           1        5.00         5.00

                          氮吹儀              1       15.00        15.00

                          石墨消解儀            1        5.00         5.00

                          化學(xué)需氧量回流自動(dòng)消解儀     1        0.80         0.80

                          箱式電阻爐            3        3.00         9.00

                          電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱        5        0.80         4.00

                          臺(tái)式加熱器            6        0.20         1.20

                          ZETA電位分析儀        1       26.80        26.80

                          紫外分光光度計(jì)          1       10.00        10.00

                  理化分析檢測(cè)設(shè) 氨氮測(cè)定儀            1       13.00        13.00

                  備       自動(dòng)電位滴定儀          1       24.10        24.10

                          多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀         5        3.90        19.50

                          真空泵              4        0.50         2.00

                          多功能離子色譜分析儀       1       75.00        75.00

                          電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀    1      150.00       150.00

                  無(wú)機(jī)分析檢測(cè)設(shè)

                          原子吸收光譜儀          1       80.00        80.00

                  備

                          原子熒光光度計(jì)          1       25.00        25.00

                          電感耦合等離子體質(zhì)譜儀      1      180.00       180.00

                          總有機(jī)碳測(cè)定儀          1       35.00        35.00

                  有機(jī)分析檢測(cè)設(shè) 液相色譜儀            1       70.00        70.00

                  備       氣相色譜質(zhì)譜儀          1      120.00       120.00

                          氣相色譜儀            1       90.00        90.00

                          pH計(jì)              5        0.50         2.50

                          電導(dǎo)率儀             5        0.30         1.50

                          BOD測(cè)試儀           2        5.00        10.00

                          COD測(cè)定儀           2        3.00         6.00

                  其他設(shè)備    紅外測(cè)油儀            1        5.00         5.00

                          余氯儀              1        1.00         1.00

                          粘度計(jì)              1        5.00         5.00

                          旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器            1        6.50         6.50

                          超純水機(jī)             1       30.00        30.00

                        小計(jì)                110      29.97     3,296.28

                          原材料稱重儀           2        5.00        10.00

                          原料混合裝置           1       16.00        16.00

             材料

                          燒結(jié)爐              2       15.00        30.00

             合成

                  材料改進(jìn)和優(yōu)化 攪拌烘干儀            2        6.80        13.60

             實(shí)驗(yàn)

                          超聲清洗機(jī)            1       10.00        10.00

新能源          室

      固態(tài)電解                破碎機(jī)              1       23.00        23.00

先進(jìn)材

      質(zhì)                   特殊形態(tài)成型設(shè)備         1       22.00        22.00

 料

                          惰性氣氛手套箱          1       12.00        12.00

             電化

                          扣電池封口機(jī)           2        2.00         4.00

             學(xué)測(cè)

                  電化學(xué)性能測(cè)試 熱壓燒結(jié)爐            1       86.00        86.00

             試實(shí)

                          線切割機(jī)             1       52.00        52.00

             驗(yàn)室

                          拋光機(jī)              1       10.00        10.00

研發(fā)領(lǐng)               擬開(kāi)展的研發(fā)                     數(shù)    設(shè)備單價(jià)       金額合計(jì)

       研發(fā)實(shí)驗(yàn)室                        設(shè)備名稱

 域                 項(xiàng)目/用途                     量    (萬(wàn)元)       (萬(wàn)元)

                            離子濺射儀            1      120.00      120.00

                            阻抗測(cè)試儀            1       50.00       50.00

                            電池測(cè)試儀            9       12.00      108.00

                            電化學(xué)工作站           1       60.00       60.00

                            移液槍              8        1.00        8.00

                            惰性氣氛手套箱          2       12.00       24.00

                            高分辨電感耦合等離子體質(zhì)譜儀   1      320.00      320.00

                            粒度分析儀            1       55.00       55.00

             物性             掃描電子顯微鏡          1      520.00      520.00

             分析             傅里葉紅外光譜儀         1       71.00       71.00

             與測(cè)   物性分析與測(cè)試   差式掃描量熱儀          1       35.00       35.00

             試實(shí)             比表面積測(cè)試儀          1       55.00       55.00

             驗(yàn)室             激光粒度測(cè)試儀          1       32.00       32.00

                            接觸角測(cè)試儀           1       22.00       22.00

                            差熱分析儀            1       46.00       46.00

                            激光測(cè)厚儀            1       25.00       25.00

                             小計(jì)              48      38.33      1,839.60

                            原材料稱重儀            2       3.22          6.44

                            燒結(jié)爐               2      50.00        100.00

                            破碎混料裝置            2      50.00        100.00

                            反應(yīng)釜               1      12.00         12.00

                  負(fù)極材料改進(jìn)和

                            移液槍               2       2.00          4.00

                  優(yōu)化

                            包覆機(jī)               2      10.00         20.00

                            干燥烘箱              1      52.40         52.40

                            篩分過(guò)濾器             1       9.00          9.00

             材料             冰箱                1       2.00          2.00

             合成             電導(dǎo)率儀              1      10.00         10.00

             實(shí)驗(yàn)             智能電子拉力試驗(yàn)機(jī)         1      15.00         15.00

             室              振實(shí)密度儀             1      10.00         10.00

                            透射電子顯微鏡           1     350.00        350.00

      新型負(fù)極

                            全自動(dòng)比表面分析儀         1      80.00         80.00

      材料          材料物性測(cè)試實(shí)

                            電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀     1      70.00         70.00

                  驗(yàn)室

                            激光粒度儀             1      40.00         40.00

                            離子束切割儀            1      50.00         50.00

                            氣相質(zhì)譜聯(lián)用儀           1      50.00         50.00

                            同步熱分析儀            1      30.00         30.00

                            離子色譜儀             1      50.00         50.00

                            手套箱               2      15.00         30.00

                            切片機(jī)               1       2.70          2.70

             電化

                            涂覆機(jī)               1       2.00          2.00

             學(xué)測(cè)

                  電化學(xué)性能測(cè)試   封口機(jī)               2       3.00          6.00

             試實(shí)

                            真空干燥箱             2       0.50          1.00

             驗(yàn)室

                            高低溫測(cè)試箱            2      12.00         24.00

                            恒溫箱               3       4.30         12.90

研發(fā)領(lǐng)                    擬開(kāi)展的研發(fā)                                 數(shù)      設(shè)備單價(jià)          金額合計(jì)

       研發(fā)實(shí)驗(yàn)室                                  設(shè)備名稱

 域                      項(xiàng)目/用途                                 量      (萬(wàn)元)          (萬(wàn)元)

                                     電化學(xué)工作站及配套儀器              2        88.00          176.00

                                     防爆烤箱                     2         2.00            4.00

                                     等溫電池量熱儀                  1        50.00           50.00

                                      小計(jì)                      43        31.85          1,369.44

                                        小計(jì)                                             3,209.04

                                     不間斷電源                    15         2.00             30.00

                                     試劑柜                      10         0.50              5.00

              輔助設(shè)備

                                     防爆柜                       4         2.50             10.00

實(shí)驗(yàn)室                                  帶鎖低溫冰箱                    4         1.50              6.00

配套設(shè)                                  實(shí)驗(yàn)室通風(fēng)櫥                    5        50.00            250.00

 備                                   廢氣處理系統(tǒng)                    1       150.00            150.00

              環(huán)保設(shè)備

                                     實(shí)驗(yàn)室氣體系統(tǒng)                   1        80.00             80.00

                                     污水處理系統(tǒng)                    1       120.00            120.00

                                   小計(jì)                         41        15.88            651.00

                                     合計(jì)                                                7,156.32

            (二)建筑面積、設(shè)備購(gòu)置數(shù)量與新增產(chǎn)能、研發(fā)項(xiàng)目的匹配關(guān)系

            (1)水處理服務(wù)生產(chǎn)建筑面積、設(shè)備購(gòu)置數(shù)量與新建產(chǎn)能的匹配關(guān)系

            ① 建筑面積與新建產(chǎn)能的匹配關(guān)系

            公司本次生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目中水處理服務(wù)生產(chǎn)區(qū)域占地面積18,072.38㎡,其

       中水處理藥劑生產(chǎn)區(qū)域面積為9,587.36㎡,水處理設(shè)備生產(chǎn)區(qū)域面積為8,485.02

       ㎡。完全達(dá)產(chǎn)后將具備產(chǎn)能:

                   (1)年產(chǎn)2萬(wàn)噸水處理藥劑;

                                (2)年產(chǎn)5,500臺(tái)水處

       理設(shè)備。

            生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目中水處理藥劑和水處理設(shè)備與公司現(xiàn)有項(xiàng)目相比,新建建

       筑面積和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能具有匹配性,具體匹配性分析如下:

             新項(xiàng)目產(chǎn)能           現(xiàn)有產(chǎn)能             已建項(xiàng)目       新項(xiàng)目單位產(chǎn)能     已建項(xiàng)目單位產(chǎn)

      項(xiàng)目?jī)?nèi)               建筑面

             (噸、臺(tái)/           (噸、臺(tái)/            建筑面積       建筑面積(㎡/     能建筑面積(㎡/

       容                積(㎡)

               年)             年)               (㎡)        噸、臺(tái))         噸、臺(tái))

      水處理

       藥劑

      水處理

       設(shè)備

            由上表可見(jiàn),公司本次生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目中水處理服務(wù)業(yè)務(wù)新建單位產(chǎn)能的

       建筑面積與公司已建項(xiàng)目單位產(chǎn)能建筑面積不存在較大差異,建筑面積與新建產(chǎn)

   能相匹配。

        ② 設(shè)備購(gòu)置數(shù)量與新建產(chǎn)能的匹配關(guān)系

        公司基于市場(chǎng)需求和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)工藝配置先進(jìn)的水處理服務(wù)設(shè)備以滿足生

   產(chǎn)需求,購(gòu)置設(shè)備包括水處理藥劑的生產(chǎn)設(shè)備和水處理設(shè)備的生產(chǎn)設(shè)備。

        A. 公司水處理藥劑的生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置數(shù)量與新建產(chǎn)能的匹配關(guān)系

        公司水處理藥劑設(shè)計(jì)產(chǎn)能為2萬(wàn)噸/年,折算為日產(chǎn)能約為80噸/日。公司水處

   理藥劑生產(chǎn)的工藝流程步驟主要包括原料制備和存儲(chǔ)、原料投加、混合復(fù)配和成

   品灌裝,其中混合復(fù)配是水處理藥劑生產(chǎn)的主要工藝環(huán)節(jié),該環(huán)節(jié)是根據(jù)水處理

   化學(xué)品配方、混合工藝、生產(chǎn)批次和各批次產(chǎn)量配備不同容積的攪拌均質(zhì)釜進(jìn)行

   混合復(fù)配生產(chǎn)。另根據(jù)生產(chǎn)工藝步驟配置相應(yīng)數(shù)量的前中后端配套設(shè)備,包括前

   端脫鹽水發(fā)生器、原料投加裝置,中端自動(dòng)化控制儀器儀表和環(huán)保裝置,以及后

   端自動(dòng)化灌裝和包裝設(shè)備等。公司相關(guān)設(shè)備搭配合理,符合公司生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)方

   案。根據(jù)上述工藝步驟并結(jié)合生產(chǎn)訂單、水處理化學(xué)品類型、生產(chǎn)量和生產(chǎn)周期

   測(cè)算出的項(xiàng)目理論產(chǎn)能與設(shè)計(jì)產(chǎn)能相匹配,擬購(gòu)置設(shè)備數(shù)量具有合理性,設(shè)備的

   主要類型、用途、數(shù)量與新增產(chǎn)能具有匹配關(guān)系。具體匹配性分析如下:

 工藝步驟        設(shè)備名稱      主要用途       數(shù)量      數(shù)量與產(chǎn)能匹配性分析

生產(chǎn)設(shè)備:

                                       每日預(yù)計(jì)將使用80噸去離子水用于液

                     制作用于液體藥劑          體藥劑生產(chǎn)和清洗設(shè)備,需2套10m3/

原料制備和   脫鹽水處理裝置                   3

                     的去離子水             小時(shí)和1套3m3/小時(shí)的脫鹽水裝置來(lái)

 儲(chǔ)存

                                       滿足相關(guān)需求。

        儲(chǔ)罐           放置硫酸和鹽酸      2    硫酸和鹽酸分別配置一臺(tái)儲(chǔ)罐。

                                       液體藥劑攪拌均質(zhì)釜和固體藥劑均質(zhì)

        固體原料稱重、上料及   對(duì)固體原材料進(jìn)行

        投加控制系統(tǒng)       稱重并上料

                                       劑生產(chǎn)用2套,液體藥劑生產(chǎn)用11套。

        液體原料稱重、上料及   對(duì)液體原材料進(jìn)行          每臺(tái)液體藥劑攪拌均質(zhì)釜配備一套該

        投加控制系統(tǒng)       稱重并上料             系統(tǒng)。

                                       根據(jù)需求配備不同容量的攪拌均質(zhì)釜

原料投加和                對(duì)不同液體和固體          用于不同類型水處理藥劑的混合。公司

藥劑復(fù)配    液體藥劑攪拌勻質(zhì)釜    化學(xué)單劑予以攪拌     11   主要生產(chǎn)8種類型的液體水處理藥劑,

                     混合                分別配置一臺(tái),同時(shí)配置3臺(tái)用于滿足

                                       小批量的特定化客戶需求。

                                       根據(jù)不同類型水處理藥劑的混合,公司

                     對(duì)不同固體化學(xué)單

        固體藥劑勻質(zhì)攪拌器                 2    主要生產(chǎn)2種類型固體水處理藥劑,分

                     劑予以攪拌混合

                                       別配置一臺(tái)。

        攪拌器控制裝置      控制攪拌時(shí)間和轉(zhuǎn)     13   不同類型水處理藥劑攪拌時(shí)間和轉(zhuǎn)速

工藝步驟        設(shè)備名稱          主要用途           數(shù)量       數(shù)量與產(chǎn)能匹配性分析

                      速                       有所不同,每臺(tái)攪拌均質(zhì)釜配備一套該

                                              系統(tǒng)。

                      通過(guò)管道進(jìn)入灌裝                每臺(tái)液體藥劑攪拌勻質(zhì)釜配備一套該

        液體藥劑灌裝管道                         11

                      機(jī)                       系統(tǒng)。

        全自動(dòng)灌裝機(jī)(液體                             配置2套(效率:4桶/min)用于滿足客

        全自動(dòng)灌裝機(jī)(液體                             配置2套(效率:1桶/min)用于滿足客

        全自動(dòng)灌裝機(jī)(液體噸                            配置4套(效率:5min/桶)用于滿足客

        級(jí))                                    戶對(duì)包裝的要求

                                              每臺(tái)液體全自動(dòng)灌裝機(jī)配備一套該系

        液體藥劑桶蓋擰緊裝置    包裝桶蓋擰緊             8

                                              統(tǒng)。

 灌裝     全自動(dòng)灌裝機(jī)(固體                             每臺(tái)固體藥劑勻質(zhì)攪拌器配備一套該

                                              每臺(tái)固體全自動(dòng)灌裝機(jī)配備一套該系

        固體藥劑縫包裝置      對(duì)包裝袋進(jìn)行封口           2

                                              統(tǒng)。

                                              每臺(tái)全自動(dòng)灌裝機(jī)(液體藥劑和固體藥

        全自動(dòng)標(biāo)簽粘貼裝置     粘貼標(biāo)簽               10

                                              劑配備一套該裝置。

                      對(duì) 25kg 桶 和 200kg        每臺(tái)25kg和200kg的全自動(dòng)灌裝機(jī)配置

        公斤級(jí)成品碼放裝置                        6

                      桶碼放托盤                   一套碼裝置。

                                              液體25kg和200kg全自動(dòng)灌裝機(jī)各配置

                      對(duì)托盤包裝的產(chǎn)品

        自動(dòng)纏膜機(jī)                            3    一套纏繞機(jī),固體25kg全自動(dòng)灌裝機(jī)配

                      打包纏繞膜

                                              置一套纏繞機(jī)。

輔助設(shè)備:

                      收集和處置生產(chǎn)和                1套固體粉塵收集裝置可滿足3套固體

        生產(chǎn)及灌裝過(guò)程固體粉

                      灌裝過(guò)程中產(chǎn)生的           5    原料上料裝置或固體藥劑灌裝機(jī)的使

        塵收集裝置

                      固體粉塵                    用需求。

                      收集和處置生產(chǎn)和                1套廢氣處理裝置可滿足5套液體原料

        生產(chǎn)及灌裝過(guò)程廢氣處

                      灌裝過(guò)程中產(chǎn)生的           4    上料裝置或液體藥劑灌裝機(jī)的使用需

        理裝置

                      廢氣                      求。

                      用于存放應(yīng)急處置

        應(yīng)急水池(200m3)                      1              -

                      產(chǎn)生的廢水

        工業(yè)廢水收集池       用于接受各環(huán)節(jié)產(chǎn)

        (200m3)       生的廢水

環(huán)保設(shè)施    工業(yè)廢水沉淀池

                      用于廢水沉淀             2    基于廢水沉淀時(shí)間,需配置2個(gè)沉淀池。

        (200m3)

                      廢水前端處理裝

        廢水三濾          置,用于去除廢水           1              -

                      中的顆粒物

                      用于廢水的分離、                1臺(tái)日處理量15噸,配置2套可滿足1天

        廢水膜過(guò)濾裝置                          2

                      凈化和濃縮                   30噸廢水處理量。

        全自動(dòng)蒸發(fā)裝置       用于廢水蒸發(fā)凈化           6

                                              噸廢水處理量。

                      處置廢水處理后的

        污泥壓濾裝置                           2    配置2套用于處置廢水處理后的污泥。

                      污泥

原材料和成                 放置水處理原料和

        液體藥劑貨架                           1              -

品存放設(shè)施                 產(chǎn)品

工藝步驟          設(shè)備名稱         主要用途          數(shù)量           數(shù)量與產(chǎn)能匹配性分析

                        放置水處理原料和

        固體藥劑貨架                               1              -

                        產(chǎn)品

                        用于原材料、產(chǎn)品                  配置2臺(tái)用于原材料和成品的上下貨

        電動(dòng)高位叉車                               2

                        的搬運(yùn)、裝卸                    架。

                        用于原材料、產(chǎn)品

運(yùn)輸設(shè)備    手推電動(dòng)液壓車                              4    配置4臺(tái)用于原材料上料和成品入庫(kù)。

                        的搬運(yùn)、裝卸

                        用于原材料、產(chǎn)品                  配置2臺(tái)用于原材料卸貨入庫(kù)和2臺(tái)用

        電動(dòng)叉車                                 4

                        的搬運(yùn)、裝卸                    于成品發(fā)貨。

                合計(jì)                          141

        B.公司水處理設(shè)備的生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置數(shù)量與新建產(chǎn)能的匹配關(guān)系

        公司水處理設(shè)備設(shè)計(jì)產(chǎn)能為5,500臺(tái)/年,折算為月產(chǎn)能約為460臺(tái)/月。公司

    水處理設(shè)備生產(chǎn)的工藝流程步驟主要包括原料檢驗(yàn)、設(shè)計(jì)、表面處理、產(chǎn)品制造

    及質(zhì)量控制和檢驗(yàn)等,其中產(chǎn)品制造是核心工藝環(huán)節(jié),涉及鈑金制造和管道制造。

    另根據(jù)生產(chǎn)工藝步驟配置相應(yīng)數(shù)量的前中后端配套設(shè)備,包括前端原材料檢測(cè)設(shè)

    備、表面處理設(shè)備等,中端過(guò)程質(zhì)量控制設(shè)備,以及后端組裝調(diào)試、成品檢測(cè)設(shè)

    備等。相關(guān)設(shè)備搭配合理,符合公司生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)方案。根據(jù)不同生產(chǎn)裝置的運(yùn)

    行時(shí)間及生產(chǎn)批次情況測(cè)算出的項(xiàng)目理論產(chǎn)能與設(shè)計(jì)產(chǎn)能相匹配,擬購(gòu)置設(shè)備數(shù)

    量具有合理性,設(shè)備的主要類型、用途、數(shù)量與新增產(chǎn)能具有匹配關(guān)系。具體匹

    配性分析如下:

工藝步驟     設(shè)備名稱           主要用途            數(shù)量            數(shù)量與產(chǎn)能匹配性分析

生產(chǎn)設(shè)備:

                                                  每月生產(chǎn)約460臺(tái)設(shè)備,根據(jù)設(shè)備類型

                                                  不同,預(yù)計(jì)將使用不銹鋼方管4km,不

        手持式金屬光譜                                   銹鋼管道3.5km,碳鋼管道2.5km,碳

                     金屬材料成份測(cè)定           4

        金屬分析儀                                     鋼槽鋼/角鋼1.5km,不同材質(zhì)和規(guī)格的

                                                  原材料各配備1臺(tái)金屬分析儀完成相

                                                  關(guān)測(cè)定。

                                                  為滿足生產(chǎn)需求,預(yù)計(jì)每月將采購(gòu)隔

        超聲波焊縫探傷

                     設(shè)備焊縫檢測(cè)             4         膜罐50臺(tái),脫氣罐100臺(tái),根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)

        檢測(cè)儀

                                                  驗(yàn),需配備4臺(tái)該儀器完成相關(guān)檢測(cè)。

原料檢驗(yàn)

                                                  每月生產(chǎn)約460臺(tái)設(shè)備,根據(jù)設(shè)備類型

                                                  不同,預(yù)計(jì)將使用金屬罐體150個(gè),金

        測(cè)厚儀          金屬罐體、管道測(cè)厚          4

                                                  屬管材10km左右,罐體和管材各配備2

                                                  臺(tái)測(cè)厚儀完成相關(guān)檢測(cè)。

                                                  規(guī)劃年產(chǎn)膜法水處理設(shè)備50臺(tái),涉及

                     RO膜/納濾膜/超濾膜

        智能膜測(cè)試平臺(tái)                         1         膜元件1,000只,配備智能膜測(cè)試平臺(tái)

                     原件測(cè)試

                                                  用于對(duì)膜元件的測(cè)試。

                                                  配備漆層測(cè)厚儀對(duì)原材料的油漆厚度

        漆層測(cè)厚儀        油漆厚度測(cè)定             1

                                                  進(jìn)行測(cè)試。

工藝步驟     設(shè)備名稱          主要用途            數(shù)量         數(shù)量與產(chǎn)能匹配性分析

                                            規(guī)劃年產(chǎn)雙極膜設(shè)備5臺(tái),預(yù)計(jì)需膜電

       膜電極分析裝置      雙極膜設(shè)備極板測(cè)試          2    極1,500只,配備2臺(tái)膜電極分析裝置完

                                            成相關(guān)檢測(cè)。

                                            規(guī)劃年產(chǎn)膜法水處理設(shè)備50臺(tái),配備2

       膜成套分析裝置      膜品質(zhì)分析              2

                                            臺(tái)膜成套分析裝置完成相關(guān)檢測(cè)。

                                            基于生產(chǎn)需求,公司擬配備11名電氣工

       EPLAN        電氣專業(yè)設(shè)計(jì)軟件           11   程師,每名工程師配置一套電氣設(shè)計(jì)

                                            軟件,用于水處理設(shè)備電氣圖紙繪制。

                                            基于生產(chǎn)需求,公司擬配備11名工藝設(shè)

       AUTOCAD      工藝設(shè)計(jì)軟件             11   計(jì)師,每名設(shè)計(jì)師配置一套工藝設(shè)計(jì)

 設(shè)計(jì)

                                            軟件,用于水處理設(shè)備工藝圖紙繪制。

                                            基于生產(chǎn)需求,公司擬配備8名機(jī)械工

       SOLIDWORKS   3D設(shè)計(jì)軟件             8    程師,每名工程師配置一套3D設(shè)計(jì)軟

                                            件,用于水處理設(shè)備機(jī)械圖紙繪制。

       圖紙打印儀        用于設(shè)計(jì)圖紙打印           1                -

                    用于不銹鋼件設(shè)備、管

       自動(dòng)噴砂機(jī)                           1             -

                    道表面處理

                    用于碳鋼件設(shè)備、管道

表面處理   全自動(dòng)拋丸機(jī)                          1             -

                    噴漆前表面處理。

                    用于碳鋼件設(shè)備、管道

       全自動(dòng)噴烤漆房                         1             -

                    表面噴漆

       管板一體式激光      用于不銹鋼件設(shè)備、管

       切割機(jī)          道切割下料

                                            每月生產(chǎn)約460臺(tái)設(shè)備,根據(jù)設(shè)備類型

                                            不同,預(yù)計(jì)將使用不銹鋼方管4km,不

                    用于碳鋼件設(shè)備、管道              銹鋼管道3.5km,碳鋼管道2.5km,碳

       等離子切割機(jī)                          8

                    切割下料                    鋼槽鋼/角鋼1.5km,不同材質(zhì)和規(guī)格的

                                            原材料各配備2臺(tái)等離子切割機(jī)完成

                                            切割下料。

                                            每月生產(chǎn)約460臺(tái)設(shè)備,根據(jù)設(shè)備類型

                                            不同,預(yù)計(jì)將使用不銹鋼管道3.5km,

       數(shù)控彎管機(jī)        用于管道折彎             2

                                            碳鋼管道2.5km,不同材質(zhì)的管材各配

                                            備1臺(tái)數(shù)控彎管機(jī)完成管道折彎。

產(chǎn)品制造

                                            按原材料配置搖臂鉆床,其中不銹鋼

                    對(duì)金屬管道、板材進(jìn)行

       搖臂鉆床                            6    管材配置2臺(tái),不銹鋼板材配置2臺(tái),

                    鉆孔加工

                                            碳鋼管材配置1臺(tái),碳鋼板材配置1臺(tái)。

                    用于為氣動(dòng)工具,激光

                    切割機(jī)、設(shè)備氣動(dòng)閥、

       空壓站                             1             -

                    噴漆房氣槍提供壓縮

                    空氣動(dòng)力

                    用于焊接工作操作平               根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),完成每月約460臺(tái)設(shè)備

       焊接平臺(tái)                            6

                    臺(tái)                       生產(chǎn),需配備6個(gè)焊接平臺(tái)。

                                            每月生產(chǎn)約460臺(tái)設(shè)備,預(yù)計(jì)需碳鋼容

       逆變式自動(dòng)埋弧

                    碳鋼容器焊接             15   器150臺(tái),根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),需用15臺(tái)逆

       焊機(jī)

                                            變式自動(dòng)埋弧焊機(jī)完成容器焊接。

工藝步驟     設(shè)備名稱       主要用途             數(shù)量         數(shù)量與產(chǎn)能匹配性分析

                                          每月生產(chǎn)約460臺(tái)設(shè)備,預(yù)計(jì)需不銹鋼

                                          管道3.5km,不銹鋼設(shè)備400個(gè),根據(jù)

        逆變式氬弧焊機(jī)   不銹鋼管道、設(shè)備焊接         40

                                          生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),需用40臺(tái)逆變式氬弧焊機(jī)

                                          完成管道和設(shè)備焊接。

                                          每月生產(chǎn)約460臺(tái)設(shè)備,預(yù)計(jì)需不銹鋼

        自動(dòng)氬弧焊機(jī)    不銹鋼容器焊接            4    容器100臺(tái),根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),需用4臺(tái)

                                          自動(dòng)氬弧焊機(jī)完成容器焊接。

                                          每月生產(chǎn)約460臺(tái)設(shè)備,預(yù)計(jì)需碳鋼管

                                          道2.5km,支架360個(gè),根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),

        電焊機(jī)       碳鋼管道、支架焊接          40

                                          需用40臺(tái)電焊機(jī)完成管件和支架的焊

                                          接。

                                          每月460臺(tái)設(shè)備,涉及水質(zhì)儀表包括PH

                                          在線儀、電導(dǎo)率在線儀、濁度在線儀、

                  用于PH、濁度、余氯

        水質(zhì)儀表校驗(yàn)系                           余氯儀、余氯在線檢測(cè)儀、藥劑濃度

                  等水質(zhì)參數(shù)儀表在線          2

        統(tǒng)                                 儀、腐蝕率在線檢測(cè)儀、污垢熱阻在

                  校驗(yàn)

                                          線檢測(cè)儀等,根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),需用2臺(tái)

                                          水質(zhì)儀表完成相關(guān)校驗(yàn)工作。

                  用于壓力表、壓力變送

        壓力校驗(yàn)平臺(tái)                       1             -

                  器校驗(yàn)平臺(tái)

                  用于在線流量計(jì)校驗(yàn)

        流量校驗(yàn)平臺(tái)                       1             -

                  平臺(tái)

                  在線熱電阻、熱電偶校

        溫度校驗(yàn)平臺(tái)                       1             -

                  驗(yàn)平臺(tái)

        壓力自動(dòng)測(cè)試平

                  設(shè)備整體壓力測(cè)試           1             -

        臺(tái)

質(zhì)量控制和   殺菌效果測(cè)試平   臭氧、紫外線殺菌效果

 成品檢測(cè)   臺(tái)         測(cè)試

        反滲透膜離線清   清洗膜原件,延長(zhǎng)膜使

        洗平臺(tái)       用壽命

        反滲透水質(zhì)診斷   根據(jù)在線儀表自動(dòng)診

        平臺(tái)        斷系統(tǒng)運(yùn)行情況

                                          規(guī)劃年產(chǎn)循環(huán)水電化學(xué)水處理設(shè)備35

        電化學(xué)極板測(cè)試   極板連續(xù)通電8小時(shí)測(cè)

        裝置        試

                                          通電測(cè)試。

                  用作電化學(xué)、生物膜電

                  極系統(tǒng)穩(wěn)定情況及離               基于項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),50臺(tái)膜法水處理設(shè)備

        程控測(cè)試平臺(tái)                       4

                  子析出情況的連續(xù)在               需配備4臺(tái)程控測(cè)試平臺(tái)。

                  線測(cè)試

                                          規(guī)劃年產(chǎn)膜法水處理設(shè)備50臺(tái),每組

                  回用水一體化測(cè)試裝

        回用水測(cè)試裝置                      2    回用水一體化測(cè)試裝置平均一個(gè)月測(cè)

                  置

                                          試兩臺(tái)。

輔助設(shè)備:

        焊接煙氣處理裝

                  焊接尾氣收集處理           3    配套99臺(tái)焊機(jī)的焊接尾氣處理。

環(huán)保配套設(shè)   置

  備     烤漆房尾氣處理

                  噴漆房尾氣收集處理          2    配套噴漆房尾氣處理。

        設(shè)備

存放和運(yùn)輸             雙層貨架,用于存儲(chǔ)原

        貨架                           1             -

  設(shè)備              材料及成品

工藝步驟     設(shè)備名稱          主要用途             數(shù)量          數(shù)量與產(chǎn)能匹配性分析

                    重型原材料、設(shè)備的搬

       電動(dòng)叉車                             4      原材料和成品設(shè)備搬運(yùn)各配置兩臺(tái)。

                    運(yùn)、裝卸

                    用于原材料和設(shè)備在

       軌道平車                             2      根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),配置兩臺(tái)。

                    不同工序之間的流轉(zhuǎn)

                    用于原材料、設(shè)備的裝

       電動(dòng)單梁起重機(jī)                          1                 -

                    卸

                    用于原材料、設(shè)備的搬                 原材料和成品設(shè)備搬運(yùn)、裝卸各配置

       電動(dòng)高位叉車                           2

                    運(yùn)、裝卸                       一臺(tái)。

                    輕型原材料、設(shè)備的搬

       手推電動(dòng)液壓車                          6      原材料和成品設(shè)備搬運(yùn)各配置三臺(tái)。

                    運(yùn)、裝卸

               合計(jì)                       213

        綜上,公司本次募投項(xiàng)目中水處理服務(wù)相關(guān)建筑面積和生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置類型

   和數(shù)量系公司根據(jù)豐富的行業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備及生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),并結(jié)合本次募投項(xiàng)目水處理

   服務(wù)相關(guān)產(chǎn)品所設(shè)計(jì)產(chǎn)能而規(guī)劃的,建筑面積和設(shè)備的主要類型、用途、數(shù)量總

   體與新建產(chǎn)能具有匹配關(guān)系,投資規(guī)模具有合理性。

        (2)固態(tài)電解質(zhì)生產(chǎn)建筑面積與新建產(chǎn)能的匹配關(guān)系

        ① 建筑面積與新建產(chǎn)能的匹配關(guān)系

        公司本次生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目中固態(tài)電解質(zhì)生產(chǎn)區(qū)域占地面積3,007.67㎡。完

   全達(dá)產(chǎn)后將具備年產(chǎn)50噸固態(tài)電解質(zhì)的產(chǎn)能:

                                                   新項(xiàng)目單位產(chǎn)能建筑面積

       項(xiàng)目?jī)?nèi)容     新項(xiàng)目產(chǎn)能(噸/年)      建筑面積(㎡)

                                                      (㎡/噸)

       固態(tài)電解質(zhì)              50            3,007.67            60.15

        公司生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目中固態(tài)電解質(zhì)生產(chǎn)場(chǎng)地主要基于規(guī)劃產(chǎn)能所需的設(shè)

   備購(gòu)置情況、產(chǎn)線布局規(guī)劃而設(shè)計(jì)的,并綜合考慮倉(cāng)庫(kù)、配套區(qū)、檢驗(yàn)和包裝場(chǎng)

   地,且預(yù)留部分面積,用于未來(lái)進(jìn)一步提高產(chǎn)能和改進(jìn)技術(shù),有利于保障公司的

   持續(xù)性發(fā)展,亦能夠增強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)。

        ② 設(shè)備購(gòu)置數(shù)量與新建產(chǎn)能的匹配關(guān)系

        公司固態(tài)電解質(zhì)設(shè)計(jì)產(chǎn)能為50噸/年,折算為日產(chǎn)能約為200kg/日。公司固態(tài)

   電解質(zhì)生產(chǎn)的工藝流程步驟主要包括原料處理、材料制備、后處理、測(cè)試和分裝

   等。公司根據(jù)生產(chǎn)工藝步驟測(cè)算出的項(xiàng)目理論產(chǎn)能與設(shè)計(jì)產(chǎn)能相匹配,擬購(gòu)置設(shè)

   備數(shù)量具有合理性,設(shè)備的主要類型、用途、數(shù)量與新增產(chǎn)能具有匹配關(guān)系。具

   體匹配性分析如下:

工藝步驟     設(shè)備名稱       主要用途         數(shù)量    數(shù)量與產(chǎn)能匹配性說(shuō)明

                                      對(duì)不同類型的原材料配置專

        原材料稱重儀    對(duì)原材料進(jìn)行稱重       8

                                      用稱重儀器

原料處理

        原材料混合成套                       根據(jù)原料形態(tài)和配比,需 8

                  原料混合           8

        裝置                            臺(tái)該裝置以滿足需求

                                      根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),需 4 套該系

        回收和干燥系統(tǒng)   余料回收及烘干        4

                                      統(tǒng)以滿足需求

材料制備

        燒結(jié)爐及配套裝                       按單臺(tái)燒結(jié)爐產(chǎn)量計(jì)算,日

                  材料制備           8

        置                             產(chǎn) 200kg 需 8 臺(tái)燒結(jié)爐

                                      根據(jù)再次混合的材料形態(tài)和

        材料混合成套裝

                  材料再次混合         8    配備,需 8 臺(tái)該裝置以滿足

        置

                                      需求

                                      根據(jù)材料生產(chǎn)批次和數(shù)量,

        干燥機(jī)       冷卻和保存材料        4

                                      需 4 臺(tái)該設(shè)備以滿足需求

后處理

        數(shù)控線切割機(jī)    檢測(cè)樣品制備         1           -

        攪拌反應(yīng)釜及配                       根據(jù)材料生產(chǎn)批次和數(shù)量,

                  熱處理            5

        套裝置                           需 5 臺(tái)該裝置以滿足需求

        高分辨電感耦合

                  用于粉體純度測(cè)試       1           -

        等離子體質(zhì)譜儀

        激光粒度儀     測(cè)量粉體粒徑大小       1           -

                  觀測(cè)材料形貌及顆粒

        掃描電子顯微鏡                  1           -

                  大小

        差熱分析儀     表征粉體熱穩(wěn)定性       1           -

                  用于制備測(cè)試樣品電

        離子濺射儀                    1           -

                  極

                                      根據(jù)材料生產(chǎn)批次和數(shù)量,

        惰性氣氛手套箱   用于制備測(cè)試樣品       2    需配備 2 臺(tái)該設(shè)備進(jìn)行樣品

                                      制備

測(cè)試和分裝

        固體水分測(cè)試儀   測(cè)試粉體水含量        1           -

        電感耦合等離子

                  測(cè)試粉體各元素含量      1           -

        體發(fā)射光譜儀

        全自動(dòng)比表面和

                  測(cè)試粉體比表面積       1           -

        孔徑分析儀

                  制備陶瓷片,用作測(cè)           根據(jù)材料生產(chǎn)批次和數(shù)量,

        熱壓燒結(jié)爐     試樣品,以進(jìn)行電化      5    需配備 2 臺(tái)該設(shè)備進(jìn)行樣品

                  學(xué)性能測(cè)試               制備

        紅外光譜儀     分析粉體雜質(zhì)         1           -

                  測(cè)試材料電化學(xué)穩(wěn)定           根據(jù)材料生產(chǎn)批次和數(shù)量,

        電化學(xué)工作站                   2

                  性                   需配備 2 臺(tái)該設(shè)備進(jìn)行樣品

                                                 制備

               高頻電化學(xué)工作

                           測(cè)試材料離子電導(dǎo)率        1          -

               站

                                                 根據(jù)每日產(chǎn)品產(chǎn)量,需 2 臺(tái)

               自動(dòng)包裝機(jī)       粉體包裝成不同規(guī)格        2

                                                 包裝機(jī)完成產(chǎn)品包裝

               自動(dòng)清洗機(jī)       設(shè)備清洗             10

               超聲循環(huán)清洗機(jī)     設(shè)備清洗             5    基于配合上述生產(chǎn)工藝,需

                                                 配置相關(guān)設(shè)備為稱量?jī)x器、

      輔助設(shè)備     空壓機(jī)         提供空氣動(dòng)力           4    混料裝置、燒結(jié)爐等提供動(dòng)

               制氮機(jī)         氮?dú)庵苽?ensp;            2    力、冷卻、清洗和烘干,以

               冷水機(jī)         設(shè)備冷卻             8    保障設(shè)備的生產(chǎn)效率

               氣氛烘箱        設(shè)備烘干             10

        綜上,公司本次募投項(xiàng)目中固態(tài)電解質(zhì)相關(guān)建筑面積和生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置類型

      和數(shù)量系公司以已有產(chǎn)線為基礎(chǔ),并結(jié)合規(guī)?;?、批量化生產(chǎn)需求以及設(shè)計(jì)產(chǎn)能

      而規(guī)劃的,建筑面積和設(shè)備的主要類型、用途、數(shù)量總體與新建產(chǎn)能具有匹配關(guān)

      系,投資規(guī)模具有合理性。

        (1) 建筑面積與研發(fā)項(xiàng)目的匹配關(guān)系

        公司研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目建成后將開(kāi)展水處理領(lǐng)域的研發(fā)和新能源先進(jìn)材料

      的研發(fā),本項(xiàng)目的建筑面積與研發(fā)領(lǐng)域、研發(fā)實(shí)驗(yàn)室和研發(fā)項(xiàng)目的匹配性分析如

      下:

研發(fā)區(qū)             建筑面積      擬開(kāi)展的研發(fā)項(xiàng)

      研發(fā)實(shí)驗(yàn)室                                 建筑面積和研發(fā)項(xiàng)目匹配性分析

 域               (㎡)          目

                          水處理化學(xué)品生

                                        用于開(kāi)展特定研發(fā)項(xiàng)目,通過(guò)分析檢測(cè)儀器對(duì)化學(xué)

      化學(xué)品實(shí)驗(yàn)室              物降解性能研究、

         一                熒光示蹤技術(shù)研

                                        器設(shè)備,至少需150㎡左右面積。

                          究

                          新型健康空間環(huán)       用于開(kāi)展特定研發(fā)項(xiàng)目,需要按照一級(jí)微生物實(shí)驗(yàn)

      化學(xué)品實(shí)驗(yàn)室

         二

水處理                       液             少需150㎡左右面積。

服務(wù)研                       高濃度難降解有

發(fā)區(qū)域   化學(xué)品實(shí)驗(yàn)室                            用于開(kāi)展特定研發(fā)項(xiàng)目,需要定制組合四套中試模

         三                              擬裝置,至少需350㎡左右面積。

                          研究

                          水處理化學(xué)品結(jié)

                          構(gòu)與性能關(guān)系研       用于開(kāi)展特定研發(fā)項(xiàng)目,需要通過(guò)不同的檢測(cè)儀器

      化學(xué)品實(shí)驗(yàn)室

         四

                          技術(shù)集成應(yīng)用研       備,至少需340㎡左右面積。

                          究

研發(fā)區(qū)              建筑面積        擬開(kāi)展的研發(fā)項(xiàng)

        研發(fā)實(shí)驗(yàn)室                                    建筑面積和研發(fā)項(xiàng)目匹配性分析

 域                (㎡)           目

                                             用于配套化學(xué)品研發(fā)實(shí)驗(yàn)室,包含前處理及理化分

                             支持水處理服務(wù)

        分析檢測(cè)實(shí)驗(yàn)                               析、無(wú)機(jī)前處理分析、有機(jī)前處理分析及小型儀器

           室                                 等功能區(qū)域,根據(jù)功能區(qū)及設(shè)備需求,至少需1,200

                             活動(dòng)開(kāi)展

                                             ㎡左右的面積。

                                             用于固態(tài)電解質(zhì)合成,主要工藝包括原料處理、材

        材料合成實(shí)驗(yàn)                               料制備、后處理等,按照歷史研發(fā)經(jīng)驗(yàn),并結(jié)合該

           室                 水穩(wěn)定固態(tài)電解         實(shí)驗(yàn)室擬放置實(shí)驗(yàn)設(shè)備及開(kāi)展的研發(fā)活動(dòng)的實(shí)際需

    固

                             質(zhì)粉體項(xiàng)目、固態(tài)        求,約需要700㎡左右面積。

    態(tài)

                             電解質(zhì)油相/水相        用于對(duì)固態(tài)電解質(zhì)的電化學(xué)性能測(cè)試,按照歷史研

    電   電化學(xué)測(cè)試實(shí)

    解     驗(yàn)室

                             解質(zhì)涂覆隔膜項(xiàng)         約需要780㎡左右面積。

    質(zhì)

                             目               用于固態(tài)電解質(zhì)的物質(zhì)測(cè)試,按照歷史研發(fā)經(jīng)驗(yàn),

        物性分析和測(cè)

先                  655.08                    并結(jié)合該實(shí)驗(yàn)室擬開(kāi)展項(xiàng)目的實(shí)際需求,約需要650

         試實(shí)驗(yàn)室

進(jìn)                                            ㎡左右面積。

材                                            用于新型負(fù)極材料的合成,按照歷史研發(fā)經(jīng)驗(yàn),并

        材料合成實(shí)驗(yàn)

料                  798.97                    結(jié)合該實(shí)驗(yàn)室擬開(kāi)展項(xiàng)目的實(shí)際需求,約需要800㎡

           室

研                                            左右面積。

發(fā)   新                                        用于合成新型負(fù)極材料的物質(zhì)測(cè)試,包括組成、表

區(qū)   型   材料物性測(cè)試               超小、超穩(wěn)定硅納        界面結(jié)構(gòu)、微納結(jié)構(gòu)、粒徑、導(dǎo)電率、雜質(zhì)含量、

域   負(fù)     實(shí)驗(yàn)室                米顆粒的制備項(xiàng)         比表面積等,結(jié)合實(shí)際測(cè)試儀器的大小和數(shù)量以及

    極                        目、三明治結(jié)構(gòu)介        必要的操作空間等,約需要600㎡左右面積。

    材                        孔硅碳負(fù)極材料         用于合成新型負(fù)極材料的電化學(xué)性能的測(cè)試,具體

    料                        的制備項(xiàng)目、介孔        包括容量、首效,循環(huán)穩(wěn)定性、高低溫循環(huán)、荷電

        電化學(xué)測(cè)試實(shí)

          驗(yàn)室

                                             大小和數(shù)量以及必要的操作空間,約需要200㎡左右

                                             面積。

  密封除濕及潔凈控

     制間

     成果展廳           472.16

      會(huì)議室           404.12

研發(fā)輔                          研發(fā)活動(dòng)支持區(qū)

      培訓(xùn)室           354.12                               -

助區(qū)域                             域

     資料儲(chǔ)存區(qū)          336.08

      辦公區(qū)           409.12

    合計(jì)            8,464.14      -                        -

          如上表所示,公司本次研發(fā)基地建設(shè)涉及水處理化學(xué)品實(shí)驗(yàn)室和分析檢測(cè)實(shí)

        驗(yàn)室以及先進(jìn)材料相關(guān)的固態(tài)電解質(zhì)和新型負(fù)極材料實(shí)驗(yàn)室,同時(shí)配套研發(fā)輔助

        區(qū)域。公司確定研發(fā)基地建設(shè)面積時(shí)系從公司整體發(fā)展戰(zhàn)略出發(fā),結(jié)合當(dāng)期已開(kāi)

        展及未來(lái)擬開(kāi)展的研發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃研發(fā)基地的面積,建成后,將大幅改善公司研發(fā)

        環(huán)境,進(jìn)一步提升公司的研發(fā)實(shí)力,激發(fā)技術(shù)潛力。公司研發(fā)基地的建筑面積與

        研發(fā)項(xiàng)目相匹配。

          (2)設(shè)備購(gòu)置數(shù)量與研發(fā)項(xiàng)目的匹配關(guān)系

        本次研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目將部分資金用于研發(fā)設(shè)備的采購(gòu),采購(gòu)設(shè)備的內(nèi)容包

      括水處理服務(wù)研發(fā)設(shè)備和新能源先進(jìn)材料研發(fā)設(shè)備。

        ①   水處理服務(wù)研發(fā)設(shè)備購(gòu)置數(shù)量與研發(fā)項(xiàng)目的匹配關(guān)系

        水處理服務(wù)研發(fā)設(shè)備購(gòu)置類型和數(shù)量系公司基于未來(lái)擬開(kāi)展的研發(fā)項(xiàng)目所

      確定,擬開(kāi)展的研發(fā)項(xiàng)目均是公司根據(jù)在水處理行業(yè)近30年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)未

      來(lái)發(fā)展趨勢(shì)和下游市場(chǎng)需求而確定的。公司水處理服務(wù)研發(fā)設(shè)備購(gòu)置數(shù)量與研發(fā)

      項(xiàng)目的匹配性分析如下:

研發(fā)實(shí)   擬開(kāi)展的研發(fā)                                   數(shù)量與研發(fā)項(xiàng)目

                設(shè)備名稱        設(shè)備用途       數(shù)量

 驗(yàn)室    項(xiàng)目/用途                                    匹配性分析

                          用于液相熒光標(biāo)記物

               熒光分光光度計(jì)                 1           -

                          熒光光譜掃描

               中央空調(diào)水處理    民用水處理化學(xué)品模

               模擬裝置       擬實(shí)驗(yàn)裝置

               循環(huán)水動(dòng)態(tài)模擬    工業(yè)水處理化學(xué)品模

               實(shí)驗(yàn)裝置       擬實(shí)驗(yàn)裝置

                          金屬腐蝕趨勢(shì)檢測(cè)裝

      水處理化學(xué)品   電化學(xué)工作站                  1           -

化學(xué)品                       備

      生物降解性能

實(shí)驗(yàn)室                                         兩個(gè)研發(fā)項(xiàng)目各4臺(tái),每次試驗(yàn)

      研究、熒光示

 一                                          周期72小時(shí),每周每臺(tái)儀器可用

      蹤技術(shù)研究               金屬腐蝕速率測(cè)試裝

               旋轉(zhuǎn)掛片試驗(yàn)儀                 8    于試驗(yàn)一個(gè)周期,4臺(tái)設(shè)備可以

                          置

                                            同時(shí)用于8種化學(xué)品的緩蝕性能

                                            測(cè)定。

                                            兩個(gè)研發(fā)項(xiàng)目各2臺(tái),每次試驗(yàn)

                          用于恒溫測(cè)定化學(xué)品         周期10小時(shí),2臺(tái)設(shè)備可以同時(shí)

               數(shù)顯恒溫水浴鍋                 4

                          或配方的阻垢性能          配套測(cè)定8種化學(xué)品的阻垢性

                                            能。

                          用于觀測(cè)微生物菌落

               生物顯微鏡      群分布和數(shù)量的檢測(cè)    1           -

                          設(shè)備

               全自動(dòng)恒化生物    用于模擬生物生長(zhǎng)的

               反應(yīng)器        自然環(huán)境的設(shè)備

                          用于菌種接種培養(yǎng)、五

化學(xué)品   新型健康空間   生化培養(yǎng)箱                   1           -

                          天生化需氧量測(cè)定等

實(shí)驗(yàn)室   環(huán)境高效生物

               醫(yī)用蒸氣滅菌壓    用于生物實(shí)驗(yàn)器皿消

 二     消毒液                             1           -

               力鍋         殺處理

                          用于提供局部無(wú)塵無(wú)

               超凈工作臺(tái)                   1           -

                          菌的操作空間

                          用于微生物試驗(yàn)的一         每臺(tái)生物安全柜供1人操作,根

               生物安全柜      種負(fù)壓帶過(guò)濾的排風(fēng)    2    據(jù)實(shí)驗(yàn)需求,需配備2臺(tái)該設(shè)備

                          裝置                滿足需求。

化學(xué)品   高濃度難降解   污水除磷脫氮模    用于去除污水中的氮、

實(shí)驗(yàn)室   有機(jī)廢水處理   擬實(shí)驗(yàn)裝置      磷元素

 三     工藝研究    MVR小試模擬試   用于回收、蒸發(fā)、濃縮   1           -

研發(fā)實(shí)   擬開(kāi)展的研發(fā)                                  數(shù)量與研發(fā)項(xiàng)目

                設(shè)備名稱       設(shè)備用途       數(shù)量

 驗(yàn)室    項(xiàng)目/用途                                   匹配性分析

               驗(yàn)裝置       各種廢液

               反滲透膜小試試   用于去除水中的各種

               驗(yàn)裝置       離子、有機(jī)物質(zhì)等

               污泥深度脫水試

                         用于污泥脫水干化     1           -

               驗(yàn)裝置

                         用于蒸發(fā)濃縮樣品以

               旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器     及回收、蒸發(fā)有機(jī)溶劑   1           -

                         等

               空氣源臭氧發(fā)生   用于水樣高級(jí)氧化工

               器         藝

                         用于配套水質(zhì)化學(xué)需

               化學(xué)需氧量回流

                         氧量測(cè)定的加熱回流    1           -

               自動(dòng)消解儀

                         裝置

                         用于投加絮凝劑后的         2臺(tái)絮凝攪拌儀可同時(shí)進(jìn)行12個(gè)

               絮凝攪拌儀                  2

                         溶液攪拌              不同條件的攪拌試驗(yàn)。

                         用于分析水處理化學(xué)

               熒光光譜儀                  1           -

                         品的元素分析

                         對(duì)各種固體樣品表面

               掃描電子顯微鏡                1           -

                         進(jìn)行高分辨形貌觀察

                         對(duì)各元素進(jìn)行定性分

      水處理化學(xué)品   發(fā)射光譜儀                  1           -

                         析和定量分析

化學(xué)品   結(jié)構(gòu)與性能關(guān)

               閃點(diǎn)測(cè)試儀     測(cè)試樣品的閃點(diǎn)      1           -

實(shí)驗(yàn)室   系研究、水處

                         用于檢測(cè)固體粉末、乳

 四    理化學(xué)品技術(shù)

               激光粒度儀     液等顆粒粒徑大小分    1           -

      集成應(yīng)用研究

                         布

                         用于分子結(jié)構(gòu)和化學(xué)

               紅外光譜儀                  1           -

                         組成分析

               動(dòng)態(tài)熱機(jī)械分析   用于分析化學(xué)品的熱

               儀         穩(wěn)定性,分解降解性能

                                           理化分析實(shí)驗(yàn)、無(wú)機(jī)分析實(shí)驗(yàn)和

       計(jì)量設(shè)備    電子天平      對(duì)研發(fā)材料進(jìn)行稱量    3

                                           有機(jī)分析實(shí)驗(yàn)各1臺(tái)。

               多功能樣品處理   用于獲取樣品參數(shù),如

               分析儀       pH值、電導(dǎo)率值等

                         用于樣品消解,去除雜

               微波消解儀                  1           -

                         質(zhì)

                                           理化分析中水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)和樣

                         用于化學(xué)品的攪拌溶

分析檢            恒溫磁力攪拌器                4    品質(zhì)檢各1臺(tái),無(wú)機(jī)分析實(shí)驗(yàn)和

                         解

測(cè)實(shí)驗(yàn)                                        有機(jī)分析實(shí)驗(yàn)各1臺(tái)。

      化學(xué)品分析前

 室             離心機(jī)       用于樣品分離       1           -

       處理設(shè)備

               水浴恒溫振蕩器   用于促進(jìn)樣品的混合    1           -

                         用于水中有機(jī)污染物

               液液萃取振蕩器                1           -

                         提取

                         用于化學(xué)品分離、純化

               固相萃取裝置                 1           -

                         和濃縮

               氮吹儀       用于樣品濃縮       1           -

               石墨消解儀     用于樣品前處理      1           -

研發(fā)實(shí)   擬開(kāi)展的研發(fā)                                     數(shù)量與研發(fā)項(xiàng)目

                 設(shè)備名稱         設(shè)備用途       數(shù)量

 驗(yàn)室    項(xiàng)目/用途                                      匹配性分析

                           用于配套水質(zhì)化學(xué)需

               化學(xué)需氧量回流

                           氧量測(cè)定的加熱回流     1           -

               自動(dòng)消解儀

                           裝置

                           用于物品的烘焙干燥,         實(shí)驗(yàn)室配制標(biāo)準(zhǔn)溶液1臺(tái)、用于

               箱式電阻爐       熱處理和加熱等,達(dá)     3    垢樣分析1臺(tái)、用于有機(jī)物分解1

                           用于物品的烘焙干燥,         水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)2臺(tái)、樣品質(zhì)檢1

               電熱恒溫鼓風(fēng)干

                           熱處理和加熱等,達(dá)     5    臺(tái)、無(wú)機(jī)分析實(shí)驗(yàn)1臺(tái)、有機(jī)分

               燥箱

                                              水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)3臺(tái)、樣品質(zhì)檢1

               臺(tái)式加熱器       用于水樣、樣品的加熱    6    臺(tái)、無(wú)機(jī)分析實(shí)驗(yàn)1臺(tái)、有機(jī)分

                                              析實(shí)驗(yàn)1臺(tái)。

                           可測(cè)定固體以及高濃

               ZETA電位分析儀                 1           -

                           度懸浮液的zeta電位

                           用于測(cè)量待測(cè)物質(zhì)的

               紫外分光光度計(jì)     吸光度并進(jìn)行定量分     1           -

                           析

      理化分析檢測(cè)               用于測(cè)量溶液中氨氮

               氨氮測(cè)定儀                     1           -

        設(shè)備                 含量

               自動(dòng)電位滴定儀     用于測(cè)量離子濃度      1           -

               多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定     用于測(cè)試水樣中多種          理化實(shí)驗(yàn)3臺(tái),無(wú)機(jī)實(shí)驗(yàn)和有機(jī)

               儀           參數(shù)                 實(shí)驗(yàn)各1臺(tái)。

                           用于配套抽濾裝置的          水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)和樣品質(zhì)檢各2

               真空泵                       4

                           設(shè)備                 臺(tái)。

               多功能離子色譜     用于分析環(huán)境樣品中

               分析儀         的陰陽(yáng)離子

                           對(duì)樣品中金屬和非金

               電感耦合等離子

                           屬元素的定性和定量     1           -

               體發(fā)射光譜儀

                           分析(毫克級(jí))

                           對(duì)樣品中金屬和非金

      無(wú)機(jī)分析檢測(cè)   原子吸收光譜儀     屬元素的定性和定量     1           -

        設(shè)備                 分析(微克級(jí))

                           主要對(duì)樣品中重金屬

               原子熒光光度計(jì)     砷、汞、硒、鉛等冷原    1           -

                           子進(jìn)行痕量分析

                           用于痕量及超痕量多

               電感耦合等離子

                           元素分析及同位素比     1           -

               體質(zhì)譜儀

                           值分析

                           分析樣品中總有機(jī)碳

               總有機(jī)碳測(cè)定儀                   1           -

                           含量

                           分離、分析、純化有機(jī)

               液相色譜儀                     1           -

                           化合物

      有機(jī)分析檢測(cè)

                           環(huán)境樣品中易揮發(fā)、半

        設(shè)備

                           揮發(fā)性的熱穩(wěn)定的有

               氣相色譜質(zhì)譜儀     機(jī)小分子化合物定性、    1           -

                           定量檢測(cè)或判定環(huán)境

                           樣品中未知有機(jī)組分

研發(fā)實(shí)   擬開(kāi)展的研發(fā)                                           數(shù)量與研發(fā)項(xiàng)目

                 設(shè)備名稱          設(shè)備用途        數(shù)量

 驗(yàn)室    項(xiàng)目/用途                                            匹配性分析

                          的分子結(jié)構(gòu)

                          利用色譜分離技術(shù)和

                          檢測(cè)技術(shù),對(duì)多組分的

               氣相色譜儀                       1              -

                          復(fù)雜混合物進(jìn)行定性

                          和定量分析

                                                 水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)2臺(tái)、樣品質(zhì)檢1

               pH計(jì)        測(cè)酸堿度             5     臺(tái)、無(wú)機(jī)分析實(shí)驗(yàn)1臺(tái)、有機(jī)分

                                                 析實(shí)驗(yàn)1臺(tái),共5臺(tái)。

                                                 水質(zhì)分析2臺(tái)、樣品質(zhì)檢1臺(tái)、無(wú)

               電導(dǎo)率儀       測(cè)電導(dǎo)率             5     機(jī)分析1臺(tái)、有機(jī)分析1臺(tái),共5

                                                 臺(tái)。

                          測(cè)試水質(zhì)的五日生化              理化分析實(shí)驗(yàn)1臺(tái),配套研發(fā)項(xiàng)

               BOD測(cè)試儀                      2

                          需氧量                    目1臺(tái)。

       其他設(shè)備               測(cè)試水質(zhì)的化學(xué)需氧              理化分析實(shí)驗(yàn)1臺(tái),配套研發(fā)項(xiàng)

               COD測(cè)定儀                      2

                          量                      目1臺(tái)。

               紅外測(cè)油儀      測(cè)試樣品中的油含量        1            -

               余氯儀        測(cè)余氯              1            -

               粘度計(jì)        測(cè)產(chǎn)品粘度            1            -

                          用于蒸發(fā)濃縮樣品以

               旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器      及回收、蒸發(fā)有機(jī)溶劑       1              -

                          等

               超純水機(jī)       制備純水             1              -

        ② 新能源先進(jìn)材料研發(fā)設(shè)備購(gòu)置數(shù)量與研發(fā)項(xiàng)目的匹配關(guān)系

        公司新能源先進(jìn)材料研發(fā)項(xiàng)目均系在現(xiàn)有研發(fā)項(xiàng)目和技術(shù)儲(chǔ)備基礎(chǔ)上,根據(jù)

      自身技術(shù)積累、未來(lái)技術(shù)趨勢(shì)和下游市場(chǎng)需求的判斷,對(duì)固態(tài)電解質(zhì)、硅碳負(fù)極

      材料、介孔硬碳負(fù)極材料進(jìn)行迭代升級(jí),相關(guān)研發(fā)項(xiàng)目的核心技術(shù)、工藝流程和

      設(shè)備具有一定的相通性。公司根據(jù)新能源先進(jìn)材料研發(fā)工藝的階段不同而劃分了

      不同的研發(fā)實(shí)驗(yàn)室,并基于實(shí)驗(yàn)室的定位配置相應(yīng)的研發(fā)設(shè)備,具體情況如下:

    擬開(kāi)展的研發(fā)項(xiàng)目          研發(fā)實(shí)驗(yàn)室        實(shí)驗(yàn)室定位        設(shè)備情況      設(shè)備數(shù)量

  固態(tài)電解質(zhì)

                                           用于稱重、混合、

                      材料合成實(shí)驗(yàn)    固態(tài)電解質(zhì)進(jìn)行

                                           燒結(jié)、干燥等的設(shè)           10

                      室         優(yōu)化改進(jìn)

  水穩(wěn)定固態(tài)電解質(zhì)粉體項(xiàng)目;                            備

  固態(tài)電解質(zhì)油相/水相漿料項(xiàng)                            離子濺射儀、阻抗

        目;                                 測(cè)試儀、電池測(cè)試

                電化學(xué)測(cè)試實(shí)          對(duì)材料進(jìn)行電化

   固態(tài)電解質(zhì)涂覆隔膜項(xiàng)目                             儀、電化學(xué)工作站           26

                驗(yàn)室              學(xué)測(cè)試

                                           等電化學(xué)測(cè)試裝

                                           置

                                              顯微鏡、紅外光譜

                         物性分析與測(cè)    對(duì)材料進(jìn)行物性    儀、面積測(cè)試儀、

                         試實(shí)驗(yàn)室      分析和測(cè)試      粒度測(cè)試儀等物

                                              性測(cè)試裝置

新型負(fù)極材料

                                   介孔硅碳、硬碳負(fù)   用于稱重、混合、

                         材料合成實(shí)驗(yàn)

                                   極材料進(jìn)行優(yōu)化    燒結(jié)、干燥等的設(shè)              14

                         室

超小、超穩(wěn)定硅納米顆粒的制                      改進(jìn)         備

     備項(xiàng)目;                                     粒度測(cè)試儀、電導(dǎo)

                         材料物性測(cè)試    對(duì)材料進(jìn)行物性

三明治結(jié)構(gòu)介孔硅碳負(fù)極材                                  率儀、熱分析儀等              12

                         實(shí)驗(yàn)室       測(cè)試

   料的制備項(xiàng)目;                                    物性測(cè)試裝置

介孔硬碳負(fù)極材料的制備項(xiàng)                                  高低溫測(cè)試箱、恒

      目                  化學(xué)性能測(cè)試    對(duì)材料進(jìn)行化學(xué)    溫箱、量熱儀、電

                         實(shí)驗(yàn)室       性能測(cè)試       化學(xué)工作站等化

                                              學(xué)測(cè)試裝置

        綜上,公司本次募投研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目中,研發(fā)設(shè)備的購(gòu)置類型和數(shù)量均是

      基于未來(lái)擬開(kāi)展的研發(fā)項(xiàng)目,并結(jié)合相應(yīng)實(shí)驗(yàn)室定位而擬定的,與研發(fā)項(xiàng)目具有

      匹配關(guān)系。

        (三)建筑單價(jià)、設(shè)備單價(jià)、人均研發(fā)面積與同行業(yè)可比項(xiàng)目是否存在明

      顯差異

        公司本次募投項(xiàng)目的建筑單價(jià)系參照項(xiàng)目所在地同類工程的建筑造價(jià)水平,

      并結(jié)合項(xiàng)目建筑物的結(jié)構(gòu)特征進(jìn)行的估算。根據(jù)公開(kāi)查詢,與公司本次募投項(xiàng)目

      可比的同行業(yè)可比項(xiàng)目的建筑單價(jià)對(duì)比如下:

                                                        單位:萬(wàn)元/㎡

項(xiàng)目類   公司名                                     建造     裝修單     單價(jià)

              融資方式              項(xiàng)目名稱                                建設(shè)地點(diǎn)

 型     稱                                      單價(jià)      價(jià)      合計(jì)

            及 2022 年向     程專用化學(xué)品及其配套 1.6 萬(wàn)噸   0.24       -   0.24   江蘇省張

      富淼科

            不特定對(duì)象                單體擴(kuò)建項(xiàng)目                             家港市鳳

       技

            發(fā)行可轉(zhuǎn)換                                                    凰鎮(zhèn)

生產(chǎn)類         公司債券

項(xiàng)目                         高性能膜材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目        0.40    0.25   0.65   福建省廈

      嘉戎技

       術(shù)                                      0.40    0.27   0.67

                             離膜組件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目                                區(qū)

            向特定對(duì)象                                                   上海市松

       公司                    生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目         0.35    0.10   0.45

            發(fā)行股票                                                     江區(qū)

研發(fā)類   富淼科

            及 2022 年向        研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目         0.69       -   0.69   家港市鳳

項(xiàng)目     技

            不特定對(duì)象                                                    凰鎮(zhèn)

       發(fā)行可轉(zhuǎn)換

       公司債券

                                                                       福建省廈

 嘉戎技

  術(shù)

                                                                         區(qū)

                                                                       江西省南

 金達(dá)萊   2020 年 IPO          研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目           0.21       0.12   0.33

                                                                        昌市

       向特定對(duì)象                                                           上海市松

 公司                        研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目           0.35       0.28   0.63

       發(fā)行股票                                                             江區(qū)

注:同行業(yè)可比項(xiàng)目數(shù)據(jù)來(lái)自上市公司公告及政府網(wǎng)站;富淼科技相關(guān)募投項(xiàng)目未單獨(dú)披露

裝修費(fèi)用;嘉戎技術(shù)相關(guān)募投項(xiàng)目使用自建嘉戎技術(shù)產(chǎn)業(yè)園廠房,根據(jù)公司披露的嘉戎技術(shù)

產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資額(扣除土地成交價(jià))及建筑面積測(cè)算建造單價(jià)。

  由上表可見(jiàn),公司本次募投項(xiàng)目的建筑單價(jià)處于同行業(yè)可比項(xiàng)目的合理區(qū)間

范圍內(nèi),與同行業(yè)可比項(xiàng)目不存在明顯差異。

  公司本次募投項(xiàng)目設(shè)備包括水處理服務(wù)和固態(tài)電解質(zhì)的生產(chǎn)設(shè)備、研發(fā)基地

設(shè)備及相關(guān)的公共輔助配套設(shè)備設(shè)施。

  除去電力、消防等公共輔助配套設(shè)備設(shè)施后,公司本次募投項(xiàng)目中水處理服

務(wù)的生產(chǎn)設(shè)備金額合計(jì)為15,906.19萬(wàn)元,包括水處理藥劑的生產(chǎn)設(shè)備和水處理設(shè)

備的生產(chǎn)設(shè)備,相關(guān)設(shè)備單價(jià)與同行業(yè)可比項(xiàng)目比較如下:

公司                                     設(shè)備數(shù)量     設(shè)備總價(jià)             設(shè)備單價(jià)

                    項(xiàng)目名稱

名稱                                      (臺(tái))     (萬(wàn)元)            (萬(wàn)元/臺(tái))

      年產(chǎn) 3.3 萬(wàn)噸水處理及工業(yè)水過(guò)程專用化學(xué)

富淼                                       193     10,098.62             52.32

      品及其配套 1.6 萬(wàn)噸單體擴(kuò)建項(xiàng)目

科技

      生產(chǎn)基地           水處理藥劑生產(chǎn)             141         6,739.64          47.80

公司

      建設(shè)項(xiàng)目           水處理設(shè)備生產(chǎn)             213         9,166.55          43.04

注:富淼科技相關(guān)項(xiàng)目的設(shè)備僅披露了單項(xiàng)采購(gòu)總額大于等于 100 萬(wàn)或者雖設(shè)備價(jià)值未達(dá)到

  鑒于同行業(yè)可比項(xiàng)目系選取了單項(xiàng)采購(gòu)總額大于等于100萬(wàn)或者雖設(shè)備價(jià)值

未達(dá)到100萬(wàn)但是具有重要化學(xué)反應(yīng)作用的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行列示,公司本次募投項(xiàng)

目中水處理服務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備單價(jià)略低于同行業(yè)可比項(xiàng)目,但與同行業(yè)可比項(xiàng)

目不存在明顯差異。

  根據(jù)公開(kāi)市場(chǎng)查詢信息,當(dāng)前尚未有從事固態(tài)電解質(zhì)生產(chǎn)的公司披露其產(chǎn)品

的生產(chǎn)設(shè)備名稱及單價(jià),且不同技術(shù)路線產(chǎn)品在制備工藝路線上的差異會(huì)導(dǎo)致設(shè)

備選型和技術(shù)指標(biāo)要求等存在較大差異;此外,基于在研發(fā)方向、重點(diǎn)研發(fā)領(lǐng)域

和研發(fā)工藝流程等方面的差異,不同公司的研發(fā)設(shè)備選型、技術(shù)指標(biāo)及數(shù)量等亦

會(huì)存在較大差異。由此導(dǎo)致公司本次募投項(xiàng)目中固態(tài)電解質(zhì)生產(chǎn)和研發(fā)基地設(shè)備

與同行業(yè)可比項(xiàng)目之間不具有可比性。

  公司現(xiàn)有研發(fā)場(chǎng)地為租賃取得,本次募投項(xiàng)目研發(fā)基地建筑面積為8,464.14

㎡,建成后公司的研發(fā)活動(dòng)將在新建的研發(fā)基地中開(kāi)展,同時(shí)基于研發(fā)項(xiàng)目開(kāi)展

需求,預(yù)計(jì)短期新增研發(fā)人員30人,研發(fā)人員總數(shù)達(dá)到148人。公司研發(fā)基地投

入使用后,人均研發(fā)面積與同行業(yè)可比項(xiàng)目的比較情況如下:

     指標(biāo)            公司          富淼科技        嘉戎技術(shù)           金達(dá)萊

  研發(fā)總面積(㎡)          8,464.14    9,870.00    7,852.00      30,000.00

 研發(fā)人員數(shù)量(人)               148         147         161            182

人均研發(fā)面積(㎡/人)            57.19       67.14       48.77         164.84

注:同行業(yè)可比項(xiàng)目數(shù)據(jù)來(lái)自上市公司公告。富淼科技研發(fā)面積和人員以其 2022 年向不特

定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目研發(fā)中心建成后計(jì)算;嘉戎技術(shù)研發(fā)面積以其 2022 年

IPO 募投項(xiàng)目研發(fā)中心的建筑面積為準(zhǔn),研發(fā)人員以其 2022 年末數(shù)量為準(zhǔn);金達(dá)萊以其 2020

年 IPO 募投項(xiàng)目研發(fā)中心項(xiàng)目的面積扣除地下停車場(chǎng)面積為準(zhǔn),研發(fā)人員以其 2022 年末數(shù)

量為準(zhǔn)。同行業(yè)可比公司中,倍杰特、中持股份未披露其研發(fā)面積,故未作比較。

  由上表可見(jiàn),公司本次募投項(xiàng)目中研發(fā)基地建成投入使用后,人均研發(fā)面積

處于同行業(yè)可比項(xiàng)目人均研發(fā)面積的合理區(qū)間范圍內(nèi),與同行業(yè)可比項(xiàng)目不存在

明顯差異。

  二、結(jié)合本次募投項(xiàng)目非資本性支出情況、說(shuō)明實(shí)質(zhì)上用于補(bǔ)流的規(guī)模及

其合理性,相關(guān)比例是否超過(guò)本次募集資金總額的 30%

  公司本次募集資金擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額合計(jì) 14,873.75 萬(wàn)元,包含視

同補(bǔ)流的非資本性支出 4,873.75 萬(wàn)元和直接補(bǔ)充流動(dòng)資金金額 10,000.00 萬(wàn)元。

具體的明細(xì)如下:

                                                          單位:萬(wàn)元

              項(xiàng)目                                金額

               視同補(bǔ)流的非資本性支出

生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目-基本預(yù)備費(fèi)(a)                             1,263.79

生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目-鋪底流動(dòng)資金(b)                            3,609.96

視同補(bǔ)流的非資本性支出合計(jì)(c=a+b)                          4,873.75

                 直接補(bǔ)充流動(dòng)資金

直接補(bǔ)充流動(dòng)資金(d)                                   10,000.00

合計(jì)補(bǔ)流規(guī)模(e=c+d)                                         14,873.75

募集資金總額(f)                                             70,000.00

占比(g=e/f)                                              21.25%

     (一)補(bǔ)流資金的具體計(jì)算過(guò)程

     生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、基本預(yù)備費(fèi)和鋪底流動(dòng)資金?;?/p>

預(yù)備費(fèi)、鋪底流動(dòng)資金擬使用募集資金金額為視同補(bǔ)流的非資本性支出。

     基本預(yù)備費(fèi)用是針對(duì)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能發(fā)生的難以預(yù)料的支出而事先

預(yù)留的費(fèi)用,占生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目投資金額比例為 2.67%。鋪底流動(dòng)資金是項(xiàng)目

建成后,在試運(yùn)轉(zhuǎn)階段用于購(gòu)買原材料、燃料、支付工資及其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需

的周轉(zhuǎn)資金,占生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目投資金額比例為 8.21%?;绢A(yù)備費(fèi)用和鋪底

流動(dòng)資金根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求測(cè)算,占比較低,具備合理性。

                                                                      單位:萬(wàn)元

序號(hào)         項(xiàng)目   投資金額         占比       擬使用募集資金額         是否視同補(bǔ)流支出

 -    合計(jì)        47,272.06   100.00%       47,000.00               -

     (1)補(bǔ)充流動(dòng)資金測(cè)算的基本假設(shè)

     流動(dòng)資金占用金額主要受公司經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)負(fù)債影響,公司

以經(jīng)審計(jì)的 2022 年?duì)I業(yè)收入以及相關(guān)經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)負(fù)債占營(yíng)業(yè)

收入的比重為基礎(chǔ),按照銷售百分比法對(duì)構(gòu)成公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金的

主要經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資產(chǎn)和主要經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)負(fù)債分別進(jìn)行估算,進(jìn)而預(yù)測(cè)公司未來(lái)期

間生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)流動(dòng)資金的需求量。

     公司自 2017 年上市以來(lái)至 2022 年的營(yíng)業(yè)收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 14.99%。

公司綜合考慮發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、往年的增長(zhǎng)率及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素,

基于謹(jǐn)慎性,在測(cè)算本次補(bǔ)充流動(dòng)資金金額時(shí)假設(shè)未來(lái)營(yíng)業(yè)收入保持 10%的增長(zhǎng)

率。

                                                                                單位:萬(wàn)元

 項(xiàng)目       2022 年      2021 年        2020 年      2019 年      2018 年      2017 年       CAGR

營(yíng)業(yè)收入     60,497.98   55,993.77     53,009.48   58,360.73   41,360.48   30,090.53     14.99%

  (2)補(bǔ)充流動(dòng)資金測(cè)算過(guò)程

                                                                                單位:萬(wàn)元

    科目

                      /2022/12/31       入比重         /2023/12/31   /2024/12/31      /2025/12/31

   營(yíng)業(yè)收入                60,497.98       100.00%       66,547.78     73,202.56       80,522.82

   應(yīng)收票據(jù)                1,788.32          2.96%       1,967.15      2,163.86         2,380.25

   應(yīng)收賬款                36,024.12        59.55%       39,626.53     43,589.18       47,948.10

  應(yīng)收款項(xiàng)融資               2,206.13          3.65%       2,426.75      2,669.42         2,936.36

   預(yù)付賬款                3,421.12          5.65%       3,763.23      4,139.56         4,553.51

    存貨                 9,265.35         15.32%       10,191.89     11,211.08       12,332.18

   合同資產(chǎn)                10,300.92        17.03%       11,331.01     12,464.11       13,710.52

經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)              63,005.96       104.15%       69,306.55     76,237.21       83,860.93

   應(yīng)付票據(jù)                4,927.93          8.15%       5,420.73      5,962.80         6,559.08

   應(yīng)付賬款                11,938.86        19.73%       13,132.74     14,446.02       15,890.62

   合同負(fù)債                4,946.68          8.18%       5,441.35      5,985.48         6,584.03

經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)負(fù)債合計(jì)              21,813.47        36.06%       23,994.82     26,394.30       29,033.73

  營(yíng)運(yùn)資金需求               41,192.48        68.09%       45,311.73     49,842.90       54,827.19

 營(yíng)運(yùn)資金新增需求                  -               -         4,119.25      4,531.17         4,984.29

  基于上述假設(shè),公司 2023-2025 年因營(yíng)業(yè)收入增加導(dǎo)致的流動(dòng)資金缺口合計(jì)

為 13,634.71 萬(wàn)元,本次擬使用募集資金 10,000.00 萬(wàn)元用于直接補(bǔ)充流動(dòng)資金,

小于公司 2023-2025 年三年的流動(dòng)資金缺口,具有合理性。

  (二) 補(bǔ)流比例未超過(guò)本次募集資金的 30%

  公司本次募集資金擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額合計(jì) 14,873.75 萬(wàn)元,包含視

同補(bǔ)流的非資本性支出 4,873.75 萬(wàn)元和直接補(bǔ)充流動(dòng)資金 10,000.00 萬(wàn)元,補(bǔ)流

資金合計(jì)占募集資金總額的 21.25%。根據(jù)上述測(cè)算過(guò)程,補(bǔ)流規(guī)模合理且未超

過(guò)本次募集資金總額的 30%,符合《證券期貨法律適用意見(jiàn)第 18 號(hào)》第 5 條對(duì)

于補(bǔ)流的規(guī)定。

  三、結(jié)合公司現(xiàn)有資金余額、用途、缺口和未來(lái)現(xiàn)金流入等,說(shuō)明本次融資

規(guī)模的合理性;

    綜合考慮公司現(xiàn)有資金余額、用途、缺口和未來(lái)現(xiàn)金流入等,公司目前貨

幣資金缺口為 15,261.31 萬(wàn)元,超出本次募集資金中補(bǔ)流金額 10,000.00 萬(wàn)元,本

次募集資金融資規(guī)模具有合理性。具體測(cè)算過(guò)程如下:

                                                  單位:萬(wàn)元

               項(xiàng)目                        公式       金額

截至 2023 年 3 月 31 日貨幣資金及交易性金融資

                                         ①        25,876.98

產(chǎn)余額

其中:截至 2023 年 3 月 31 日受限貨幣資金余額            ②           600.63

可自由支配資金                                 ③=①-②     25,276.34

未來(lái)三年現(xiàn)金流入                                 ④        14,140.72

最低現(xiàn)金保有量                                  ⑤        34,481.91

未來(lái)三年新增營(yíng)運(yùn)資金需求                             ⑥        13,634.71

未來(lái)三年預(yù)計(jì)現(xiàn)金分紅                               ⑦         4,776.63

未來(lái)三年預(yù)計(jì)償還借款利息                             ⑧         1,785.12

總體資金需求合計(jì)                              ⑨=⑤+⑥+⑦+⑧   54,678.38

總體資金缺口/剩余(缺口以負(fù)數(shù)表示)                     ⑩=③+④-⑨    -15,261.31

   (一)可自由支配資金

   截至 2023 年 3 月 31 日,公司貨幣資金余額 13,823.34 萬(wàn)元,交易性金融資

產(chǎn) 12,053.64 萬(wàn)元,剔除票據(jù)保證金等受限貨幣資金 600.63 萬(wàn)元,公司可自由支

配的貨幣資金為 25,276.34 萬(wàn)元。

   (二)未來(lái)三年現(xiàn)金流入

   公司 2020 年至 2022 年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額分別為-13,587.05 萬(wàn)元、

-5,028.48 萬(wàn)元和 5,918.58 萬(wàn)元。其中,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為

-1,203.36 萬(wàn)元、2,231.61 萬(wàn)元、9,853.10 萬(wàn)元。

   剔除投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)及匯率因素,未來(lái)三年現(xiàn)金流入僅測(cè)算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈

現(xiàn)金流入。2020 年至 2022 年公司合計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~占合計(jì)營(yíng)業(yè)收入的

屬于母公司股東的凈利潤(rùn)均保持 10%增長(zhǎng)率,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~占營(yíng)

業(yè)收入或歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)比例與報(bào)告期一致,測(cè)算未來(lái)三年現(xiàn)金流入

凈額為 14,140.72 萬(wàn)元。

                                                                        單位:萬(wàn)元

       項(xiàng)目              2020 年       2021 年      2022 年       2023E       2024E           2025E

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~         -1,203.36   2,231.61    9,853.10                14,140.72

營(yíng)業(yè)收入                53,009.48     55,993.77   60,497.98   66,547.78   73,202.56       80,522.82

三年合計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

流量?jī)纛~占三年合計(jì)營(yíng)業(yè)收入                      6.42%                               6.42%

比重

歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)          3,489.68    4,103.30    4,227.07    4,649.77    5,114.75        5,626.22

三年合計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

流量?jī)纛~占三年合計(jì)歸屬于母                      92.06%                              92.06%

公司股東的凈利潤(rùn)比重

   注:此數(shù)據(jù)僅為測(cè)算資金缺口所用,不代表公司對(duì)未來(lái)年度經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)情況的預(yù)測(cè),亦不構(gòu)

   成盈利預(yù)測(cè)。

       (三)最低現(xiàn)金保有量

       最低現(xiàn)金保有量系公司為維持其日常營(yíng)運(yùn)所需要的最低貨幣資金,根據(jù)最低

   現(xiàn)金保有量=年付現(xiàn)成本總額÷貨幣資金周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算。根據(jù) 2022 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

   測(cè)算,公司在現(xiàn)行運(yùn)營(yíng)規(guī)模下日常經(jīng)營(yíng)所需保有地最低現(xiàn)金金額為 34,481.91 萬(wàn)

   元,測(cè)算過(guò)程如下:

                                                                        單位:萬(wàn)元

                 項(xiàng)目                               計(jì)算方式                 金額

   最低現(xiàn)金保有量                                       ①=②÷③                  34,481.91

   貨幣資金周轉(zhuǎn)次數(shù)(現(xiàn)金周轉(zhuǎn)率)                                ③=360/⑦                      1.52

   現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期(天)                                     ⑦=⑧+⑨-⑩                    237.24

   存貨周轉(zhuǎn)期(天)                                          ⑧                      74.07

   應(yīng)收款項(xiàng)周轉(zhuǎn)期(天)                                        ⑨                     325.66

   應(yīng)付款項(xiàng)周轉(zhuǎn)期(天)                                        ⑩                     162.48

     注 1:期間費(fèi)用包括銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用以及財(cái)務(wù)費(fèi)用;

     注 2:非付現(xiàn)成本總額包括當(dāng)期固定資產(chǎn)折舊、使用權(quán)資產(chǎn)折舊、 無(wú)形資產(chǎn)攤銷、長(zhǎng)

   期待攤費(fèi)用攤銷、股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用;

     注 3:存貨周轉(zhuǎn)期=360/存貨周轉(zhuǎn)率;

     注 4:應(yīng)收款項(xiàng)周轉(zhuǎn)期=360*(平均應(yīng)收賬款賬面價(jià)值+平均應(yīng)收票據(jù)賬面價(jià)值+平均應(yīng)

   收款項(xiàng)融資賬面價(jià)值+平均預(yù)付款項(xiàng)賬面價(jià)值+平均合同資產(chǎn)賬面價(jià)值)/營(yíng)業(yè)收入;

     注 5:應(yīng)付款項(xiàng)周轉(zhuǎn)期=360*(平均應(yīng)付賬款賬面余額+平均應(yīng)付票據(jù)賬面余額+平均合

同負(fù)債賬面余額)/營(yíng)業(yè)成本。

  (四)未來(lái)三年新增營(yíng)運(yùn)資金需求

  公司 2023-2025 年三年的流動(dòng)資金缺口合計(jì)為 13,634.71 萬(wàn)元,測(cè)算過(guò)程參見(jiàn)

本回復(fù)之 “問(wèn)題 2/二、/(一)/2、直接補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

  (五)未來(lái)三年預(yù)計(jì)現(xiàn)金分紅

   公司 2020 年-2022 年現(xiàn)金分紅金額分別為 1,108.44 萬(wàn)元、1,252.97 萬(wàn)元及

   假設(shè)公司未來(lái)三年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)保持 10%的增長(zhǎng)率,未來(lái)三

年現(xiàn)金分紅比例與報(bào)告期一致,測(cè)算未來(lái)三年預(yù)計(jì)現(xiàn)金分紅金額為 4,776.63 萬(wàn)元。

                                                                   單位:萬(wàn)元

       項(xiàng)目        2020 年     2021 年     2022 年      2023E       2024E     2025E

歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)     3,489.68   4,103.30   4,227.07   4,649.77   5,114.75   5,626.22

現(xiàn)金分紅             1,108.44   1,252.97   1,302.28              4,776.63

股利支付率(現(xiàn)金分紅/歸屬

于母公司股東的凈利潤(rùn))

注:此數(shù)據(jù)僅為測(cè)算資金缺口所用,不代表公司對(duì)未來(lái)年度經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)情況的預(yù)測(cè),亦不構(gòu)

成盈利預(yù)測(cè)或現(xiàn)金分紅承諾。

  (六)未來(lái)三年償還銀行借款利息

短期借款和長(zhǎng)期借款到期后順利續(xù)期,無(wú)需償還,并維持目前利息水平,未來(lái)三

年償還銀行借款利息金額為 1,785.12 萬(wàn)元。

  綜上所述,公司目前可支配資金余額為 25,276.34 萬(wàn)元,未來(lái)三年資金凈流

入金額 14,140.72 萬(wàn)元(僅考慮經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流入),綜合考慮最低現(xiàn)金保有量、

未來(lái)三年新增營(yíng)運(yùn)資金需求、分紅及償還銀行借款利息等用途,公司目前貨幣資

金缺口為 15,261.31 萬(wàn)元,超出本次募集資金中補(bǔ)流金額 10,000.00 萬(wàn)元,本次募

集資金融資規(guī)模具有合理性。

   四、效益預(yù)測(cè)中產(chǎn)品價(jià)格、成本費(fèi)用等關(guān)鍵指標(biāo)的具體預(yù)測(cè)過(guò)程及依據(jù),

與公司現(xiàn)有水平及同行業(yè)可比公司的對(duì)比情況,固態(tài)電解質(zhì)相關(guān)測(cè)算是否考慮

下游行業(yè)市場(chǎng)需求、商業(yè)化進(jìn)程,相關(guān)預(yù)測(cè)是否審慎、合理

  (一)效益預(yù)測(cè)中產(chǎn)品價(jià)格、成本費(fèi)用等關(guān)鍵指標(biāo)的具體預(yù)測(cè)過(guò)程及依據(jù)

  本次募投項(xiàng)目包括生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金,

其中僅生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目涉及效益測(cè)算,該項(xiàng)目包括 2 萬(wàn)噸水處理藥劑、5,500

臺(tái)水處理設(shè)備及 50 噸固態(tài)電解質(zhì)的生產(chǎn)能力。關(guān)鍵指標(biāo)測(cè)算如下:

  本項(xiàng)目收入測(cè)算采用產(chǎn)品預(yù)計(jì)產(chǎn)銷量乘以價(jià)格得出。對(duì)募投項(xiàng)目中擬生產(chǎn)的

水處理藥劑、水處理設(shè)備產(chǎn)品的價(jià)格,公司根據(jù)現(xiàn)有的相同或相似類型的產(chǎn)品定

價(jià),并參考相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格和市場(chǎng)未來(lái)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)估;公司固態(tài)電解質(zhì)產(chǎn)品

尚未形成規(guī)模化銷售,因此對(duì)募投項(xiàng)目中擬生產(chǎn)的固態(tài)電解質(zhì)主要根據(jù)產(chǎn)品成本、

前期中國(guó)科學(xué)院上海硅酸鹽研究所及公司已/擬簽訂或在洽談中的訂單或合作協(xié)

議中約定的價(jià)格,并考慮未來(lái)規(guī)?;瘧?yīng)用因素后進(jìn)行預(yù)估。

  各年度的產(chǎn)量根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能與達(dá)產(chǎn)率確定,銷量預(yù)計(jì)與產(chǎn)量相等。募投

項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)期共 10 年(建設(shè)期 2 年,生產(chǎn)期 8 年,假設(shè)建成年度為 T 年),其

中,水處理藥劑及水處理設(shè)備的生產(chǎn)期第 1 年至第 2 年為生產(chǎn)爬坡期,第 3 年起

滿產(chǎn)并進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。同時(shí),公司水處理藥劑收入來(lái)源于復(fù)配藥劑及直供化

學(xué)品的配合使用兩部分,其中復(fù)配藥劑將在生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目中進(jìn)行,直供化學(xué)

品由公司采購(gòu)后直接運(yùn)至客戶處使用;根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn),復(fù)配藥劑與直供化學(xué)品用

量比為 1:4。因此,水處理服務(wù)的收入測(cè)算如下:

                                             單位:萬(wàn)元、噸、臺(tái)、萬(wàn)元/噸、萬(wàn)元/臺(tái)

                       T+1 年                   T+2 年                 T+3 年及以后

 產(chǎn)品      單價(jià)

                    銷量         收入           銷量         收入           銷量       收入

水處理藥劑     0.59   60,000.00   35,400.00   80,000.00   47,200.00   10,000.00 59,000.00

水處理設(shè)備     3.65    3,850.00   14,395.50    4,400.00   16,052.00    5,500.00 20,065.00

 合計(jì)         -         -      49,795.50        -      63,252.00        -    79,065.00

  注:水處理藥劑的達(dá)成產(chǎn)量為 2 萬(wàn)噸,配以 8 萬(wàn)噸無(wú)需復(fù)配的直供化學(xué)品使用。

  固態(tài)電解質(zhì)的生產(chǎn)期第 1 年至第 4 年為生產(chǎn)爬坡期,第 5 年起滿產(chǎn)并進(jìn)入穩(wěn)

定運(yùn)營(yíng)狀態(tài);收入測(cè)算如下:

                                                            單位:萬(wàn)元、噸、萬(wàn)元/噸

                      T+1 年                   T+2 年                   T+3 年

 產(chǎn)品     單價(jià)

                   銷量      收入             銷量       收入             銷量       收入

固態(tài)電     300.00

                      T+4 年                T+5 年及以后                -        -

 解質(zhì)           銷量        收入        銷量         收入        -   -

   (1)原輔材料

   為滿足不同領(lǐng)域的水處理要求,公司水處理藥劑品種較多,原材料包括鹽酸、

磷酸、硫酸、氫氧化鈉等數(shù)十種;水處理設(shè)備的材料包括各產(chǎn)品生產(chǎn)所需鋼材、

UPVC 管道及管閥件等;固態(tài)電解質(zhì)所需原材料包括氧化鑭、氫氧化鋰、氧化鋯、

氧化鉭等。公司根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝及物料平衡表確定相關(guān)原輔材料耗用量,并

參考相關(guān)材料的市場(chǎng)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行估算。滿產(chǎn)后,水處理藥劑、水處理設(shè)備、固

態(tài)電解質(zhì)的原輔材料成本分別為 15,616.48 萬(wàn)元/年、10,107.46 萬(wàn)元/年和 3,198.00

萬(wàn)元/年,合計(jì) 28,922.12 萬(wàn)元/年。

   (2)折舊攤銷

   固定資產(chǎn)折舊政策為房屋與建筑物按照 20 年折舊,機(jī)器設(shè)備按照 10 年折舊,

殘值率取 5%,土地按照使用年限予以攤銷,無(wú)凈殘值,與公司現(xiàn)有會(huì)計(jì)政策保

持一致。滿產(chǎn)后,本項(xiàng)目年折舊攤銷額為 3,069.67 萬(wàn)元/年。

   (3)工資及福利費(fèi)

   本項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目工藝流程和生產(chǎn)裝置確定各崗位定員,其中水處理藥劑人員

為 30 人,水處理設(shè)備人員 120 人,水處理服務(wù)人員 1,100 人,固態(tài)電解質(zhì)人員

成本為 14,696.64 萬(wàn)元,后續(xù)每年有一定漲幅。

   (4)制造費(fèi)用等其他費(fèi)用

   制造費(fèi)用、項(xiàng)目費(fèi)用等參考?xì)v史費(fèi)用率情況進(jìn)行預(yù)測(cè),其中水處理藥劑的項(xiàng)

目費(fèi)用、制造費(fèi)用分別按收入總規(guī)模的 19%、1%計(jì)算,水處理設(shè)備及固態(tài)電解

質(zhì)不包含項(xiàng)目費(fèi)用,制造費(fèi)用分別按收入的 1.5%、5%計(jì)算;滿產(chǎn)后,制造費(fèi)用

和項(xiàng)目費(fèi)用之和為 12,850.98 萬(wàn)元/年。

   (5)期間費(fèi)用

   本次募投項(xiàng)目系公司新建生產(chǎn)基地,期間費(fèi)用主要包括銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用

及部分研發(fā)費(fèi)用,三者均以歷史費(fèi)用率為依據(jù),分別按銷售收入的 3%、8%和

     (6)各項(xiàng)稅費(fèi)

     本項(xiàng)目稅金及附加包括城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加等,分

別按照 7%、3%和 2%計(jì)算;所得稅費(fèi)用以利潤(rùn)總額為計(jì)稅基礎(chǔ),適用稅率為 15%,

滿產(chǎn)后的稅費(fèi)合計(jì)年均 11,998.63 萬(wàn)元。

     經(jīng)測(cè)算,本項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率(所得稅后)為 20.87%,靜態(tài)投資回收期(所

得稅后)為 6.01 年,總體經(jīng)濟(jì)效益較好。

     (二)本次募投項(xiàng)目效益測(cè)算與公司現(xiàn)有水平及同行業(yè)可比公司相比具備

合理性

     (1)與公司現(xiàn)有水平的對(duì)比分析

     水處理藥劑與水處理設(shè)備兩類產(chǎn)品的歷史毛利率與本次募投生產(chǎn)基地建設(shè)

項(xiàng)目中經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)期的毛利率對(duì)比情況如下:

                             歷史毛利率

 產(chǎn)品類型                                                 募投毛利率

水處理藥劑          31.26%     32.39%   39.00%    34.22%     30.81%

水處理設(shè)備          39.05%     33.61%   32.63%    35.09%     32.57%

     由上表可知,募投項(xiàng)目中的水處理藥劑與水處理產(chǎn)品毛利率均低于同類產(chǎn)品

近三年毛利率的均值,測(cè)算較為謹(jǐn)慎。

     (2)與同行業(yè)可比公司對(duì)比的分析

     水處理產(chǎn)品和服務(wù)具有技術(shù)難度高、定制化的特點(diǎn),同行業(yè)可比公司相關(guān)業(yè)

務(wù)的具體類型、業(yè)務(wù)內(nèi)容、適用場(chǎng)景等與公司亦存在差異。

     與同行業(yè)可比上市公司比較情況如下:

序號(hào)       公司名稱                     主要產(chǎn)品                毛利率

                     平均值                        40.09%

        募投項(xiàng)目中水處理藥劑及水處理設(shè)備的綜合毛利率                  31.26%

     從同行業(yè)可比公司綜合毛利水平來(lái)看,本次募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的年均毛利率與

可比公司中毛利率較低的倍杰特相近,并低于行業(yè)平均水平,測(cè)算較為謹(jǐn)慎。

     截至本回復(fù)出具之日,公司固態(tài)電解質(zhì)產(chǎn)品僅形成少量臨時(shí)訂單,暫未形成

長(zhǎng)期穩(wěn)定收入,且公開(kāi)市場(chǎng)中暫無(wú)毛利率等指標(biāo)數(shù)據(jù)。

     本次募投項(xiàng)目中的固態(tài)電解質(zhì)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)期的年均毛利率為 55.70%,該

毛利率系基于產(chǎn)品預(yù)計(jì)售價(jià)、原材料價(jià)格、廠房設(shè)備等固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的折

舊攤銷及相關(guān)人員工資等計(jì)算而得。

     (三)固態(tài)電解質(zhì)相關(guān)測(cè)算是否考慮下游行業(yè)市場(chǎng)需求、商業(yè)化進(jìn)程,相

關(guān)預(yù)測(cè)是否審慎、合理

     根據(jù)東吳證券發(fā)布的研究報(bào)告,半固態(tài)電池作為液態(tài)電池和全固態(tài)電池的過(guò)

渡方案,兼具安全性、能量密度和經(jīng)濟(jì)性,因此率先進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段;以市場(chǎng)為

驅(qū)動(dòng),國(guó)內(nèi)半固態(tài)電池將率先量產(chǎn),2023 年小批量裝車,2024 年實(shí)現(xiàn)小規(guī)模放

量,2024 年至 2025 年迎來(lái)商業(yè)化轉(zhuǎn)折點(diǎn);全固態(tài)電池預(yù)計(jì) 2030 年開(kāi)始商業(yè)化,

預(yù)計(jì)量產(chǎn)仍需 5-10 年時(shí)間。此外,固態(tài)電解質(zhì)作為液態(tài)鋰電池向固態(tài)/半固態(tài)鋰

電池轉(zhuǎn)變的基礎(chǔ)和核心材料,在固態(tài)電池梯次滲透和逐步產(chǎn)業(yè)化過(guò)程中,均會(huì)被

應(yīng)用于固態(tài)電池的研發(fā)和技術(shù)革新,因此其規(guī)?;瘧?yīng)用將早于固態(tài)電池的全面產(chǎn)

業(yè)化,預(yù)期將在 2025-2030 年實(shí)現(xiàn)規(guī)?;瘧?yīng)用。

     據(jù)東吳證券發(fā)布的研究報(bào)告,半固態(tài)電池將先行發(fā)展,預(yù)計(jì)于 2023 年出貨

量小于 1GWh,2024 年達(dá) 5GWh 左右,2025 年近 20GWh,2030 年超 100GWh,

滲透率提升至約 1.2%+,2035 年預(yù)計(jì)超 300GWh,滲透率提升至 2%+;全固態(tài)

電池預(yù)計(jì)于 2030 年開(kāi)始放量,預(yù)計(jì)出貨 2-3GWh,2035 年有望超 100GWh,滲

透率提升至近 0.7%。根據(jù)電解質(zhì)的種類,固態(tài)電解質(zhì)可分為聚合物、硫化物及

氧化物三條技術(shù)路線;根據(jù) SNE Research 預(yù)測(cè),2030 年氧化物固態(tài)電解質(zhì)的固

態(tài)電池市場(chǎng)份額約為 18%;根據(jù)光大證券發(fā)布的《半固態(tài)電池研究報(bào)告》,1GWh

半固態(tài)電池的固態(tài)電解質(zhì)用量為 360 噸。假設(shè) 1GWh 全固態(tài)電池的固態(tài)電解質(zhì)

用量較半固態(tài)電池提高一倍。且 2025 年和 2030 年氧化物固態(tài)電池市場(chǎng)份額均為

萬(wàn)噸和 0.68 萬(wàn)噸,市場(chǎng)空間廣闊。

  由此,固態(tài)電解質(zhì)產(chǎn)品的商業(yè)化進(jìn)程已較為清晰,具有較大的市場(chǎng)規(guī)模和良

好的市場(chǎng)前景。

  公司本次募投項(xiàng)目建設(shè)期兩年,建成后進(jìn)入生產(chǎn)期;固態(tài)電解質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)期

的第一年至第四年為產(chǎn)能爬坡期,產(chǎn)能利用率分別為 10%、20%、30%、60%,

第五年(預(yù)計(jì)在 2029 年)起滿產(chǎn)并進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)狀態(tài),產(chǎn)能釋放節(jié)奏和全面達(dá)

產(chǎn)時(shí)間與固態(tài)電解質(zhì)產(chǎn)品商業(yè)化進(jìn)程相匹配,相關(guān)預(yù)測(cè)審慎、合理。

  綜上,固態(tài)電解質(zhì)下游行業(yè)市場(chǎng)需求巨大,商業(yè)化進(jìn)程清晰;公司固態(tài)電解

質(zhì)的產(chǎn)能系逐步釋放,相關(guān)測(cè)算已考慮下游行業(yè)市場(chǎng)需求、商業(yè)化進(jìn)程,相關(guān)預(yù)

測(cè)審慎、合理。

  【中介機(jī)構(gòu)核查程序及核查意見(jiàn)】

  (一)核查程序

  針對(duì)上述事項(xiàng),申報(bào)會(huì)計(jì)師履行了如下核查程序:

本次募投項(xiàng)目的具體投資構(gòu)成、經(jīng)濟(jì)效益以及相關(guān)測(cè)算假設(shè)和測(cè)算過(guò)程情況;訪

談發(fā)行人高級(jí)管理人員,獲取發(fā)行人現(xiàn)有生產(chǎn)研發(fā)場(chǎng)地面積,了解本次募投項(xiàng)目

建筑面積和設(shè)備購(gòu)置數(shù)量的匹配關(guān)系;

額、資金用途、資金缺口等情況,募投項(xiàng)目、非資本性支出及效益預(yù)測(cè)的相關(guān)情

況,復(fù)核效益預(yù)測(cè)中產(chǎn)品價(jià)格、成本費(fèi)用等關(guān)鍵指標(biāo)的具體預(yù)測(cè)假設(shè)、測(cè)算依據(jù)

和測(cè)算過(guò)程;

募投項(xiàng)目的效益測(cè)算與公司歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及同行業(yè)公司進(jìn)行對(duì)比分析,查詢固態(tài)

電解質(zhì)下游行業(yè)市場(chǎng)需求、商業(yè)化進(jìn)程及與客戶簽署的合作協(xié)議,分析效益測(cè)算

的謹(jǐn)慎性和合理性。

  (二)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查,申報(bào)會(huì)計(jì)師認(rèn)為:

建筑造價(jià)水平、建筑物的結(jié)構(gòu)特征及新增產(chǎn)能所需建筑面積測(cè)算而來(lái),設(shè)備購(gòu)置

費(fèi)系根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品的規(guī)劃產(chǎn)能、生產(chǎn)工藝流程、擬開(kāi)展研發(fā)項(xiàng)目研發(fā)過(guò)程所需設(shè)

備測(cè)算而來(lái),募投項(xiàng)目建筑面積、設(shè)備購(gòu)置數(shù)量與新增產(chǎn)能、研發(fā)項(xiàng)目相匹配,

建筑單價(jià)、設(shè)備單價(jià)、人均研發(fā)面積等與同行業(yè)可比項(xiàng)目不存在明顯差異;

明,本次募集資金中非資本性支出金額為 4,873.75 萬(wàn)元,合計(jì)補(bǔ)流規(guī)模為

券期貨法律適用意見(jiàn)第 18 號(hào)》第 5 條的規(guī)定;

集資金融資規(guī)模具有合理性;

理性。

  (三)根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第 7 號(hào)》第 5 條進(jìn)行核查并發(fā)表

明確意見(jiàn)如下:

件或其他同類文件的內(nèi)容,披露效益預(yù)測(cè)的假設(shè)條件、計(jì)算基礎(chǔ)及計(jì)算過(guò)程。

發(fā)行前可研報(bào)告超過(guò)一年的,上市公司應(yīng)就預(yù)計(jì)效益的計(jì)算基礎(chǔ)是否發(fā)生變化、

變化的具體內(nèi)容及對(duì)效益測(cè)算的影響進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明。

  經(jīng)核查,申報(bào)會(huì)計(jì)師認(rèn)為:本次募投項(xiàng)目可研報(bào)告出具時(shí)間至本回復(fù)報(bào)告出

具之日未超過(guò)一年,發(fā)行人已結(jié)合可研報(bào)告、內(nèi)部決策文件,在募集說(shuō)明書(shū)中披

露了效益預(yù)測(cè)的假設(shè)條件、計(jì)算基礎(chǔ)及計(jì)算過(guò)程。

率或投資回收期的測(cè)算過(guò)程以及所使用的收益數(shù)據(jù),并說(shuō)明募投項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)

公司經(jīng)營(yíng)的預(yù)計(jì)影響。

  經(jīng)核查,申報(bào)會(huì)計(jì)師認(rèn)為:本次募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率的測(cè)算過(guò)程及使用的收

益數(shù)據(jù)合理,發(fā)行人已在募集說(shuō)明書(shū)中披露本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的預(yù)計(jì)影響。

對(duì)比,說(shuō)明增長(zhǎng)率、毛利率、預(yù)測(cè)凈利率等收益指標(biāo)的合理性,或與同行業(yè)可

比公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行橫向比較,說(shuō)明增長(zhǎng)率、毛利率等收益指標(biāo)的合理性。

  經(jīng)核查,申報(bào)會(huì)計(jì)師認(rèn)為:發(fā)行人已在預(yù)計(jì)效益測(cè)算的基礎(chǔ)上,與現(xiàn)有業(yè)務(wù)

的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行縱向?qū)Ρ?,與同行業(yè)可比公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行橫向?qū)Ρ龋槐敬文?/p>

投項(xiàng)目的收入增長(zhǎng)率、毛利率等收益指標(biāo)具有合理性。

的計(jì)算方式、計(jì)算基礎(chǔ)進(jìn)行核查,并就效益預(yù)測(cè)的謹(jǐn)慎性、合理性發(fā)表意見(jiàn)。

效益預(yù)測(cè)基礎(chǔ)或經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生變化的,保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)督促公司在發(fā)行前更新披露

本次募投項(xiàng)目的預(yù)計(jì)效益。

  經(jīng)核查,申報(bào)會(huì)計(jì)師認(rèn)為:本次募投項(xiàng)目效益預(yù)測(cè)具有謹(jǐn)慎性合理性,效益

預(yù)測(cè)基礎(chǔ)或經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生變化。

  (四)根據(jù)《證券期貨法律適用意見(jiàn)第 18 號(hào)》第 5 條進(jìn)行核查并發(fā)表明確

意見(jiàn)如下:

方式募集資金的,可以將募集資金全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)。通過(guò)其

他方式募集資金的,用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)的比例不得超過(guò)募集資金總

額的百分之三十。對(duì)于具有輕資產(chǎn)、高研發(fā)投入特點(diǎn)的企業(yè),補(bǔ)充流動(dòng)資金和

償還債務(wù)超過(guò)上述比例的,應(yīng)當(dāng)充分論證其合理性,且超過(guò)部分原則上應(yīng)當(dāng)用

于主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的研發(fā)投入。

  經(jīng)核查,申報(bào)會(huì)計(jì)師認(rèn)為:發(fā)行人已綜合考慮現(xiàn)有貨幣資金、經(jīng)營(yíng)規(guī)模及變

動(dòng)趨勢(shì)、未來(lái)流動(dòng)資金需求,確定募集資金中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的規(guī)模,具有合

理性;發(fā)行人本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò) 70,000.00 萬(wàn)元,其

中 14,873.75 萬(wàn)元實(shí)質(zhì)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,占本次募集資金總額的 21.25%,未超

過(guò)募集資金總額的 30%。

  經(jīng)核查,申報(bào)會(huì)計(jì)師認(rèn)為:發(fā)行人不屬于金融類企業(yè),不適用上述規(guī)定。

金等非資本性支出的,視為補(bǔ)充流動(dòng)資金。資本化階段的研發(fā)支出不視為補(bǔ)充

流動(dòng)資金。工程施工類項(xiàng)目建設(shè)期超過(guò)一年的,視為資本性支出。

  經(jīng)核查,申報(bào)會(huì)計(jì)師認(rèn)為:本次募投項(xiàng)目非資本性支出的認(rèn)定范圍符合要求,

用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的比例不超過(guò)本次募集資金總額的 30%,符合監(jiān)管要求。

本次募集資金用途視為補(bǔ)充流動(dòng)資金;如本次發(fā)行董事會(huì)前尚未完成資產(chǎn)過(guò)戶

登記,本次募集資金用途視為收購(gòu)資產(chǎn)。

  經(jīng)核查,申報(bào)會(huì)計(jì)師認(rèn)為:本次募集資金未用于收購(gòu)資產(chǎn),不適用上述規(guī)定。

補(bǔ)充流動(dòng)資金占募集資金的比例,并結(jié)合公司業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)增長(zhǎng)情況、現(xiàn)金

流狀況、資產(chǎn)構(gòu)成及資金占用情況,論證說(shuō)明本次補(bǔ)充流動(dòng)資金的原因及規(guī)模

的合理性。

  經(jīng)核查,申報(bào)會(huì)計(jì)師認(rèn)為:發(fā)行人已披露本次募集資金中資本性支出、非資

本性支出構(gòu)成以及補(bǔ)充流動(dòng)資金占募集資金的比例,并結(jié)合業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)增長(zhǎng)

情況、資產(chǎn)構(gòu)成情況論證說(shuō)明本次補(bǔ)充流動(dòng)資金的原因及規(guī)模的合理性。

保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)就補(bǔ)充流動(dòng)資金的合理性審慎發(fā)表意見(jiàn)。

  經(jīng)核查,申報(bào)會(huì)計(jì)師認(rèn)為:本次募集資金中實(shí)質(zhì)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金 14,873.75

萬(wàn)元,未明顯超過(guò)企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,具備合理性。

  問(wèn)題 4.關(guān)于財(cái)務(wù)性投資

  根據(jù)申報(bào)材料,1)報(bào)告期末,公司交易性金融資產(chǎn)為 1.21 億元,其他非流

動(dòng)金融資產(chǎn) 0.29 億元。2)報(bào)告期末,公司共有 5 家參股公司,分別為上海寶

匯環(huán)境科技有限公司、上海旦元新材料科技有限公司、微喂蒼穹(上海)健康

科技有限公司、嘉興致君君宜二期投資合伙企業(yè)(有限合伙)、海南申能新能源

有限公司。

  請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明:

        (1)相關(guān)對(duì)外投資標(biāo)的與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是否存在緊密聯(lián)系及

相關(guān)合作安排,是否屬于圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游以獲取技術(shù)、原料或渠道為目的的

產(chǎn)業(yè)投資等情形;涉及產(chǎn)業(yè)基金或私募基金的,結(jié)合投資協(xié)議、最終投資標(biāo)的、

未來(lái)擬投資范圍及后續(xù)募集計(jì)劃等進(jìn)一步分析;

                    (2)本次發(fā)行董事會(huì)決議日前六

個(gè)月至本次發(fā)行前新投入的和擬投入的財(cái)務(wù)性投資情況,是否從本次募集資金

總額中扣除,分析公司是否滿足最近一期末不存在金額較大財(cái)務(wù)性投資的要求。

  請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)及申報(bào)會(huì)計(jì)師根據(jù)《證券期貨法律適用意見(jiàn)第 18 號(hào)》第 1 條進(jìn)

行核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

  【發(fā)行人說(shuō)明】

  一、相關(guān)對(duì)外投資標(biāo)的與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是否存在緊密聯(lián)系及相關(guān)合作安排,

是否屬于圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游以獲取技術(shù)、原料或渠道為目的的產(chǎn)業(yè)投資等情形;

涉及產(chǎn)業(yè)基金或私募基金的,結(jié)合投資協(xié)議、最終投資標(biāo)的、未來(lái)擬投資范圍

及后續(xù)募集計(jì)劃等進(jìn)一步分析

  (一)主營(yíng)業(yè)務(wù)及發(fā)展戰(zhàn)略

  公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為水處理服務(wù),是以化學(xué)技術(shù)為基礎(chǔ),以定制化的復(fù)配水處理

特種化學(xué)品為手段,為客戶提供專業(yè)的水處理服務(wù);除水處理服務(wù)外,公司還提

供風(fēng)管清洗消毒等技術(shù)服務(wù)。同時(shí),公司依托在化學(xué)、化工、材料等領(lǐng)域的技術(shù)

儲(chǔ)備和專業(yè)人才以及與外部科研機(jī)構(gòu)的合作,逐步開(kāi)展了以固態(tài)電解質(zhì)為代表的

新能源新材料相關(guān)業(yè)務(wù),目前已完成多批次試生產(chǎn)和送樣,形成少量臨時(shí)訂單,

暫未形成長(zhǎng)期穩(wěn)定收入。

  公司基于行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和變化,并結(jié)合國(guó)家關(guān)于雙碳、環(huán)保的重大戰(zhàn)略規(guī)

劃,制定了持續(xù)鞏固第一戰(zhàn)場(chǎng)并適時(shí)開(kāi)辟第二戰(zhàn)場(chǎng)的發(fā)展戰(zhàn)略,其中,第一戰(zhàn)場(chǎng)

包括三大賽道:第一賽道為健康環(huán)境技術(shù)服務(wù)(主要是水處理特種化學(xué)品相關(guān)業(yè)

務(wù)),第二賽道健康生活技術(shù)服務(wù)(主要是空間消毒相關(guān)業(yè)務(wù)),第三賽道為碳科

學(xué)技術(shù)服務(wù)(主要是“雙碳”相關(guān)業(yè)務(wù));第二戰(zhàn)場(chǎng)為依托公司化學(xué)專業(yè)人才、

技術(shù)和業(yè)務(wù)積累,拓展新能源、新材料、新工藝領(lǐng)域的研發(fā)和合作,拓展新興業(yè)

務(wù)。

  (二)對(duì)外投資標(biāo)的與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)存在緊密聯(lián)系及相關(guān)合作安排,屬于圍

繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游以獲取技術(shù)、原料或渠道為目的的產(chǎn)業(yè)投資等情形

  公司相關(guān)對(duì)外投資均系圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略發(fā)展方向開(kāi)展,具體情況如下:

                                                             單位:萬(wàn)元

                                                             是否符合公

                      截至 2023

                                                             司主營(yíng)業(yè)務(wù)

 標(biāo)的公司      投資額        年 3 月 31         列報(bào)科目       標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)

                                                             及戰(zhàn)略發(fā)展

                      日賬面價(jià)值

                                                               方向

上海寶匯環(huán)境科                                長(zhǎng)期股權(quán)       煤化工、焦化等行

 技有限公司                                  投資         業(yè)的水處理業(yè)務(wù)

                                                  新能源電池助劑等

上海旦元新材料                                長(zhǎng)期股權(quán)

 科技有限公司                                 投資

                                                    生產(chǎn)和銷售

微喂蒼穹(上海)

                                       長(zhǎng)期股權(quán)       消毒設(shè)備生產(chǎn)、銷

健康科技有限公     100.00          76.64                              是

                                        投資            售

   司

嘉興致君君宜二                                其他非流       私募基金,合伙協(xié)

期投資合伙企業(yè)    2,900.00       2,857.22     動(dòng)金融資       議約定投資范圍為     是

 (有限合伙)                                 產(chǎn)          工業(yè)水處理領(lǐng)域

海南申能新能源                                           海上風(fēng)電配套海水

  有限公司                                             碳捕集項(xiàng)目建設(shè)

  (1)基本情況

企業(yè)名稱         上海寶匯環(huán)境科技有限公司

設(shè)立日期         2015-08-12

注冊(cè)地址         上海市寶山區(qū)牡丹江路 1508 號(hào) 1 幢 106 室

法定代表人        申華博

注冊(cè)資本         11,000 萬(wàn)元

股權(quán)結(jié)構(gòu)         寶武水務(wù)科技有限公司持股 51%、上海洗霸持股 49%

             環(huán)境保護(hù)設(shè)施的投資、咨詢、設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)行、維護(hù);從事水處理、

             土壤修復(fù)、廢氣治理和固體廢棄物治理領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、

經(jīng)營(yíng)范圍

             技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);環(huán)境保護(hù)設(shè)備和相關(guān)化學(xué)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品、

             監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品)的研發(fā)、制

           造(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))、銷售、技術(shù)服務(wù);從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)

           務(wù);倉(cāng)儲(chǔ);環(huán)保建設(shè)工程專業(yè)施工;工業(yè)級(jí)氯化鈉、工業(yè)級(jí)硫酸鈉的

           生產(chǎn)(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))及銷售。

公司人員在其任職   公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理王煒擔(dān)任寶匯環(huán)境副董事長(zhǎng)

  (2)合作安排及投資目的

  寶匯環(huán)境主要從事煤化工、焦化等行業(yè)的水處理業(yè)務(wù),與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相同。

  寶匯環(huán)境控股股東寶武水務(wù)科技有限公司是央企寶武集團(tuán)旗下企業(yè),寶武集

團(tuán)旗下多個(gè)鋼鐵企業(yè)系公司重要的工業(yè)水處理領(lǐng)域客戶,且寶武集團(tuán)連續(xù)多年均

為公司前五大客戶之一。通過(guò)對(duì)寶匯環(huán)境的投資,進(jìn)一步深化了公司與寶武集團(tuán)

的合作深度,有利于維護(hù)公司與寶武集團(tuán)水處理業(yè)務(wù)的合作穩(wěn)定性,以及拓展煤

化工、焦化等領(lǐng)域的水處理業(yè)務(wù)。因此,公司該投資屬于圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游以獲

取渠道為目的的產(chǎn)業(yè)投資,符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略發(fā)展方向,不屬于財(cái)務(wù)性投

資。

  (1)基本情況

企業(yè)名稱       微喂蒼穹(上海)健康科技有限公司

設(shè)立日期       2020-08-07

注冊(cè)地址       中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)創(chuàng)新西路 778 號(hào)

法定代表人      章明

注冊(cè)資本       1,000 萬(wàn)元

           章明持股 76%、上海洗霸科技股份有限公司持股 10%、上海蒼穹環(huán)保

股權(quán)結(jié)構(gòu)

           技術(shù)有限公司持股 7.5%、上海全服企業(yè)管理服務(wù)有限公司持股 6.5%

           一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、

           技術(shù)推廣;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);生物質(zhì)能技術(shù)服務(wù);環(huán)

           境衛(wèi)生公共設(shè)施安裝服務(wù);軟件開(kāi)發(fā);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù);普

經(jīng)營(yíng)范圍

           通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);物業(yè)管理;環(huán)境應(yīng)急檢測(cè)儀器儀表銷售;環(huán)境

           應(yīng)急技術(shù)裝備銷售;電子產(chǎn)品銷售;通信設(shè)備銷售;環(huán)境保護(hù)專用設(shè)

           備銷售;技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口。

公司人員在其任職   公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理王煒擔(dān)任微喂蒼穹董事

  (2)合作安排及投資目的

  微喂蒼穹于 2020 年 8 月成立,主要從事空氣消毒業(yè)務(wù)。2021 年 3 月,公司

基于業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略規(guī)劃,為加強(qiáng)公司在空間消毒領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力并進(jìn)一步拓展

空間消毒業(yè)務(wù),公司收購(gòu)微喂蒼穹 51%股份,微喂蒼穹成為公司控股子公司。但

之后由于微喂蒼穹自身業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期,公司于 2022 年 9 月將持有的微喂蒼

穹 41%股權(quán)予以轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓后,微喂蒼穹由公司持股 51%的控股子公司轉(zhuǎn)變?yōu)?/p>

持股 10%的參股子公司。根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,公司對(duì)自入股當(dāng)年以微喂蒼穹名義

申請(qǐng)的消毒產(chǎn)品相關(guān)專利及技術(shù)享有使用權(quán)。因此,公司保留對(duì)微喂蒼穹 10%

股權(quán),主要系出于繼續(xù)使用相關(guān)技術(shù)及維持相關(guān)業(yè)務(wù)開(kāi)展的考慮,該投資屬于圍

繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游以獲取技術(shù)為目的的產(chǎn)業(yè)投資,符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向,不屬于

財(cái)務(wù)性投資。

  (1)基本情況

基金名稱        嘉興致君君宜二期投資合伙企業(yè)(有限合伙)

基金編號(hào)        SNA722

成立日期        2020-10-12

基金類型        股權(quán)投資基金

基金管理人名稱     嘉興致君投資管理有限公司

基金管理人編號(hào)     P1065426

認(rèn)繳出資總額      40,000 萬(wàn)元

已繳出資總額      15,500 萬(wàn)元

  (2)合作安排及投資目的

  君宜二期基金系公司持有 7.25%份額的私募基金投資,公司投資該基金系圍

繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游以獲取渠道為目的的產(chǎn)業(yè)投資,具體分析如下:

  ①投資協(xié)議約定及最終投資標(biāo)的

  根據(jù)《嘉興致君君宜二期投資合伙企業(yè)(有限合伙)合伙協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱

“合伙協(xié)議”),執(zhí)行事務(wù)合伙人為嘉興致君投資管理有限公司,投資范圍主要為

工業(yè)水處理領(lǐng)域企業(yè)。

  截至本問(wèn)詢函回復(fù)出具日,君宜二期基金的投資標(biāo)的情況如下:

                                                   是否符合公

             投資額(萬(wàn)                                 司主營(yíng)業(yè)務(wù)

 被投資單位名稱                            標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)

              元)                                   及戰(zhàn)略發(fā)展

                                                    方向

                         主營(yíng)工業(yè)水處理,上海華誼持股 40%,目

廣西天宜環(huán)境科技有限

公司

                         化產(chǎn)業(yè)園的相關(guān)工業(yè)水處理業(yè)務(wù)

                         南京鋼鐵旗下企業(yè),主營(yíng)工業(yè)廢水處理、

柏中環(huán)境科技(上海)

股份有限公司

                         領(lǐng)域服務(wù)

                         投資范圍為工業(yè)水處理領(lǐng)域的公司,所募

嘉興致君君宜三期投資

合伙企業(yè)(有限合伙)

                         司

                         投資范圍為節(jié)能環(huán)保、新能源或新材料領(lǐng)

嘉興致恒股權(quán)投資合伙

               未出資       域公司;截至本回復(fù)出具之日,其暫未進(jìn)         是

企業(yè)(有限合伙)

                         行對(duì)外投資

    合計(jì)       15,205.73                         -        -

  公司投資君宜二期基金,主要目的系為獲取其所投資的工業(yè)水處理公司的相

關(guān)業(yè)務(wù),包括為相關(guān)公司提供水處理系統(tǒng)運(yùn)行管理服務(wù)、銷售水處理化學(xué)品和水

處理設(shè)備等。截至本問(wèn)詢函回復(fù)出具日,君宜二期基金的最終投資標(biāo)的為廣西天

宜環(huán)境科技有限公司和柏中環(huán)境科技(上海)股份有限公司,上述兩家公司的主

營(yíng)業(yè)務(wù)均為工業(yè)水處理領(lǐng)域,與公司投資該基金的投資目的相契合。

  ②后續(xù)募集計(jì)劃

  根據(jù)君宜二期基金合伙協(xié)議約定,該基金認(rèn)繳出資額為 40,000 萬(wàn)元。截至本

問(wèn)詢函回復(fù)出具日,君宜二期基金已募集資金額為 15,500 萬(wàn)元,扣除管理費(fèi)后

均已實(shí)現(xiàn)對(duì)外投資。

  根據(jù)君宜二期基金管理人嘉興致君投資管理有限公司出具的說(shuō)明,君宜二期

暫無(wú)后續(xù)募集計(jì)劃。根據(jù)其合伙協(xié)議及所投資的君宜三期合伙協(xié)議約定,兩只基

金的投資范圍均為投資于工業(yè)水處理領(lǐng)域的公司。根據(jù)嘉興致恒合伙協(xié)議,其投

資范圍為新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域公司,與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及發(fā)展戰(zhàn)略一

致;截至本回復(fù)出具日,其并無(wú)實(shí)繳資金,也未進(jìn)行過(guò)對(duì)外投資。

  綜上,公司對(duì)君宜二期的投資目的系為進(jìn)一步拓展工業(yè)水處理業(yè)務(wù)的客戶渠

道,屬于圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游為獲取渠道為目的的投資,符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略

發(fā)展方向,不屬于財(cái)務(wù)性投資。

  (1)基本情況

企業(yè)名稱       海南申能新能源有限公司

設(shè)立日期       2022-04-08

注冊(cè)地址       海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新英灣區(qū)保稅港區(qū) 2 號(hào)辦公樓 E098 室

法定代表人      陳濤

注冊(cè)資本       20,000 萬(wàn)元

           申能股份有限公司(600642.SH)持股 85%、上海洗霸持股 10%、上海

股權(quán)結(jié)構(gòu)

           電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司(688660.SH)持股 5%

           許可項(xiàng)目:發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供(配)電業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的

           項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))一般項(xiàng)目:以自有資金

           從事投資活動(dòng);新能源原動(dòng)設(shè)備銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨

           詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;住房租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;

           風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù);風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及零部件銷售;海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組

           銷售;陸上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組銷售;電氣設(shè)備修理;海上風(fēng)電相關(guān)系統(tǒng)研

           發(fā);海上風(fēng)電相關(guān)裝備銷售;風(fēng)電場(chǎng)相關(guān)裝備銷售;風(fēng)電場(chǎng)相關(guān)系統(tǒng)

           研發(fā);發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售;機(jī)械電氣設(shè)備制造;電機(jī)制造;新能

經(jīng)營(yíng)范圍

           源原動(dòng)設(shè)備制造;機(jī)械電氣設(shè)備銷售;電子測(cè)量?jī)x器銷售;電子測(cè)量

           儀器制造;發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造;海洋能系統(tǒng)與設(shè)備制造;海洋水

           質(zhì)與生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備銷售;海洋能系統(tǒng)與設(shè)備銷售;導(dǎo)航、測(cè)

           繪、氣象及海洋專用儀器制造;太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售;太陽(yáng)能熱利

           用產(chǎn)品銷售;太陽(yáng)能熱利用裝備銷售;太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù);太陽(yáng)能

           熱發(fā)電裝備銷售;資源再生利用技術(shù)研發(fā);光伏發(fā)電設(shè)備租賃;光伏

           設(shè)備及元器件銷售;電子專用材料銷售;半導(dǎo)體器件專用設(shè)備制造;

           電子專用材料研發(fā);園區(qū)管理服務(wù);合同能源管理。

           公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理王煒擔(dān)任海南申能董事,公司副總

公司人員在其任職

           經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)王善炯擔(dān)任海南申能監(jiān)事

  (2)合作安排及投資目的

  參股海南申能系公司持續(xù)鞏固第一戰(zhàn)場(chǎng)第三大賽道之碳科學(xué)服務(wù)的體現(xiàn),也

是公司持續(xù)深化與重點(diǎn)客戶合作深度和廣度的探索。

  公司碳科學(xué)服務(wù)業(yè)務(wù)主要由控股子公司上海洗霸氣候科學(xué)技術(shù)有限公司(以

下簡(jiǎn)稱“氣候公司”)開(kāi)展,2021 年 10 月-2022 年 3 月,氣候公司與申能股份有

限公司之控股子公司上海外高橋第三發(fā)電有限責(zé)任公司簽署技術(shù)服務(wù)合同,為其

提供耦合 CO2 煙氣資源化利用的新型脫硫廢水零排放技術(shù)研究,助力申能股份

打通大規(guī)模 CO2 捕集制大宗化學(xué)品的產(chǎn)業(yè)鏈?;谏鲜鲰?xiàng)目的順利執(zhí)行和公司

相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,2022 年 4 月,公司與申能股份、電氣風(fēng)電共同出資設(shè)立海

南申能,根據(jù)三方投資合作協(xié)議,海南申能主要開(kāi)展儋州“CZ2”海上風(fēng)電項(xiàng)目

及海南洋浦申能電氣風(fēng)電新能源裝備產(chǎn)業(yè)園的開(kāi)發(fā)、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理等工作,將

根據(jù)海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,分階段開(kāi)展配套海水碳捕集項(xiàng)目的建設(shè)。2022 年 6

月,基于對(duì)公司在碳科學(xué)服務(wù)領(lǐng)域的持續(xù)看好,同時(shí)進(jìn)一步挖掘雙方的未來(lái)合作

領(lǐng)域,申能股份以增資方式入股氣候公司,持股 7.69%。

 由此,公司投資海南申能的目的系拓展公司碳科學(xué)服務(wù)業(yè)務(wù),并深化與重點(diǎn)

客戶合作的深度和廣度,屬于圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游為獲取渠道為目的的投資,符合

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略發(fā)展方向,不屬于財(cái)務(wù)性投資。

  (1)基本情況

企業(yè)名稱       上海旦元新材料科技有限公司

設(shè)立日期       2019-11-01

注冊(cè)地址       上海市寶山區(qū)逸仙路 2816 號(hào) 1 幢 9 層 A1570 室

法定代表人      楊麗娜

注冊(cè)資本       1,043.75 萬(wàn)元

           楊麗娜持股 72.34%、上海杰爍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)持股

股權(quán)結(jié)構(gòu)

           一般項(xiàng)目:新材料科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技

           術(shù)服務(wù),化工原料及產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、

           民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品)、玻璃制品、陶瓷制品、塑料制品、電

經(jīng)營(yíng)范圍

           子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、汽摩配件、建材、鋼材、機(jī)械設(shè)

           備、五金交電的銷售。    (除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自

           主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理。

公司人員在其任職   公司董事王羽旸擔(dān)任旦元新材料董事

  (2)合作安排及投資目的

 旦元新材料系公司基于業(yè)務(wù)升級(jí)和戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),通過(guò)股權(quán)合作方式而開(kāi)展

的對(duì)外投資。該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為新能源電池助劑等生產(chǎn)與銷售,與公司開(kāi)展的固

態(tài)電解質(zhì)、負(fù)極材料等同為新能源電池行業(yè)先進(jìn)材料,且根據(jù)公司與相關(guān)方簽署

的《上海旦元新材料科技有限公司增資協(xié)議》,公司本次增資主要目的亦是通過(guò)

與旦元新材料及其他相關(guān)方的合作,實(shí)現(xiàn)在新能源電池先進(jìn)材料領(lǐng)域的技術(shù)和產(chǎn)

業(yè)布局,同時(shí)適時(shí)獲取新能源先進(jìn)材料相關(guān)業(yè)務(wù)。因此,公司投資旦元新材料屬

于圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游為獲取技術(shù)、渠道為目的的投資,符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略

發(fā)展方向,不屬于財(cái)務(wù)性投資。

 二、本次發(fā)行董事會(huì)決議日前六個(gè)月至本次發(fā)行前新投入的和擬投入的財(cái)務(wù)

性投資情況,是否從本次募集資金總額中扣除,分析公司是否滿足最近一期末

不存在金額較大財(cái)務(wù)性投資的要求

  (一)財(cái)務(wù)性投資的定義

  根據(jù)《證券期貨法律適用意見(jiàn)第 18 號(hào)》第 1 條:

(不包括投資前后持股比例未增加的對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司的投資);與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)

無(wú)關(guān)的股權(quán)投資;投資產(chǎn)業(yè)基金、并購(gòu)基金;拆借資金;委托貸款;購(gòu)買收益波

動(dòng)大且風(fēng)險(xiǎn)較高的金融產(chǎn)品等。

購(gòu)或者整合為目的的并購(gòu)?fù)顿Y,以拓展客戶、渠道為目的的拆借資金、委托貸款,

如符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略發(fā)展方向,不界定為財(cái)務(wù)性投資。

務(wù)的不適用本條,經(jīng)營(yíng)類金融業(yè)務(wù)是指將類金融業(yè)務(wù)收入納入合并報(bào)表。

務(wù)性投資,不納入財(cái)務(wù)性投資計(jì)算口徑。

  (二)本次發(fā)行董事會(huì)決議日前六個(gè)月至本次發(fā)行前新投入的和擬投入的

財(cái)務(wù)性投資情況,是否從本次募集資金總額中扣除

 公司于 2023 年 1 月 17 日第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了本次發(fā)行股

票的相關(guān)議案,自本次董事會(huì)決議日前六個(gè)月至本問(wèn)詢函回復(fù)出具日,公司不存

在新投入和擬投入的財(cái)務(wù)性投資的情況。具體情況如下:

 自本次發(fā)行相關(guān)董事會(huì)決議日前六個(gè)月至本問(wèn)詢函回復(fù)出具日,公司對(duì)控股

子公司的投資情況如下:

                                    是否為

                        擬投資金額 已投資金額

   公司名稱       成立時(shí)間                  財(cái)務(wù)性                      備注

                        (萬(wàn)元)  (萬(wàn)元)

                                     投資

山東復(fù)元新材料科技                                           系公司控股子公司,系

   有限公司                                             公司為拓展新能源或

上海洗霸科技(青島)                                          水處理領(lǐng)域技術(shù)和業(yè)

 新材料有限公司

                                                    業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略發(fā)展方向

上海洗霸清逸新材料                                           一致,不屬于財(cái)務(wù)性投

 科技有限公司                                             資

   自本次發(fā)行相關(guān)董事會(huì)決議日前六個(gè)月至本問(wèn)詢函回復(fù)出具日,公司新增和

擬投入長(zhǎng)期股權(quán)投資情況如下:

                           擬投資金額            已投資金額          是否為財(cái)務(wù)性投

    公司名稱        投資時(shí)間

                           (萬(wàn)元)              (萬(wàn)元)             資

 上海旦元新材料科技

    有限公司

 海南申能新能源有限

             暫未出資                2,000.00              -      否

     公司

   公司長(zhǎng)期股權(quán)投資符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)拓及戰(zhàn)略發(fā)展方向,不屬于財(cái)務(wù)性投

資,具體論述請(qǐng)見(jiàn)本問(wèn)詢函回復(fù)之“問(wèn)題 4/一、/(二)/4、海南申能新能源有限

公司”和“5、上海旦元新材料科技有限公司”。

   自本次發(fā)行相關(guān)董事會(huì)決議日前六個(gè)月至本問(wèn)詢函回復(fù)出具日,公司不存在

實(shí)施或擬實(shí)施類金融業(yè)務(wù)的情況。

   自本次發(fā)行相關(guān)董事會(huì)決議日前六個(gè)月至本問(wèn)詢函回復(fù)出具日,公司不存在

實(shí)施或擬實(shí)施產(chǎn)業(yè)基金、并購(gòu)基金的情況。

   自本次發(fā)行相關(guān)董事會(huì)決議日前六個(gè)月至本問(wèn)詢函回復(fù)出具日,公司不存在

拆借資金的情況。

    自本次發(fā)行相關(guān)董事會(huì)決議日前六個(gè)月至本問(wèn)詢函回復(fù)出具日,公司不存在

  委托貸款的情況。

    自本次發(fā)行相關(guān)董事會(huì)決議日前六個(gè)月至本問(wèn)詢函回復(fù)出具日,公司不存在

  以超過(guò)集團(tuán)持股比例向集團(tuán)財(cái)務(wù)公司出資或增資的情況。

    為進(jìn)一步提高公司的資金使用效率,增加公司的收益,為公司和股東謀取較

  好的投資回報(bào),公司董事會(huì)于 2023 年 2 月 27 日審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2023 年

  度以閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》,同意公司使用不超過(guò) 1.5 億元人民幣

  (含本數(shù))的自有資金進(jìn)行委托理財(cái),投資標(biāo)的為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)較低的銀行發(fā)行的理

  財(cái)產(chǎn)品。報(bào)告期末,發(fā)行人新投入和擬投入的理財(cái)產(chǎn)品情況如下:

                          產(chǎn)品風(fēng)   收益類   預(yù)計(jì)年化收        金額

受托方名稱      產(chǎn)品名稱                                              投入日期        到期日期

                          險(xiǎn)等級(jí)    型    益率(%)       (萬(wàn)元)

上海農(nóng)村商

        公司結(jié)構(gòu)性存款                 保本浮

業(yè)銀行股份

有限公司上

        (鑫和系列)                  型

海分行

寧波銀行股                           保本浮

        單位結(jié)構(gòu)性存款

份有限公司                     低風(fēng)險(xiǎn)   動(dòng)收益   1-3.25      6,000.00   2023-1-11   2023-4-11

上海分行                            型

廈門國(guó)際銀   公司結(jié)構(gòu)性存款

                                保本浮

行股份有限   產(chǎn)品(掛鉤匯率三

                          低風(fēng)險(xiǎn)   動(dòng)收益   1.5-3.21    2,000.00   2023-3-17   2023-6-16

公司上海分   層區(qū)間 A 款)

                                型

行       2023511570316 期

招商銀行股   招商銀行點(diǎn)金系                 保本浮

份有限公司   列看漲三層區(qū)間           低風(fēng)險(xiǎn)   動(dòng)收益   1.85-3.3    3,000.00   2023-3-20   2023-6-19

上海分行    91 天結(jié)構(gòu)性存款               型

    以上理財(cái)產(chǎn)品均為低風(fēng)險(xiǎn)的保本浮動(dòng)收益型理財(cái),不屬于收益較大且風(fēng)險(xiǎn)較

  高的金融產(chǎn)品,不屬于財(cái)務(wù)性投資。截至本問(wèn)詢函回復(fù)出具日,公司購(gòu)買的上述

  理財(cái)產(chǎn)品均已到期贖回。

    自本次發(fā)行相關(guān)董事會(huì)決議日前六個(gè)月至本問(wèn)詢函回復(fù)出具日,公司不存在

  投資或擬投資金融業(yè)務(wù)的情況。

  綜上,自本次發(fā)行相關(guān)董事會(huì)決議日前六個(gè)月至本問(wèn)詢函回復(fù)出具日,公司

不存在新投入和擬投入的財(cái)務(wù)性投資的情況,不存在應(yīng)當(dāng)從本次募集資金總額中

扣除的情況。

  (三)公司最近一期末不存在金額較大財(cái)務(wù)性投資

  根據(jù)《證券期貨法律適用意見(jiàn)第 18 號(hào)》第 1 條規(guī)定,金額較大是指,公司

已持有和擬持有的財(cái)務(wù)性投資金額超過(guò)公司合并報(bào)表歸屬于母公司凈資產(chǎn)的百

分之三十(不包括對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的類金融業(yè)務(wù)的投資金額)。

  財(cái)務(wù)性投資相關(guān)的會(huì)計(jì)科目包括交易性金融資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn)(其他

權(quán)益工具投資)、其他應(yīng)收款、其他流動(dòng)資產(chǎn)、長(zhǎng)期股權(quán)投資、其他非流動(dòng)金融

資產(chǎn)、其他非流動(dòng)資產(chǎn)等。截至最近一期末,公司資產(chǎn)負(fù)債表前述會(huì)計(jì)科目的相

關(guān)情況如下:

                賬面價(jià)值                                    是否屬于財(cái)務(wù)性投

      科目名稱                            主要構(gòu)成內(nèi)容

                (萬(wàn)元)                                        資

  其他應(yīng)收款              1,763.28     保證金、押金、往來(lái)款                 否

  其他流動(dòng)資產(chǎn)              813.25    待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、待攤費(fèi)用                 否

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)             1,720.74     抵債期房、土地預(yù)付款                 否

 交易性金融資產(chǎn)            12,053.64   保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款                 否

  長(zhǎng)期股權(quán)投資             9,823.87     對(duì)聯(lián)營(yíng)、合營(yíng)企業(yè)投資                 否

其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)            2,857.22               產(chǎn)業(yè)投資             否

 其他權(quán)益工具投資                   -                -                 -

  截至最近一期末,上述會(huì)計(jì)科目中的其他應(yīng)收款、其他流動(dòng)資產(chǎn)、其他非流

動(dòng)資產(chǎn)均不屬于財(cái)務(wù)性投資;交易性金融資產(chǎn)、長(zhǎng)期股權(quán)投資和其他非流動(dòng)金融

資產(chǎn)的具體情況如下:

                                賬面價(jià)值         是否為財(cái)

 科目          具體內(nèi)容                                         備注

                                (萬(wàn)元)         務(wù)性投資

                                                     參見(jiàn)本題之“(二)/ 8、購(gòu)

交易性金

     保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款               12,053.64        否   買收益波動(dòng)大且風(fēng)險(xiǎn)較高

融資產(chǎn)

                                                     的金融產(chǎn)品”之分析

       上海旦元新材料科技有限公                                  參見(jiàn)本題之“(二)對(duì)外投

長(zhǎng)期股權(quán)                            3,518.26         否

             司                                       資標(biāo)的與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)存

 投資

       上海寶匯環(huán)境科技有限公司             6,228.97         否   在緊密聯(lián)系及相關(guān)合作安

    微喂蒼穹(上海)健康科技                    排,屬于圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游

        有限公司                        以獲取技術(shù)、原料或渠道為

其他非流                                目的的產(chǎn)業(yè)投資等情形”之

     嘉興致君君宜二期投資合伙                   分析

動(dòng)金融資                2,857.22    否

       企業(yè)(有限合伙)

 產(chǎn)

       合計(jì)           24,734.73   -

  綜上所述,截至最近一期末,公司上述對(duì)外投資均不屬于財(cái)務(wù)性投資,公司

不存在持有金額較大、期限較長(zhǎng)的財(cái)務(wù)性投資的情形。

  【中介機(jī)構(gòu)核查程序及核查意見(jiàn)】

  (一)核查程序

  針對(duì)上述事項(xiàng),申報(bào)會(huì)計(jì)師履行了如下核查程序:

務(wù)性投資(含類金融業(yè)務(wù))認(rèn)定的要求;

新投入和擬投入財(cái)務(wù)性投資及類金融業(yè)務(wù)的情況;

業(yè)務(wù)的關(guān)系,對(duì)外投資的主要目的等;

個(gè)合伙企業(yè)的合伙協(xié)議,確認(rèn)君宜二期募資規(guī)模、投資計(jì)劃及后續(xù)募集計(jì)劃;

人持有的相關(guān)資產(chǎn)是否存在屬于財(cái)務(wù)性投資;

司是否存在實(shí)施或擬實(shí)施財(cái)務(wù)性投資及類金融業(yè)務(wù)的情況。

  (二)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查,申報(bào)會(huì)計(jì)師認(rèn)為:

投資(含類金融業(yè)務(wù))的情況,本次募集資金總額不涉及需扣除相關(guān)財(cái)務(wù)性投資

金額的情形;

括類金融業(yè)務(wù))情形;

號(hào)》第 1 條的相關(guān)規(guī)定。

  問(wèn)題 5.2 關(guān)于土地使用權(quán)

          根據(jù)申報(bào)材料,2021 年公司取得上海市嘉定區(qū)嘉定新城 F01C-01 地塊不動(dòng)

       產(chǎn)權(quán)證書(shū),導(dǎo)致 2021 年末土地使用權(quán)金額大幅上漲。

          請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明:公司購(gòu)買嘉定新城地塊的主要考慮,土地使用權(quán)估值和定

       價(jià)是否公允,未來(lái)公司對(duì)該地塊的建設(shè)安排。

          請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)及申報(bào)會(huì)計(jì)師進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

          【發(fā)行人說(shuō)明】

          一、公司購(gòu)買嘉定新城地塊的主要考慮

          公司現(xiàn)有辦公及生產(chǎn)場(chǎng)所均為租賃所得,環(huán)境及設(shè)施均較老舊。為滿足公司

       業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地的實(shí)際需求,進(jìn)一步整合、完善公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)資源及合理布

       局,以期更好的輔助業(yè)務(wù)發(fā)展,公司購(gòu)買了嘉定新城土地并擬用于建設(shè)總部辦公

       樓,辦公樓建成后將作為公司日常管理、銷售、采購(gòu)等部門的辦公場(chǎng)所。該建設(shè)

       計(jì)劃旨在滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)日常經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求,有利于整合公司內(nèi)部資源,

       符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。

          二、土地使用權(quán)估值和定價(jià)是否公允

          嘉定新城地塊系公司通過(guò)招拍掛程序取得。2020 年 3 月 26 日,上海市土地

       交易市場(chǎng)發(fā)布《上海市國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓公告滬告字(2020)第 048 號(hào)》,

       涉及嘉定新城 F01C-01 地塊交易活動(dòng)的詳細(xì)信息;2020 年 5 月 9 日,公司通過(guò)

       招拍掛程序競(jìng)得相關(guān)地塊,并于同日獲得成交確認(rèn)書(shū);之后公司與上海市嘉定區(qū)

       規(guī)劃和自然資源局簽署了《上海市國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》,就土地出讓

       款、建設(shè)工期、地塊受讓方等作出約定;2021 年 9 月 24 日,相關(guān)地塊獲得“滬

       (2021)嘉字不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 048640 號(hào)”不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證。

          該土地使用權(quán)的基本情況如下:

                                                     單位:m2、萬(wàn)元、萬(wàn)元/ m2

                        土地用   交易

  地塊名稱        用地位置                   面積       成交價(jià)格        土地單價(jià)    容積率   樓面價(jià)

                         途    類型

              嘉定區(qū)馬陸

嘉定區(qū)嘉定新城

               鎮(zhèn) 6 街坊   辦公樓   出讓   8,867.00   12,769.00    1.44   3.2   0.45

 F01C-01 地塊

          注:樓面價(jià)=土地單價(jià)/容積率

          根據(jù)上海市公共資源交易中心的公開(kāi)信息,同一時(shí)期嘉定新城周邊地塊的可

比交易情況如下:

                                                        單位:m2、萬(wàn)元、萬(wàn)元/ m2

序號(hào)     地塊名稱        交易時(shí)間          成交價(jià)          面積        土地單價(jià)    容積率    樓面價(jià)

     嘉定區(qū)嘉定新城                                                    辦公樓

      F15C-01 地塊                                                 3.0

     嘉定區(qū)嘉定新城                                                    辦公樓

      F15B-01 地塊                                                 3.0

     嘉定區(qū)嘉定新城                                                    辦公樓

      F15A-01 地塊                                                 5.0

     如上表所述,公司嘉定土地對(duì)應(yīng)的樓面價(jià)和周邊樓面價(jià)一致。

     另根據(jù)上海市規(guī)劃和自然資源局 2021 年 6 月 29 日印發(fā)的《上海市城鄉(xiāng)建設(shè)

用地基準(zhǔn)地價(jià)成果(2020 年)》

                (滬規(guī)劃資源用〔2021〕235 號(hào)),以 2020 年 1 月

并從高到低設(shè)定了相應(yīng)級(jí)別的基準(zhǔn)設(shè)定容積率。發(fā)行人取得該辦公用地設(shè)定容積

率為 3.2,該容積率介于 6 級(jí)土地基準(zhǔn)容積率 3.5 及 7 級(jí)土地基準(zhǔn)容積率 2.5 之間;

發(fā)行人取得該辦公用地的地面價(jià)為 960.04 萬(wàn)元/畝,介于上述 6 級(jí)辦公用地基準(zhǔn)

地面價(jià) 1,430.00 萬(wàn)元/畝與 7 級(jí)辦公用地基準(zhǔn)地面價(jià) 727.00 萬(wàn)元/畝之間;發(fā)行人

取得該國(guó)有土地使用權(quán)的成交價(jià)格及設(shè)定容積率與《上海市城鄉(xiāng)建設(shè)用地基準(zhǔn)地

價(jià)成果》的情況相符。

     綜上所述,發(fā)行人取得該國(guó)有土地使用權(quán)的估值及定價(jià)公允。

     三、未來(lái)公司對(duì)該地塊的建設(shè)安排

     根據(jù)公司該地塊所簽署的《上海市國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》,公司該

地塊建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)于 2025 年 1 月 1 日之前竣工。截至本問(wèn)詢函回復(fù)出具日,公司

該地塊已取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證(樁基工程)和建設(shè)工

程規(guī)劃許可證。目前正在進(jìn)行樁基檢測(cè)工作,并計(jì)劃在 2023 年 9 月辦理建設(shè)工

程施工許可證。

     后續(xù),根據(jù)建設(shè)預(yù)計(jì)進(jìn)展,計(jì)劃于 2024 年 1 月完成基坑開(kāi)挖和地下結(jié)構(gòu)施

工,于 2024 年 8 月完成主體結(jié)構(gòu)施工,于 2024 年 12 月 31 日前完成項(xiàng)目的機(jī)電

安裝、裝飾裝修、室外道路和綠化等工作,以確保按土地出讓合同約定的時(shí)間完

成竣工。

  公司上述建設(shè)安排系根據(jù)土地出讓合同的約定,基于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境、公司所

處行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r及相關(guān)市場(chǎng)需求未發(fā)生不利變化的前提下做出的,

如未來(lái)相關(guān)方面發(fā)生不利變化,導(dǎo)致公司在項(xiàng)目建設(shè)中實(shí)際進(jìn)展無(wú)法達(dá)到計(jì)劃進(jìn)

展,則不能排除建設(shè)延期或規(guī)劃調(diào)整等情形,公司已在募集說(shuō)明書(shū)“第六章 與

本次發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素”中對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展不及預(yù)期及合同違約的風(fēng)險(xiǎn)做了充

分提示。

 【中介機(jī)構(gòu)核查程序及核查意見(jiàn)】

 (一)核查程序

 針對(duì)上述事項(xiàng),申報(bào)會(huì)計(jì)師執(zhí)行了以下核查程序:

付憑證及土地使用權(quán)證,確認(rèn)發(fā)行人取得嘉定新城地塊的基本情況及交易真實(shí)性;

價(jià)成果》同類容積率土地的基準(zhǔn)地價(jià),確認(rèn)發(fā)行人取得該地塊的定價(jià)是否公允;

排。

 (二)核查意見(jiàn)

 經(jīng)核查,申報(bào)會(huì)計(jì)師認(rèn)為:

(本頁(yè)無(wú)正文,為《關(guān)于上海洗霸科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文

件的審核問(wèn)詢函的回復(fù)》之蓋章頁(yè))

眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)            中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

                            中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

中國(guó),上海                        年   月    日

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