證券代碼：002368               證券簡稱：太極股份        公告編號：2023-049

(相關資料圖)

債券代碼：128078               債券簡稱：太極轉債

                  太極計算機股份有限公司

   關于“太極轉債”即將停止轉股暨贖回前最后一個交易日的

                      重要提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏。

  重要內容提示：

日收市后，未實施轉股的“太極轉債”將停止轉股，剩余可轉債將按照 100.75 元/張的價格

被強制贖回。若被強制贖回，投資者可能面臨較大投資損失。

  截至 2023 年 4 月 19 日收市后，距離 2023 年 4 月 21 日（“太極轉債”贖回日）僅剩 1

個交易日。

  特別提示：

利率為 1.5%，且當期利息含稅），扣稅后的贖回價格以中國證券登記結算有限責任公司深

圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準的價格為準。

/張的價格被強制贖回，本次贖回完成后，“太極轉債”將在深圳證券交易所（以下簡稱“深

交所”）摘牌。持有人持有的“太極轉債”存在被質押或被凍結的，建議在停止轉股日前解

除質押或凍結，以免出現因無法轉股而被強制贖回的情形。

換為股票，特提醒投資者關注不能轉股的風險。

在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內轉股。如果投資者不能在 2023 年 4 月 20 日當日

及之前自行完成轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風險。

   太極計算機股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 24 日召開第

六屆董事會第七次會議，審議通過了《關于提前贖回“太極轉債”的議案》

                                。自

易日中有 15 個交易日收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（即 28.63 元/股），

已經觸發(fā)《太極計算機股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以

下簡稱“《募集說明書》”）中約定的有條件贖回條款。結合當前市場情況及公司

自身情況，董事會同意行使“太極轉債”的提前贖回權利。現將“太極轉債”贖

回有關事項公告如下：

   一、贖回情況概述

   （一）可轉債發(fā)行情況

   經中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可﹝2019﹞1573 號”文核準，公司于

額 100,000.00 萬元。發(fā)行方式采用向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額

（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統網上向社會公眾投

資者發(fā)行，認購金額不足 100,000.00 萬元的部分由主承銷商包銷。

   （二）可轉債上市及轉股價格調整情況

   經深交所“深證上〔2019〕694 號”文同意，公司 100,000.00 萬元可轉債于 2019

年 11 月 8 日在深交所掛牌交易，債券簡稱“太極轉債”，債券代碼“128078”。

   根據相關法規(guī)和《募集說明書》的規(guī)定，公司可轉債自 2020 年 4 月 27 日起

可轉換為公司股份，“太極轉債”的初始轉股價格為 31.61 元/股。

告編號：2020-034）。因公司實施 2019 年度權益分派，向全體股東每 10 股派

股，除權除息日為 2020 年 7 月 9 日。根據可轉債相關規(guī)定，太極轉債的轉股價

格于 2020 年 7 月 9 日起由原 31.61 元/股調整為 22.40 元/股，調整后的價格自

告編號：2021-031）。因公司實施 2020 年度權益分派，向全體股東每 10 股派

債相關規(guī)定，太極轉債的轉股價格于 2021 年 7 月 12 日起由原 22.40 元/股調整

為 22.21 元/股，調整后的價格自 2021 年 7 月 12 日起生效。

（公告編號：2022-027）。因公司實施 2021 年度權益分派，向全體股東每 10 股

派 1.939997 元（含稅）人民幣現金，除權除息日為 2022 年 7 月 6 日。根據可轉

債相關規(guī)定，太極轉債的轉股價格于 2022 年 7 月 6 日起由原 22.21 元/股調整為

   （三）贖回條款

   根據《募集說明書》的規(guī)定，

               “太極轉債”有條件贖回條款的相關約定如下：

   在本次發(fā)行的可轉債轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有

權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：

日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）。

   當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

   IA：指當期應計利息；

   B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票

面總金額；

  i：指可轉換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實 際日歷天

數（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日

按調整前的轉股價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤

價計算。

  （四）可轉債本次觸發(fā)贖回的情形

  自 2023 年 3 月 6 日至 2023 年 3 月 24 日，公司的股票價格已有 15 個交易

日的收盤價不低于“太極轉債”當期轉股價格（22.02 元/股）的 130%（即 28.63

元/股）。根據《募集說明書》的約定，已觸發(fā)“太極轉債”的有條件贖 回條款。

  二、贖回實施安排

  （一）贖回價格及其確定依據

  根據公司《募集說明書》中關于有條件贖回條款的相關約定，贖回 價格為

  當期應計利息的計算公式為：

  IA=B×i×t÷365

  IA：指當期應計利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票

面總金額；

  i：指可轉換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實 際日歷天

數（算頭不算尾）。

  計息天數：從上一個付息日（2022 年 10 月 21 日）起至本計息年度贖回日

（2023 年 4 月 21 日）止的實際日歷天數為 182 天（算頭不算尾）。

  每張債券當期利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×182/365=0.75 元/張，每張

債券贖回價格=債券面值+當期利息=100 元/張+0.75 元/張=100.75 元/張?？鄱惡?/p>

的贖回價格以中登公司核準的價格為準。公司不對持有人的利息所得稅進行代扣

代繳。

  （二）贖回對象

  本次贖回對象為 2023 年 4 月 20 日收市后在中登深圳分公司登記在冊的“太

極轉債”的全部持有人。

  （三）贖回程序及時間安排

債”持有人本次贖回的相關事項。

   “太極轉債”自 2023 年 4 月 21 日起停止轉股。

登記日（2023 年 4 月 20 日）收市后在中登深圳分公司登記在冊的“太極轉債”。

本次提前贖回完成后，“太極轉債”將在深交所摘牌。

回款到達“太極轉債”持有人資金賬戶日，屆時“太極轉債”贖回款將通過可轉

債托管券商直接劃入“太極轉債”持有人的資金賬戶。

媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。

  （四）咨詢方式：

  聯系電話：010-57702596

  電子郵箱：dongsh@mail.taiji.com.cn

  聯系人：董偉、黃超

  三、公司實際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事以

及高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內交易“太極轉債”的情況

  經公司自查，在本次贖回條件滿足前的六個月內（即 2022 年 9 月 24 日至

董事、監(jiān)事以及高級管理人員交易“太極轉債”的情況如下：

                 期初持有可       期間買入   期間賣出        期間轉股        期末持有可

  持有人名稱           轉債數量         數量     數量         數量          轉債數量

                   （張）        （張）    （張）        （張）           （張）

華北計算技術研究

所 ( 中 國 電 子 科技

集團公司第十五研

究所)

  四、其他需說明的事項

   “太極轉債”持有人辦理轉股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進

行轉股申報，具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

最小單位為一股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。可轉債

持有人申請轉換成的股份須是一股的整數倍，轉股時不足轉換為一股的可轉債余

額，公司將按照深交所等部門的有關規(guī)定，在可轉債持有人轉股當日后的五個交

易日內以現金兌付該部分可轉債余額以及該余額對應的當期應付利息。

申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權益。

  五、備查文件

司債券的法律意見書；

轉債的核查意見。

  特此公告。

                           太極計算機股份有限公司

                                董事會

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