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快看:宏微科技: 江蘇宏微科技股份有限公司關(guān)于開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的公告

時(shí)間:2023-06-29 15:56:49    來(lái)源:證券之星    

證券代碼:688711    證券簡(jiǎn)稱(chēng):宏微科技       公告編號(hào):2023-047


(資料圖)

          江蘇宏微科技股份有限公司

       關(guān)于開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

務(wù)經(jīng)營(yíng)和套期保值的需要,擬使用自有資金與金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù),

交易額度不超過(guò)人民幣 1.5 億元或等值外幣,交易的幣種以公司境外銷(xiāo)售和采購(gòu)

的結(jié)算貨幣美元、歐元為主,額度使用期限為公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議

審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi),在上述額度及期限內(nèi),資金可循環(huán)滾動(dòng)使用,并授

權(quán)公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜。

會(huì)議審議通過(guò),公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn),該議案無(wú)需

提交股東大會(huì)審議。

慎、安全和有效原則,不進(jìn)行單純以盈利為目的的投機(jī)性外匯交易,所有外匯交

易行為均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ),以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托,以套期保值為手段,

以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的。但遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)操作仍存在一定的匯率波動(dòng)

風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)、客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等,敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  公司于 2023 年 6 月 28 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事

會(huì)第十八次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的議案》,同意公司

及控股子公司自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù),

交易額度不超過(guò)人民幣 1.5 億元或等值外幣,在上述額度及期限內(nèi),資金可循環(huán)

滾動(dòng)使用,并授權(quán)公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜。公司及控股子公司擬開(kāi)展的遠(yuǎn)

期外匯交易業(yè)務(wù)不涉及關(guān)聯(lián)交易?,F(xiàn)將具體情況公告如下:

  一、交易情況概述

  (一)交易目的

  公司存在境外采購(gòu)和境外銷(xiāo)售業(yè)務(wù),結(jié)算貨幣主要采用美元、歐元,當(dāng)匯率

出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí),匯兌損益會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐奢^大影響。為防范外匯大幅

波動(dòng)給公司帶來(lái)的不良影響,有效規(guī)避外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),穩(wěn)定境外收益,合理降低

財(cái)務(wù)費(fèi)用,公司及控股子公司擬根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要與銀行開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)。

公司所有外匯交易行為均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ),不進(jìn)行單純以盈利為目的的投

機(jī)性外匯交易,以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托,以套期保值為手段,以規(guī)避和防范匯率

風(fēng)險(xiǎn)為目的。

  (二)交易金額及期限

  公司及控股子公司本次開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的交易額度不超過(guò)人民幣 1.5

億元或等值外幣,交易的幣種以公司境外銷(xiāo)售和采購(gòu)的結(jié)算貨幣美元、歐元為主,

額度使用期限為公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi),

在上述額度及期限內(nèi),資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

  (三)資金來(lái)源

  公司及控股子公司本次開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的資金來(lái)源全部為自有資金,

不涉及募集資金。

  (四)交易方式

  公司及控股子公司擬開(kāi)展的遠(yuǎn)期外匯交易特指在具有合法資質(zhì)的、信用級(jí)別

高的大型商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)辦理的規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)的遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù),

包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)等外匯交易業(yè)務(wù),外匯幣種則以公司及控股子公司境外銷(xiāo)售

與采購(gòu)結(jié)算貨幣美元、歐元為主。

 (五)交易的可行性分析

  公司存在境外采購(gòu)及境外銷(xiāo)售業(yè)務(wù),因此當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí),匯兌損益

對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)會(huì)造成較大影響。公司及控股子公司開(kāi)展與銀行的遠(yuǎn)期外匯交

易業(yè)務(wù),是從風(fēng)險(xiǎn)管理和控制財(cái)務(wù)費(fèi)用的角度考慮,能夠降低匯率波動(dòng)對(duì)公司生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響,提升公司對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)的承受能力,降低匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)

的影響,助力公司穩(wěn)健發(fā)展,不存在損害公司和中小股東利益的情形。

  二、交易風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

 (一)遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

  公司及控股子公司開(kāi)展的遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)遵循鎖定匯率風(fēng)險(xiǎn)、套期保值的

原則,不進(jìn)行投機(jī)性、套利性的交易操作,開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)操作可減少匯

率波動(dòng)對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響,使公司專(zhuān)注于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),在匯率發(fā)生大幅波動(dòng)時(shí),公

司仍能保持穩(wěn)定的利潤(rùn)水平,但遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)仍存在一定風(fēng)險(xiǎn):

可能低于公司對(duì)客戶(hù)的報(bào)價(jià)匯率,使公司無(wú)法按照對(duì)客戶(hù)報(bào)價(jià)的匯率進(jìn)行鎖定,

造成匯兌損失。

由于內(nèi)部控制制度不完善而造成風(fēng)險(xiǎn)。

回,會(huì)造成遠(yuǎn)期外匯交易延期交割導(dǎo)致公司損失。

合約無(wú)法正常執(zhí)行而給公司帶來(lái)?yè)p失。

執(zhí)行過(guò)程中,可能會(huì)調(diào)整訂單,造成公司回款、付款預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確,產(chǎn)生遠(yuǎn)期外匯

交易延期交割風(fēng)險(xiǎn)。

 (二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

務(wù)審批權(quán)限、操作流程、信息隔離措施、信息披露、風(fēng)險(xiǎn)處理程序等做出了明確

規(guī)定,形成了較為完善的內(nèi)控制度,并制定了切實(shí)可行的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。

開(kāi)市場(chǎng)價(jià)格或公允價(jià)值的變化,加強(qiáng)對(duì)匯率的研究分析,實(shí)時(shí)關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)的環(huán)

境變化,適時(shí)調(diào)整策略,最大限度的避免匯兌損失。

金融機(jī)構(gòu)簽署的遠(yuǎn)期外匯交易合同中約定的外匯金額、匯率及交割期間,及時(shí)與

金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行結(jié)算,并持續(xù)跟蹤分析金融衍生品交易的金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),建立異常

情況及時(shí)報(bào)告制度,形成高效的風(fēng)險(xiǎn)處理程序。

金額和結(jié)售匯時(shí)間,確保遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的交割期間與公司預(yù)測(cè)的外幣回款時(shí)

間或進(jìn)口付款時(shí)間相匹配。

外匯套期保值業(yè)務(wù),密切跟蹤相關(guān)領(lǐng)域的法律法規(guī),規(guī)避可能產(chǎn)生的法律風(fēng)險(xiǎn)。

  三、交易對(duì)公司的影響及相關(guān)會(huì)計(jì)處理

  公司及控股子公司開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)是為提高應(yīng)對(duì)匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能

力,防范匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司造成的不利影響,有利于增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。公

司將根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 22 號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第

則第 37 號(hào)——金融工具列報(bào)》的相關(guān)規(guī)定及其指南,對(duì)遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)進(jìn)行

相應(yīng)核算和披露。

  四、審議程序及專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)

  (一)審議程序

  公司于 2023 年 6 月 28 日分別召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)

事會(huì)第十八次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的議案》,同意公

司及控股子公司開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù),獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),該事

項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

  (二)獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事一致認(rèn)為:公司及控股子公司開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)以正常生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ),有助于公司規(guī)避匯率市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),防范匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)

績(jī)?cè)斐刹焕绊?,不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形,符合公司和全體股東

的利益。因此,獨(dú)立董事一致同意公司及控股子公司開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)。

  (三)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司及控股子公司開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)以正常經(jīng)營(yíng)為基

礎(chǔ),可以有效防范和控制匯率波動(dòng)給公司經(jīng)營(yíng)造成的風(fēng)險(xiǎn),符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需

求。公司制定了相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度,建立健全了有效的審批程序和風(fēng)險(xiǎn)控制體

系,且相關(guān)決策程序和審批流程符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,不存在損害上市公司

及股東利益的情形。綜上,公司監(jiān)事會(huì)同意公司及控股子公司開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易

業(yè)務(wù)的事項(xiàng)。

  (四)保薦人核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查,保薦人認(rèn)為:公司及控股子公司開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)事項(xiàng)已經(jīng)公

司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò),獨(dú)立董

事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),履行了必要的法律程序,議案在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi),

無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

  公司及控股子公司開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的目的是為了有效規(guī)避外匯市場(chǎng)

的風(fēng)險(xiǎn),防范匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司造成不良影響,穩(wěn)定境外收益,合理降低財(cái)務(wù)

費(fèi)用,具有一定的必要性。同時(shí),公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求制定了《套期

保值業(yè)務(wù)管理制度》并采取了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

  綜上,保薦人對(duì)公司及控股子公司開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)事項(xiàng)無(wú)異議。

  特此公告。

                     江蘇宏微科技股份有限公司董事會(huì)

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