濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司         募集資金使用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）

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    關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用

       可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）

               二零二三年七月

濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司                  募集資金使用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）

  濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“圣泉集團(tuán)”）擬向特定

對(duì)象發(fā)行股票募集資金。公司董事會(huì)對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用的

可行性分析如下：

  一、本次募集資金使用計(jì)劃

  公司本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò) 98,210.00 萬(wàn)元，扣除發(fā)

行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還有息負(fù)債。

  若在募集資金到位前，公司已以自籌資金償還了相關(guān)有息負(fù)債，則在本次向

特定對(duì)象發(fā)行募集資金到位后，公司將以募集資金置換前期已償還的款項(xiàng)。若本

次向特定對(duì)象發(fā)行實(shí)際募集資金不能滿(mǎn)足上述募集資金用途需要，公司將以自有

資金或其他融資方式解決。

  二、本次募集資金使用的必要性和可行性

  （一）滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的資金需求

元和 959,773.87 萬(wàn)元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 7.41%。隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，日常

運(yùn)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展所需的營(yíng)運(yùn)資金將進(jìn)一步加大。通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行補(bǔ)充流

動(dòng)資金，將增強(qiáng)公司的資金實(shí)力，滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的需要。

  （二）進(jìn)一步降低資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力

到期的非流動(dòng)負(fù)債和長(zhǎng)期應(yīng)付款等有息負(fù)債合計(jì)金額達(dá)到 174,068.80 萬(wàn)元。本

次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金后，可以降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，有效緩解償債風(fēng)

險(xiǎn)。公司償債能力增強(qiáng)，資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司的健

康、穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

  三、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影響

  （一）本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響

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  本次發(fā)行完成后，將增強(qiáng)公司的資金實(shí)力，為持續(xù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供資金保障，

有助于公司的業(yè)務(wù)拓展，結(jié)合原材料價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備，提高公司產(chǎn)品的盈

利能力。

  本次發(fā)行完成后，公司仍將具有完善的法人治理結(jié)構(gòu)，保持公司在人員、財(cái)

務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面的獨(dú)立性和資產(chǎn)完整性。本次發(fā)行對(duì)本公司的董事、監(jiān)事

以及高級(jí)管理人員均不存在實(shí)質(zhì)性影響。

  （二）本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

  本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模將有所增

加，公司的資產(chǎn)負(fù)債率和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)將有所降低。同時(shí)，本次向特定對(duì)象發(fā)行有利

于降低公司的財(cái)務(wù)成本，提高公司盈利水平，為股東創(chuàng)造更多回報(bào)。公司整體實(shí)

力和抵御財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力將得到進(jìn)一步增強(qiáng)。

  四、本次募集資金投資項(xiàng)目涉及的報(bào)批事項(xiàng)

  本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還有息負(fù)債，不涉

及報(bào)批事項(xiàng)。

                     濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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