證券代碼：300452         證券簡稱：山河藥輔   公告編號：2023-036

              安徽山河藥用輔料股份有限公司

(資料圖)

            第五屆董事會第十五次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   安徽山河藥用輔料股份有限公司（以下簡稱“公司”

                         ）第五屆董事會

第十五次會議于 2023 年 7 月 4 日上午在公司三樓會議室召開，應(yīng)出席會

議董事 9 人，實際出席會議董事 9 人。公司第五屆董事會第十五次會議

通知已于 2023 年 6 月 30 日以電子郵件、傳真及電話通知的方式向全體

董事送達(dá)，會議由董事長尹正龍先生主持。會議的召開符合《中華人民

共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議經(jīng)審議逐項表決

作出如下決議：

   一、審議通過《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目及已支

付發(fā)行費用的自籌資金的議案》

   公司董事會同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目

的自籌資金及已使用自籌資金支付的發(fā)行費用，合計置換資金

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站刊登的相關(guān)公

告。

   二、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案》

  公司董事會經(jīng)核查，認(rèn)為公司在控制投資風(fēng)險的前提下，為進(jìn)一步

提高資金使用效率，增加公司收益，現(xiàn)根據(jù)實際經(jīng)營需要，同意將不超

過 50,000 萬元人民幣的自有閑置資金進(jìn)行委托理財，授權(quán)期限為自

額度在授權(quán)期限內(nèi)可以滾動使用。公司股東大會審議通過后，由董事會

授權(quán)公司經(jīng)營管理層行使該項投資決策權(quán)，并由財務(wù)部負(fù)責(zé)具體購買事

宜。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  此議案尚需提交公司股東大會審議。

  三、審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議

案》

  為提高公司募集資金使用效率和收益，在不影響募集資金投資項目

建設(shè)、募集資金使用和正常業(yè)務(wù)經(jīng)營的前提下，公司擬使用公司向不特

定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集資金不超過 12,000 萬元的暫時閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司收益，保障公司股東利益，使用期限自公司董

事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動

使用。暫時閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后本金和收益歸還至募集資金專

戶。為控制資金使用風(fēng)險，公司擬購買安全性高、流動性好、有保本約

定的保本型理財產(chǎn)品（包括但不限于金融機(jī)構(gòu)固定收益型或保本浮動收

益型的產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、收益憑證、大額存單等）

                      ，投資風(fēng)險可控。該

等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

董事會授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人員在上述額度范圍內(nèi)行使投資決

策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站刊登的相關(guān)公

告。

  四、審議通過《關(guān)于使用自有資金、銀行承兌匯票等方式支付募投

項目部分資金并以募集資金等額置換的議案》

  董事會同意公司在募集資金投資項目實施期間，使用承兌匯票（含

背書轉(zhuǎn)讓）

    、自有資金等方式先行支付部分募投項目款項，并定期從募集

資金專戶等額劃轉(zhuǎn)至公司自有資金賬戶，該部分等額置換資金視同募投

項目使用資金。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站刊登的相關(guān)公

告。

  五、審議通過《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會及提請股東

大會審議事項的議案》

  公司董事會同意于 2023 年 7 月 20 日召開安徽山河藥用輔料股份有

限公司 2023 年第一次臨時股東大會,審議上述議案二《關(guān)于使用閑置自

有資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案》

            。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  備查文件:

特此公告

               安徽山河藥用輔料股份有限公司

                     董事會

                    二〇二三年七月四日

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