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  國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為營口金

【資料圖】

辰機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“金辰股份”、“公司”）持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，

根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

                 《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

                               《上海

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》及等相關(guān)規(guī)定對金辰股

份向控股子公司提供擔(dān)保的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，核查情況如下：

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  為滿足項(xiàng)目建設(shè)需要，公司控股子公司秦皇島金昱擬與秦皇島銀行北大營支

行簽署《固定資產(chǎn)借款合同》，向秦皇島銀行北大營支行申請借款,借款金額

銀行北大營支行擬簽署《保證合同》，為秦皇島金昱前述借款合同項(xiàng)下債務(wù)的履

行提供連帶責(zé)任擔(dān)保；保證期間為主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日后三年。本

次擔(dān)保無反擔(dān)保。秦皇島金昱的其他股東未提供擔(dān)保。

  本次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng) 2023 年 6 月 7 日召開的第四屆董事會第三十一次會議審

議通過。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本擔(dān)保事項(xiàng)無需提交公司股東大

會審議。

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  公司名稱：秦皇島金昱智能裝備有限公司

  統(tǒng)一社會信用代碼：91130300MABY63A45B

  成立時(shí)間：2022 年 9 月 6 日

  注冊資本：1600 萬元人民幣

  法定代表人：歐麗偉

  注冊地址：河北省秦皇島市海港區(qū)和平大街 316 號港發(fā)大廈 601 室

  經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：光伏設(shè)備及元器件制造；光伏設(shè)備及元器件銷售；機(jī)

械零件、零部件銷售；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、

技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)

服務(wù)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；軟件銷售；軟件開發(fā)。（除依法須經(jīng)批

準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

  股東情況：秦皇島金昱為公司控股子公司，公司持股 70%。秦皇島榕樹企業(yè)

管理咨詢中心（有限合伙）持股 30%。

  主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

                                               單位：人民幣元

  項(xiàng)目        2023年3月31日/2023年1-3月       2022年12月31日/2022年度

  總資產(chǎn)                  41,294,131.04                  268.12

  總負(fù)債                  26,152,015.30                   40.29

 所有者權(quán)益                 15,142,115.74                  227.83

 營業(yè)收入                              0                2,605.31

  凈利潤                    -858,112.09                  227.83

注：2023 年一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，2022 年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)。

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  債權(quán)人：秦皇島銀行股份有限公司北大營支行（以下簡稱“甲方”）

  債務(wù)人：秦皇島金昱智能裝備有限公司

  保證人：營口金辰機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“乙方”）

  擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

  擔(dān)保范圍：主合同項(xiàng)下應(yīng)償付的主債權(quán)本金、利息（包括復(fù)利和罰息）、違

約金、賠償金、判決書或調(diào)解書等生效法律文書遲延履行期間應(yīng)加倍支付的債務(wù)

利息、債務(wù)人應(yīng)向甲方支付的其他款項(xiàng)（包括但不限于有關(guān)手續(xù)費(fèi)、電訊費(fèi)、雜

費(fèi)、信用證項(xiàng)下受益人拒絕承擔(dān)的有關(guān)銀行費(fèi)用等）、甲方實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利

而發(fā)生的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、

評估費(fèi)、拍賣費(fèi)、公證費(fèi)、鑒定費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)、律師費(fèi)等）。

  擔(dān)保金額：140,000,000 元人民幣

  擔(dān)保期間：若主合同為借款合同，保證期間自合同生效之日起至主合同項(xiàng)下

債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。如果主合同項(xiàng)下的債務(wù)分期履行，則對每期債

務(wù)而言，保證期間均自合同生效之日起至最后一期債務(wù)履行期限屆滿之日后三年

止。如果甲方同意債務(wù)展期的，保證期間自合同生效之日起至展期協(xié)議重新約定

的債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。展期無需經(jīng)乙方同意，乙方仍需承擔(dān)連帶保

證責(zé)任。如果甲方根據(jù)主合同約定，宣布債務(wù)提前到期的，保證期間自本合同生

效之日起至甲方宣布的債務(wù)提前到期日后三年止。

  本次擔(dān)保無反擔(dān)保，秦皇島金昱的其他股東未提供擔(dān)保。

  本次擔(dān)保事項(xiàng)是為了滿足公司控股子公司的項(xiàng)目建設(shè)需要，符合公司整體利

益和發(fā)展戰(zhàn)略，不存在資源轉(zhuǎn)移或者利益輸送的情況。秦皇島金昱為公司控股子

公司，公司對其日常經(jīng)營活動風(fēng)險(xiǎn)及決策能有效控制并能夠及時(shí)掌控其資信情況，

為其提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍之內(nèi)，因此，其他股東未提供擔(dān)保。此次

擔(dān)保事項(xiàng)不會損害公司及全體股東的利益。

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  公司董事會認(rèn)為：公司為控股子公司秦皇島金昱擔(dān)保是為了滿足其項(xiàng)目建設(shè)

的需要，有利于秦皇島金昱經(jīng)營發(fā)展，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略；為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)

風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制的范圍之內(nèi)。本次擔(dān)保對象為公司控股子公司，公司持有其

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司擬對合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供擔(dān)保，是為了滿

足控股子公司項(xiàng)目建設(shè)需要，提高融資效率，促進(jìn)其經(jīng)營發(fā)展，符合公司整體利

益。被擔(dān)保對象是公司的控股子公司，公司有能力對其經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效監(jiān)

控和管理，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控制范圍內(nèi)，本次擔(dān)保事項(xiàng)不會對公司及子公司正常

運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益

的情形。獨(dú)立董事同意該事項(xiàng)。

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  截至本公告披露日，公司對外擔(dān)?？傤~為 14,000 萬元人民幣，均為對控股

子公司的擔(dān)保，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 9.63%。除此之外，公司無

其他對外擔(dān)保，不存在逾期擔(dān)保。

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  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：金辰股份本次為控股子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)符合《上

海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—

—規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，不存在損害公司和股東利益的行

為。公司董事會已審議通過相關(guān)議案，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，表決程

序合法合規(guī)。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對金辰股份本次為控股子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)無異議。

  （以下無正文）

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