東方證券承銷保薦有限公司

         關(guān)于江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

  東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“東方投行”或“保薦機構(gòu)”）作為

(資料圖)

江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“嶸泰股份”、“公司”）首次公開發(fā)行

股票并上市及公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持續(xù)督導(dǎo)保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市

保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》、《上海證券交易所

股票上市規(guī)則》、

       《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》、

《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上

海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號——持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)規(guī)定，對公司

首次公開發(fā)行股票及公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金2022年度的存放與使用

情況進行了審慎核查，并出具核查意見如下：

  一、募集資金基本情況

  （一）實際募集資金金額、資金到賬時間

  江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員

會證監(jiān)發(fā)行字[2020]3575號文核準，由主承銷商東方證券承銷保薦有限公司通過

貴所系統(tǒng)采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售與網(wǎng)上向持有上海市場非限售

A股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合方式，向社會公開發(fā)行了人民幣

普通股（A股）股票4,000萬股，發(fā)行價為每股人民幣為20.34元，共計募集資金總

額為人民幣81,360.00萬元，扣除券商承銷傭金及保薦費4,818.43萬元后，主承銷

商東方證券承銷保薦有限公司于2021年2月9日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶人民

幣76,541.57萬元。另減除審計驗資費、律師費、信息披露費、發(fā)行手續(xù)費及其他

費用1,698.20萬元（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為74,843.37萬元。上述

募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并由其于2021

年2月9日出具了《驗資報告》（中匯會驗[2021]0363號）。

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年7月1日出具的《關(guān)于核準江蘇嶸泰工

業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1375號），

公司獲準向社會公開發(fā)行面值總額為人民幣65,067.00萬元的可轉(zhuǎn)換公司債券，期

限6年。公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)募集資金為人民幣65,067.00萬元，實際

募集資金為人民幣65,067.00萬元，扣除保薦承銷費及其他發(fā)行相關(guān)費用合計（不

含稅）人民幣1,108.26萬元后，實際募集資金凈額為人民幣63,958.74萬元。上述

募集資金已于2022年8月17日全部到位，業(yè)經(jīng)中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

驗證，并由其出具了《驗資報告》（中匯會驗[2022]6342號）。

   （二）募集金額使用情況和結(jié)余情況

   截至 2022 年 12 月 31 日止，結(jié)余募集資金（含利息收入扣除銀行手續(xù)費的

凈額）余額為 2,772.16 萬元。

                                         單位：萬元

                       項   目             金額

募集資金凈額                                    74,843.37

加：現(xiàn)金管理和銀行存款產(chǎn)生的利息扣除手續(xù)費、匯兌損益等的凈額             1,316.31

   贖回以閑置募集資金購買的理財產(chǎn)品                       67,800.00

   減：以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的金額(不含置換預(yù)先投入的發(fā)行費用)    24,901.72

   以閑置募集資金購買理財產(chǎn)品                          67,800.00

期末尚未使用的募集資金余額                              2,772.16

   截至 2022 年 12 月 31 日止，結(jié)余募集資金（含利息收入扣除銀行手續(xù)費的

凈額）余額為 30,024.99 元，其中活期存款賬戶余額為 24.99 萬元，定期存單金

額 30,000.00 萬元。

                                      單位：萬元

                  項   目               金額

募集資金凈額                                   63,958.74

加：現(xiàn)金管理和銀行存款產(chǎn)生的利息扣除手續(xù)費、匯兌損益等的凈額               69.69

  贖回以閑置募集資金購買的理財產(chǎn)品                       59,859.41

  尚未置換的預(yù)先投入發(fā)行費用                              51.13

減：以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的金額(不含置換預(yù)先投入的發(fā)行費用)      15,130.86

  直接投入募集資金項目                               8,112.29

  以閑置募集資金購買理財產(chǎn)品                          70,670.83

期末尚未使用的募集資金余額                         30,024.99[注]

  注：不包含尚未支付的發(fā)行費用 4.62 萬元。

  二、募集資金管理情況

  （一）募集資金的管理情況

  為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者利益，

本公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司

募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)

范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，公司制定了《江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對

募集資金采用專戶存儲制度，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并嚴格履行相關(guān)審批手

續(xù)，對募集資金的管理和使用進行監(jiān)督，保證?？顚Ｓ谩?/p>

股份有限公司揚州分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司揚州江都支行共同簽訂了

《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；

構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司與南京銀行股份有限公司揚州分行簽訂了《募集資

金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；

薦機構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司珠海南灣支行

          簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；

          DEVELOPMENT LEON,S.DE R.L.DE C.V. 及保薦機構(gòu)東方證券承銷保薦有限公

          司與中國銀行股份有限公司江都支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

                上述協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)

          管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行，以便于

          募集資金的管理和使用以及對其使用情況進行監(jiān)督，保證?？顚Ｓ?。

                為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者利益，

          本公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司

          募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海

          證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)

          范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，公司制定了《江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

          募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對

          募集資金采用專戶存儲制度，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并嚴格履行相關(guān)審批手

          續(xù)，對募集資金的管理和使用進行監(jiān)督，保證專款專用。

                （二）募集資金的專戶存儲情況

                截至 2022 年 12 月 31 日止，公司有 5 個募集資金專戶，募集資金存儲情況

          如下（單位：人民幣萬元）：

開戶人                     開戶銀行          銀行賬號                存儲余額       備注

                                                                     新增汽車動力總成殼體 39 萬件、新

揚州嶸泰精密壓鑄有限公             南京銀行股份有限公司揚

司                       州分行

                                                                     加工件擴建項目

珠海嶸泰有色金屬鑄造有             中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公                                  汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)關(guān)鍵零件生產(chǎn)建設(shè)項

限公司                     司珠海南灣支行                                      目

RONGTAI INDUSTRIAL

                        中國銀行股份有限公司江                                  墨西哥汽車輕量化鋁合金零件擴產(chǎn)

DEVELOPMENT                           NRA487175722037       46.20

                        都支行                                          項目

LEON,S.DE R.L.DE C.V.

江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公             招商銀行股份有限公司揚

司                       州分行

江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公             中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公

司                       司揚州江都支行

合   計                                                      2,772.16

                截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司有 10 個募集資金專戶，募集資金存儲情

          況如下（單位：人民幣萬元）：

開戶人                     開戶銀行        銀行賬號                   存儲余額              備注

揚州嶸泰精密壓鑄有限公             中國農(nóng)業(yè)銀行股份有                                            年產(chǎn) 110 萬件新能源汽車鋁合

司                       限公司揚州江都支行                                            金零部件項目

揚州嶸泰精密壓鑄有限公             中國農(nóng)業(yè)銀行股份有                                            墨西哥汽車精密鋁合金鑄件

司                       限公司揚州江都支行                                            二期擴產(chǎn)項目

香港潤成實業(yè)發(fā)展有限公             中國農(nóng)業(yè)銀行股份有                                            墨西哥汽車精密鋁合金鑄件

                                    NRA10163001048400031                 -

司                       限公司揚州江都支行                                            二期擴產(chǎn)項目

香港潤成實業(yè)發(fā)展有限公             中國農(nóng)業(yè)銀行股份有                                            墨西哥汽車精密鋁合金鑄件

                                    NRA10163014048400018                 -

司                       限公司揚州江都支行                                            二期擴產(chǎn)項目

香港潤成實業(yè)發(fā)展有限公             中國農(nóng)業(yè)銀行股份有                                            墨西哥汽車精密鋁合金鑄件

                                    NRA10163038048400009                 -

司                       限公司揚州江都支行                                            二期擴產(chǎn)項目

香港潤成實業(yè)發(fā)展有限公             中國農(nóng)業(yè)銀行股份有                                            墨西哥汽車精密鋁合金鑄件

                                    NRA10163027048400002                 -

司                       限公司揚州江都支行                                            二期擴產(chǎn)項目

RONGTAI INDUSTRIAL

                        中國農(nóng)業(yè)銀行股份有                                            墨西哥汽車精密鋁合金鑄件

DEVELOPMENT                         NRA10163001048400023              3.22

                        限公司揚州江都支行                                            二期擴產(chǎn)項目

LEON,S.DE R.L.DE C.V.

RONGTAI INDUSTRIAL

                        中國農(nóng)業(yè)銀行股份有                                            墨西哥汽車精密鋁合金鑄件

DEVELOPMENT                         NRA10163014048400026                 -

                        限公司揚州江都支行                                            二期擴產(chǎn)項目

LEON,S.DE R.L.DE C.V.

RONGTAI INDUSTRIAL

                        中國農(nóng)業(yè)銀行股份有                                            墨西哥汽車精密鋁合金鑄件

DEVELOPMENT                         NRA10163038048400017                 -

                        限公司揚州江都支行                                            二期擴產(chǎn)項目

LEON,S.DE R.L.DE C.V.

RONGTAI INDUSTRIAL

                        中國農(nóng)業(yè)銀行股份有                                            墨西哥汽車精密鋁合金鑄件

DEVELOPMENT                         NRA10163027048400010                 -

                        限公司揚州江都支行                                            二期擴產(chǎn)項目

LEON,S.DE R.L.DE C.V.

合   計                                                            30,024.99

               [注 1] 為提高募集資金使用效益，公司結(jié)合項目建設(shè)進度將部分募集資金以定期存單

          （不超過 1 年）的形式存放于上述銀行，每份存單均有獨立的存單號，不再單獨列示，定期

          存單期末為 23,000.00 萬元，此外不包含尚未支付的發(fā)行費用 4.62 萬元。

               [注 2] 為提高募集資金使用效益，公司結(jié)合項目建設(shè)進度將部分募集資金以定期存單

          （不超過 1 年）的形式存放于上述銀行，每份存單均有獨立的存單號，不再單獨列示，定期

          存單期末為 7,000.00 萬元。

                三、本年度募集資金的實際使用情況

   （一）募集資金投資項目的資金使用情況

A 股普通股股票募集資金使用情況對照表》、附件 2《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

募集資金使用情況對照表》。

   （二）募集資金投資項目先期投入及置換情況

   為順利推進募投項目的實施，在此次募集資金到賬前，公司根據(jù)項目進展的

實際情況以自籌資金預(yù)先投入募投項目。

   截至 2021 年 2 月 24 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的實際金額為

務(wù)所（特殊普通合伙）對此進行了專項審核，并于 2021 年 2 月 27 日出具了《關(guān)

于江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目和支付發(fā)

行費用的鑒證報告》（中匯會鑒[2021]0590 號）。

監(jiān)事會第十一次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募

投項目的自籌資金和已支付發(fā)行費用的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先

已投入募投項目的自籌資金 24,901.72 萬元，置換已支付發(fā)行費用的自籌資金

   為順利推進募投項目的實施，在此次募集資金到賬前，公司根據(jù)項目進展的

實際情況以自籌資金預(yù)先投入募投項目。

   截至 2022 年 8 月 17 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的實際金額為

殊普通合伙)對此進行了專項審核，并于 2022 年 8 月 29 日出具了《關(guān)于江蘇嶸

泰工業(yè)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目和支付發(fā)行費用的

鑒證報告》（中匯會鑒[2022]6508 號）。

次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，同

意公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金 15,130.86 萬元，置換

    已支付發(fā)行費用的自籌資金 51.13 萬元，合計 15,181.99 萬元。

         （三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

        截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情

    況。

         （四）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

    會第十一次（臨時）會議分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金

    管理的議案》，同意公司使用額度不超過 40,000.00 萬元閑置募集資金購買安全

    性高、流動性好、短期、有保本約定的投資產(chǎn)品，使用期限不超過 12 個月，在

    前述額度及決議有效期內(nèi)可以循環(huán)滾動使用。

    第五次會議分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，

    同意公司利用不超過人民幣 2 億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，同意公司使用

    閑置募集資金購買安全性高、流動性好、短期、有保本約定的投資產(chǎn)品，使用期

    限不超過 12 個月，在前述額度及決議有效期內(nèi)可以循環(huán)滾動使用。

        截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理具體情

    況如下：

                                                                        單位：萬元

                                                                         預(yù)期年化收

  受托人       產(chǎn)品名稱          產(chǎn)品類型     金   額      理財起始日        理財?shù)狡谌?ensp;                 是否到期

                                                                          益率

          單位結(jié)構(gòu)性存款

南京銀行股份有                  保本浮動收益                                          2.10%或

限公司揚州分行                    型                                              3.50%

中國農(nóng)業(yè)銀行股

          公司類法人客戶

份有限公司珠海                  大額存單產(chǎn)品    2,000.00   2021.10.22   2022.01.14     3.35%    是

          人民幣大額存單

 南灣支行

              產(chǎn)品

中國農(nóng)業(yè)銀行股

          公司類法人客戶

份有限公司珠海                  大額存單產(chǎn)品    2,000.00   2021.10.22   2022.06.16     3.35%    是

          人民幣大額存單

 南灣支行

              產(chǎn)品

中國農(nóng)業(yè)銀行股

          公司類法人客戶

份有限公司珠海                  大額存單產(chǎn)品    2,000.00   2021.10.22   2022.09.06     3.35%    是

          人民幣大額存單

 南灣支行

              產(chǎn)品

南京銀行股份有                       保本浮動收益

            七天通知存款                     10,000.00   2022.03.17   2022.04.01    1.1%    是

限公司揚州分行                         型

           單位結(jié)構(gòu)性存款                                                           1.65%或

南京銀行股份有                       保本浮動收益

限公司揚州分行                         型

           期 31 號 33 天                                                       3.35%

           單位結(jié)構(gòu)性存款                                                           1.65%或

南京銀行股份有                       保本浮動收益

限公司揚州分行                         型

           單位結(jié)構(gòu)性存款

南京銀行股份有     2022 年第 20        保本浮動收益

限公司揚州分行         期               型

           單位結(jié)構(gòu)性存款                                                           1.65%或

南京銀行股份有                       保本浮動收益

限公司揚州分行                         型

           期 49 號 96 天                                                       3.35%

南京銀行股份有                       保本浮動收益

            七天通知存款                      500.00     2022.07.25   2022.09.29    1.1%    是

限公司揚州分行                         型

           單位結(jié)構(gòu)性存款                                                           1.65%或

南京銀行股份有                       保本浮動收益

限公司揚州分行                         型

           單位結(jié)構(gòu)性存款                                                           1.65%或

南京銀行股份有                       保本浮動收益

限公司揚州分行                         型

           期 08 號 96 天                                                       3.25%

           單位結(jié)構(gòu)性存款                                                           1.65%或

南京銀行股份有                       保本浮動收益

限公司揚州分行                         型

南京銀行股份有                       保本浮動收益

            七天通知存款                     1,000.00    2022.10.25   2022.10.31    1.1%    是

限公司揚州分行                         型

南京銀行股份有                       保本浮動收益

            七天通知存款                      800.00     2022.11.24   2022.12.29    1.1%    是

限公司揚州分行                         型

南京銀行股份有                       保本浮動收益

            七天通知存款                     1,000.00    2022.12.07   2022.12.30    1.1%    是

限公司揚州分行                         型

  合   計                                54,800.00

      議分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公

      司使用額度不超過 48,000.00 萬元閑置募集資金購買安全性高、流動性好、短期、

      有保本約定的投資產(chǎn)品，使用期限不超過 12 個月，在前述額度及決議有效期內(nèi)

      可以循環(huán)滾動使用。

          截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理具體情

      況如下：

                                                                    預(yù)期年化收

  受托人         產(chǎn)品名稱     產(chǎn)品類型      金   額         理財起始日        理財?shù)狡谌?ensp;           是否到期

                                                                     益率

中國農(nóng)業(yè)銀行股

                       保本浮動收

份有限公司揚州     對公雙利豐存款            1,538.51[注 1]   2022.09.13   隨時可贖回    1.75%    否

                        益型

 江都支行

中國農(nóng)業(yè)銀行股

                       保本浮動收

份有限公司揚州     對公雙利豐存款            9,272.92[注 2]   2022.09.13   隨時可贖回    3.15%    否

                        益型

 江都支行

  合   計                            10,811.43

          [注 1]自 2022 年 9 月 13 日起，中國農(nóng)業(yè)銀行活期存款主賬戶資金余額扣減留存金額（5

      萬）后的余額大于等于最低起存金額（50 萬）時，系統(tǒng)自動將高于留存金額的活期主賬戶存

      款按照轉(zhuǎn)存基數(shù)的整數(shù)倍自動轉(zhuǎn)存單位通知存款，截至 2022 年 12 月 31 日，該賬戶期末余

      額 1,538.51 萬元。

          [注 2]自 2022 年 9 月 13 日起，中國農(nóng)業(yè)銀行活期存款主賬戶資金余額扣減留存金額（5

      萬）后的余額大于等于最低起存金額（50 萬）時，系統(tǒng)自動將高于留存金額的活期主賬戶存

      款按照轉(zhuǎn)存基數(shù)的整數(shù)倍自動轉(zhuǎn)存單位通知存款，截至 2022 年 12 月 31 日，該賬戶期末余

      額 9,272.92 萬元。

          （五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

          截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還

      銀行貸款情況。

          （六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

          截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包

      括收購資產(chǎn)等）的情況。

          （七）結(jié)余募集資金使用情況

      次會議決議通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補

      充流動資金的議案》，為了進一步提高募集資金的使用效率，改善公司資金狀況，

      降低公司的財務(wù)費用，提升公司經(jīng)營業(yè)績，同意將首次公開發(fā)行人民幣 A 股普

      通股股票募投項目的節(jié)余募集資金 2,772.16 萬元（包含理財收益及利息收入）以

      及后續(xù)募集資金專戶注銷前產(chǎn)生的利息收入與手續(xù)費差額所形成的節(jié)余款（實際

金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準）轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，全部用于永久性補

充公司流動資金。

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投項目尚未完成，不存在募集資金結(jié)余的

情況。

     （八）募集資金使用的其他情況

  募集資金投資項目延期事項：根據(jù)公司 2022 年 3 月 24 日召開的第二屆董事

會第六次會議審議通過的《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》以及 2022

年 8 月 30 日召開的第二屆董事會第十次會議審議通過的《關(guān)于部分募集資金投

資項目延期的議案》，公司受全球新冠疫情反復(fù)影響，募投項目建設(shè)所需設(shè)備采

購、運輸、安裝組織等各方面都受到了制約，導(dǎo)致項目推進計劃有所延后。根據(jù)

的戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合目前實際經(jīng)營情況，為保證募投項目建設(shè)更符合公司未來發(fā)展

需求，在項目投資內(nèi)容、用途總額、實施主體不發(fā)生變更的情況下，擬調(diào)整研發(fā)

中心建設(shè)項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進行延期，由 2022 年 3 月調(diào)整至 2022 年

車精密壓鑄加工件擴建項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至 2022 年 12 月。

  公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金 2022 年度不存在需要說明的其他情

況。

     四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在變更募集資金投資項目的資金使用情

況。

     五、募集資金使用及披露中存在的問題

  公司已經(jīng)披露的相關(guān)信息募集資金不存在不及時、真實、準確、完整披露的

情況；已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規(guī)使用募

集資金的重大情形。

     六、會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的

結(jié)論性意見

  中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認為：嶸泰股份董事會編制的《關(guān)于 2022

年度募集資金存放與使用情況的專項報告》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號——規(guī)范運作》及相關(guān)格式的規(guī)定，如實反映了嶸泰股份 2022 年

度募集資金實際存放與使用情況。

  七、保薦機構(gòu)主要核查工作

  保薦代表人通過資料審閱、現(xiàn)場檢查、訪談溝通等多種方式，對嶸泰股份

  主要核查方式包括查閱募集資金相關(guān)的銀行對賬單、財務(wù)憑證、公司公告及

其他相關(guān)報告與文件，并與公司董事會、監(jiān)事會、管理層、財務(wù)人員等相關(guān)人員

溝通交流。

  八、保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：嶸泰股份 2022 年度募集資金存放和使用情況符合

《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》、《上

海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號

——規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用

的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號——持續(xù)督導(dǎo)》

等法規(guī)和文件的規(guī)定，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變

募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。保薦機

構(gòu)對嶸泰股份 2022 年度募集資金存放與使用情況無異議。

  附件：募集資金使用情況對照表

 附件 1

                                              募集資金使用情況對照表

 編制單位：江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司                                                                                                               單位：人民幣萬元

募集資金總額                                                74,843.37       本年度投入募集資金總額                                                           16,705.61

變更用途的募集資金總額                                                       -

                                                                      已累計投入募集資金總額                                                      73,387.52[注 1]

變更用途的募集資金總額比例                                                     -

                已變更    募集資金                                                         截至期末累計投入                        項目達到                     項目可行

                                   調(diào)整后   截至期末承                          截至期末                         截至期末投入                           是否達

                項目(含   承諾投資                              本年度                        金額與承諾投入金                        預(yù)定可使     本年度實            性是否發(fā)

承諾投資項目                             投資總   諾投入金額                        累計投入金額                            進度(%)                         到預(yù)計

                部分變        總額                          投入金額                             額的差額                        用狀態(tài)日     現(xiàn)的效益            生重大變

                                     額          (1)                           (2)                     (4)＝(2)/(1)                     效益

                更)                                                                     (3)＝(2)-(1)                  期                        化

新增汽車動力總成殼體

                -      22,315.03     -   22,315.03      8,841.44        21,123.30      -1,191.73          94.66               [注 2]   不適用        否

體 38 萬件汽車精密壓鑄                                                                                                       12 月底

加工件擴建項目

汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)關(guān)鍵零件                                                                                                          2022 年

                -      20,875.59     -   20,875.59      7,380.40        21,377.69         502.10         102.41               [注 3]   不適用        否

生產(chǎn)建設(shè)項目                                                                                                              12 月底

墨西哥汽車輕量化鋁合                                                                                                          2022 年

                -      12,912.54     -   12,912.54                -     12,866.41         -46.13          99.64               [注 4]   不適用        否

金零件擴產(chǎn)項目                                                                                                             12 月底

研發(fā)中心建設(shè)項目        -       2,740.21     -    2,740.21        483.77         2,020.12        -720.09          73.72               不適用     不適用        否

補充運營資金項目        -      16,000.00     -   16,000.00                -     16,000.00              -         100.00     -         不適用     不適用        否

合計            -     74,843.37   -   74,843.37    16,705.61   73,387.52   -1,455.85   98.05   -   -   -   -

未達到計劃進度原因（分具體募投項目）                              不適用

項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明                                不適用

募集資金投資項目先期投入及置換情況                               詳見本報告三、（二）

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                               不適用

對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況                          詳見本報告三、（四）

用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況                          不適用

項目資金結(jié)余的金額及形成原因                                  [注 5]

募集資金其他使用情況                                      詳見本報告三、（八）

 [注 1]包括公司募集資金置換先期自籌資金投入(不含置換預(yù)先投入的發(fā)行費用)人民幣 24,901.72 萬元。

 [注 2] 截至 2022 年 12 月 31 日，新增汽車動力總成殼體 39 萬件、新能源電機殼體 38 萬件汽車精密壓鑄加工件擴建項目 2022 年 12 月底完工。

 [注 3]截至 2022 年 12 月 31 日，汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)關(guān)鍵零件生產(chǎn)建設(shè)項目 2022 年 12 月底完工。

 [注 4]截至 2022 年 12 月 31 日，墨西哥汽車輕量化鋁合金零件擴產(chǎn)項目 2022 年 12 月底完工。

 [注 5]募投項目的募集資金節(jié)余的主要原因是：

     （1）公司在該募投項目建設(shè)實施過程中，嚴格遵守募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，在保證募投項目質(zhì)量和控制實施風險的前提下，科學(xué)、審慎地使

 用募集資金，合理配置各項資源，公司加強項目建設(shè)各個環(huán)節(jié)費用的控制、監(jiān)督和管理，提高了募集資金的使用效率，有效節(jié)約了項目建設(shè)資金。

     （2）公司為了提高募集資金的使用效率，在確保不影響募投項目建設(shè)正常進行和募集資金安全的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金進行

現(xiàn)金管理獲得了一定的投資收益以及募集資金存放期間產(chǎn)生了一定的利息收益。

    附件 2

                                   公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表

    編制單位：江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司                                                                                                                  單位：人民幣萬元

募集資金總額                                                 63,958.74       本年度投入募集資金總額                                                      23,243.15 [注 1]

變更用途的募集資金總額                                                        -

                                                                       已累計投入募集資金總額                                                            23,243.15

變更用途的募集資金總額比例                                                      -

                已變更    募集資金                                                          截至期末累計投入                        項目達到                     項目可行

                                    調(diào)整后   截至期末承                          截至期末                         截至期末投入                           是否達

                項目(含   承諾投資                               本年度                        金額與承諾投入金                        預(yù)定可使     本年度實            性是否發(fā)

承諾投資項目                              投資總   諾投入金額                        累計投入金額                            進度(%)                         到預(yù)計

                部分變        總額                           投入金額                              額的差額                       用狀態(tài)日     現(xiàn)的效益            生重大變

                                      額          (1)                           (2)                     (4)＝(2)/(1)                     效益

                更)                                                                      (3)＝(2)-(1)                  期                        化

年產(chǎn) 110 萬件新能源汽                                                                                                        2023 年

                -      37,352.76      -   37,352.76     13,532.94        13,532.94      -23,819.82         36.23               [注 2]   不適用        否

車鋁合金零部件項目                                                                                                            底

墨西哥汽車精密鋁合金                                                                                                           2023 年

                -      26,605.98      -   26,605.98      9,710.21         9,710.21      -16,895.77         36.50               [注 3]   不適用        否

鑄件二期擴產(chǎn)項目                                                                                                             底

合    計                 63,958.74      -   63,958.74     23,243.15        23,243.15      -40,715.59         36.34     -

未達到計劃進度原因(分具體募投項目)                                     不適用

項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明                                       不適用

募集資金投資項目先期投入及置換情況                                      詳見本報告三、（二）

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                                      不適用

對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況              詳見本報告三、（四）

用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況              不適用

項目資金結(jié)余的金額及形成原因                      不適用

募集資金其他使用情況                          不適用

 [注 1]包括公司募集資金置換先期自籌資金投入(不含置換預(yù)先投入的發(fā)行費用)人民幣 15,130.86 萬元。

 [注 2]截至 2022 年 12 月 31 日，年產(chǎn) 110 萬件新能源汽車鋁合金零部件項目處于建設(shè)期，項目尚未達產(chǎn)。

 [注 3]截至 2022 年 12 月 31 日，墨西哥汽車精密鋁合金鑄件二期擴產(chǎn)項目處于建設(shè)期，項目尚未達產(chǎn)。

（本頁無正文，為《東方證券承銷保薦有限公司關(guān)于江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

保薦代表人：

                   曹淵           陳偉

                        東方證券承銷保薦有限公司

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