證券代碼：603989                   證券簡稱：艾華集團

(相關(guān)資料圖)

 債券代碼：113504                   債券簡稱：艾華轉(zhuǎn)債

        湖南艾華集團股份有限公司

         公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

               受托管理事務報告

               （2022 年度）

                債券受托管理人

（住所：深圳市福田區(qū)福田街道益田路 5023 號平安金融中心 B 座第 22-25 層）

                重要聲明

  本報告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》

                     （以下簡稱“管理辦法”）、

                                 《湖

南艾華集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理協(xié)議》

                            （以下簡稱“受

托管理協(xié)議”）、《湖南艾華集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明

書》            《湖南艾華集團股份有限公司 2022 年年度報告》

 （以下簡稱“募集說明書”）、

等相關(guān)公開信息披露文件、第三方中介機構(gòu)出具的專業(yè)意見等，由本期債券受托

管理人平安證券股份有限公司（以下簡稱“平安證券”）編制。平安證券對本報

告中所包含的從上述文件中引述內(nèi)容和信息未進行獨立驗證，也不就該等引述內(nèi)

容和信息的真實性、準確性和完整性做出任何保證或承擔任何責任。

  本報告不構(gòu)成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關(guān)

事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為平安證券所作的承諾

或聲明。在任何情況下，投資者依據(jù)本報告所進行的任何作為或不作為，平安證

券不承擔任何責任。

                     第一節(jié) 本期債券概況

   一、核準文件及核準規(guī)模

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準湖南艾華集團股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2017]2350 號）核準，湖南艾華集團股份有

限公司（以下簡稱“公司”、   ）獲準向社會公開發(fā)行面值總額 69,100 萬

            “發(fā)行人”

元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“本期債券”）。

   二、本期債券的主要條款

   發(fā)行主體：湖南艾華集團股份有限公司

   債券名稱：湖南艾華集團股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券

   債券簡稱：艾華轉(zhuǎn)債

   債券代碼：113504

   發(fā)行規(guī)模：本期債券總規(guī)模人民幣 6.91 億元

   票面金額和發(fā)行價格：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為

人民幣 100 元。

   債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起 6 年，即自

   票面利率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率第一年為 0.30%，第二年為

   還付本息的期限和方式：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，

到期歸還本金和最后一年利息。

   年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每

滿一年可享受的當期利息。

   年利息的計算公式為：I=B×i

  I：指年利息額；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）

付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)債的當年票面利率。

  （1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)

債發(fā)行首日。

  （2）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當

日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。

每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

  （3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，

公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當年利息。在付息債權(quán)登記日前

（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支

付本計息年度及以后計息年度的利息。

  （4）可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應付稅項由可轉(zhuǎn)債持有人承擔。

  轉(zhuǎn)股期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月

后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

  轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整：

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為 36.59 元/股，不低于募集說明書公告日

前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息

引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的收盤價按經(jīng)過相應除權(quán)、除息調(diào)整后

的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。

  前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該

二十個交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公

司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

  在本次發(fā)行之后，當公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、

派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股

份發(fā)生變化時，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一

位四舍五入）：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價，P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A

為增發(fā)新股價或配股價，k 為增發(fā)新股或配股率，D 為每股派送現(xiàn)金股利。

  當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，

并在上海證券交易所網(wǎng)站和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公

告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當轉(zhuǎn)

股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之

前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或

轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操

作辦法將依據(jù)當時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

  轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款：

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少

有十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的 80%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股

價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應當回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一交易日均價之間的較高者。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站和中國證監(jiān)

會指定的信息披露報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和

股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正

日），開始恢復轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

  贖回條款：

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個交易日內(nèi)，公司將以本次可轉(zhuǎn)債票面面值的

  轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值

加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

  （1）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交

易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%）；

  （2）當本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時。

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應計利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤

價計算。

  回售條款：

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)

三十個交易日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價的 70%時，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有

的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。若在

上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本

次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而

調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在調(diào)整

后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的

情況，則上述“連續(xù)三十個交易日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重

新計算。

  最后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定

條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時公告

的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司

債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

  （2）附加回售條款

  若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明

書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金

用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)

換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。持有人在

附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進行回售。本次附

加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不應再行使附加回售權(quán)。

  上述當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應計利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  擔保事項：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔保。

  三、債券評級情況

  公司聘請中誠信證券評估有限公司為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券進行信用

評級，根據(jù)評級結(jié)果，評定發(fā)行主體信用等級為 AA，本次可轉(zhuǎn)債債項信用等級

為 AA。

  中誠信證券評估有限公司在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期內(nèi)，每年將進行跟

蹤評級。

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批復，中誠信證券評估有限公司自 2020 年 2 月

級有限責任公司承繼。

  中誠信國際信用評級有限責任公司已于 2022 年 6 月 1 日出具湖南艾華集團

股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券跟蹤評級報告（2022），維持公司主體信

用等級為 AA，評級展望為穩(wěn)定；維持“艾華轉(zhuǎn)債”的信用等級為 AA。

         第二節(jié) 債券受托管理人履行職責情況

  平安證券作為湖南艾華集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的債券

受托管理人，嚴格按照《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準則》、募集說明書及受

托管理協(xié)議等規(guī)定和約定履行了債券受托管理人的各項職責。存續(xù)期內(nèi)，平安證

券對公司及本期債券情況進行持續(xù)跟蹤和監(jiān)督，密切關(guān)注公司的經(jīng)營情況、財務

情況、資信狀況，以及償債保障措施的實施情況等，監(jiān)督公司募集資金的接收、

存儲、劃轉(zhuǎn)與本息償付情況，切實維護債券持有人利益。平安證券采取的核查措

施主要包括：

          第三節(jié) 發(fā)行人年度經(jīng)營情況和財務狀況

  一、發(fā)行人基本情況

  公司名稱：湖南艾華集團股份有限公司

  英文名稱：HUNAN AIHUA GROUP CO.,LTD

  股票上市地：上海證券交易所

  股票簡稱：艾華集團

  股票代碼：603989

  法定代表人：艾立華

  董事會秘書：艾燕

  成立時間：1993 年 12 月 29 日

  注冊地址：湖南省益陽市桃花侖東路（紫竹路南側(cè)）

  辦公地址：益陽市桃花侖東路龍嶺工業(yè)園

  郵政編碼：413000

  電話號碼：0737-6183891

  傳真號碼：0737-4688205

  互聯(lián)網(wǎng)地址：www.aihuaglobal.com

  電子信箱：aihua@aihuaglobal.com

  經(jīng)營范圍：鋁電解電容器、鋁箔的生產(chǎn)與銷售；生產(chǎn)電容器的設備制造；對

外投資。

  二、發(fā)行人 2022 年度經(jīng)營情況及財務狀況

  報告期內(nèi)，面對市場環(huán)境的不確定性，公司依托技術(shù)優(yōu)勢和優(yōu)質(zhì)客戶資源，

積極布局市場，營收規(guī)模取得長足發(fā)展。體現(xiàn)了公司較好的抗風險能力和長久競

爭力。報告期內(nèi)，公司整體經(jīng)營情況保持良好。

  潤 50,798.79 萬元，同比小幅下滑 10.65%。公司主要財務數(shù)據(jù)和財務指標情況如

  下：

                                                         單位：萬元

        項目                                                  同比增減

       總資產(chǎn)                 538,453.27       523,176.31           2.92%

 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)             335,233.93       304,914.72           9.94%

       營業(yè)收入                344,487.43       323,409.57           6.52%

 歸屬于上市公司股東的凈利潤              44,585.19        48,732.88           -8.51%

扣非后歸屬于上市公司股東的凈利潤            39,477.01        36,944.53           6.85%

 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額               9,144.44        29,093.66          -68.57%

   基本每股收益（元/股）                   1.11             1.22           -8.93%

   稀釋每股收益（元/股）                   1.11             1.21           -8.79%

                                                         減少 3.13 個百分

  加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）                 13.96            17.09

                                                         點

                                                         減 少 0.6 個 百 分

扣非后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）               12.36            12.96

                                                         點

                    第四節(jié) 發(fā)行人募集資金使用情況

      一、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金情況

      經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準湖南艾華集團股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2017]2350 號）核準，公司于 2018 年 3 月

募集資金總額 691,000,000.00 元人民幣，期限為 6 年，扣除發(fā)行費用 13,930,283.02

元后，公司實際募集資金凈額 677,069,716.98 元，上述募集資金于 2018 年 3 月 8

日全部到位，公司已按要求開立募集資金專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、存放募集資

金的銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）于

并出具《驗資報告》（天職業(yè)字[2018]8274 號）。

      公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的資金，扣除發(fā)行費用后用于以下項目：

                                                  單位：萬元

 序號                 項目名稱        投資總額            募集資金投資額

                合計                 112,029.85      67,706.97

      二、本期公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實際使用情況

解電容器項目使用。2022 年度，公司募集資金專戶取得利息收入 36,560.40 元，

取得理財收益 4,331,617.06 元，支付銀行手續(xù)費及賬戶管理費 2,173.52 元。

      截至 2022 年 12 月 31 日，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金專戶余額為

              第五節(jié) 本次債券擔保人情況

  根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第二十條規(guī)定，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券，應當提供擔保，但最近一期末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)不低于人民幣十五億元的公司

除外。

  截至 2016 年 12 月 31 日，發(fā)行人經(jīng)審計的歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)為

的凈資產(chǎn)為 176,568.20 萬元，符合不設擔保的條件。因此發(fā)行人本次公開發(fā)行的

可轉(zhuǎn)換公司債券未設定擔保，請投資者特別關(guān)注。

        第六節(jié) 債券持有人會議召開情況

有人會議。

                     第七節(jié) 本次債券付息情況

   每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當日。如該日為法

定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個

付息日之間為一個計息年度。

   每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之

后的五個交易日內(nèi)支付當年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）

申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息

年度的利息。

   發(fā)行人于 2023 年 3 月 2 日開始支付自 2022 年 3 月 2 日至 2023 年 3 月 1 日

期間的利息。本次付息為公司可轉(zhuǎn)債第四年付息，本期債券票面利率為 1.80%（含

稅），即每張面值 100 元人民幣可轉(zhuǎn)債兌息金額為 1.80 元人民幣（含稅）。本次

付息 8,327,934.00 元。

          第八節(jié) 本次債券的跟蹤評級情況

  中誠信國際信用評級有限責任公司已于 2022 年 6 月 1 日出具湖南艾華集團

股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券跟蹤評級報告（2022），維持公司主體信

用等級為 AA，評級展望為穩(wěn)定；維持“艾華轉(zhuǎn)債”的信用等級為 AA。

               第九節(jié) 其他情況

  一、是否發(fā)生債券受托管理協(xié)議第 3.8 條約定的重大事項

  “如甲方出現(xiàn)下列情形之一時，應按本期可轉(zhuǎn)債登記托管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定以

本協(xié)議第十四條規(guī)定的方式通知乙方：

  （1）甲方已經(jīng)按照《募集說明書》、本協(xié)議以及甲方與本期可轉(zhuǎn)債登記托管

機構(gòu)的約定將到期的本期可轉(zhuǎn)債利息和/或本金足額劃入本期可轉(zhuǎn)債登記托管機

構(gòu)指定的賬戶；

  （2）甲方未按照《募集說明書》的規(guī)定按時、足額支付本期可轉(zhuǎn)債的利息

和/或本金或延期后仍未能足額支付本期可轉(zhuǎn)債的利息和/或本金；

  （3）甲方預計不能按照《募集說明書》的規(guī)定按時、足額支付本期可轉(zhuǎn)債

的利息和/或本金；

  （4）甲方發(fā)生或者預計將發(fā)生超過前一會計年度經(jīng)審計的凈資產(chǎn) 10%以上

的重大損失；

  （5）甲方發(fā)生減資、合并、分立、解散或進入破產(chǎn)程序以及其他主體變更

情形；

  （6）甲方發(fā)生標的金額超過前一會計年度經(jīng)審計的凈資產(chǎn) 10%以上的重大

仲裁或訴訟；

  （7）本期可轉(zhuǎn)債被暫停交易；

  （8）甲方知曉擔保人（如有）或擔保物（如有）發(fā)生重大不利變化；

  （9）其他可能影響債券持有人利益的重大事項；

  （10）法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形?！?/p>

以外的重大事項。

  二、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為 36.59 元/股，最新轉(zhuǎn)股價格為 20.51 元

/股。

案，艾華轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由 36.59 元/股調(diào)整為 27.53 元/股，具體內(nèi)容請詳見公司

于 2018 年 6 月 21 日披露的《關(guān)于利潤分配及轉(zhuǎn)增股本調(diào)整艾華轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的

公告》（公告編號：2018-053）。

了“艾華轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格，艾華轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由 27.53 元/股調(diào)整為 21.73 元

/股。具體內(nèi)容請詳見公司于 2018 年 8 月 10 日披露的《關(guān)于向下修正“艾華轉(zhuǎn)

債”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2018-069）。

價格由 21.73 元/股調(diào)整為 21.43 元/股，具體內(nèi)容請詳見公司于 2019 年 6 月 14

                        （公告編號：2019-039）。

日披露的《關(guān)于利潤分配調(diào)整艾華轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》

價格由 21.43 元/股調(diào)整為 21.13 元/股，具體內(nèi)容請詳見公司于 2020 年 6 月 12

                        （公告編號：2020-045）。

日披露的《關(guān)于利潤分配調(diào)整艾華轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》

價格由 21.13 元/股調(diào)整為 20.81 元/股，具體內(nèi)容請詳見公司于 2021 年 6 月 16

                        （公告編號：2021-061）。

日披露的《關(guān)于利潤分配調(diào)整艾華轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》

價格由 20.81 元/股調(diào)整為 20.51 元/股，具體內(nèi)容請詳見公司于 2022 年 6 月 16

日披露的《關(guān)于 2021 年年度權(quán)益分派調(diào)整艾華轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》

                                 （公告編號：

   三、相關(guān)當事人的變動情況

                        債券受托管理人：平安證券股份有限公司

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