四川久遠銀海軟件股份有限公司 2023 年第一季度報告

證券代碼：002777           證券簡稱：久遠銀海             公告編號：2023-026

                四川久遠銀海軟件股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

完整。

□是 ?否

                                       四川久遠銀海軟件股份有限公司 2023 年第一季度報告

一、主要財務數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 ?否

                      本報告期              上年同期             本報告期比上年同期增減（%）

營業(yè)收入（元）             187,669,914.94     148,984,644.06               25.97%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）     16,749,089.72      15,765,705.35                6.24%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性

損益的凈利潤（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）    -124,519,285.98    -160,805,851.47              22.57%

基本每股收益（元/股）                    0.04               0.04               0.00%

稀釋每股收益（元/股）                    0.04               0.04               0.00%

加權平均凈資產(chǎn)收益率                    1.08%              1.10%              -0.02%

                      本報告期末             上年度末             本報告期末比上年度末增減（%）

總資產(chǎn)（元）             2,495,098,662.17   2,534,073,058.12              -1.54%

歸屬于上市公司股東的所有者權益

（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                      單位：元

              項目                         本報告期金額                  說明

 非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部

 分）

 計入當期損益的政府補助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，

 符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政                   2,369,744.61

 府補助除外）

 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交

 易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，

 以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融

 資產(chǎn)取得的投資收益

 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出                             281,927.46

 減：所得稅影響額                                       119,106.96

    少數(shù)股東權益影響額（稅后）                               390,937.02

 合計                                           2,565,813.78

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為

經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因

?適用 □不適用                                                         單位：元

                                               四川久遠銀海軟件股份有限公司 2023 年第一季度報告

一、資產(chǎn)負債表項目   2023 年 3 月 31 日   2023 年 1 月 1 日   增減幅度             變動原因

存貨                                                        主要是公司經(jīng)營規(guī)模擴大所致

                                                          主要是本期有條件的收款權資產(chǎn)增加

合同資產(chǎn)

                                                          主要是 1 年以上定期存款到期減少所

其他非流動資產(chǎn)

預收款項                                                      主要是預收房租款減少所致

                                                          主要是本期支付上年計提績效減少所

應付職工薪酬

                                                          主要是本期繳納期初應交企業(yè)所得

應交稅費

其他應付款                                                     主要是本期支付應付報銷款減少所致

二、利潤表項目      2023 年 1-3 月      2022 年 1-3 月    增減幅度             變動原因

                                                          主要是本期毛利率較低的軟件項目收

營業(yè)成本

稅金及附加                                                     主要是上期享受稅收優(yōu)惠政策影響

                          -                -

財務費用                                                      主要是本期利息收入減少影響

其他收益                                                      主要是本期確認政府補助收益增加

                          -                -              主要是本期計提應收款壞賬準備增長

信用減值損失

                          -                -              主要是本期計提合同資產(chǎn)減值增長所

資產(chǎn)減值損失

                                                          主要是本期處置固定資產(chǎn)取得收益減

資產(chǎn)處置收益

營業(yè)外收入                                                     主要是本期收取合同違約金減少

營業(yè)外支出                                                     主要是本期支付合同違約金增加

                          -                -

少數(shù)股東損益                                                    主要是本期少數(shù)股東損益增加影響

三、現(xiàn)金流量表項目    2023 年 1-3 月      2022 年 1-3 月    增減幅度             變動原因

銷售商品、提供勞務

                                                          主要是本期銷售收款較上期增加

收到的現(xiàn)金        194,331,619.15   120,227,993.74     61.64%

購買商品、接受勞務

                                                          主要是本期采購付款較上期增加

支付的現(xiàn)金        114,810,169.45    78,706,702.15     45.87%

支付其他與經(jīng)營活動

                                                          主要是本期支付保證金較上期減少

有關的現(xiàn)金         10,103,097.45    28,255,671.34    -64.24%

取得投資收益收到的                                                 主要是本期取得定期存款利息收益較

現(xiàn)金               242,972.50     1,710,184.92    -85.79%   上期減少

處置固定資產(chǎn)、無形

                                                          主要是本期處置非流動資產(chǎn)現(xiàn)金凈額

資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)

收回的現(xiàn)金凈額                                         -72.60%

收到其他與投資活動                                                 主要是本期定期存款投資流入較上期

有關的現(xiàn)金         10,000,000.00   115,000,000.00    -91.30%   減少所致

支付其他與投資活動                                                 主要是本期定期存款投資流出較上期

有關的現(xiàn)金         11,007,750.00    35,000,000.00    -68.55%   減少所致

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金                 -                               主要是本期定期存款投資凈額較上期

流量凈額          48,920,054.20    44,196,568.49   -210.69%   減少所致

                                               四川久遠銀海軟件股份有限公司 2023 年第一季度報告

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                              單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)         18,184   報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                                    0

                              前 10 名股東持股情況

             股東性   持股比例                  持有有限售條  質押、標記 或凍結情況

  股東名稱                         持股數(shù)量

               質    （%）                  件的股份數(shù)量 股份狀態(tài)      數(shù)量

四川久遠投資控股集    國有法

團有限公司        人

四川科學城銳鋒集團    國有法

有限責任公司       人

中國平安人壽保險股

份有限公司－分紅－    其他      5.63%    22,976,282.00            0.00

個險分紅

中國工商銀行股份有

限公司－華安媒體互

             其他      1.19%    4,868,200.00             0.00

聯(lián)網(wǎng)混合型證券投資

基金

中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信

托有限公司－外貿(mào)信

             其他      0.93%    3,790,188.00             0.00

托－仁橋澤源股票私

募證券投資基金

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有

限公司－華安智能生

             其他      0.85%    3,459,157.00             0.00

活混合型證券投資基

金

             境內(nèi)自

楊成文                  0.83%    3,397,550.00     2,548,162.00

             然人

             境內(nèi)自

詹開明                  0.78%    3,204,110.00     2,403,082.00

             然人

中國建設銀行股份有

限公司－華安滬港深

             其他      0.76%    3,100,484.00             0.00

外延增長靈活配置混

合型證券投資基金

中國銀行股份有限公

司－泰達宏利轉型機

             其他      0.74%    3,001,854.00             0.00

遇股票型證券投資基

金

                         前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                       股份種類

      股東名稱                   持有無限售條件股份數(shù)量

                                                                股份種類          數(shù)量

四川久遠投資控股集團有限公

司

四川科學城銳鋒集團有限責任

公司

中國平安人壽保險股份有限公

司－分紅－個險分紅

中國工商銀行股份有限公司－

華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合型證券投                                  4,868,200.00    人民幣普通股     4,868,200.00

資基金

中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公

司－外貿(mào)信托－仁橋澤源股票                                  3,790,188.00    人民幣普通股     3,790,188.00

私募證券投資基金

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－                                  3,459,157.00    人民幣普通股     3,459,157.00

                                              四川久遠銀海軟件股份有限公司 2023 年第一季度報告

華安智能生活混合型證券投資

基金

中國建設銀行股份有限公司－

華安滬港深外延增長靈活配置                                  3,100,484.00   人民幣普通股      3,100,484.00

混合型證券投資基金

中國銀行股份有限公司－泰達

宏利轉型機遇股票型證券投資                                  3,001,854.00   人民幣普通股      3,001,854.00

基金

香港中央結算有限公司                                2,982,846.00 人民幣普通股 2,982,846.00

張光紅                                       2,693,600.00 人民幣普通股 2,693,600.00

                                   上述股東中，四川久遠投資控股集團有限公司、四川科學城銳鋒集

上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明                   團有限責任公司系中物院全資控股的公司，為公司的實際控制人。

                                   除上述關聯(lián)關系外，公司股東之間不存在其他關聯(lián)關系。

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務情況說明（如有）           無

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

三、其他重要事項

?適用 □不適用

有公司 26.29%股權，是公司第一大股東，久遠集團的股東方中國工程物理研究院正在籌劃久遠集團股權變動的相關事宜，

該事項可能會導致公司實際控制人的變更，但該事項還涉及國資審批等相關流程，存在一定的不確定性。其相關內(nèi)容詳

見公司于 2017 年 3 月 21 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的相關公告， 公告編號： 2017-011。

有限責任公司注銷的議案》。詳細內(nèi)容見 2022 年 10 月 11 日披露在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證

券報》及巨潮網(wǎng)上《四川久遠銀海軟件有限公司關于注銷全資子公司的公告》（公告編號：2022-050）。2023 年 4 月 6

日，公司在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮網(wǎng)上披露了《關于全資子公司注銷完成的

公告》（公告編號 2023-021），該事項已完成。

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：四川久遠銀海軟件股份有限公司

                                                                             單位：元

           項目                        期末余額                          年初余額

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                                      486,911,633.17              664,812,521.49

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)

 衍生金融資產(chǎn)

                    四川久遠銀海軟件股份有限公司 2023 年第一季度報告

 應收票據(jù)             2,835,331.92          2,562,540.68

 應收賬款           505,886,730.27        521,235,475.53

 應收款項融資

 預付款項             13,147,242.90         14,370,939.19

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款            52,577,697.42         51,786,068.13

  其中：應收利息

      應收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨             358,136,265.66        272,210,105.69

 合同資產(chǎn)            48,415,988.08         33,053,038.89

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)          465,660,860.11        442,033,814.46

流動資產(chǎn)合計         1,933,571,749.53      2,002,064,504.06

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資

 其他權益工具投資         1,500,000.00          1,500,000.00

 其他非流動金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)          32,866,378.26         33,185,312.84

 固定資產(chǎn)           128,544,502.20        122,334,543.40

 在建工程

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權資產(chǎn)            24,094,034.89         22,933,299.44

 無形資產(chǎn)            192,944,997.18        167,085,563.87

 開發(fā)支出             96,158,118.05         82,817,577.34

 商譽               29,682,325.82         29,682,325.82

 長期待攤費用           10,679,709.10         12,341,744.09

 遞延所得稅資產(chǎn)          40,512,127.14         40,157,154.76

 其他非流動資產(chǎn)           4,544,720.00         19,971,032.50

非流動資產(chǎn)合計          561,526,912.64        532,008,554.06

資產(chǎn)總計           2,495,098,662.17      2,534,073,058.12

流動負債：

 短期借款

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據(jù)

 應付賬款           143,372,801.19        145,253,913.51

 預收款項                 2,454.41              4,279.39

 合同負債           478,781,528.10        470,797,499.42

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬           86,348,415.22       124,558,947.82

 應交稅費              7,718,813.80        26,810,236.64

 其他應付款             7,637,177.71        12,387,749.71

                                四川久遠銀海軟件股份有限公司 2023 年第一季度報告

  其中：應付利息

     應付股利

 應付手續(xù)費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內(nèi)到期的非流動負債                  11,775,577.64           11,234,365.69

 其他流動負債

流動負債合計                       735,636,768.07          791,046,992.18

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款

 應付債券

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負債                         13,791,755.47           12,070,830.98

 長期應付款

 長期應付職工薪酬

 預計負債

 遞延收益                         43,646,277.21           44,799,920.07

 遞延所得稅負債                       3,268,377.18            3,268,377.18

 其他非流動負債

非流動負債合計                       60,706,409.86           60,139,128.23

負債合計                         796,343,177.93          851,186,120.41

 所有者權益：

  股本                         408,231,038.00          408,231,038.00

  其他權益工具

   其中：優(yōu)先股

       永續(xù)債

  資本公積                       313,619,859.35          313,619,859.35

  減：庫存股

  其他綜合收益

  專項儲備

  盈余公積                       117,363,636.69          117,363,636.69

  一般風險準備

  未分配利潤                   720,467,919.09           703,718,829.37

 歸屬于母公司所有者權益合計          1,559,682,453.13         1,542,933,363.41

  少數(shù)股東權益                  139,073,031.11           139,953,574.30

 所有者權益合計                1,698,755,484.24         1,682,886,937.71

 負債和所有者權益總計             2,495,098,662.17         2,534,073,058.12

法定代表人：連春華        主管會計工作負責人：楊成文                會計機構負責人：張昕

                                                          單位：元

          項目           本期發(fā)生額                   上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                    187,669,914.94          148,984,644.06

 其中：營業(yè)收入                   187,669,914.94          148,984,644.06

    利息收入

    已賺保費

    手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                      167,447,079.03          134,047,572.98

 其中：營業(yè)成本                      94,828,527.08           56,343,247.65

    利息支出

    手續(xù)費及傭金支出

                         四川久遠銀海軟件股份有限公司 2023 年第一季度報告

       退保金

       賠付支出凈額

       提取保險責任準備金凈額

       保單紅利支出

       分保費用

       稅金及附加             948,271.50          417,248.81

       銷售費用            29,051,059.19       30,205,003.47

       管理費用            26,522,663.29       31,742,679.93

       研發(fā)費用            17,339,969.42       17,193,668.13

       財務費用            -1,243,411.45       -1,854,275.01

        其中：利息費用          230,036.94          240,002.00

              利息收入     1,514,490.82         2,141,688.03

 加：其他收益                3,112,435.64         2,236,977.84

      投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產(chǎn)終止確認收益

      匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

      信用減值損失（損失以“-”號

                       -4,921,468.51       -2,457,758.25

填列）

      資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號

                       -1,156,653.58         -432,055.46

填列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”填列）       19,393,085.15       16,505,925.90

 加：營業(yè)外收入                    7,992.02           41,400.51

 減：營業(yè)外支出                  146,775.93            9,002.78

四、利潤總額（虧損總額以“－”填

列）

 減：所得稅費用               3,385,754.71         2,935,837.91

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

 （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

 （二）按所有權歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額

 歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進損益的其他

                                   四川久遠銀海軟件股份有限公司 2023 年第一季度報告

 綜合收益

 額

 綜合收益

 變動

 變動

    （二）將重分類進損益的其他綜

 合收益

 合收益

 合收益的金額

   歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

 稅后凈額

 七、綜合收益總額                    15,868,546.53     13,602,485.72

   歸屬于母公司所有者的綜合收益總

 額

   歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額              -880,543.19     -2,163,219.63

 八、每股收益：

   （一）基本每股收益                          0.04              0.04

   （二）稀釋每股收益                          0.04              0.04

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。

法定代表人：連春華           主管會計工作負責人：楊成文          會計機構負責人：張昕

                                                          單位：元

       項目                  本期發(fā)生額                上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金                194,331,619.15        120,227,993.74

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費返還                           321,979.66           364,001.93

 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金                  6,722,299.42          6,854,799.69

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                     201,375,898.23        127,446,795.36

 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金                114,810,169.45         78,706,702.15

                                     四川久遠銀海軟件股份有限公司 2023 年第一季度報告

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金                  170,167,797.28         150,105,388.29

 支付的各項稅費                           30,814,120.03          31,184,885.05

 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金                    10,103,097.45          28,255,671.34

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                        325,895,184.21         288,252,646.83

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                    -124,519,285.98        -160,805,851.47

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                         242,972.50           1,710,184.92

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金                   10,000,000.00          115,000,000.00

投資活動現(xiàn)金流入小計                        10,262,972.50          116,783,184.92

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金                   11,007,750.00           35,000,000.00

投資活動現(xiàn)金流出小計                        59,183,026.70           72,586,616.43

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                    -48,920,054.20           44,196,568.49

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金

 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計

 償還債務支付的現(xiàn)金

  分配股利、利潤或償付利息支付的

 現(xiàn)金

    其中：子公司支付給少數(shù)股東的

 股利、利潤

  支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金                   1,696,563.18            2,070,153.68

 籌資活動現(xiàn)金流出小計                        1,696,563.18            2,070,153.68

 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                    -1,696,563.18           -2,070,153.68

 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

 影響

 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額              -175,135,903.36          -118,679,436.66

  加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額              619,989,802.40           684,507,226.00

 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額               444,853,899.04           565,827,789.34

法定代表人：連春華            主管會計工作負責人：楊成文                 會計機構負責人：張昕

                四川久遠銀海軟件股份有限公司 2023 年第一季度報告

（二） 審計報告

第一季度報告是否經(jīng)過審計

□是 ?否

公司第一季度報告未經(jīng)審計。

                      四川久遠銀海軟件股份有限公司董事會

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