證券代碼：603565     證券簡稱：中谷物流      公告編號：2023-006

              上海中谷物流股份有限公司

(相關資料圖)

     關于 2023 年度使用自有資金委托理財?shù)墓?/p>

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內(nèi)容提示：

 ?   委托理財受托方：具有合法經(jīng)營資格的金融機構

 ?   本次委托理財金額：擬不超過人民幣 100 億元

 ?   委托理財期限：不超過一年

 ?   本事項尚需提交股東大會審議

  一、本次委托理財概況

流”）第三屆董事會第十二次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關于

不超過人民幣 100 億元的自有資金進行階段性委托理財，資金可以滾動使用，期

限不超過一年。委托理財品種僅限于具有合法經(jīng)營資格的金融機構銷售的理財產(chǎn)

品。本次委托理財資金不得用于投資股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金以及以證

券投資為目的的委托理財產(chǎn)品。

  本委托理財不構成關聯(lián)交易。本議案尚需提交公司股東大會審議表決。

  二、 對公司日常經(jīng)營的影響

  公司及下屬子公司本年度委托理財以不影響公司日常經(jīng)營資金需求為前提

條件，有利于提高資金的使用效率，降低財務成本，增加收益，提高整體業(yè)績水

平，為公司股東謀求更多的投資回報。

  三、 投資風險分析及風險控制措施

  公司及下屬子公司投資的理財產(chǎn)品均屬于中低風險的投資品種，但金融市場

受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除投資及投資收益存在風險的可能性；公司及下屬

子公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此短期投資的實

際收益不可預期。

  針對委托理財，公司建立健全了風險控制管理體系。公司將嚴格遵守審慎投

資原則，選擇較低風險的投資品種。公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財

產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，

將及時采取相應措施，控制投資風險。公司內(nèi)部審計部門負責對理財產(chǎn)品的資金

使用與保管情況進行內(nèi)部審計與監(jiān)督，每個季度末對所有理財產(chǎn)品投資項目進行

全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理地預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并

及時向董事會審計委員會報告。

  公司獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘

請專業(yè)機構進行審計。公司將依據(jù)上海證券交易所的相關規(guī)定，在公司半年度報

告及年度報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品投資以及相應的損益情況。

  四、備查文件

  特此公告。

    上海中谷物流股份有限公司

                 董事會

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