國泰君安證券股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關于上海證券交易所《關于上海外服控股集團股份有限公

司募投項目變更部分實施地點及購置辦公樓等相關事項的

            監(jiān)管工作函》的回復

上海證券交易所：

  貴所下發(fā)的《關于上海外服控股集團股份有限公司募投項目變更部分實施地

                  （以下簡稱“《工作函》”）已經(jīng)收悉。

點及購置辦公樓等相關事項的監(jiān)管工作函》

國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”或“本獨立財務顧問”）收到《工

作函》后高度重視，組織相關人員根據(jù)工作函的要求對上海外服控股集團股份有

限公司（以下簡稱“外服控股”、“上市公司”、“公司”）有關事項進行了核查，

現(xiàn)對《工作函》中提及的事項回復如下：

  問題一、公告披露，2021年9月，公司通過非公開發(fā)行募集資金凈額9.31億

元，全部用于“數(shù)字外服”轉(zhuǎn)型升級項目，項目投資總額為12.53億元。本次公司

擬將募投項目的部分實施地點變更為“上海市黃浦區(qū)會館街55號綠地外灘中心

T3辦公樓8層”，擬投入金額2.78億元。請公司補充披露：（1）列示募投項目推

進具體情況，包括構建的固定資產(chǎn)或長期資產(chǎn)、發(fā)生的各項相關費用等；（2）

結(jié)合原募投項目擬購買房產(chǎn)的使用需求、面積、價格等，說明本次變更實施地點

的目的和合理性，是否能夠更好滿足公司募投項目實施；（3）本次變更實施地

點后募投項目的后續(xù)建設安排，包括各項投資項目的金額、建設周期、預計開始

運行時間等。請保薦機構發(fā)表意見。

  回復：

  （一）列示募投項目推進具體情況，包括構建的固定資產(chǎn)或長期資產(chǎn)、發(fā)生

的各項相關費用等

  （1）募投項目主要建設及研發(fā)內(nèi)容

  “數(shù)字外服”轉(zhuǎn)型升級項目主要包括以下三個方面： 1、數(shù)字外服創(chuàng)新技術中

心建設；2、信息系統(tǒng)能級提升建設；3、數(shù)字科技應用、新產(chǎn)品和新商業(yè)模式研

發(fā)。具體建設及研發(fā)內(nèi)容如下：

  ①數(shù)字外服創(chuàng)新技術中心建設：擬選址上海市浦東新區(qū)臨港國際創(chuàng)新協(xié)同區(qū)，

建設約17,000平方米的“數(shù)字外服”創(chuàng)新技術中心。

  ②信息系統(tǒng)能級提升建設：圍繞上海外服“業(yè)務專業(yè)化、管理精細化、資源

集約化”的發(fā)展要求展開，具體包括上海外服核心生產(chǎn)系統(tǒng)、管理系統(tǒng)、三大生

態(tài)平臺、技術支撐平臺、基礎設施的能級提升及建設。

  ③數(shù)字科技應用、新產(chǎn)品和新商業(yè)模式研發(fā)：在深入分析人力資源管理變革

和客戶需求變化、深度解析各產(chǎn)品線服務交付過程產(chǎn)生的海量的結(jié)構性和非結(jié)構

性數(shù)據(jù)、深化研發(fā)前沿數(shù)字科技與人力資源管理和服務的有機結(jié)合的基礎上，通

過iABCD（物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、云技術、大數(shù)據(jù)）等前沿數(shù)字科技在人

力資源服務的應用研發(fā)，及人力資源服務新產(chǎn)品、新解決方案和新商業(yè)模式的研

發(fā)，實現(xiàn)決策方式、合作方式、運營方式和客戶體驗的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為打造“數(shù)

字外服”提供強有力的支撐。

  （2）募投項目推進具體情況

  ①數(shù)字外服創(chuàng)新技術中心建設：目前暫時先啟用現(xiàn)有實施地點外服大廈作為

主要研發(fā)場所，推進現(xiàn)階段研發(fā)工作，其中外服大廈12樓已經(jīng)作為信息系統(tǒng)研發(fā)

中心推進速創(chuàng)解耦項目群等多個項目的研發(fā)工作，外服大廈2樓已經(jīng)作為數(shù)字科

技創(chuàng)新中心承載大數(shù)據(jù)實驗室、人工智能實驗室等功能；部分項目中，外部研發(fā)

人員已經(jīng)采取了遠程開發(fā)與駐場開發(fā)相結(jié)合的模式，比如與戰(zhàn)略合作伙伴埃森哲

合作的部分關鍵項目。

  ②信息系統(tǒng)能級提升建設：目前已經(jīng)啟動了私有云新一代基礎設施項目群、

速創(chuàng)解耦項目群、聚合力項目群、后援中心項目群等多個建設項目群，部分項目

已經(jīng)實現(xiàn)階段性功能投產(chǎn)。

  ③數(shù)字科技應用、新產(chǎn)品和新商業(yè)模式研發(fā)：數(shù)字科技應用方面已經(jīng)推進了

智能客服、RPA、大數(shù)據(jù)平臺等多個涉及新型技術的項目，其中“電子簽”等新型

產(chǎn)品及服務已經(jīng)投入客戶應用，以HCM輕應用為獲客產(chǎn)品的新商業(yè)模式也開始

走向市場。

  “數(shù)字外服”轉(zhuǎn)型升級項目的資金使用計劃如下:

                                                 單位：萬元

 序號                投資項目                     總計

 一      房屋投入                                      30,048.69

 二      設備購置及安裝                                   20,450.00

 三      軟件購置                                       9,000.00

 四      技術開發(fā)及實施費用                                 19,200.00

 五      機房及網(wǎng)絡租賃費                                   5,250.00

 六      人員成本                                      35,274.25

 七      運維費用                                       5,700.00

 八      日常運營費用                                      400.00

                 總計                              125,322.94

  截至 2022 年 12 月末已使用募集資金累計 11,968.87 萬元（未經(jīng)審計），具

體明細如下：

  序號            投資項目          已投入金額（萬元）

  總計                            11,968.87

  （二）結(jié)合原募投項目擬購買房產(chǎn)的使用需求、面積、價格等，說明本次變

更實施地點的目的和合理性，是否能夠更好滿足公司募投項目實施

  上海外服原擬選址上海市浦東新區(qū)臨港國際創(chuàng)新協(xié)同區(qū)建設募投項目中的

“數(shù)字外服”創(chuàng)新技術中心，購買相關房產(chǎn)原計劃使用資金 26,024.78 萬元。該創(chuàng)

新技術中心占地約 17,000 平方米，其中約 10,000 平方米為信息系統(tǒng)研發(fā)中心和

數(shù)字科技創(chuàng)新中心，約 1,800 平方米為產(chǎn)品創(chuàng)新中心，約 1,600 平方米為成果展

示中心，約 900 平方米為商業(yè)轉(zhuǎn)化培訓中心，約 900 平方米為行政、財務、業(yè)務

等綜合辦公區(qū)及客戶接洽區(qū)，1,000 平方米為靈活和共享辦公區(qū)域，其余為綜合

配套區(qū)。

  （1）基于對上海外服業(yè)務創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和科技創(chuàng)新的整體布局考慮，“數(shù)

字外服”轉(zhuǎn)型升級項目實施模式進行合理優(yōu)化

  ①科技研發(fā)基地從“一地集中模式”向“多地業(yè)務融合模式”進行優(yōu)化

  原計劃建設一地集中式研發(fā)基地，規(guī)劃了最高可容納 600-700 人的物理研發(fā)

場所。原計劃建設的研發(fā)場所選址與上海外服業(yè)務部門不在同一辦公場所?！皵?shù)

字外服”轉(zhuǎn)型升級項目在實際開展過程中，采用了立足業(yè)務需求發(fā)掘數(shù)字化創(chuàng)新

場景的建設方法，部分項目采用敏捷迭代的研發(fā)方式，即以用戶的需求進化為核

心，采用迭代、循序漸進的方法進行研發(fā)。在 2022 年項目建設期間，大量業(yè)務

骨干參與到各類研發(fā)項目中，對于項目研發(fā)起到了非常關鍵的作用。各項目組的

主要研發(fā)實施地點為外服大廈，項目組內(nèi)科技研發(fā)人員和專業(yè)條線業(yè)務骨干采用

聯(lián)合辦公的形式，以確保高效協(xié)同。

  數(shù)字化時代，人力資源服務業(yè)態(tài)也在發(fā)生快速的變化，為了保證“數(shù)字外服”

轉(zhuǎn)型升級項目能更好地為業(yè)務賦能，結(jié)合 2022 年的實踐經(jīng)驗，將保持募投項目

實施地點貼近相關業(yè)務管理主體所在辦公場所。本次變更后的實施地點包括外服

大廈、浦東人才港和綠地外灘中心。其中，外服大廈為當前上海外服主要辦公地

點之一，浦東人才港為上海外服部分新興業(yè)務（主要是招聘及靈活用工業(yè)務）辦

公地點之一，綠地外灘中心為未來上海外服主要辦公地點之一。本次募投項目實

施地點變更，更有利于發(fā)揮募投項目對業(yè)務賦能的效果。

  ②內(nèi)外部研發(fā)合作從“外部研發(fā)人員以駐場模式為主”向“外部研發(fā)人員以非

駐場模式”進行優(yōu)化

  隨著數(shù)字化辦公協(xié)同技術的發(fā)展，各類遠程辦公協(xié)同的平臺日益成熟。根據(jù)

商研發(fā)人員可以采用遠程開發(fā)、線上協(xié)同的方式推進各類技術研發(fā)項目。外部研

發(fā)人員非駐場模式的轉(zhuǎn)變，有利于上海外服按需、靈活、快速地調(diào)配外部不同供

應商、不同崗位、不同資歷的研發(fā)資源，也有利于供應商降低人員物理地點調(diào)配

成本、加快響應速度。

  （2）本次募投項目實施地點的變更更有利于引進人才和提升募集資金使用

效率

  從人才引進的角度，變更后的募投項目實施地點地理位置更為優(yōu)越，具備更

好的交通便利性，更容易吸引高端專業(yè)人才；從提升募集資金使用效率的角度，

浦東人才港已具備信息系統(tǒng)研發(fā)中心及成果展示中心的部分基礎功能，可進一步

延展和優(yōu)化相關功能，基于現(xiàn)有辦公樓開展募投項目，有利于節(jié)省開支、提升募

集資金的使用效率。

  此次實施地點變更，沒有改變“數(shù)字外服”創(chuàng)新技術中心的定位及功能，只是

在具體的功能區(qū)域?qū)崿F(xiàn)上，根據(jù)項目實施模式優(yōu)化策略進行了相應調(diào)整。

     研發(fā)創(chuàng)新功                           原計劃面積                                       調(diào)整后面積

序號                  定位及功能                        原方案的合理性          調(diào)整原因

      能區(qū)域                            （平方米）                                       （平方米）

             系統(tǒng)、技術支撐平臺的能級提升及建設；                               發(fā)人員可以采用遠程開發(fā)、

     信息系統(tǒng)研                                                                      4,400（其中實施

一            2、負責上海外服云平臺、“聚合力”行業(yè)委                             線上協(xié)同的方式推進各類

     發(fā)中心                                                                        地之一綠地外灘

             托交易平臺、業(yè)務后援服務平臺三大生態(tài)                  原計劃采用內(nèi)部      技術研發(fā)項目，因此考慮縮

                                                                                中 心 規(guī) 劃 2,800

             平臺的迭代升級。                            研發(fā)人員和外部      減信息系統(tǒng)研發(fā)中心和數(shù)

                                                                                平方米，貼近傳

             物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、云技術、大     10,000       研發(fā)人員以物理      字科技創(chuàng)新中心的物理面

                                                                                統(tǒng)業(yè)務和以外包

             數(shù)據(jù)五大數(shù)字科技實驗室主要負責跟蹤                   集中辦公的形式      積，按最高峰可容納 260-

                                                                                為主的新興業(yè)務

     數(shù)字科技創(chuàng)   研究相應數(shù)字科技的最新發(fā)展狀況和發(fā)                   開展研發(fā)工作，預     330 名駐場人員的容量進行

二                                                                               條線，實施地之

     新中心     展趨勢、試驗相應數(shù)字科技在人力資源管                  估多項目并發(fā)最      規(guī)劃，實操情況下駐場和遠

                                                                                一浦東人才港規(guī)

             理和服務的應用，推動數(shù)字科技發(fā)展對人                  高峰可容納 600-   程按最高 1:2 的比例進行控

                                                                                劃 1,600 平方米，

             力資源管理模式和服務模式的變革。                    700 人的駐場開發(fā)   制，在保障信息安全和有效

                                                                                貼近以招聘和靈

             關注企業(yè)人力資源管理理念、科技應用和                  場地。          溝通的前提下，外部研發(fā)人

                                                                                活用工為主的新

     產(chǎn)品創(chuàng)新中   最佳實踐等，開發(fā)人力資源服務新產(chǎn)品、                               員可采用非駐場形式，內(nèi)部

三                               1,800                                           興業(yè)務條線）

     心       新解決方案，創(chuàng)新人力資源服務商業(yè)模                                研發(fā)人員可采用集約化辦

             式。                                               公的形式。

                                                 用于向內(nèi)外部客      將從原計劃以線下物理展

                                                 戶和合作伙伴展      示的形式，轉(zhuǎn)變?yōu)橐跃€上成

                                                 示數(shù)字外服成果，     果展示為主的形式，以可視

     成果展示中   數(shù)字外服研發(fā)產(chǎn)品的線下展示中心，促進

四                                   1,600        協(xié)助業(yè)務推動數(shù)      化、可互動、可體驗的方式           0

     心       商業(yè)轉(zhuǎn)化。

                                                 字化產(chǎn)品及服務      展現(xiàn)人力資源服務相關的

                                                 的商業(yè)宣傳，促進     數(shù)字化成果。

                                                 成果轉(zhuǎn)化。

     商業(yè)轉(zhuǎn)化培   向業(yè)務人員培訓數(shù)字外服研發(fā)產(chǎn)品，促進                  按數(shù)字化產(chǎn)品培      上海外服擬同步購置綠地

五                                   900                                              0

     訓中心     商業(yè)轉(zhuǎn)化。                               訓需求特別規(guī)劃      外灘中心的其他樓層作為

     研發(fā)創(chuàng)新功                         原計劃面積                                 調(diào)整后面積

序號                  定位及功能                      原方案的合理性       調(diào)整原因

      能區(qū)域                          （平方米）                                 （平方米）

                                               的培訓空間，協(xié)助   未來主要辦公地點，原計劃

                                               業(yè)務團隊、客戶方   的商業(yè)轉(zhuǎn)化培訓中心，行

                                               用戶了解和掌握    政、財務、業(yè)務等綜合辦公

                                               數(shù)字化產(chǎn)品及服    區(qū)及客戶接洽區(qū)，靈活和共

                                               務。         享辦公區(qū)域，綜合配套區(qū)，

     綜合辦公區(qū)                                                可以使用業(yè)務部門辦公區(qū)

             配備相關的辦公職能空間，例如前臺接待                獨立辦公樓，需單

六    及客戶接洽                           900                  域，不再單獨設置。

             區(qū)、會議室等。                           獨配備。

       區(qū)

                                               原設計與業(yè)務部

                                               門辦公場所不在

     靈活和共享   供上海外服各條線業(yè)務人員參與數(shù)字外                 同一地點，需配備

七                                   1,000

      辦公區(qū)域   服項目期間的臨時辦公使用。                     相關場地供業(yè)務

                                               參與人員在入駐

                                               項目期間使用。

                                               獨立辦公樓，需單

八    綜合配套區(qū)   包括庫房、茶水間、餐廳等其他配套空間。     800

                                               獨配備。

               合計                   17,000        -            -          4,400

        通過上述措施的實施，“數(shù)字外服”創(chuàng)新技術中心占地面積從原計劃的 17,000

平方米精簡為約 4,400 平方米，在實現(xiàn)既定目標的同時，變更后的項目實施地點

更具吸引高端技術人才的環(huán)境優(yōu)勢，同時又兼具貼近業(yè)務部門及關鍵用戶等多方

面的優(yōu)點，更有利于孵化和培育有市場接受度和市場競爭力的數(shù)字化產(chǎn)品創(chuàng)新成

果，能更好地滿足募投項目實施的需求。

        （三）本次變更實施地點后募投項目的后續(xù)建設安排，包括各項投資項目的

金額、建設周期、預計開始運行時間等

        本次變更實施地點后，數(shù)字外服創(chuàng)新技術中心建設計劃在 2024 年上半年完

成建設并投入使用，房屋投入投資金額變更為 27,775.64 萬元；信息系統(tǒng)能級提

升建設以及數(shù)字科技應用、新產(chǎn)品和新商業(yè)模式研發(fā)相關工作不受影響，按原計

劃推進，投資金額維持不變。

        具體各投資項目金額變更如下：

              變更前       變更前投資額                 變更后            變更后投資額

 序號

             投資項目          （萬元）               投資項目              （萬元）

 總計                          125,322.94                              123,049.89

        具體各項目建設周期如下：

序                            2022 年       2023 年   2024 年   2025 年    2026 年

                 建設內(nèi)容

號                            （Y1）         （Y2）     （Y3）      (Y4)      (Y5)

    （四）獨立財務顧問核查意見

    經(jīng)核查，獨立財務顧問認為：1、外服控股對于募投項目推進具體情況以及

本次變更實施地點后募投項目的后續(xù)建設安排進行了補充披露；2、基于對上海

外服業(yè)務創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和科技創(chuàng)新的整體布局考慮，“數(shù)字外服”轉(zhuǎn)型升級項

目實施地點也同步進行了合理布局優(yōu)化，同時本次募投項目實施地點的變更更有

利于引進人才和提升募集資金使用效率，外服控股本次變更募投項目實施地點具

有合理性；3、此次外服控股募投項目實施地點變更，對“數(shù)字外服”創(chuàng)新技術

中心的定位及功能保持不變，在具體的功能區(qū)域?qū)崿F(xiàn)上，外服控股擬采取相關措

施實現(xiàn)既定目標，同時變更后的項目實施地點更具吸引高端技術人才的環(huán)境優(yōu)勢，

同時又兼具貼近業(yè)務部門及關鍵用戶等多方面的優(yōu)點，能更好地滿足募投項目實

施的需求。

    （以下無正文）

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