證券代碼：688172     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：燕東微      公告編號(hào)：2023-013

              北京燕東微電子股份有限公司

          關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 現(xiàn)金管理金額：?jiǎn)稳兆罡哂囝~不超過(guò) 20 億元（含本數(shù)），在上述額度范

圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用；

  ? 現(xiàn)金管理產(chǎn)品類(lèi)型：低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性好、安全性高的短期結(jié)構(gòu)性存款等

保本型理財(cái)產(chǎn)品；

  ? 現(xiàn)金管理期限：自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)；

  ? 履行審議程序：

次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨(dú)立董

事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  一、擬使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

  （一）現(xiàn)金管理目的

  為提高資金使用效率，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)和主營(yíng)

業(yè)務(wù)發(fā)展、有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，利用部分自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行等金融機(jī)構(gòu)低風(fēng)

險(xiǎn)、流動(dòng)性好、安全性高的短期理財(cái)產(chǎn)品，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益。

  （二）投資額度及期限

  公司及所屬公司累計(jì)購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品額度不超過(guò)人民幣 20 億元，在該

額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。

  公司運(yùn)用閑置資金投資的理財(cái)產(chǎn)品為低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性好、安全性高的短期（不

超過(guò)一年）結(jié)構(gòu)性存款等保本型理財(cái)產(chǎn)品，投資產(chǎn)品的期限不超過(guò) 12 個(gè)月。

  （三）資金來(lái)源

  資金來(lái)源為公司自有資金。

  （四）實(shí)施方式

  公司授權(quán)董事長(zhǎng)在有效期和額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部

負(fù)責(zé)組織實(shí)施。授權(quán)期限為公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)。

  （五）信息披露

  公司將嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)

則》等相關(guān)規(guī)則的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  二、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

  公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展、

保證運(yùn)營(yíng)資金需求和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下進(jìn)行的。現(xiàn)金管理有利于提高公司資金使

用效率，增加公司整體收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

  三、投資風(fēng)險(xiǎn)及控制措施

  （一）投資風(fēng)險(xiǎn)

  公司選擇投資風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的短期理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的

影響較大，不排除該投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

  （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  財(cái)務(wù)部依據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)金流狀況及利率變動(dòng)、以及董事會(huì)關(guān)于投資理

財(cái)?shù)臎Q議等情況，對(duì)理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源、投資規(guī)模、預(yù)期收益進(jìn)行判斷，對(duì)理財(cái)產(chǎn)

品進(jìn)行內(nèi)容審核和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，選擇資金狀況良好、財(cái)務(wù)狀況良好、無(wú)不良誠(chéng)信記

錄及盈利能力強(qiáng)的合格專(zhuān)業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方。

  財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的

風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

  公司內(nèi)審部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)公司購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，審計(jì)部門(mén)負(fù)

責(zé)審查理財(cái)業(yè)務(wù)的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使用情況和盈虧情況等，督促

財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并對(duì)財(cái)務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)。

  公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)有權(quán)對(duì)公司購(gòu)買(mǎi)理財(cái)情況進(jìn)行定

期或不定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作情況可提議召開(kāi)董事會(huì)審議停止公司的相關(guān)

投資活動(dòng)。

  四、審議程序及獨(dú)立董事意見(jiàn)

次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理的議案》，同意公司及其所屬公司使用單日最高余額不超過(guò) 20 億元（包含本

數(shù)）的部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  獨(dú)立董事認(rèn)為：在符合國(guó)家法律法規(guī)、保障投資資金安全及不影響正常經(jīng)營(yíng)

的前提下，公司及所屬公司擬將部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資品種為發(fā)

行主體風(fēng)險(xiǎn)低、安全性高、流動(dòng)性好、期限在 1 年以?xún)?nèi)的理財(cái)產(chǎn)品，不影響公司

及所屬公司資金正常周轉(zhuǎn)需要及主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，有利于提高資金使用效

率，能夠獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及

全體股東，特別是中小股東利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定。同意公司使用部分自有資金用于現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

  特此公告。

                        北京燕東微電子股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：