證券代碼:603861         證券簡稱:白云電器              公告編號:2023-037

轉(zhuǎn)債代碼:113549         轉(zhuǎn)債簡稱:白電轉(zhuǎn)債

(資料圖)

           廣州白云電器設(shè)備股份有限公司

 關(guān)于“白電轉(zhuǎn)債”可選擇回售的第一次提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   回售價格：100.81 元/張（含當(dāng)期利息）

  ?   回售期：2023 年 6 月 1 日至 2023 年 6 月 7 日

  ?   回售資金發(fā)放日：2023 年 6 月 12 日

  ?   回售期內(nèi)可轉(zhuǎn)債停止轉(zhuǎn)股

  ?   本次回售不具有強制性

  ?   風(fēng)險提示：投資者選擇回售等同于以 100.81 元人民幣/張（含當(dāng)期利息）

賣出持有的“白電轉(zhuǎn)債”。截至目前，“白電轉(zhuǎn)債”的收盤價格高于本次回售價

格，投資者選擇回售可能會帶來損失，敬請投資者注意風(fēng)險。

召開 2022 年年度股東大會和 2023 年第一次“白電轉(zhuǎn)債”債券持有人會議，分別

審議通過了《關(guān)于變更部分可轉(zhuǎn)債募集資金用途的議案》。根據(jù)《廣州白云電器

設(shè)備股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《可轉(zhuǎn)換

公司債券募集說明書》”）的約定，“白電轉(zhuǎn)債”附加回售條款生效。

  現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海

證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，就回售有關(guān)

事項向全體“白電轉(zhuǎn)債”持有人公告如下：

  一、回售條款

  （一）附加回售條款

  若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明

書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集

資金用途或被中國證監(jiān)會認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回

售的權(quán)利。

   可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計

利息價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加

回售申報期內(nèi)進行回售，該次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不應(yīng)再行使附加

回售權(quán)（當(dāng)期應(yīng)計利息的計算方式參見贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）。

   當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

   IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

   i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

   t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

   （二）回售價格

   根據(jù)上述當(dāng)期應(yīng)計利息的計算方法，“白電轉(zhuǎn)債”第四年（2022 年 11 月 15

日至 2023 年 11 月 14 日）的票面利率 1.50%，計息天數(shù)為 198 天（2022 年 11

月 15 日至 2023 年 5 月 31 日），利息為 100*1.50%*198/365=0.81 元/張，即回

售價格為 100.81 元人民幣/張（含當(dāng)期利息）。

   二、本次可轉(zhuǎn)債回售的有關(guān)事項

   （一）回售事項的提示

    “白電轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券?！鞍纂?/p>

轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

   （二）回售申報程序

   本次回售的轉(zhuǎn)債代碼為“113549”，轉(zhuǎn)債簡稱為“白電轉(zhuǎn)債”。

   行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)債持有人應(yīng)在回售申報期內(nèi)，通過上海證券交易所交易系

統(tǒng)進行回售申報，方向為賣出，回售申報經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷。

   如果申報當(dāng)日未能申報成功，可于次日繼續(xù)申報（限申報期內(nèi)）。

   （三）回售申報期

   回售申報期：2023 年 6 月 1 日至 2023 年 6 月 7 日。

   （四）回售價格

   回售價格：100.81 元人民幣/張（含當(dāng)期利息）。

  （五）回售款項的支付方法

  本公司將按前款規(guī)定的價格買回要求回售的“白電轉(zhuǎn)債”，按照中國證券登

記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，回售資金的發(fā)放日為 2023 年

  三、回售期間的交易

  “白電轉(zhuǎn)債”在回售期間將繼續(xù)交易，但停止轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi)，若“白

電轉(zhuǎn)債”持有人同時發(fā)出轉(zhuǎn)債賣出指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣出指令。

  回售期內(nèi)，如回售導(dǎo)致可轉(zhuǎn)換公司債券流通面值總額少于 3000 萬元人民幣，

可轉(zhuǎn)債仍將繼續(xù)交易，待回售期結(jié)束后，本公司將披露相關(guān)公告，在公告三個交

易日后“白電轉(zhuǎn)債”將停止交易。

  四、聯(lián)系方式

  聯(lián)系部門：董事會辦公室

  聯(lián)系電話：020-86060164

  特此公告。

                      廣州白云電器設(shè)備股份有限公司董事會

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