泰和新材集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

  證券代碼：002254         證券簡稱：泰和新材                                公告編號：2023-056

(相關(guān)資料圖)

                泰和新材集團(tuán)股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

 或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

□是 ?否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

                        本報(bào)告期                上年同期                 本報(bào)告期比上年同期增減

營業(yè)收入（元）                 1,012,375,139.70    1,055,622,031.35                   -4.10%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）         135,585,184.65      145,875,780.43                    -7.05%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益

的凈利潤（元）

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）          63,343,251.57       -18,738,197.98               438.04%

                                             泰和新材集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

基本每股收益（元/股）                           0.16                    0.21               -23.81%

稀釋每股收益（元/股）                           0.16                    0.21               -23.81%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                         3.29%                     3.62%           -0.33 個(gè)百分點(diǎn)

                      本報(bào)告期末                     上年度末                 本報(bào)告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）                12,890,197,057.83       10,033,134,313.78                   28.48%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）       7,198,414,146.84       4,058,093,585.41                  77.38%

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                              單位：元

             項(xiàng)目                       本報(bào)告期金額                            說明

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的

                                                -10,860.69

沖銷部分）

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密

切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或                       12,951,830.78

定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)

外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的

公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交

易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出                             624,869.63

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目                              624,419.39

減：所得稅影響額                                      2,343,516.67

     少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                            1,456,037.14

合計(jì)                                           11,630,406.87

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

□適用 ?不適用

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說明

□適用 ?不適用

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用 □不適用

                                       泰和新材集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

收優(yōu)惠影響。

的票據(jù)保證金增加。

加。

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                          單位：股

                                    報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)                22,072                            0

                                    總數(shù)（如有）

                       前 10 名股東持股情況

                         持股比例               持有有限售條件   質(zhì)押、標(biāo)記或

     股東名稱       股東性質(zhì)                 持股數(shù)量

                          （%）                的股份數(shù)量     凍結(jié)情況

                                            泰和新材集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

                                                                         股份

                                                                               數(shù)量

                                                                         狀態(tài)

煙臺(tái)國豐投資控股集團(tuán)有限

               國有法人         18.44%   159,134,515.00     156,974,934.00

公司

煙臺(tái)裕泰投資股份有限公司   境內(nèi)非國有法人      13.85%   119,552,623.00     119,552,623.00

基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零三

               其他           1.83%     15,795,588.00       4,278,076.00

二組合

基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一零零一

               其他           1.62%     13,979,624.00      12,834,224.00

組合

煙臺(tái)國盛投資控股有限公司   國有法人         1.54%     13,247,237.00      13,247,237.00

香港中央結(jié)算有限公司     境外法人         1.14%      9,836,908.00               0.00

吉林省融悅股權(quán)投資基金管

理有限公司－融悅百納創(chuàng)新   其他           1.14%      9,815,927.00               0.00

驅(qū)動(dòng)私募證券投資基金

吉林省融悅股權(quán)投資基金管

理有限公司－融悅消費(fèi)升級   其他           1.13%      9,773,425.00               0.00

私募證券投資基金

柴長茂            境內(nèi)自然人        1.00%      8,600,000.00               0.00

基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零三

               其他           0.99%      8,574,737.00       2,139,037.00

一組合

                      前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                   股份種類

        股東名稱                持有無限售條件股份數(shù)量

                                                          股份種類                數(shù)量

基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零三二組合                        11,517,512.00    人民幣普通股           11,517,512.00

香港中央結(jié)算有限公司                               9,836,908.00   人民幣普通股            9,836,908.00

吉林省融悅股權(quán)投資基金管理有限公司－融悅百

納創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)私募證券投資基金

吉林省融悅股權(quán)投資基金管理有限公司－融悅消

費(fèi)升級私募證券投資基金

柴長茂                                      8,600,000.00   人民幣普通股            8,600,000.00

寧波昆侖信元股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合

伙）－煙臺(tái)信貞添盈股權(quán)投資中心（有限合伙）

基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零三一組合                          6,435,700.00   人民幣普通股            6,435,700.00

全國社?；鹚囊蝗M合                              5,488,200.00   人民幣普通股            5,488,200.00

                                                        泰和新材集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

中國銀行股份有限公司－建信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合型證

券投資基金

山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司                                      4,928,705.00   人民幣普通股               4,928,705.00

                                   煙臺(tái)國豐投資控股集團(tuán)有限公司與煙臺(tái)裕泰投資股份有限公司為

                                   一致行動(dòng)人，煙臺(tái)國盛投資控股有限公司為煙臺(tái)國豐投資控股集

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明

                                   團(tuán)有限公司的全資子公司，未知上述其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)

                                   關(guān)系，也未知其是否屬于一致行動(dòng)人。

                                   吉林省融悅股權(quán)投資基金管理有限公司－融悅百納創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)私募

                                   證券投資基金信用證券賬戶持有數(shù)量 9,250,027 股，普通賬戶持有

                                   數(shù)量 565,900 股，實(shí)際合計(jì)持有 9,815,927 股；吉林省融悅股權(quán)投

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有）           資基金管理有限公司－融悅消費(fèi)升級私募證券投資基金信用證券

                                   賬戶持有數(shù)量 9,773,425 股，普通賬戶持有數(shù)量 0 股，實(shí)際合計(jì)持

                                   有 9,773,425 股；柴長茂信用證券賬戶持有數(shù)量 8,600,000 股，普

                                   通賬戶持有數(shù)量 0 股，實(shí)際合計(jì)持有 8,600,000 股。

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

三、其他重要事項(xiàng)

?適用 □不適用

       重要事項(xiàng)概述               披露日期                            臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢索引

                                           http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆

第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告 2021 年 10 月 23 日          orgId=9900004933＆stockCode=002254＆

                                           announcementId=1211362758＆announcementTime=2021-10-23

                                           http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆

                                           announcementId=1211362776＆announcementTime=2021-10-23

                                           http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆

關(guān)于非公開發(fā)行 A 股股票獲得煙臺(tái)市

國資委批復(fù)的公告

                                           announcementId=1211528799＆announcementTime=2021-11-09

                                           http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆

                                           announcementId=1211573667＆announcementTime=2021-11-13

關(guān)于非公開發(fā)行 A 股股票申請獲得中                         http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004933

國證監(jiān)會(huì)受理的公告                                  ＆announcementId=1212666728＆announcementTime=2022-03-25

                                                     泰和新材集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

                                      http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254

第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告 2022 年 04 月 20 日     ＆announcementId=1212977562＆orgId=9900004933＆

                                      announcementTime=2022-04-20

                                      http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254

第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告 2022 年 06 月 30 日     ＆announcementId=1213876244＆orgId=9900004933＆

                                      announcementTime=2022-06-30

                                      http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254

關(guān)于非公開發(fā)行 A 股股票申請獲得中

國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)的公告

                                      announcementTime=2022-08-03

                                      http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆

非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行情況報(bào)告書 2023 年 1 月 18 日    orgId=9900004933＆stockCode=002254＆

                                      announcementId=1215639457＆announcementTime=2023-01-18

                                      http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254

非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行情況報(bào)告書

暨上市公告書（摘要）

                                      announcementTime=2023-02-01

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：泰和新材集團(tuán)股份有限公司

                                                                                         單位：元

          項(xiàng)目                      期末余額                                    年初余額

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                                      3,262,648,298.88                       1,569,389,760.41

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                                    190,738,981.69                           40,166,535.64

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                                       563,882,313.23                          677,458,588.49

 應(yīng)收賬款                                       439,340,414.32                          166,957,395.45

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                                     139,146,394.55                          237,420,154.20

 預(yù)付款項(xiàng)                                        57,767,638.42                           41,103,764.44

                             泰和新材集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款               42,319,976.31            75,199,307.65

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                 839,637,821.41           718,962,574.09

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

 其他流動(dòng)資產(chǎn)             740,851,689.31           529,789,664.06

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)             6,276,333,528.12         4,056,447,744.43

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資               642,000,000.00           325,440,917.77

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款                5,400,000.00              4,300,000.00

 長期股權(quán)投資              73,898,524.16            68,983,649.79

 其他權(quán)益工具投資             5,000,000.00              5,000,000.00

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)              33,276,935.01            21,729,488.30

 固定資產(chǎn)              2,790,447,968.95         2,768,813,112.99

 在建工程              1,790,627,252.59         1,699,879,108.28

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)               15,950,405.29            15,768,380.14

 無形資產(chǎn)               369,393,648.68           370,320,098.24

 開發(fā)支出

 商譽(yù)

                             泰和新材集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 長期待攤費(fèi)用              11,897,779.64            15,942,095.62

 遞延所得稅資產(chǎn)             18,818,945.53            15,359,077.43

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)            857,152,069.86           665,150,640.79

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)            6,613,863,529.71         5,976,686,569.35

資產(chǎn)總計(jì)           12,890,197,057.83           10,033,134,313.78

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款               878,485,646.79           913,609,257.90

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)              1,012,518,033.13         1,084,479,700.17

 應(yīng)付賬款               921,514,760.67          1,033,378,609.51

 預(yù)收款項(xiàng)                11,000,000.00             11,000,000.00

 合同負(fù)債                44,780,801.17            41,937,183.05

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬              44,645,728.60            69,274,543.85

 應(yīng)交稅費(fèi)                51,690,175.82            28,392,980.56

 其他應(yīng)付款              188,842,068.41           186,578,129.78

  其中：應(yīng)付利息

        應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債        317,643,641.10           317,643,641.10

 其他流動(dòng)負(fù)債             269,015,429.99           316,211,402.20

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)             3,740,136,285.68         4,002,505,448.12

                              泰和新材集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長期借款               1,203,600,334.24         1,223,160,926.31

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

       永續(xù)債

 租賃負(fù)債                 15,911,242.89            15,252,424.18

 長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債

 遞延收益                 92,966,060.92           102,116,559.88

 遞延所得稅負(fù)債              90,342,466.39            86,297,629.92

 其他非流動(dòng)負(fù)債                 834,161.69               834,161.69

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)             1,403,654,266.13         1,427,661,701.98

負(fù)債合計(jì)                5,143,790,551.81         5,430,167,150.10

所有者權(quán)益：

 股本                  862,934,983.00           703,204,502.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

       永續(xù)債

 資本公積               3,880,608,255.69         1,035,571,482.86

 減：庫存股               173,992,500.00           173,992,500.00

 其他綜合收益

 專項(xiàng)儲(chǔ)備                  6,890,239.97              6,922,117.02

 盈余公積                434,740,372.27           434,740,372.27

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

 未分配利潤              2,187,232,795.91         2,051,647,611.26

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)       7,198,414,146.84         4,058,093,585.41

 少數(shù)股東權(quán)益              547,992,359.18           544,873,578.27

所有者權(quán)益合計(jì)             7,746,406,506.02         4,602,967,163.68

                                              泰和新材集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)                      12,890,197,057.83           10,033,134,313.78

法定代表人：宋西全          主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：顧裕梅            會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：盧國啟

                                                                     單位：元

            項(xiàng)目              本期發(fā)生額                        上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                             1,012,375,139.70         1,055,622,031.35

 其中：營業(yè)收入                            1,012,375,139.70         1,055,622,031.35

      利息收入

      已賺保費(fèi)

      手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本                              850,569,471.55            870,503,127.26

 其中：營業(yè)成本                             724,458,234.27            796,270,858.12

      利息支出

      手續(xù)費(fèi)及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

      保單紅利支出

      分保費(fèi)用

      稅金及附加                            4,900,870.69               6,227,042.46

      銷售費(fèi)用                            20,514,398.49               7,647,707.56

      管理費(fèi)用                            52,604,977.19              25,461,907.80

      研發(fā)費(fèi)用                            49,612,596.62              36,986,004.98

      財(cái)務(wù)費(fèi)用                             -1,521,605.71             -2,090,393.66

       其中：利息費(fèi)用                        13,017,443.48               9,471,175.49

            利息收入                      18,651,426.11              12,826,826.52

 加：其他收益                               12,961,027.70              10,450,742.85

     投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

                                        -290,125.63               1,683,380.05

企業(yè)的投資收益

                                     泰和新材集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

        以攤余成本計(jì)量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

      匯兌收益（損失以“-”號填列）

   凈敞口套期收益（損失以“－”

號填列）

    公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以

“－”號填列）

      信用減值損失（損失以“-”號填

                             -12,989,099.52          -13,193,727.04

列）

      資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填

列）

      資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填

                                 -10,860.69           -1,098,473.05

列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”填列）             163,811,132.21          187,097,904.85

 加：營業(yè)外收入                        240,537.86                21,466.58

 減：營業(yè)外支出                          80,888.64               72,519.46

四、利潤總額（虧損總額以“－”填

列）

 減：所得稅費(fèi)用                       3,391,429.92           21,268,809.96

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）            160,579,351.51          165,778,042.01

 （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

號填列）

號填列）

 （二）按所有權(quán)歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進(jìn)損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動(dòng)

變動(dòng)

  （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

合收益

                                              泰和新材集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

合收益

合收益的金額

 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                              160,579,351.51          165,778,042.01

    歸屬于母公司所有者的綜合收益總

額

    歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                     24,994,166.86             19,902,261.58

八、每股收益：

    （一）基本每股收益                                   0.16                      0.21

    （二）稀釋每股收益                                   0.16                      0.21

法定代表人：宋西全            主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：顧裕梅          會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：盧國啟

                                                                     單位：元

             項(xiàng)目               本期發(fā)生額                      上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                    632,775,516.64          525,442,051.59

    客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

    向中央銀行借款凈增加額

    向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

    收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

    收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

    保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

    收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

    拆入資金凈增加額

    回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

                                泰和新材集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                 77,371,362.95           16,000,504.35

 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金         102,999,922.26           18,580,821.22

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)              813,146,801.85          560,023,377.16

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金         449,101,479.67          306,286,746.04

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金        133,784,050.91           78,801,824.98

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                 44,071,894.63           50,195,858.41

 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金         122,846,125.07          143,477,145.71

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)              749,803,550.28          578,761,575.14

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額            63,343,251.57          -18,738,197.98

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金              140,000,000.00          721,000,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金               481,694.44             4,571,142.89

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)              143,144,435.44          725,765,648.49

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金                299,705,000.00          703,040,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)              898,373,211.82          974,567,355.62

                                   泰和新材集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額            -755,228,776.38              -248,801,707.13

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金               2,983,279,554.71               15,800,000.00

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金                337,442,583.25               120,768,750.67

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)               3,320,722,137.96              136,568,750.67

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                390,250,000.00               149,820,000.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                412,312,059.19               173,711,278.91

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額            2,908,410,078.77              -37,142,528.24

四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額           2,217,276,018.49             -305,495,334.56

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額          1,092,289,967.65            2,348,383,623.31

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額           3,309,565,986.14            2,042,888,288.75

（二） 審計(jì)報(bào)告

第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 ?否

                                            泰和新材集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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