招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

(資料圖片)

證券代碼：001914            證券簡(jiǎn)稱：招商積余                                 公告編號(hào)：2023-20

          招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司無(wú)需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

                       本報(bào)告期                  上年同期                本報(bào)告期比上年同期增減

營(yíng)業(yè)收入（元）                 3,305,810,768.00      2,537,369,858.13             30.28%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）         184,527,761.81        145,019,354.07              27.24%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損

益的凈利潤(rùn)（元）

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）         -924,002,999.20       -857,664,567.87             -7.73%

基本每股收益（元/股）                      0.1740                0.1368              27.19%

稀釋每股收益（元/股）                      0.1740                0.1368              27.19%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                        2.00%                 1.66%              0.34%

                       本報(bào)告期末                 上年度末                本報(bào)告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）                 18,246,419,581.71     17,814,998,428.23             2.42%

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）        9,334,366,417.95      9,149,839,474.32             2.02%

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

                                                                          單位：元

              項(xiàng)目                           本報(bào)告期金額                    說(shuō)明

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）                       331,244.32

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)

一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）

                                                 招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出                                                3,980,782.61

                                                                               主要為增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目                                                14,381,016.30 扣 、 小 規(guī) 模 企 業(yè) 增 值 稅 免

                                                                               征、附加稅減免等

減：所得稅影響額                                                          4,947,448.83

  少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                                                    459,938.84

合計(jì)                                                               20,518,496.96

 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：主要為增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵扣、小規(guī)模企業(yè)增值稅免征、附加稅

減免等。

 公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界

定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

                                                                                         單位：萬(wàn)元

資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目     2023 年 3 月 31 日     2023 年 1 月 1 日    變動(dòng)金額          增減（±%)            主要變動(dòng)原因

                                                                           公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大、在管項(xiàng)目增

應(yīng)收賬款             324,529.46         233,130.24    91,399.22      39.21%

                                                                           加

應(yīng)付職工薪酬            52,088.88          77,486.34    -25,397.46     -32.78%   本期支付上年度計(jì)提的年終獎(jiǎng)

                                                                           中 期 票 據(jù) “ 21 招 商 積 余

一年內(nèi)到期的                                                                     MTN001”15 億元將于一年內(nèi)到

非流動(dòng)負(fù)債                                                                      期，由“應(yīng)付債券”重分類至此

                                                                           列報(bào)

                                                                           營(yíng)業(yè)收入增加導(dǎo)致待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額

其他流動(dòng)負(fù)債            13,163.27           9,074.97      4,088.30     45.05%

                                                                           增加

                                                                           以穩(wěn)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)為出發(fā)點(diǎn)，調(diào)

長(zhǎng)期借款             113,610.00          74,250.00    39,360.00      53.01%    整債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低資金風(fēng)險(xiǎn)，增

                                                                           加長(zhǎng)期融資規(guī)模

                                                                           中 期 票 據(jù) “ 21 招 商 積 余

                                                                           MTN001”15 億元將于一年內(nèi)到

應(yīng)付債券                       -        150,000.00   -150,000.00    -100.00%

                                                                           期，重分類至“一年內(nèi)到期的非

                                                                           流動(dòng)負(fù)債”列報(bào)

 損益類項(xiàng)目      2023 年 1-3 月        2022 年 1-3 月     變動(dòng)金額          增減（±%)            主要變動(dòng)原因

                                                                           與上年同期相比，公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模

                                                                           擴(kuò)大及新增新中物業(yè)管理（中

                                                                           國(guó)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新中

營(yíng)業(yè)收入             330,581.08         253,736.99    76,844.09      30.28%

                                                                           物業(yè)”）、深圳市匯勤物業(yè)管理

                                                                           有限公司（以下簡(jiǎn)稱“ 深圳匯

                                                                           勤”）等控股子公司并表

                                                                           與上年同期相比，公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模

營(yíng)業(yè)成本             290,090.66         219,990.19    70,100.47      31.87%    擴(kuò)大及新增新中物業(yè)、深圳匯勤

                                                                           等控股子公司并表

                                                                           主要系本期收到退回的土地增值

稅金及附加              1,351.57           2,264.39      -912.82      -40.31%

                                                                           稅款

                                                                           與上年同期相比，公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模

管理費(fèi)用              11,900.00           8,887.59      3,012.41     33.89%    擴(kuò)大及新增新中物業(yè)、深圳匯勤

                                                                           等控股子公司并表

研發(fā)費(fèi)用                980.29             621.36        358.93      57.77%    增加數(shù)字化研發(fā)投入

                                                                           主要系本期公司提升資金使用效

                                                                           率，在保證流動(dòng)性的同時(shí)，積極

財(cái)務(wù)費(fèi)用               1,624.68           2,904.25     -1,279.57     -44.06%

                                                                           開(kāi)展靈活存款產(chǎn)品帶來(lái)利息收入

                                                                           同比增加以及有息負(fù)債平均余額

                                           招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

                                                                      同比減少帶來(lái)利息支出減少

投資收益               364.35        177.41      186.94        105.37%    權(quán)益法投資收益增加

                                                                      主要系本期末應(yīng)收款項(xiàng)余額增

                                                                      加，計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備增加；以及

信用減值損失           -1,383.89       540.69    -1,924.58       -355.95%   上 年同期已 銷售的 2 套 商鋪退

                                                                      回，將以前年度計(jì)提的應(yīng)收壞賬

                                                                      損失轉(zhuǎn)回，本期無(wú)此事項(xiàng)

                                                                      本期固定資產(chǎn)處置收益較上年同

資產(chǎn)處置收益              33.12         16.04       17.08        106.48%

                                                                      期增加

                                                                      主要系違約賠償收入較上年同期

營(yíng)業(yè)外收入               48.66        133.92       -85.26        -63.66%

                                                                      減少

營(yíng)業(yè)外支出              -349.42       130.11     -479.53        -368.56%   主要系沖回賠償支出

                                                                      與上年同期相比，公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模

凈利潤(rùn)              19,198.03     14,447.47    4,750.56        32.88%    擴(kuò)大及新增新中物業(yè)、深圳匯勤

                                                                      等控股子公司并表

                                                                      與上年同期相比，合并范圍新增

少數(shù)股東損益             745.25         -54.46     799.71        1468.44%   新中物業(yè)、深圳匯勤等控股子公

                                                                      司，確認(rèn)的少數(shù)股東損益增加

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                   單位：股

 報(bào)告期末普通股股東總數(shù)                     17,860    報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)                              0

                                前 10 名股東持股情況

                                                             持有有限         質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

       股東名稱             股東性質(zhì)   持股比例         持股數(shù)量             售條件的

                                                             股份數(shù)量         股份狀態(tài)     數(shù)量

招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限

                        國(guó)有法人     47.45%     503,134,000               0                   0

公司

中國(guó)航空技術(shù)國(guó)際控股有限公司          國(guó)有法人     11.32%     120,005,789               0                   0

深圳招商房地產(chǎn)有限公司             國(guó)有法人      3.71%       39,338,464              0                   0

西藏和泰企業(yè)管理有限公司            國(guó)有法人      3.02%       32,069,876              0                   0

招商銀行股份有限公司－交銀施

                        其他        1.72%       18,191,607              0                   0

羅德新成長(zhǎng)混合型證券投資基金

基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一零零三組合          其他        1.50%       15,912,749              0                   0

阿布達(dá)比投資局                 境外法人      1.41%       14,955,945              0                   0

興業(yè)銀行股份有限公司－天弘永

                        其他        1.15%       12,145,431              0                   0

利債券型證券投資基金

交通銀行股份有限公司－匯添富中

                        其他        1.13%       12,000,059              0                   0

盤(pán)價(jià)值精選混合型證券投資基金

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－交

銀施羅德先進(jìn)制造混合型證券投          其他        0.82%        8,686,766              0                   0

資基金

                             前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況

                                                                          股份種類

          股東名稱                  持有無(wú)限售條件股份數(shù)量

                                                               股份種類              數(shù)量

招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司                            503,134,000      人民幣普通股              503,134,000

                                  招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

中國(guó)航空技術(shù)國(guó)際控股有限公司                      120,005,789   人民幣普通股     120,005,789

深圳招商房地產(chǎn)有限公司                          39,338,464   人民幣普通股      39,338,464

西藏和泰企業(yè)管理有限公司                         32,069,876   人民幣普通股      32,069,876

招商銀行股份有限公司－交銀施羅德新成長(zhǎng)

混合型證券投資基金

基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一零零三組合                       15,912,749   人民幣普通股      15,912,749

阿布達(dá)比投資局                              14,955,945   人民幣普通股      14,955,945

興業(yè)銀行股份有限公司－天弘永利債券型證

券投資基金

交通銀行股份有限公司－匯添富中盤(pán)價(jià)值精

選混合型證券投資基金

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－交銀施羅德先

進(jìn)制造混合型證券投資基金

                             前述股東中，深圳招商房地產(chǎn)有限公司為招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股

                           份有限公司的全資子公司。此外，未知前述其他股東是否屬于《上市公

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明

                           司收購(gòu)管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人，也未知其他股東之間是否存在

                           關(guān)聯(lián)關(guān)系。

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說(shuō)明         無(wú)

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

不適用

三、其他重要事項(xiàng)

  （一）報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)管理情況

  報(bào)告期內(nèi)，公司全方位夯實(shí)品質(zhì)根基，堅(jiān)持開(kāi)源增收與精益提效并重，主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)持續(xù)提升。2023 年 1-3 月，公

司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 33.06 億元，較上年同期增長(zhǎng) 30.28%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 1.85 億元，較上年同期增長(zhǎng)

  （1）收并購(gòu)企業(yè)深度融合，釋放協(xié)同效能。公司規(guī)范投后管理，抓實(shí)融合工作，以權(quán)責(zé)手冊(cè)為抓手，各專業(yè)條線垂

直管理，推動(dòng)落實(shí)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理要求，常態(tài)化管理收并購(gòu)企業(yè)，加強(qiáng)人才梯隊(duì)建設(shè)。在公司賦能支持下，招商積余南航

（廣州）物業(yè)服務(wù)有限公司率先實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型突破，成功開(kāi)拓白云金控集團(tuán)民科園產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心項(xiàng)目。

  （2）踐行品質(zhì)精細(xì)化管理，持續(xù)推動(dòng)品質(zhì)提升。利用數(shù)字化平臺(tái)構(gòu)建品質(zhì)巡查督辦系統(tǒng)，搭建全員參與的品質(zhì)檢查

系統(tǒng)，開(kāi)放推廣客戶端監(jiān)督界面，強(qiáng)化品質(zhì)監(jiān)管效果。持續(xù)推進(jìn)老舊小區(qū)改造工作，建立品質(zhì)訓(xùn)練營(yíng)開(kāi)展品質(zhì)專項(xiàng)培訓(xùn)，

強(qiáng)化業(yè)務(wù)服務(wù)能力，抓實(shí)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)落地執(zhí)行。報(bào)告期內(nèi)公司優(yōu)質(zhì)服務(wù)得到客戶和業(yè)界認(rèn)可，榮獲“京東最佳合作伙伴獎(jiǎng)”

等殊榮，公司主編的深圳市地方標(biāo)準(zhǔn)《物業(yè)服務(wù)要求 商務(wù)寫(xiě)字樓》順利通過(guò)深圳市住建局組織的專家評(píng)審會(huì)，被認(rèn)定該

標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。

  （3）錨定“科技化、精細(xì)化、機(jī)械化”，持續(xù)推進(jìn)“機(jī)器替崗”。報(bào)告期內(nèi)部署多個(gè)項(xiàng)目智慧機(jī)器人車道、上線運(yùn)

行無(wú)人值守車道收費(fèi)系統(tǒng)，提升車輛通行效率；深化在管項(xiàng)目門崗無(wú)人值守改造，協(xié)助物業(yè)管理重心向服務(wù)價(jià)值集中；

全面打造人機(jī)協(xié)同作業(yè)模式，多個(gè)項(xiàng)目應(yīng)用清潔機(jī)器人，降低人工作業(yè)強(qiáng)度，不斷提升環(huán)衛(wèi)作業(yè)精細(xì)化水平，加速公司

“智慧物業(yè)”發(fā)展。

  （4）強(qiáng)化科技應(yīng)用支撐，發(fā)揮智能運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。新上線收并購(gòu)管理系統(tǒng)，并推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展管理系統(tǒng)全國(guó) 100%上線，

                                      招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

強(qiáng)化公司主要拓展方式線上化、流程自動(dòng)化、決策數(shù)智化能力；利用線上版“一崗位一清單”、品質(zhì)巡視與督導(dǎo)（含品

控大屏）功能，輔以外部觸點(diǎn)“隨手拍”的全國(guó)推廣，構(gòu)建起內(nèi)外聯(lián)動(dòng)的數(shù)字化品控體系，再造標(biāo)準(zhǔn)體系轉(zhuǎn)化、品質(zhì)與

安全督導(dǎo)流程；全面升級(jí)房屋租售管理系統(tǒng)，支持租售業(yè)務(wù)全員營(yíng)銷輕模式運(yùn)行。

  （5）激發(fā)組織活力，加強(qiáng)人才的“選育用”。推進(jìn)地物協(xié)同組織落地，動(dòng)態(tài)優(yōu)化城市公司組織設(shè)置，通過(guò)“強(qiáng)強(qiáng)”

聯(lián)合、“幫扶”模式，提質(zhì)增效，促進(jìn)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展；深化競(jìng)爭(zhēng)上崗機(jī)制，加大優(yōu)秀干部選拔，推動(dòng)隊(duì)伍結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)

化；盤(pán)活存量，加強(qiáng)總部與業(yè)務(wù)單位人才交流，培養(yǎng)復(fù)合型管理及專業(yè)人才。

  （1）深耕基礎(chǔ)物業(yè)管理沃土，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大。截至 2023 年 3 月 31 日，公司在管項(xiàng)目數(shù)量達(dá)到 1,945 個(gè)，管理

面積達(dá)到 3.15 億㎡，2023 年一季度公司物業(yè)管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)新簽?zāi)甓群贤~ 8.04 億元，較上年同期增長(zhǎng) 10.14%。優(yōu)勢(shì)賽

道貢獻(xiàn)顯著，報(bào)告期內(nèi)新增辦公類、園區(qū)類、政府類項(xiàng)目 30 余個(gè)，中標(biāo)中芯上海等多個(gè)金額大、具有開(kāi)拓意義項(xiàng)目（千

萬(wàn)級(jí)項(xiàng)目占比近 3 成）；特色業(yè)態(tài)持續(xù)發(fā)力，航空、醫(yī)院、城市服務(wù)類項(xiàng)目拓展再突破，中標(biāo)南方航空物流公司項(xiàng)目、

平潭綜合區(qū)實(shí)驗(yàn)醫(yī)院、漳州開(kāi)發(fā)區(qū)道路綠化養(yǎng)護(hù)等服務(wù)項(xiàng)目；總對(duì)總業(yè)務(wù)不斷開(kāi)拓新客戶，新入圍小鵬、李寧、軟通動(dòng)

力等客戶供應(yīng)商庫(kù)；合資合作業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)成果落地，與深汕城綜集團(tuán)公司共同設(shè)立深圳市招商積余城市綜合服務(wù)有限公司。

  （2）平臺(tái)增值服務(wù)延續(xù)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量再上新臺(tái)階。2023 年 1-3 月，到家匯商城實(shí)現(xiàn)全平臺(tái)交易額 2.67

億元，同比增長(zhǎng) 50.76%。報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)“瞄準(zhǔn)”業(yè)主與服務(wù)的非住業(yè)態(tài)需求，挖掘多元增值服務(wù)潛力；推動(dòng)“辦

公集采”升級(jí)為“招商易采”平臺(tái)，擴(kuò)充除辦公用品外的品類銷售規(guī)模；持續(xù)發(fā)力“招小播”自有直播平臺(tái)的賦能價(jià)值，

堅(jiān)定“一城一品”理念，圍繞業(yè)主品質(zhì)生活，持續(xù)打造國(guó)貨甄選、走進(jìn)原產(chǎn)地的特色直播；結(jié)合“到家服務(wù)”如上門清

洗空調(diào)、家政保潔等物業(yè)服務(wù)產(chǎn)品，探索更多具有物業(yè)領(lǐng)域特色的直播，把更多好的服務(wù)與產(chǎn)品帶給社區(qū)業(yè)主和客戶，3

月上線“空調(diào)煥洗季”全國(guó)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)清洗空調(diào)超 9,000 臺(tái)，好評(píng)如潮；與深圳晚報(bào)簽訂戰(zhàn)略合作，以企媒融合的形式合

力開(kāi)拓“紅色研學(xué)”市場(chǎng)。

  （3）專業(yè)增值業(yè)務(wù)開(kāi)局向好，亮點(diǎn)頻現(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，積極推動(dòng)專業(yè)公司與各城市公司條塊結(jié)合，利用龐大的“沃土”

根基反哺專業(yè)增值服務(wù)，積余設(shè)施協(xié)同佛山、上海等城市公司成功拓展多個(gè)高質(zhì)量 IFM 項(xiàng)目；建筑科技成功中標(biāo)南山智谷及

深圳華潤(rùn)城潤(rùn)璽二期兩個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，年合同額超 2,000 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)在綠色建筑、高端智能家居市場(chǎng)業(yè)務(wù)拓展突破。優(yōu)秀

的專業(yè)增值服務(wù)能力得到甲方認(rèn)可，公司一季度榮獲華為多次表彰，包括“搬遷嘉獎(jiǎng)令”，“接管驗(yàn)收攻堅(jiān)表彰”等榮譽(yù)。

  商業(yè)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，截至 2023 年一季度末，公司在管商業(yè)項(xiàng)目 57 個(gè)（含籌備項(xiàng)目），管理面積 338 萬(wàn)㎡，

其中管理公司自持項(xiàng)目 3 個(gè)，受托管理控股股東招商蛇口持有項(xiàng)目 50 個(gè)，第三方品牌輸出項(xiàng)目 4 個(gè)；持有物業(yè)出租及經(jīng)

營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健，公司擁有的持有物業(yè)包括酒店、購(gòu)物中心、商業(yè)、寫(xiě)字樓等多種業(yè)態(tài)，總可出租面積為 48.86 萬(wàn)㎡，2023

年一季度末總體出租率為 96%。

  （二）報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表

                                                       談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及

     接待時(shí)間           接待地點(diǎn)    接待方式    接待對(duì)象類型     接待對(duì)象

                                                        提供的資料

                                                      論；

                                 招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司

                                                                  單位：元

          項(xiàng)目               期末余額                       年初余額

流動(dòng)資產(chǎn)：

  貨幣資金                             2,509,855,028.02          3,167,149,853.05

  結(jié)算備付金

  拆出資金

  交易性金融資產(chǎn)

  衍生金融資產(chǎn)

  應(yīng)收票據(jù)                               21,950,210.76             28,112,125.31

  應(yīng)收賬款                             3,245,294,578.79          2,331,302,422.06

  應(yīng)收款項(xiàng)融資

  預(yù)付款項(xiàng)                              178,725,246.15            148,345,579.14

  應(yīng)收保費(fèi)

  應(yīng)收分保賬款

  應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

  其他應(yīng)收款                            1,066,043,644.68           923,943,842.59

   其中：應(yīng)收利息

        應(yīng)收股利

  買入返售金融資產(chǎn)

  存貨                               1,155,078,239.88          1,164,423,510.75

  合同資產(chǎn)

  持有待售資產(chǎn)

  一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

  其他流動(dòng)資產(chǎn)                             99,384,179.12             84,635,117.33

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                             8,276,331,127.40          7,847,912,450.23

非流動(dòng)資產(chǎn)：

  發(fā)放貸款和墊款

  債權(quán)投資

  其他債權(quán)投資

  長(zhǎng)期應(yīng)收款

  長(zhǎng)期股權(quán)投資                             75,150,786.21             67,657,303.22

  其他權(quán)益工具投資

  其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

  投資性房地產(chǎn)                           5,609,570,500.00          5,609,570,500.00

  固定資產(chǎn)                              649,181,197.94            660,023,880.68

               招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 在建工程

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)            60,225,731.16        53,724,489.35

 無(wú)形資產(chǎn)             29,673,470.37        30,448,634.23

 開(kāi)發(fā)支出

 商譽(yù)             3,193,971,718.64     3,193,971,718.64

 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用          110,451,866.22        116,611,211.60

 遞延所得稅資產(chǎn)          41,009,002.70        34,224,059.21

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)         200,854,181.07       200,854,181.07

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)         9,970,088,454.31     9,967,085,978.00

資產(chǎn)總計(jì)           18,246,419,581.71    17,814,998,428.23

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)

 應(yīng)付賬款           1,734,918,198.41     1,703,726,064.28

 預(yù)收款項(xiàng)               9,635,897.38         9,763,703.39

 合同負(fù)債            791,540,616.58       779,766,425.63

 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬          520,888,767.44       774,863,407.42

 應(yīng)交稅費(fèi)            119,982,588.36       164,347,780.37

 其他應(yīng)付款          1,844,744,254.69     1,710,246,154.09

   其中：應(yīng)付利息

        應(yīng)付股利      48,801,108.16        48,801,108.16

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債    1,588,562,409.55      181,257,720.22

 其他流動(dòng)負(fù)債          131,632,687.99        90,749,737.76

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)          6,741,905,420.40     5,414,720,993.16

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長(zhǎng)期借款           1,136,100,000.00      742,500,000.00

 應(yīng)付債券                                1,500,000,000.00

   其中：優(yōu)先股

        永續(xù)債

                            招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

  租賃負(fù)債                         60,995,657.82                  49,678,789.15

  長(zhǎng)期應(yīng)付款                        56,826,659.39                  55,914,936.40

  長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

  預(yù)計(jì)負(fù)債                           5,040,807.09                   5,040,807.09

  遞延收益                           2,632,810.12                   2,803,380.10

  遞延所得稅負(fù)債                     733,132,847.83                 727,933,590.09

  其他非流動(dòng)負(fù)債                        6,655,000.00                   5,255,000.00

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                      2,001,383,782.25               3,089,126,502.83

負(fù)債合計(jì)                         8,743,289,202.65               8,503,847,495.99

所有者權(quán)益：

  股本                         1,060,346,060.00               1,060,346,060.00

  其他權(quán)益工具

   其中：優(yōu)先股

       永續(xù)債

  資本公積                       3,067,976,619.53               3,067,976,619.53

  減：庫(kù)存股

  其他綜合收益                           -53,712.38                     -52,894.20

  專項(xiàng)儲(chǔ)備

  盈余公積                        506,573,262.62                 506,573,262.62

  一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

  未分配利潤(rùn)                      4,699,524,188.18               4,514,996,426.37

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)                9,334,366,417.95               9,149,839,474.32

  少數(shù)股東權(quán)益                      168,763,961.11                 161,311,457.92

所有者權(quán)益合計(jì)                      9,503,130,379.06               9,311,150,932.24

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)                  18,246,419,581.71              17,814,998,428.23

法定代表人：聶黎明          主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳海照                        會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：江霞

                                                                 單位：元

              項(xiàng)目             本期發(fā)生額                      上期發(fā)生額

一、營(yíng)業(yè)總收入                              3,305,810,768.00       2,537,369,858.13

  其中：營(yíng)業(yè)收入                            3,305,810,768.00       2,537,369,858.13

       利息收入

       已賺保費(fèi)

       手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本                              3,078,352,635.29       2,361,390,981.52

  其中：營(yíng)業(yè)成本                            2,900,906,609.76       2,199,901,933.11

       利息支出

       手續(xù)費(fèi)及傭金支出

       退保金

       賠付支出凈額

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       提取保險(xiǎn)責(zé)任合同準(zhǔn)備金凈額

       保單紅利支出

       分保費(fèi)用

       稅金及附加                      13,515,732.74     22,643,900.84

       銷售費(fèi)用                       18,880,573.40     14,713,033.10

       管理費(fèi)用                      119,000,001.20     88,875,936.43

       研發(fā)費(fèi)用                        9,802,931.25      6,213,648.96

       財(cái)務(wù)費(fèi)用                       16,246,786.94     29,042,529.08

        其中：利息費(fèi)用                   25,078,649.96     29,073,918.11

               利息收入               11,785,216.01      2,419,856.72

    加：其他收益                        21,613,857.70     16,678,296.10

      投資收益（損失以“－”號(hào)填列）              3,643,482.99      1,774,080.64

      其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收

益

        以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確

認(rèn)收益

      匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）

      凈敞口套期收益（損失以“－”號(hào)填列）

      公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

      信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列）           -13,838,938.81     5,406,908.30

      資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）                        -                -

      資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列）              331,244.32       160,430.97

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）                239,207,778.91    199,998,592.62

    加：營(yíng)業(yè)外收入                          486,611.00      1,339,177.13

    減：營(yíng)業(yè)外支出                        -3,494,171.61     1,301,073.11

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）              243,188,561.52    200,036,696.64

    減：所得稅費(fèi)用                       51,208,296.52     55,561,991.79

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）                191,980,265.00    144,474,704.85

 （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類

 （二）按所有權(quán)歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額                           -818.18         10,380.03

 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額                   -818.18         10,380.03

    （一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益

    （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益                   -818.18         10,380.03

                             招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

金額

 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                               191,979,446.82              144,485,084.88

  歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                     184,526,943.63              145,029,734.10

  歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                          7,452,503.19                -544,649.22

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                                      0.1740                   0.1368

  （二）稀釋每股收益                                      0.1740                   0.1368

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元。

法定代表人：聶黎明             主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳海照                         會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：江霞

                                                                      單位：元

          項(xiàng)目              本期發(fā)生額                            上期發(fā)生額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

  銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金              2,817,556,578.21                 2,249,082,194.01

  客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

  向中央銀行借款凈增加額

  向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

  收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

  收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

  保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

  收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

  拆入資金凈增加額

  回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

  代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

  收到的稅費(fèi)返還                         1,988,201.72                        423,919.67

  收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金               418,418,389.13                      351,700,122.27

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                    3,237,963,169.06                 2,601,206,235.95

  購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金              1,773,423,918.00                 1,242,707,331.68

  客戶貸款及墊款凈增加額

  存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

  支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

  拆出資金凈增加額

                    招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金     1,378,540,838.31    1,252,158,998.49

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)              184,908,592.60      180,591,772.28

 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金       825,092,819.35      783,412,701.37

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)           4,161,966,168.26    3,458,870,803.82

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~        -924,002,999.20      -857,664,567.87

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金

  處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

  處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                     -      92,333,912.67

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                 42,764.18       92,348,125.85

  購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金                  490,000.00                    -

 質(zhì)押貸款凈增加額

  取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)              8,391,577.64         8,358,931.73

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~           -8,348,813.46      83,989,194.12

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金                          -         122,500.00

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收

                                    -         122,500.00

到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金            850,000,000.00      650,000,000.00

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)            850,000,000.00      650,122,500.00

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金            500,000,000.00      546,000,000.00

  分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的

現(xiàn)金

  其中：子公司支付給少數(shù)股東的股

                                    -        5,692,378.80

利、利潤(rùn)

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金         6,562,065.45         1,500,428.74

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)            573,753,954.35      631,235,925.81

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~         276,246,045.65       18,886,574.19

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影

                         -182,216.57                    -

響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額       -656,287,983.58      -754,788,799.56

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額      3,141,504,089.01    2,041,118,850.99

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額       2,485,216,105.43    1,286,330,051.43

                招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

（二） 審計(jì)報(bào)告

公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

                      招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司

                            董   事   會(huì)

                         二〇二三年四月二十二日

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