北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司

以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付

      發(fā)行費(fèi)用情況

(資料圖)

       鑒證報(bào)告

  致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及

已支付發(fā)行費(fèi)用情況鑒證報(bào)告

北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投

項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項(xiàng)說(shuō)明

                                  致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

                                  中國(guó)北京朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街 22 號(hào)

                                  賽特廣場(chǎng) 5 層郵編 100004

                                  電話 +86 10 8566 5588

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            北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司

     以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用情況

                    鑒證報(bào)告

                           致同專字（2023）第110A014713號(hào)

北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司全體股東：

     我們審核了后附的北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱北汽藍(lán)谷）截至2023

年5月31日《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專

項(xiàng)說(shuō)明》。按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定編制并保證其內(nèi)

容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏是北汽藍(lán)谷董事會(huì)的責(zé)

任，我們的責(zé)任是在實(shí)施審核工作的基礎(chǔ)上對(duì)北汽藍(lán)谷董事會(huì)編制的《關(guān)于使用募集資

金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項(xiàng)說(shuō)明》發(fā)表意見(jiàn)。

     我們按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第3101 號(hào)——?dú)v史財(cái)務(wù)信息審計(jì)或?qū)?/p>

閱以外的鑒證業(yè)務(wù)》的規(guī)定計(jì)劃和實(shí)施審核工作，以合理確信上述《關(guān)于使用募集資金

置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項(xiàng)說(shuō)明》不存在重大錯(cuò)報(bào)。在

審核工作中，我們結(jié)合北汽藍(lán)谷實(shí)際情況，實(shí)施了包括核查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的

審核程序。我們相信，我們的審核工作為發(fā)表鑒證意見(jiàn)提供了合理的基礎(chǔ)。

     經(jīng)審核，我們認(rèn)為，北汽藍(lán)谷董事會(huì)編制的截至2023年5月31日的《關(guān)于使用募集資

金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項(xiàng)說(shuō)明》符合《上市公司監(jiān)

管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定及相關(guān)格式指引的規(guī)定，與實(shí)際情況相

符。

                北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司

             關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目

             及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項(xiàng)說(shuō)明

       根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

     求（2022 年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范

     運(yùn)作》以及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，北汽藍(lán)谷新能源科技

     股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）對(duì)截至 2023 年 5 月 31 日止以

     募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）及已支付發(fā)

     行費(fèi)用情況的專項(xiàng)說(shuō)明如下：

        一、募集資金基本情況

          經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司向

     特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]851 號(hào)）同意注冊(cè)，公司獲準(zhǔn)向

     特定對(duì)象發(fā)行不超過(guò) 1,286,193,039 股，最終實(shí)際發(fā)行數(shù)量為 1,286,193,039 股，每

     股面值人民幣 1.00 元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 4.70 元，募集資金總額為人民幣

     金凈額為人民幣 6,030,361,519.14 元。

       上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具

     致同驗(yàn)字（2023）第 110C000222 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

        二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募投項(xiàng)目情況

     議，公司根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，結(jié)合募投項(xiàng)目的實(shí)際情況，對(duì)募投項(xiàng)目擬使用

     募集資金金額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整后，本次向特定對(duì)象發(fā)行（A 股）股票募集資

     金總額扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）后，將用于以下項(xiàng)目：

                                                            單位：萬(wàn)元

                                            調(diào)整前擬使用募         調(diào)整后擬使用募

序號(hào)          項(xiàng)目名稱           項(xiàng)目投資總額

                                            集資金投入金額         集資金投入金額

     面向場(chǎng)景化產(chǎn)品的滑板平臺(tái)開(kāi)

     發(fā)項(xiàng)目

                                          調(diào)整前擬使用募           調(diào)整后擬使用募

序號(hào)         項(xiàng)目名稱        項(xiàng)目投資總額

                                          集資金投入金額           集資金投入金額

          合計(jì)             875,592.00            800,000.00        603,036.15

       公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額低于上述募投項(xiàng)目投資總

     額，不足部分公司將通過(guò)自籌資金解決。

       三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況

         為了保障本次募投項(xiàng)目的順利推進(jìn)，本公司在募集資金到位前，根據(jù)募投項(xiàng)

     目的實(shí)際進(jìn)展情況使用自籌資金對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)先投入。截至 2023 年 5 月

     具體如下：

                                                            單位：萬(wàn)元

                          擬使用募            截至 2023 年 5 月 31      以募集資金置

序號(hào)            項(xiàng)目名稱        集資金投            日以自籌資金預(yù)先              換預(yù)先投入募

                          入金額             投入募投項(xiàng)目金額              投項(xiàng)目的金額

           合計(jì)             603,036.15               20,190.55      20,190.55

       注：因四舍五入原因?qū)е聰?shù)據(jù)在尾數(shù)上略有差異。

       四、自籌資金已支付發(fā)行費(fèi)用情況

       為保證本次向特定對(duì)象發(fā)行股票工作的順利進(jìn)行，本公司已使用自籌資金支

     付部分發(fā)行費(fèi)用，截至 2023 年 5 月 31 日，本公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用

     共計(jì)人民幣 47.17 萬(wàn)元，具體如下：

                                              單位：萬(wàn)元

            截至 2023 年 5 月 31 日以自籌     以募集資金置換預(yù)先支付金額

     費(fèi)用類別

            資金預(yù)先支付金額（不含稅）                 （不含稅）

律師費(fèi)用                          47.17                    47.17

合計(jì)                            47.17                    47.17

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