證券代碼：688588       證券簡稱：凌志軟件           公告編號：2023-018

        蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司

 關于使用部分超募資金永久性補充流動資金的公告

(資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”“凌志軟件”）于

通過了關于《使用部分超募資金永久補充流動資金》的議案，同意公司將超募資

金 3,500 萬元用于永久性補充流動資金。具體情況公告如下：

   一、募集資金基本情況

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于 2020 年 4 月 7

日作出的《關于同意蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊

的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕613 號），公司獲準向社會公開發(fā)行人民幣普通股

萬元，扣除總發(fā)行費用人民幣 7,466.92 萬元（不含可以抵扣的進項稅）后，募集

資金凈額為 38,504.57 萬元。上述募集資金已全部到位，經眾華會計師事務所（特

殊普通合伙）審驗并出具了眾會字（2020）第 0183 號《驗資報告》。上述募集資

金到賬后，已全部存放于公司董事會同意開立的募集資金專項賬戶內，并由公司

與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了三方監(jiān)管協(xié)議。

   二、募集資金投資項目情況

  根據(jù)《蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上

市招股說明書》披露，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用

計劃如下：

                                                   單位：萬元

序號             投資項目名稱            投資預算          項目備案編號

               合計                  26,525          -

     首次公開發(fā)行募集資金到位之前，公司可視情況用自籌資金對部分項目作先

行投入，待募集資金到位后，將首先利用募集資金置換已投入的資金，其余部分

繼續(xù)投入項目建設。如首次公開發(fā)行實際募集資金凈額超過預計資金使用需求的，

超過部分公司將用于補充日常經營所需流動資金；如首次公開發(fā)行實際募集資金

凈額不能滿足項目投資的需要，公司將通過自籌方式解決。

     公司截至 2022 年 12 月 31 日的募集資金使用情況詳見 2023 年 4 月 7 日在上

海證券交易所網站披露的《蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司 2022 年度募集

資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-008）。

     三、本次超募資金使用計劃

     公司超額募集資金總額為 11,979.57 萬元。結合公司 2023 年的資金安排以及

業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金投資項目正

常進行的前提下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財

務成本，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交

易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》和公司《募集資金管理

制度》的相關規(guī)定，公司擬使用 3,500 萬元超額募集資金永久補充流動資金，占

超額募集資金總額的比例為 29.22%。

     公司最近 12 個月內累計使用超額募集資金永久補充流動資金的金額不超過

超募資金總額的 30%，未違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所關于上市公司募集資

金使用的有關規(guī)定。

     四、公司履行的承諾事項

     本次超募資金永久補充流動資金將用于與公司主營業(yè)務相關的生產經營，能

夠滿足公司流動資金需求，提高募集資金使用效率，進一步提升公司的盈利能力，

符合公司經營發(fā)展的實際需要，符合全體股東的利益。本次超募資金永久補充流

動資金不存在改變募集資金用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形，符合

法律法規(guī)的相關規(guī)定。

  公司承諾：每 12 個月內累計使用用于永久補充流動資金的金額將不超過超

募資金總額的 30%；本次使用超募資金永久補充流動資金不會影響公司募集資金

投資計劃的正常進行；在補充流動資金后的 12 個月內不進行高風險投資以及為

控股子公司以外的對象提供財務資助。

  五、審議程序

分別審議通過了關于《使用部分超募資金永久補充流動資金》的議案，同意公司

將部分超募資金用于永久性補充流動資金，公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的

獨立意見。

  上述決議事項尚需提交股東大會審議。

  六、專項意見說明

  （一）監(jiān)事會意見

  公司監(jiān)事會認為：公司本次使用 3,500 萬元超募資金永久補充流動資金的事

項符合相關法律法規(guī)的要求，同時也有利于提高募集資金使用效率，不會影響募

集資金投資項目的正常進行，不存在損害公司及股東利益的情形。

  （二）獨立董事意見

  經核查，我們認為公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金有利于提高

募集資金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。本次使用

部分超募資金永久補充流動資金符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公

司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》和公司《募集資金管理制度》等相關規(guī)定。

本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項的審議程序符合法律、法規(guī)及規(guī)范

性文件的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

  綜上，我們同意公司使用部分超募資金永久補充流動資金，并同意將該議案

提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  （三）保薦機構的核查意見

  經核查，保薦機構天風證券認為：

  公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金有助于提高募集資金使用效

率，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投

向和損害股東利益的情況。該事項已經公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事

發(fā)表了明確的同意意見，尚需提交股東大會審議，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2

號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上

市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等法規(guī)的要求。

  綜上，天風證券對凌志軟件本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項無

異議。

  特此公告。

                           蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司

                                     董事會

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