股票代碼：600807             股票簡稱：濟(jì)南高新

         濟(jì)南高新發(fā)展股份有限公司

        募集資金使用可行性分析報告

【資料圖】

              二〇二三年六月

  本可行性分析報告所述詞語或簡稱與《濟(jì)南高新發(fā)展股份有限公司 2023 年

度向特定對象發(fā)行 A 股股票預(yù)案》中“釋義”所述詞語或簡稱具有相同含義。

  公司擬申請向特定對象發(fā)行 A 股股票，現(xiàn)將本次向特定對象發(fā)行股票募集

資金使用可行性分析說明如下：

   一、本次發(fā)行股票募集資金使用計劃

  本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過 400,000,000.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用

后擬全部用于補(bǔ)充流動資金。

   二、本次募集資金使用的必要性與可行性分析

  （一）本次募集資金的必要性

為 86.21%、89.63%、79.15%和 77.92%，處于較高水平。本次向特定對象發(fā)行 A

股股票募集資金，能夠補(bǔ)充公司的資本金，降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率，增強(qiáng)償債能

力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險能力，為公司的健康、穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

  隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展及戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的實(shí)施，公司需要投入更多資金以滿足市場

拓展、生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要。本次向特定對象發(fā)行股票完成后，公司凈資產(chǎn)規(guī)模

將得到大幅提升，資本實(shí)力得到增強(qiáng)，有助于提升公司的信用等級，增強(qiáng)后續(xù)融

資能力，提高可持續(xù)發(fā)展能力，拓展未來發(fā)展空間。

  （二）本次募集資金的可行性

穩(wěn)健康發(fā)展答記者問中稱，決定恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資、恢復(fù)上

市房企和涉房上市公司再融資、調(diào)整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場上市政策、進(jìn)一步

發(fā)揮 REITs 盤活房企存量資產(chǎn)作用并積極發(fā)揮私募股權(quán)投資基金作用，以促進(jìn)房

地產(chǎn)市場盤活存量、防范風(fēng)險、轉(zhuǎn)型發(fā)展，更好服務(wù)穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。

  上市公司具備良好的國資企業(yè)背景及信用水平條件，有責(zé)任落實(shí)中央政策，

積極發(fā)揮資本市場作用。同時把握政策機(jī)遇，促進(jìn)公司優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，改善財務(wù)

狀況，疏通資本運(yùn)作障礙，提高抗風(fēng)險能力，推動戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型并保障持續(xù)健康發(fā)展。

  本次發(fā)行股票募集資金使用符合相關(guān)政策和法律法規(guī)的規(guī)定，具有可行性。

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金，可以滿足公司對流動資金的需求，增加公司

凈資產(chǎn)和營運(yùn)資金，有利于公司進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，增強(qiáng)資

本實(shí)力，提升市場競爭力和抗風(fēng)險能力，促進(jìn)公司積極穩(wěn)妥布局相關(guān)業(yè)務(wù)，實(shí)施

戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，推動公司持續(xù)健康發(fā)展。

  此外，公司控股股東通過子公司舜正投資全額認(rèn)購本次發(fā)行的股份，彰顯其

對上市公司未來發(fā)展前景的堅定信心。

  按照上市公司的治理標(biāo)準(zhǔn)，公司已經(jīng)建立了以法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企

業(yè)制度，并通過不斷改進(jìn)和完善，形成了較為規(guī)范的公司治理體系和完善的內(nèi)部

控制環(huán)境。在募集資金管理方面，公司按照監(jiān)管要求制定了《募集資金使用管理

辦法》，對募集資金存儲、審批、使用、變更、監(jiān)督等進(jìn)行明確規(guī)定，建立了嚴(yán)

格的募集資金使用及審批程序及管理流程，保證募集資金的規(guī)范、高效使用。本

次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位后，公司董事會將持續(xù)監(jiān)督公司對募集資金

的存放及使用，以保證募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風(fēng)險。

  三、本次募集資金使用對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況的影響

  （一）本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響

  本次向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流

動資金，募集資金使用符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，有助于公司未來整體發(fā)展戰(zhàn)略的

實(shí)施。本次發(fā)行能夠提升公司的資金實(shí)力，滿足公司的資金需求，有利于進(jìn)一步

提升公司整體實(shí)力，提高市場地位和規(guī)模優(yōu)勢，增強(qiáng)公司運(yùn)營效率，促進(jìn)業(yè)務(wù)整

合與協(xié)同效應(yīng)，從而提升公司盈利能力和綜合競爭力，對公司未來經(jīng)營發(fā)展具有

積極影響。

  （二）本次發(fā)行對公司財務(wù)狀況的影響

  本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模均將

有所增長，營運(yùn)資金將得到進(jìn)一步充實(shí)，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展提供有

力的資金保障。同時，公司的財務(wù)結(jié)構(gòu)將更加合理，抗風(fēng)險能力和可持續(xù)發(fā)展能

力將得到增強(qiáng)。

  四、本次募集資金投資項目可行性分析結(jié)論

  綜上所述，本次募集資金使用用途符合相關(guān)政策和法律法規(guī)，以及未來公司

整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，具備必要性和可行性。本次募集資金的到位與投入使用，有

利于優(yōu)化公司的財務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司盈利能力與整體實(shí)力，增強(qiáng)公司可持續(xù)發(fā)展

能力和抗風(fēng)險能力，為公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定基礎(chǔ)，符合公司及全體股東

的利益。

（本頁無正文，為《濟(jì)南高新發(fā)展股份有限公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A

股股票募集資金使用可行性分析報告》之簽章頁）

                      濟(jì)南高新發(fā)展股份有限公司董事會

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