廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2022 年年度報告摘要

(資料圖片僅供參考)

 證券代碼：301178      證券簡稱：天億馬           公告編號：2023-046

              廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

一、重要提示

   本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來

發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

   所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

   中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）對本年度公司財務報告的審計意見為：標準

的無保留意見。

 本報告期會計師事務所變更情況：公司本年度會計師事務所由變更為中審眾環(huán)會計師事

務所（特殊普通合伙）。

 非標準審計意見提示

 □適用 ?不適用

 公司上市時未盈利且目前未實現(xiàn)盈利

 □適用 ?不適用

 董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

 ?適用 □不適用

 公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以總股本 65956800 為基數(shù)，向全體股東

每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.80 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），以資本公積金向全體股東每

 董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

 □適用 □不適用

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二、公司基本情況

股票簡稱                       天億馬             股票代碼            301178

股票上市交易所                    深圳證券交易所

            聯(lián)系人和聯(lián)系方式             董事會秘書                  證券事務代表

姓名                         李華青                     黃舒倩

                           廣東省汕頭市海濱路 55            廣東省汕頭市海濱路 55

辦公地址

                           號海逸投資大廈 4-5 樓           號海逸投資大廈 4-5 樓

傳真                         0754-88983999           0754-88983999

電話                         0754-88880666           0754-88880666

電子信箱                       Securities@tym.com.cn   Securities@tym.com.cn

     （一）主營業(yè)務基本情況

  公司系一家智慧城市解決方案提供商，致力于融合應用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、GIS、人工智能

等新一代信息技術，為客戶提供項目總體規(guī)劃、方案設計、軟件研發(fā)、項目實施及運維服務一體化的信

息技術解決方案。公司已形成市域社會治理解決方案、數(shù)字鄉(xiāng)村解決方案、社會治安綜合治理解決方案、

智慧社區(qū)解決方案、智慧黨建解決方案、行政便民服務解決方案等一系列典型解決方案，廣泛服務于公

檢法、交通、教育、醫(yī)療衛(wèi)生等政府部門、事業(yè)單位及企業(yè)客戶。

  憑借多年在信息技術領域積累的豐富經(jīng)驗，公司以核心技術和關鍵應用為基礎，聚焦智慧政務、

智慧教育及智慧醫(yī)療等領域，持續(xù)提升智慧城市解決方案服務能力。公司已掌握了地理空間大數(shù)據(jù)技術、

政務大數(shù)據(jù)分析與挖掘、跨平臺高性能音視頻通訊、智能人機交互、智能報表、可視化工作流等核心技

術，為客戶提供成熟的自主軟件產(chǎn)品、定制化開發(fā)和完整的項目實施服務。

     報告期內(nèi)，公司主要業(yè)務、產(chǎn)品及經(jīng)營模式未發(fā)生重大變化。

     （二）主要產(chǎn)品或服務基本情況

  公司致力于為智慧政務、智慧教育、智慧醫(yī)療等領域客戶提供信息技術解決方案，從業(yè)務類型上

可劃分為信息系統(tǒng)集成服務、軟件開發(fā)及技術服務、信息設備銷售、信息系統(tǒng)運維服務。

  信息系統(tǒng)集成服務系公司的主要業(yè)務。公司提供的信息系統(tǒng)集成服務，以客戶的應用需求為出發(fā)

點，在合理規(guī)劃的基礎上，綜合應用各種信息技術，通過軟件系統(tǒng)定制、硬件平臺搭建等，將各個分離

的軟硬件設備連接成為一個完整、可靠、經(jīng)濟有效的整體，使之能彼此協(xié)調(diào)工作，完成信息系統(tǒng)平臺構

建，滿足客戶使用需求。

  軟件開發(fā)及技術服務系公司的核心業(yè)務。公司依托深圳、汕頭兩地研發(fā)中心及子公司互聯(lián)精英，

聚焦于智慧城市領域，持續(xù)投入和創(chuàng)新，在政務、教育、醫(yī)療等領域開發(fā)了一系列產(chǎn)品和解決方案，同

時可為客戶特定需求提供定制化產(chǎn)品開發(fā)服務。

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  信息系統(tǒng)運維服務系公司的傳統(tǒng)業(yè)務，公司建立了專業(yè)服務團隊和統(tǒng)一服務平臺，打造形成專業(yè)

信息系統(tǒng)運維服務模式，可為客戶提供包括信息系統(tǒng)集成項目維保服務、駐點運維服務、企業(yè)客戶 IT

運營運維服務等。

  信息設備銷售業(yè)務主要系公司在提供信息技術服務的過程中，充分利用所積累的供應商資源為客

戶提供信息設備供貨服務。

（1） 近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                                                                          元

總資產(chǎn)             1,015,025,262.14    1,008,213,719.67               0.68%    446,182,779.10

歸屬于上市公司股東

的凈資產(chǎn)

營業(yè)收入              439,217,532.36      467,129,176.10              -5.98%    366,896,926.99

歸屬于上市公司股東

的凈利潤

歸屬于上市公司股東

的扣除非經(jīng)常性損益         29,039,448.10       51,948,488.27              -44.10%    50,994,419.91

的凈利潤

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

                  -64,143,131.73      -33,654,600.68             -90.59%    93,325,631.64

流量凈額

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權平均凈資產(chǎn)收益

率

（2） 分季度主要會計數(shù)據(jù)

                                                                                  單位：元

                  第一季度                第二季度                 第三季度             第四季度

營業(yè)收入              45,149,134.47       90,089,465.20        97,071,659.51    206,907,273.18

歸屬于上市公司股東

的凈利潤

歸屬于上市公司股東

的扣除非經(jīng)常性損益           -718,072.84       -3,722,617.08         1,804,920.51    31,675,217.51

的凈利潤

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

                  -46,429,984.66      -5,094,747.93        -35,658,991.17   23,040,592.03

流量凈額

上述財務指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

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□是 ?否

（1） 普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表

                                                                                       單位：股

                                          報告期末

                    年度報告披

                                          表決權恢             年度報告披露日前一                持有特別表決

報告期末普通股股            露日前一個

東總數(shù)                 月末普通股

                                          股股東總             優(yōu)先股股東總數(shù)                  總數(shù)（如有）

                    股東總數(shù)

                                          數(shù)

                                前 10 名股東持股情況

                                                                            質押、標記或凍結情況

           股東性                                         持有有限售條件

  股東名稱              持股比例            持股數(shù)量                                   股份狀

            質                                           的股份數(shù)量                          數(shù)量

                                                                            態(tài)

           境內(nèi)自

林明玲                   28.43%        18,751,824.00          18,751,824.00

           然人

深圳市樂成信息咨   境內(nèi)非

詢管理企業(yè)（有限   國有法         6.75%            4,451,999.00

合伙）        人

           境內(nèi)非

揭陽奧邦投資咨詢

           國有法         6.65%            4,384,240.00                       質押         3,558,215.00

有限公司

           人

汕頭市勵志投資管   境內(nèi)非

理合伙企業(yè)（有限   國有法         5.47%            3,606,120.00

合伙）        人

           境內(nèi)自

馬學沛                    5.47%            3,606,120.00        3,606,120.00

           然人

共青城東興博元投   境內(nèi)非

資中心（有限合    國有法         3.75%            2,473,801.00

伙）         人

西藏思科瑞股權投   境內(nèi)非

資中心（有限合    國有法         2.81%            1,855,800.00

伙）         人

廣東省粵科母基金

投資管理有限公司

－廣東粵科華僑創(chuàng)   其他          2.02%            1,330,000.00

新創(chuàng)業(yè)投資中心

（有限合伙）

           境內(nèi)自

徐逸云                    1.28%             846,800.00

           然人

           境內(nèi)自

張儒平                    0.85%             561,176.00

           然人

                    普通股前十名股東之間，馬學沛與林明玲系夫妻關系，馬學沛為汕頭市勵志投資管理合伙

上述股東關聯(lián)關系或一致行

                    企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務合伙人。上述其他股東之間未知是否存在關聯(lián)關系或屬于一

動的說明

                    致行動人。

公司是否具有表決權差異安排

□適用 ?不適用

（2） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

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（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系

□適用 ?不適用

三、重要事項

  （一）董事會、監(jiān)事會換屆選舉及高級管理人員聘任情況

屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨

立董事候選人的議案》。經(jīng)董事會提名委員會審核，董事會提名林明玲女士、馬學沛先生、高俊斌先生、

張毅先生、馬淦江先生五人為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，提名曹麗梅女士、蔡浩先生、李潔

芝女士三人為公司第三屆董事會獨立董事候選人，其中曹麗梅女士為會計專業(yè)人士。

暨提名第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，同意提名毛曉玲女士為公司第三屆監(jiān)事會非職工

代表監(jiān)事。非職工代表監(jiān)事候選人需提交公司股東大會審議，通過后將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的

職工代表監(jiān)事共同組成第三屆監(jiān)事會。第三屆監(jiān)事會中職工代表監(jiān)事比例未低于三分之一，符合法律法

規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。

的議案》，聘任馬學沛先生為總經(jīng)理，李華青先生為副總經(jīng)理、董事會秘書、財務總監(jiān)，陳曼秋女士不

再擔任副總經(jīng)理職務。

整暨聘任財務總監(jiān)的議案》：因工作需要，李華青先生辭任財務總監(jiān)，后繼續(xù)擔任公司副總經(jīng)理、董事

會秘書職務；公司另聘任陳煥盛先生為財務總監(jiān)。

    （二）2021 年度權益分派

    報告期內(nèi)，公司實施了 2021 年度權益分派。公司于 2022 年 4 月 26 日召開第三屆董事會第三次會

議和第三屆監(jiān)事會第二次會議，并于 2022 年 5 月 19 日召開 2021 年年度股東大會，審議通過公司 2021

年年度利潤分配方案。分配方案為：以權益分派股權登記日總股本 47,112,000 股為基數(shù)，向全體股東

每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 4.00 元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 18,844,800 元（含稅）；不

送紅股，剩余未分配利潤結轉至以后年度；以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 4 股，共計轉增

股權登記日期間，若公司總股本發(fā)生變化，公司將按照“現(xiàn)金分紅總額、資本公積金轉增股本總額固定

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不變”的原則相應調(diào)整。本次權益分派股權登記日為：2022 年 6 月 10 日，除權除息日為：2022 年 6 月

    （三）關聯(lián)交易

    公司根據(jù) 2022 年度經(jīng)營計劃對資金的需求，擬向銀行申請總額度不超過人民幣 30,000.00 萬元的

綜合授信額度，并接受由實際控制人馬學沛、林明玲夫婦為實際貸款提供連帶責任保證擔保。該事項經(jīng)

公司于 2022 年 4 月 26 日召開的第三屆董事會第四次會議及 2022 年 5 月 19 日召開的 2022 年年度會議

審議通過。

  報告期內(nèi)，實際發(fā)生的貸款及關聯(lián)擔保情況如下：

  （1）實際控制人林明玲、馬學沛夫婦與中國建設銀行股份有限銀行汕頭市分行簽訂《最高額保證

合同》，擔保方式為連帶保證，擔保范圍為債權人與債務人自 2019 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

期間內(nèi)的所有債權，擔保責任最高限額為 4,800.00 萬元，擔保期限為債務履行期限屆滿之日起三年。

年 11 月 21 日還清。

    （2）實際控制人林明玲、馬學沛夫婦與中國工商銀行股份有限公司汕頭安平支行簽訂最高額保證

合同，最高額保證項下保證責任的最高限額人民幣 3,800 萬元整，保證期間 2020 年 7 月 20 日至 2022

年 7 月 20 日。

日到期。

                                        廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

                                                            董事會

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