證券代碼：688667       證券簡稱：菱電電控           公告編號：2023-021

        武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司

   關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金

(相關(guān)資料圖)

              永久性補(bǔ)充流動資金的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“菱電電控”）

于 2023 年 4 月 28 日召開了第三屆董事會第八次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會

議，審議通過了《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動

資金的議案》，同意公司將募集資金投資項目“菱電電控汽車動力控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)

化項目”

   （以下簡稱“產(chǎn)業(yè)化項目”）及“研發(fā)中心平臺建設(shè)項目”

                            （以下簡稱“研

發(fā)平臺項目”）結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充公司流動資金。公司獨立董事

均對本事項發(fā)表了明確同意的意見。保薦機(jī)構(gòu)長江證券承銷保薦有限公司（以下

簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對本事項出具了明確的核查意見。該事項尚需提交公司股東

大會審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于同意武漢菱

電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》

                          （證監(jiān)許可〔2021〕

萬股，每股發(fā)行價格 75.42 元，募集資金總額為人民幣 972,918,000.00 元，扣除

承銷和保薦費(fèi)用 67,185,506.00 元后實際收到的募集資金金額為 905,732,494.00

元。另外減除其他發(fā)行費(fèi)用 24,619,433.97 元后，募集資金凈額為 881,113,060.03

元，其中超募資金為 33,382.38 萬元。上述資金已于 2021 年 3 月 5 日全部到位，

中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 5 日對資金到位情況進(jìn)行了

審驗，并出具了《驗資報告》

            （中匯會驗[2021]0656 號）。公司依照規(guī)定對募集資

金采取了專戶存儲管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金

三方監(jiān)管協(xié)議。

      二、募集資金投資項目情況

      根據(jù)《武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上

市招股說明書》，本次首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目情況如下：

                                               單位：萬元

 序號          募集資金運(yùn)用方向         項目總投資         擬投入募投資金

              合計                54,728.93      54,728.93

八次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行

費(fèi)用的自有資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣 10,636,952.30 元置換預(yù)

先投入募投項目的自有資金。詳見公司于 2021 年 4 月 28 日在上海證券交易所網(wǎng)

站（www.sse.com.cn）披露的《武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司關(guān)于使用募

集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自有資金的公告》

                             （公告編號：

《關(guān)于新增募投項目實施地點的議案》，同意公司在產(chǎn)業(yè)化項目的原實施地點上，

新增“湖北省武漢市東西湖區(qū)徑河街文泰路以北、霞飛路以西”為募投項目的實

   詳見公司于 2022 年 1 月 25 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

施地點。

披露的《武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司關(guān)于新增募投項目實施地點的公告》

（公告編號：2022-002）。

會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用承兌匯票方式支付募投項目部分款項并

以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募集資金投資項目（以下簡稱“募投

項目”）實施期間，根據(jù)實際情況使用承兌匯票方式支付募投項目部分款項，并

從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至自有資金賬戶。詳見公司于 2022 年 4 月 8 日在

 上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有

 限公司關(guān)于使用承兌匯票支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的公告》

 （公告編號：2022-010）。

     三、本次結(jié)項募投項目募集資金的存儲及結(jié)余情況

     公司本次結(jié)項的募集資金投資項目為“產(chǎn)業(yè)化項目”和“研發(fā)平臺項目”，

 其中“產(chǎn)業(yè)化項目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并投入使用，研發(fā)平臺為購買研發(fā)軟

 件及相關(guān)設(shè)備，購買后即可使用，目前研發(fā)軟件及設(shè)備已滿足公司實際需求，具

 備結(jié)項條件。結(jié)項后，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目全部結(jié)項。截至

                                                                                   單位：元

          募集資金擬投           募集資金累計           項目建設(shè)待支          利息收入扣除          預(yù)計結(jié)余募集           項目

 項目名稱

           入金額              投入金額             付尾款金額          手續(xù)費(fèi)后凈額            資金             進(jìn)展

菱電電控汽車動

                                                                                             擬結(jié)

力控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)   340,484,600.00   230,247,468.14   28,113,741.12   16,548,637.31    98,672,028.05

                                                                                             項

化項目

研發(fā)中心平臺建                                                                                      擬結(jié)

設(shè)項目                                                                                          項

補(bǔ)充流動資金項

目

合計        547,289,300.00   413,353,577.60   35,513,897.11   19,240,711.72   117,284,553.98   -

 注：利息為累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額及購買理財產(chǎn)品收益；實際轉(zhuǎn)

 出金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)。

     四、本次結(jié)項募投項目募集資金結(jié)余的主要原因

 規(guī)定，本著節(jié)約、合理的原則，審慎使用募集資金，通過嚴(yán)格規(guī)范采購、建設(shè)制

 度，在保證項目質(zhì)量和控制實施風(fēng)險的前提下，加強(qiáng)項目建設(shè)各個環(huán)節(jié)費(fèi)用的控

 制、監(jiān)督和管理，通過對各項資源的合理調(diào)度和優(yōu)化，合理降低項目建設(shè)成本和

 費(fèi)用，形成了資金節(jié)余。

 金，節(jié)約了產(chǎn)業(yè)化項目募集資金的使用。

 司采購了部分二手設(shè)備和充分利用自身的工程制造能力自制了部分生產(chǎn)設(shè)備來

 替代進(jìn)口設(shè)備的采購，降低了設(shè)備采購費(fèi)用。

結(jié)合實際情況進(jìn)行投入，現(xiàn)階段形成一定節(jié)余。

集資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理獲得了一定的投

資收益，同時募集資金存放期間也產(chǎn)生了一定的存款利息收入。

  五、結(jié)余募集資金的使用計劃

  鑒于公司“產(chǎn)業(yè)化項目”及“研發(fā)平臺項目”已基本建設(shè)完成，結(jié)合公司實

際經(jīng)營情況，為提高資金使用效率，擬將上述募集資金投資項目結(jié)項后的結(jié)余募

集資金 117,284,553.98 元（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流

動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營。

  待結(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出及募投項目合同尾款支付完畢之后，公司將辦理銷戶手

續(xù)，注銷相關(guān)募集資金賬戶，公司與保薦機(jī)構(gòu)、項目實施主體、開戶銀行簽署的

募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

  六、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  公司獨立董事認(rèn)為：募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動

資金符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》 《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號——規(guī)范

運(yùn)作》 《武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司募集資金管理辦法》等法律、法

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司管理制度的有關(guān)規(guī)定。公司在募投項目結(jié)項的

情況下將結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金是基于募投項目的實際建設(shè)情況而

做出的決定，有利于提高募集資金使用效率，增強(qiáng)公司營運(yùn)能力，促進(jìn)公司持續(xù)

發(fā)展，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。因此，公司獨立董事一

致同意《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的議

案》

 ，并同意將該議案提交股東大會審議。

  （二）監(jiān)事會意見

  公司監(jiān)事會認(rèn)為：募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動

資金，有利于提高募集資金使用效率，促進(jìn)公司發(fā)展，符合公司和公司全體股東

的利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》 《上海證券交易所

科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》 、公司《募集資

金管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司管理制度的有關(guān)

規(guī)定。公司監(jiān)事會同意募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動

資金。

  （三）保薦機(jī)構(gòu)意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：菱電電控本次將“產(chǎn)業(yè)化項目”及“研發(fā)平臺項目”

結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金，該事項已經(jīng)公司董事會審議通過，

并由公司獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確的同意意見，尚需股東大會審議通過后方

可實施。同時，該事項也符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求》、

           《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指

引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。本次使用結(jié)余募集資金永久性

補(bǔ)充流動資金，有助于提高募集資金使用效率，符合公司全體股東利益，不存在

損害公司及股東尤其是中小股東利益的情況。保薦機(jī)構(gòu)同意菱電電控將“產(chǎn)業(yè)化

項目”及“研發(fā)平臺項目”結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金。

  七、上網(wǎng)公告文件

   《長江證券承銷保薦有限公司關(guān)于武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司募

集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的核查意見》。

  特此公告。

                   武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司

                            董事會

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