證券代碼：600527       證券簡稱：江南高纖          編號：臨 2023-012

              江蘇江南高纖股份有限公司

(資料圖片)

關于非公開發(fā)行股票部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久

                 補充流動資金的公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導

    性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及

    連帶責任。

    重要內容提示：

?   結項的募投項目名稱：年產 4 萬噸高性能復合短纖維生產線項目

?   節(jié)余募集資金安排：擬將節(jié)余募集資金 8,181.03 萬元（含銀行理財收益及

    利息）永久性補充流動資金。最終轉入公司自有資金賬戶金額以轉出當日專

    戶余額為準

?   決策程序：本事項已經公司第八屆董事會第四次會議及第八屆監(jiān)事會第四次

    會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

  江蘇江南高纖股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召開

了第八屆董事會第四次會議和第八屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于非公

開發(fā)行股票部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。鑒

于非公開發(fā)行股票募投項目“年產 4 萬噸高性能復合短纖維生產線項目”已達到

預定可使用狀態(tài)，具備結項條件，同意將該募投項目結項。同時為提高募集資金

使用效率，同意將該募投項目節(jié)余募集資金 8,181.03 萬元（含銀行理財收益及

利息）用于永久補充公司流動資金。上述議案尚需提交公司股東大會審議。

    一、募集資金的基本情況

    （一）募集資金基本情況

    經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于核準江蘇江

南高纖股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可【2017】1747 號）核

準，公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 160,000,000 股，發(fā)行價格為

已于 2017 年 11 月 3 日全部到位，并由立信會計師事務(特殊普通合伙)審驗并出

具信會師報字[2017]第 ZA16297 號《驗資報告》。

      截至 2022 年 12 月 31 日，募集資金使用情況如下：

                                                              單位：人民幣萬元

                                                    擬使用募         累計投入

 序號                     項目名稱

                                                    集資金額         募集資金

                        合   計                       82,166.98    47,979.21

  二、募集資金管理及存儲情況

  （一）募集資金的管理情況

  為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律、

法規(guī)及規(guī)范性文件的要求及《江蘇江南高纖股份有限公司募集資金管理制度》的

有關規(guī)定，本公司于 2017 年 11 月 27 日與中國光大銀行股份有限公司蘇州分行

及保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司簽署了《募集資金專戶存儲三方

監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“三方監(jiān)管協(xié)議”）。監(jiān)管協(xié)議與《募集資金專戶存儲三

方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

  （二）募集資金的存儲情況

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金的存儲情況如下：

                                                                單位：人民幣元

開戶行               賬號                      余額               存儲方式        專戶用途

中國光大銀行股份有限

公司蘇州分行

蘇州銀行股份有限公司        2022 年第 130 期結構性

黃埭支行              存款

                                                                       建及改造

蘇州銀行股份有限公司        2022 年第 1095 期定制結

黃埭支行              構性存款

蘇州銀行股份有限公司        2022 年第 1252 期定制結

黃埭支行              構性存款

合 計                                       416,018,328.17

  三、本次結項項目募集資金使用及節(jié)余情況

  公司本次結項的非公開發(fā)行股票募投項目為“年產 4 萬噸高性能復合短纖維

生產線項目”。截至 2022 年 12 月 31 日，上述項目已建設完成并正常投入使用，

本次結項募集資金投資項目具體使用及節(jié)余情況如下：

                                                           單位：人民幣萬元

項目名稱       擬投入募集        累計投入募 待支付合    理財收益及   預計節(jié)余募集資

           資金（A）        集資金（B） 同尾款（C） 利息收入（D） 金（F=A-B-C+D）

年產 4 萬噸高

性能復合短       27,166.98       20,852.95   573.41     2,440.41        8,181.03

纖維生產線

項目

注：①利息凈額為累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額；最終轉入

公司自有資金賬戶金額以轉出當日專戶余額為準。

  ②節(jié)余資金數(shù)額與各項計算所得數(shù)額有差異主要系小數(shù)四舍五入所致。

  四、募集資金節(jié)余的主要原因

  在募投項目實施過程中，公司嚴格按照募集資金使用的有關規(guī)定，在保證項

目建設質量的基礎上結合項目的實際情況，秉承合理、有效的原則，審慎地使用

募集資金。在項目建設各個環(huán)節(jié)中，公司加強費用的控制、監(jiān)督和管理，合理降

低項目建設成本，節(jié)約了部分募集資金的支出。同時，募集資金存放銀行期間產

生了一定的利息收益。

  五、節(jié)余募集資金使用計劃

  鑒于公司非公開發(fā)行股票募投項目“年產 4 萬噸高性能復合短纖維生產線項

目”已建設完畢并正常投入使用，為提高募集資金使用效率，公司擬對該募投項

目進行結項，并將節(jié)余募集資金 8,181.03 萬元（最終轉入公司自有資金賬戶金

額以轉出當日專戶余額為準）永久補充流動資金。公司將在股東大會審議通過后，

將節(jié)余募集資金余額轉入自有資金賬戶。

  六、節(jié)余募集資金永久補充流動資金對公司的影響

  公司擬將結項后節(jié)余募集資金永久補充流動資金是根據(jù)募投項目實際實施

情況和公司自身經營情況做出的合理安排，有利于提高公司募集資金使用效率，

促進公司長遠發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。

  七、履行的審議程序

  公司于 2023 年 4 月 18 日召開了第八屆董事會第四次會議及第八屆監(jiān)事會第

四次會議審議通過了《關于非公開發(fā)行股票部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金

永久補充流動資金的議案》，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。本事項尚需

提交公司股東大會審議通過后方可實施。

  八、專項意見

  （一）獨立董事意見

  公司非公開發(fā)行股票募投項目“年產 4 萬噸高性能復合短纖維生產線項目”

結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關規(guī)定，公司在募投項目結項的情況下將節(jié)余募

集資金永久性補充流動資金有利于提高募集資金使用效率，增強公司營運能力，

促進公司持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，不存在變

相改變募集資金投向的情形。因此，同意該募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久

補充流動資金，同意將該議案提交公司 2022 年度股東大會審議。

  （二）監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會認為：公司本次對非公開發(fā)行股票募投項目“年產 4 萬噸高性能復合

短纖維生產線項目”結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，有利于提高募集

資金使用效率，促進公司發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。本次事項審議程序

符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等

相關規(guī)定。監(jiān)事會同意該議案。

  （三）保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：

  公司本次非公開發(fā)行股票部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流

動資金的事項已 經公司第八屆董事會第四次會議、第八屆監(jiān)事會第四次會議審

議通過，公司獨立董事及監(jiān)事會均發(fā)表了明確的同意意見，尚需提交股東大會審

議，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關法

律法規(guī)的有關規(guī)定。本次非公開發(fā)行股票部分募集資金投資項目結項并將節(jié)余募

集資金永久補充流動資金，有助于合理配置資源，提高募集資金使用效率，降低

公司財務成本，符合公司全體股東利益，不存在損害公司及股東尤其是中小股東

利益的情形。

  綜上，保薦機構對公司本次非公開發(fā)行股票部分募投項目結項并將節(jié)余募集

資金永久補充流動資金的事項無異議。

九、備查文件

發(fā)行股票部分募投項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的核查意見

獨立意見；

   特此公告。

                    江蘇江南高纖股份有限公司董事會

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