證券代碼：603486       證券簡稱：科沃斯           公告編號：2023-051

轉(zhuǎn)債代碼：113633       轉(zhuǎn)債簡稱：科沃轉(zhuǎn)債

         科沃斯機器人股份有限公司

(資料圖)

     關于實施 2022 年度權益分派時“科沃轉(zhuǎn)債”

     轉(zhuǎn)股價格調(diào)整暨轉(zhuǎn)股連續(xù)停牌的提示性公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 權益分派實施公告披露日前一交易日（2023 年 6 月 8 日）至權益分派股權登

記日期間，科沃斯機器人股份有限公司（以下簡稱“公司”）公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司

債券（以下簡稱“科沃轉(zhuǎn)債”）將停止轉(zhuǎn)股。

  ? 因?qū)嵤嘁娣峙?，“科沃轉(zhuǎn)債”將相應調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，從 177.32 元/股調(diào)整

為 176.42 元/股，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實施日期為權益分派股權登記日后的第一個交易日。

   一、2022 年度權益分派方案的基本情況

  （一）公司于 2023 年 4 月 27 日召開第三屆董事會第七次會議，并于 2023 年 5

月 26 日召開 2022 年年度股東大會，審議通過了《2022 年年度利潤分配預案》，以

實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 9

元（含稅）。本年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不進行送股。具體內(nèi)容詳見公司于

沃斯機器人股份有限公司 2022 年年度股東大會決議公告》。

  （二）如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/

回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組/股份回購注銷等致使公司總股

本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)

生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

  （三）本次利潤分配方案實施后，公司將根據(jù)《科沃斯機器人股份有限公司公開

發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》以下簡稱（“《募集說明書》”）中相關規(guī)定

對“科沃轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格進行調(diào)整。

  二、本次權益分派方案實施時轉(zhuǎn)股連續(xù)停牌的安排

  （一）公司將于 2023 年 6 月 9 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及

指定媒體上披露相關的權益分派實施公告和“科沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公告。

  （二）自 2023 年 6 月 8 日至權益分派股權登記日期間，“科沃轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)

股，股權登記日后的第一個交易日起“科沃轉(zhuǎn)債”恢復轉(zhuǎn)股。欲享受權益分派的可轉(zhuǎn)

債持有人可在 2023 年 6 月 7 日（含 2023 年 6 月 7 日）之前進行轉(zhuǎn)股。

  三、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)

  根據(jù)《募集說明書》相關條款的規(guī)定，“科沃轉(zhuǎn)債”在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當

公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股

本）、配股使公司股份發(fā)生變化及派送現(xiàn)金股利等情況時，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價

格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或配股率，A

為增發(fā)新股價或配股價，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

  當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并

在中國證監(jiān)會和上海證券交易所指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告

中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本

次可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按

公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和

/或股東權益發(fā)生變化從而可能影響本次可轉(zhuǎn)債持有人的債權利益或轉(zhuǎn)股衍生權益

時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次可轉(zhuǎn)債持有人

權益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當時國家有關法

律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關規(guī)定來制訂。

  四、本次權益分派方案實施時轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整

  根據(jù)《募集說明書》相關條款規(guī)定，按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)

點后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價 177.32 元/股，D 為每股派送現(xiàn)金股利 0.90 元/股，P1

為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價 176.42 元/股（保留小數(shù)點后兩位）。

  本次調(diào)整后科沃轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格為 176.42 元/股。該轉(zhuǎn)股價格自公司實施 2022 年

年度利潤分配的除權（息）日即 2023 年 6 月 15 日起生效?？莆洲D(zhuǎn)債自 2023 年 6

月 8 日至 2023 年 6 月 14 日（權益分派股權登記日）期間停止轉(zhuǎn)股；自 2023 年 6

月 15 日起恢復轉(zhuǎn)股。

  五、其他

  聯(lián)系部門：公司證券部

  聯(lián)系電話：0512-65875866

  特此公告。

                             科沃斯機器人股份有限公司董事會

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