關(guān)于上海第一醫(yī)藥股份有限公司

    非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況

              匯總表的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告

(資料圖片)

目 錄

委托單位：上海第一醫(yī)藥股份有限公司

審計(jì)單位：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

聯(lián)系電話：021-63391166

附表 2

                               關(guān)于上海第一醫(yī)藥股份有限公司

                                                                                                     單位：萬(wàn)元

                                上市公   2022 年                 2022 年度

                                                占用累計(jì)                   2022 年度     2022 年

 非經(jīng)營(yíng)性     資金占用方     占用方與上市公司    司核算   期初占                    占用資金                            占用形成原

                                                發(fā)生金額                   償還累計(jì)        期末占用               占用性質(zhì)

 資金占用       名稱        的關(guān)聯(lián)關(guān)系     的會(huì)計(jì)   用資金                     的利息                              因

                                                 (不含利                  發(fā)生金額        資金余額

                                 科目    余額                     (如有)

                                                   息)

現(xiàn)大股東                                                                                                  非經(jīng)營(yíng)性

及其附屬                                                                                                   占用

企業(yè)

 小計(jì)         /           /        /                                                             /        /

前大股東                                                                                                  非經(jīng)營(yíng)性

及其附屬                                                                                                  占用

企業(yè)

 小計(jì)         /           /        /                                                             /       /

 總計(jì)         /           /        /                                                             /       /

                                上市公   2022 年                 2022 年度

                                                往來(lái)累計(jì)                   2022 年度     2022 年

 其他關(guān)聯(lián)               往來(lái)方與上市公司    司核算   期初往                    往來(lái)資金                            往來(lái)形成原

         資金往來(lái)方名稱                                發(fā)生金額                   償還累計(jì)        期末往來(lái)               往來(lái)性質(zhì)

 資金往來(lái)                  的關(guān)系      的會(huì)計(jì)   來(lái)資金                     的利息                              因

                                                （不含利                   發(fā)生金額        資金余額

                                 科目    余額                    （如有）

                                                  息）

大股東及    百聯(lián)全渠道電子商務(wù)   控股股東、實(shí)際控    應(yīng)收賬      2.93        59.86                55.10       7.69   網(wǎng)上商城結(jié)    經(jīng)營(yíng)性往

其附屬企    有限公司        制人的附屬企業(yè)     款                                                            算資金      來(lái)

業(yè)       百聯(lián)全渠道電子商務(wù)   控股股東、實(shí)際控    應(yīng)收賬     39.01   10,503.63              10,443.13     99.51   消費(fèi)卡結(jié)算    經(jīng)營(yíng)性往

        有限公司（注 1）   制人的附屬企業(yè)     款                                                            資金       來(lái)

上海巖鈺貿(mào)易有限公      控股股東、實(shí)際控   應(yīng)收賬           677.87   669.84    8.03   購(gòu)貨款     經(jīng)營(yíng)性往

司              制人的附屬企業(yè)    款                                               來(lái)

上海百聯(lián)百貨經(jīng)營(yíng)有      控股股東、實(shí)際控   應(yīng)收賬             2.45     2.45           購(gòu)貨款     經(jīng)營(yíng)性往

限公司            制人的附屬企業(yè)    款                                               來(lái)

聯(lián)華超市股份有限公      控股股東、實(shí)際控   應(yīng)收賬             2.92     2.92           購(gòu)貨款     經(jīng)營(yíng)性往

司              制人的附屬企業(yè)    款                                               來(lái)

上海逸刻新零售網(wǎng)絡(luò)      控股股東、實(shí)際控   應(yīng)收賬             0.39     0.39           購(gòu)貨款     經(jīng)營(yíng)性往

科技有限公司         制人的附屬企業(yè)    款                                               來(lái)

上海百紅商業(yè)貿(mào)易有      控股股東、實(shí)際控   預(yù)付款    0.06                      0.06   房屋租賃    經(jīng)營(yíng)性往

限公司（2022 年末已   制人的附屬企業(yè)    項(xiàng)                                               來(lái)

不屬于附屬企業(yè)）

上海百聯(lián)中環(huán)購(gòu)物廣      控股股東、實(shí)際控   預(yù)付款   47.36             44.87    2.49   房屋租賃    經(jīng)營(yíng)性往

場(chǎng)有限公司          制人的附屬企業(yè)    項(xiàng)                                               來(lái)

上海百聯(lián)申港商業(yè)經(jīng)      控股股東、實(shí)際控   預(yù)付款    2.15     2.56     4.33    0.38   房屋租賃    經(jīng)營(yíng)性往

營(yíng)管理有限公司        制人的附屬企業(yè)    項(xiàng)                                               來(lái)

上海聯(lián)華生鮮食品加      控股股東、實(shí)際控   預(yù)付款    2.23    11.54    13.56    0.21   房屋租賃    經(jīng)營(yíng)性往

工配送中心有限公司      制人的附屬企業(yè)    項(xiàng)                                               來(lái)

上海百聯(lián)新鄰購(gòu)物中      控股股東、實(shí)際控   預(yù)付款            24.53    22.27    2.26   房屋租賃    經(jīng)營(yíng)性往

心有限公司          制人的附屬企業(yè)    項(xiàng)                                               來(lái)

上海世紀(jì)聯(lián)華超市南      控股股東、實(shí)際控   預(yù)付款             0.10             0.10   房屋租賃    經(jīng)營(yíng)性往

匯有限公司          制人的附屬企業(yè)    項(xiàng)                                               來(lái)

上海百聯(lián)購(gòu)物中心有      控股股東、實(shí)際控   預(yù)付款             7.52     5.58    1.94   房屋租賃    經(jīng)營(yíng)性往

限公司寶山分公司       制人的附屬企業(yè)    項(xiàng)                                               來(lái)

上海又一城購(gòu)物中心      控股股東、實(shí)際控   預(yù)付款             3.00             3.00   房屋租賃    經(jīng)營(yíng)性往

有限公司           制人的附屬企業(yè)    項(xiàng)                                               來(lái)

上海百聯(lián)鄰里商業(yè)管      控股股東、實(shí)際控   預(yù)付款             1.00             1.00   房屋租賃    經(jīng)營(yíng)性往

理有限公司          制人的附屬企業(yè)    項(xiàng)                                               來(lái)

百聯(lián)全渠道電子商務(wù)      控股股東、實(shí)際控   其他應(yīng)    1.00                      1.00   押金、保證   經(jīng)營(yíng)性往

有限公司           制人的附屬企業(yè)    收款                                      金       來(lái)

上海又一城購(gòu)物中心      控股股東、實(shí)際控   其他應(yīng)   10.57                     10.57   押金、保證   經(jīng)營(yíng)性往

有限公司           制人的附屬企業(yè)    收款                                      金       來(lái)

       上海百聯(lián)中環(huán)購(gòu)物廣   控股股東、實(shí)際控   其他應(yīng)      35.00                                 35.00    押金、保證    經(jīng)營(yíng)性往

       場(chǎng)有限公司       制人的附屬企業(yè)    收款                                                      金        來(lái)

       上海百聯(lián)新鄰購(gòu)物中   控股股東、實(shí)際控   其他應(yīng)      21.07                                 21.07    押金、保證    經(jīng)營(yíng)性往

       心有限公司       制人的附屬企業(yè)    收款                                                      金        來(lái)

       上海華聯(lián)超市物流有   控股股東、實(shí)際控   其他應(yīng)      86.00                                 86.00    押金、保證    經(jīng)營(yíng)性往

       限公司         制人的附屬企業(yè)    收款                                                      金        來(lái)

       上海百聯(lián)房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)   控股股東、實(shí)際控   其他應(yīng)        5.90                                  5.90   押金、保證    經(jīng)營(yíng)性往

       管理有限公司      制人的附屬企業(yè)    收款                                                      金        來(lái)

       上海百聯(lián)申港商業(yè)經(jīng)   控股股東、實(shí)際控   其他應(yīng)      10.42                                 10.42    押金、保證    經(jīng)營(yíng)性往

       營(yíng)管理有限公司     制人的附屬企業(yè)    收款                                                      金        來(lái)

       上海聯(lián)華生鮮食品加   控股股東、實(shí)際控   其他應(yīng)      11.88                                 11.88    押金、保證    經(jīng)營(yíng)性往

       工配送中心有限公司   制人的附屬企業(yè)    收款                                                      金        來(lái)

       華聯(lián)超市股份有限公   控股股東、實(shí)際控   其他應(yīng)        0.40                                  0.40   押金、保證    經(jīng)營(yíng)性往

       司           制人的附屬企業(yè)    收款                                                      金        來(lái)

       上海三聯(lián)（集團(tuán)）有   控股股東、實(shí)際控   其他應(yīng)        1.49                      1.49               押金、保證    經(jīng)營(yíng)性往

       限公司         制人的附屬企業(yè)    收款                                                      金        來(lái)

       百聯(lián)集團(tuán)有限公司    控股股東       其他應(yīng)                     0.66                     0.66   押金、保證    經(jīng)營(yíng)性往

                              收款                                                      金        來(lái)

       上海百聯(lián)南橋購(gòu)物中   控股股東、實(shí)際控   其他應(yīng)                   17.72                    17.72    押金、保證    經(jīng)營(yíng)性往

       心有限公司       制人的附屬企業(yè)    收款                                                      金        來(lái)

       上海百聯(lián)購(gòu)物中心有   控股股東、實(shí)際控   其他應(yīng)                   13.88          6.94        6.94   押金、保證    經(jīng)營(yíng)性往

       限公司寶山分公司    制人的附屬企業(yè)    收款                                                      金        來(lái)

       上海世紀(jì)聯(lián)華超市南   控股股東、實(shí)際控   其他應(yīng)                     3.48                     3.48   押金、保證    經(jīng)營(yíng)性往

       匯有限公司       制人的附屬企業(yè)    收款                                                      金        來(lái)

       上海一百第一太平物   控股股東、實(shí)際控   其他應(yīng)                     1.20                     1.20   押金、保證    經(jīng)營(yíng)性往

       業(yè)管理有限公司     制人的附屬企業(yè)    收款                                                      金        來(lái)

上市公司   上海匯豐醫(yī)藥藥材有   子公司及其控制的   其他應(yīng)   20,235.87   133,808.08   143,958.16   10,085.79   資金拆借/代   非經(jīng)營(yíng)性

的子公司   限責(zé)任公司       法人         收款                                                      收付款      往來(lái)

及其附屬   上海第一醫(yī)藥崇明醫(yī)   子公司及其控制的   其他應(yīng)     648.56        59.08                   707.64    資金拆借/代   非經(jīng)營(yíng)性

企業(yè)     藥藥材有限公司     法人         收款                                                      收付款      往來(lái)

       上海市第一醫(yī)藥商店   子公司及其控制的   其他應(yīng)    7,370.54    37,668.85    45,023.27      16.12    資金拆借/代   非經(jīng)營(yíng)性

       連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司      法人         收款                                                   收付款      往來(lái)

       上海長(zhǎng)城華美儀器化     子公司及其控制的   其他應(yīng)     75.76      100.75      176.51                資金拆借/代   非經(jīng)營(yíng)性

       劑有限公司         法人         收款                                                   收付款      往來(lái)

       上海匯豐大藥房有限     子公司及其控制的   其他應(yīng)   5,845.17   20,069.64   22,233.65    3,681.16   資金拆借/代   非經(jīng)營(yíng)性

       公司            法人         收款                                                   收付款      往來(lái)

       上海崇明第一醫(yī)藥藥     子公司及其控制的   其他應(yīng)     32.17        -6.21                  25.96    資金拆借/代   非經(jīng)營(yíng)性

       業(yè)連鎖有限公司       法人         收款                                                   收付款      往來(lái)

       上海第一醫(yī)藥深海醫(yī)     子公司及其控制的   其他應(yīng)       0.96     283.50                  284.46    資金拆借/代   非經(jīng)營(yíng)性

       藥有限公司         法人         收款                                                   收付款      往來(lái)

       上海匯豐便利有限公     子公司及其控制的   其他應(yīng)       1.64        8.78                  10.42    資金拆借/代   非經(jīng)營(yíng)性

       司             法人         收款                                                   收付款      往來(lái)

       上海第一醫(yī)藥八方醫(yī)     子公司及其控制的   其他應(yīng)       3.09        4.65                    7.74   資金拆借/代   非經(jīng)營(yíng)性

       藥有限公司         法人         收款                                                   收付款      往來(lái)

關(guān)聯(lián)自然

人

其他關(guān)聯(lián)

方及其附

屬企業(yè)

   總計(jì)      /        /      /  34,491.23 203,331.43 222,664.46 15,158.20 /                      /

注 1：此項(xiàng)系消費(fèi)卡結(jié)算金額，由于消費(fèi)卡交易額系客戶正常消費(fèi)行為產(chǎn)生而非關(guān)聯(lián)交易。因此表內(nèi)軋抵反映結(jié)算余額的凈變動(dòng)數(shù)。

本匯總表已于 2023 年 3 月 30 日獲董事會(huì)批準(zhǔn)。

公司負(fù)責(zé)人（法定代表人）

           ：__孫偉___               主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：__孫崢___                      會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：__黃潔靜___

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