關(guān)于上海貝嶺股份有限公司

   非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況

(資料圖片)

            匯總表的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告

目 錄

委托單位：上海貝嶺股份有限公司

審計(jì)單位：中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

聯(lián)系電話：027-86781083

     附表 2

                             關(guān)于上海貝嶺股份有限公司

                                                                                                                   單位：元

                     占用方與    上市公

非經(jīng)營(yíng)性資金      資金占用方    上市公司    司核算     2022 年期初占                              2022 年度償還      2022 年期末占   占用形

                                                 累計(jì)發(fā)生金額         資金的利息(如                                            占用性質(zhì)

  占用          名稱(chēng)     的關(guān)聯(lián)關(guān)    的會(huì)計(jì)      用資金余額                                 累計(jì)發(fā)生金額          用資金余額      成原因

                                                   (不含利息)            有)

                       系      科目

現(xiàn)大股東及其                                                                                                         非經(jīng)營(yíng)性占用

附屬企業(yè)                                                                                                           非經(jīng)營(yíng)性占用

小計(jì)          /        /       /                                                                         /       /

前大股東及其                                                                                                         非經(jīng)營(yíng)性占用

附屬企業(yè)                                                                                                           非經(jīng)營(yíng)性占用

     小計(jì)         /        /       /                                                                         /        /

     總計(jì)         /        /       /                                                                         /        /

                             上市公

                     往來(lái)方與                        2022 年度往來(lái)      2022 年度往來(lái)

其他關(guān)聯(lián)資金      資金往來(lái)方            司核算     2022 年期初往                              2022 年度償還      2022 年期末往   往來(lái)形

                     上市公司                        累計(jì)發(fā)生金額          資金的利息                                             往來(lái)性質(zhì)

  往來(lái)          名稱(chēng)             的會(huì)計(jì)      來(lái)資金余額                                 累計(jì)發(fā)生金額          來(lái)資金余額      成原因

                      的關(guān)系                        （不含利息）           （如有）

                              科目

                     控 股 股

            成都華微電

大股東及其附               東、實(shí)際    應(yīng) 收 賬                                                                     銷(xiāo)售商

            子科技股份                                   15,000.00                  15,000.00                       經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

屬企業(yè)                  控制人的    款                                                                         品

            有限公司

                     附屬企業(yè)

大股東及其附           控 股 股

         成都華微電

屬企業(yè)              東、實(shí)際    其 他 應(yīng)                                                                   技術(shù)服

         子科技股份                     140,000.00       -70,000.00                      70,000.00          經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

                 控制人的    收款                                                                      務(wù)

         有限公司

                 附屬企業(yè)

大股東及其附           控 股 股

         高怡達(dá)科技

屬企業(yè)              東、實(shí)際    應(yīng) 收 賬                                                                   銷(xiāo)售商

         （深圳）有                        1,300.00      36,813.25       38,113.25                          經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

                 控制人的    款                                                                       品

         限公司

                 附屬企業(yè)

大股東及其附   華大半導(dǎo)體           其 他 應(yīng)                                                                   銷(xiāo)售商

                 控股股東             1,800,000.00                     900,000.00      900,000.00          經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

屬企業(yè)      有限公司            收款                                                                      品

大股東及其附   華大半導(dǎo)體           應(yīng) 收 賬                                                                   銷(xiāo)售商

                 控股股東             3,186,801.89    7,508,261.61    8,292,492.93    2,402,570.57         經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

屬企業(yè)      有限公司            款                                                                       品

大股東及其附           控 股 股

         邁普通信技

屬企業(yè)              東、實(shí)際    應(yīng) 收 賬                                                                   銷(xiāo)售商

         術(shù)股份有限                      40,291.92         2,339.99      42,631.91                          經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

                 控制人的    款                                                                       品

         公司

                 附屬企業(yè)

大股東及其附   中電防務(wù)科

                 控 股 股

屬企業(yè)      技有限公司

                 東、實(shí)際    應(yīng) 收 賬                                                                   銷(xiāo)售商

         （原南京熊                     136,500.00      733,800.00      870,300.00                          經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

                 控制人的    款                                                                       品

         貓漢達(dá)科技

                 附屬企業(yè)

         有限公司）

大股東及其附           控 股 股

         深圳中電港

屬企業(yè)              東、實(shí)際    應(yīng) 收 賬                                                                   銷(xiāo)售商

         技術(shù)股份有                    1,284,168.67   14,020,749.32   13,364,749.48    1,940,168.51         經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

                 控制人的    款                                                                       品

         限公司

                 附屬企業(yè)

大股東及其附           控 股 股

屬企業(yè)      長(zhǎng)城電源技   東、實(shí)際    應(yīng) 收 賬                                                                   銷(xiāo)售商

         術(shù)有限公司   控制人的    款                                                                       品

                 附屬企業(yè)

大股東及其附   中國(guó)電子財(cái)   控 股 股   其 他 反                                                                   定期存

屬企業(yè)      務(wù)有限責(zé)任   東、實(shí)際    映 占 用                                                                   款利息

         公司      控制人的    實(shí) 質(zhì) 科

                 附屬企業(yè)    目

大股東及其附           控 股 股

         中國(guó)電子器

屬企業(yè)              東、實(shí)際    應(yīng) 收 賬                                                                                   銷(xiāo)售商

         材國(guó)際有限                     448,539.73     5,553,881.96                    5,810,393.74     192,027.95          經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

                 控制人的    款                                                                                       品

         公司

                 附屬企業(yè)

大股東及其附           控 股 股

         上海積塔半

屬企業(yè)              東、實(shí)際    應(yīng) 收 賬                                                                                   銷(xiāo)售商

         導(dǎo)體有限公                     762,571.97     7,573,988.57                    6,976,994.02    1,359,566.53         經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

                 控制人的    款                                                                                       品

         司

                 附屬企業(yè)

                 控 股 股

         上海先進(jìn)半

                 東、實(shí)際    應(yīng) 收 賬                                                                                   銷(xiāo)售商

         導(dǎo)體制造有                     589,781.77     1,987,315.25                    1,714,447.73     862,649.29          經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

                 控制人的    款                                                                                       品

         限公司

                 附屬企業(yè)

                 控 股 股

         上海積塔半

                 東、實(shí)際    預(yù) 付 款                                                                                   銷(xiāo)售商

         導(dǎo)體有限公                      56,240.10    12,371,674.87   11,252,233.60   11,252,233.60    1,175,681.37         經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

                 控制人的    項(xiàng)                                                                                       品

         司

                 附屬企業(yè)

上市公司的子           上市公司

         香港海華有           其 他 應(yīng)                                                                                   代墊費(fèi)

公司及其附屬           的附屬企             4,805,993.67   18,214,113.32                   17,504,117.73    5,515,989.26         非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

         限公司             收款                                                                                      用

企業(yè)               業(yè)

關(guān)聯(lián)自然人                                                                                                                  非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

關(guān)聯(lián)自然人                                                                                                                  非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

其他關(guān)聯(lián)方及

                                                                                                                       非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

其附屬企業(yè)

其他關(guān)聯(lián)方及

                                                                                                                       非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

其附屬企業(yè)

總計(jì)       /       /       /       27,022,893.93   85,123,815.72   11,252,233.60   86,084,084.36   26,062,625.29   /     /

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