證券代碼：001308   證券簡稱：康冠科技        公告編號：2023-023

               深圳市康冠科技股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

(資料圖片)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》、《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》

等相關規(guī)定，深圳市康冠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“康冠科

技”）董事會編制了 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告，現(xiàn)公告如

下：

一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2022 年 2 月 22 日印發(fā)《關于核準深圳市康

冠科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2022]375 號），核

準公司公開發(fā)行不超過 42,487,500 股新股。

   公司于 2022 年 3 月 8 日采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持

有深圳市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行

相結合的方式，公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）4,248.75 萬股，每股面值人民幣

計募集貨幣資金人民幣 2,075,089,500.00 元，扣除與發(fā)行有關的費用人民幣

   上述募集資金已于 2022 年 3 月 14 日全部到賬，并經(jīng)大華會計師事務所

（特殊普通合伙）出具的“大華驗字[2022]000145 號”《驗資報告》予以驗證。

   公司 2022 年年度募集資金使用金額為 102,232.25 萬元，截至 2022 年 12 月

和利息收入）。

二、募集資金存放和管理情況

  為規(guī)范公司募集資金的存放、使用與管理，提高募集資金使用的效率，保

護投資者的合法權益，公司已根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023 年修

訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管

要求（2022 年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——

主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關規(guī)定，結合公司實際

情況，制定了《募集資金管理辦法》，并開立了募集資金專項賬戶對募集資金

的存儲與使用進行管理。

  公司于 2022 年 3 月 31 日分別與廣發(fā)銀行股份有限公司惠州分行、中國民

生銀行股份有限公司深圳寶安支行、中國工商銀行股份有限公司深圳坂田支

行、中國銀行股份有限公司深圳坂田支行、招商銀行股份有限公司深圳天安云

谷支行、交通銀行股份有限公司深圳布吉支行以及保薦機構華林證券股份有限

公司簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

  公司于 2022 年 6 月 24 日召開第二屆董事會第二次會議、第二屆監(jiān)事會第

二次會議，審議通過了《關于增加部分募集資金投資項目實施主體并使用募集

資金向全資子公司增資的議案》，同意公司將募投項目“全球技術支持及服務

中心建設項目”的實施主體由康冠科技調整為康冠科技及其全資子公司香港康

冠技術有限公司（以下簡稱“香港康冠”），同意公司使用部分募集資金向香

港康冠增資港幣 5,000 萬元（折合人民幣具體數(shù)額以實施增資時點匯率換算為

準）以實施募投項目。為規(guī)范募集資金的存放、使用與管理，公司下屬子公司

香港康冠已開立募集資金專項賬戶，并于 2022 年 8 月 1 日同康冠科技、開戶銀

行、保薦機構簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

  公司于 2022 年 6 月 24 日召開第二屆董事會第二次會議、第二屆監(jiān)事會第

二次會議，于 2022 年 7 月 12 日召開 2022 年第二次臨時股東大會，審議通過了

《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意公司將募投項目“總部大樓

及研發(fā)測試中心項目”變更為“智能顯示科技園項目（一期）”。對此，公司

于 2022 年 8 月 1 日與開戶銀行、保薦機構重新簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)

    議》。

      公司于 2022 年 8 月 19 日召開第二屆董事會第三次會議、第二屆監(jiān)事會第

    三次會議，審議通過了《關于部分首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目延期的

    議案》，同意將公司募集資金投資項目中的“康冠智能顯示終端產(chǎn)品擴產(chǎn)項

    目”的完成時間延期至 2024 年 10 月 31 日。

      上述三方、四方監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不

    存在重大差異。公司在使用和管理募集資金時已經(jīng)嚴格遵照三方、四方監(jiān)管協(xié)

    議要求履行。

      截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金專戶的開立和存儲情況如下：

                                                    單位：萬元

                                           賬戶余額

序號     戶名      開戶行           賬號                       用途

                                           （注）

     惠州市康冠 招商銀行股份                                   康冠智能顯示

       司   天安云谷支行                                     項目

     深圳市康冠 交通銀行股份

                                                    商用顯示產(chǎn)品

                                                     擴產(chǎn)項目

      限公司   布吉支行

     深圳市康冠 中國銀行股份                                   智能顯示科技

      限公司   坂田支行                                      期）

     深圳市康冠 廣發(fā)銀行股份                                   全球技術支持

      限公司    分行                                       設項目

           廣發(fā)銀行股份                                   全球技術支持

     香港康冠技         NRA9550880235304800

     術有限公司             170（RMB）

             分行                                       設項目

           廣發(fā)銀行股份                                   全球技術支持

     香港康冠技         NRA9550880235304800

     術有限公司             350（USD）

             分行                                       設項目

     深圳市康冠 中國民生銀行                                   智慧園區(qū)及信

      限公司  深圳寶安支行                                    改造項目

     深圳市康冠 中國工商銀行

      限公司  深圳坂田支行

      注：上表中賬戶余額包含現(xiàn)金管理專戶余額、理財收益及利息收入。

    三、本報告期募集資金的實際使用情況

      本報告期內公司募集資金實際使用情況詳見附表 1.《募集資金使用情況對

照表》。

  為滿足募投項目“全球技術支持及服務中心建設項目”的實際開展需要，

保障募投項目順利推進，公司將該募投項目的實施主體由康冠科技調整為康冠

科技及其全資子公司香港康冠，并于 2022 年 6 月 24 日召開第二屆董事會第二

次會議、第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關于增加部分募集資金投資

項目實施主體并使用募集資金向全資子公司增資的議案》。具體內容詳見公司

于 2022 年 6 月 27 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于增加部

分募集資金投資項目實施主體并使用募集資金向全資子公司增資的公告》（公

告編號：2022-042）。

改進城市更新實施工作暫行措施（深府辦[2016]38 號）》（以下簡稱“《暫行

措施》”），建設“總部大樓及研發(fā)測試中心項目”，并將該項目納入募投項

目。由于《暫行措施》無法明確規(guī)劃編制指引、界定空地范圍和歷史建筑處理

等問題，并且 2020 年 2 月深圳市龍崗區(qū)城市更新和土地整備局起草的《深圳市

龍崗區(qū)增加經(jīng)營性設施綜合整治類舊工業(yè)區(qū)升級改造操作規(guī)定（試行）》（征

求意見稿）經(jīng)確認將不再發(fā)布，致使原募投項目無法正常實施。為提高募集資

金使用效率，合理優(yōu)化資源配置，滿足公司迫切的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間需要，公司決

定終止原“總部大樓及研發(fā)測試中心項目”，并于 2022 年 6 月 24 日召開第二

屆董事會第二次會議、第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關于變更部分

募集資金投資項目的議案》，且該議案已經(jīng)公司于 2022 年 7 月 12 日召開 2022

年第二次臨時股東大會審議通過。具體內容詳見公司于 2022 年 6 月 27 日在巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更部分募集資金投資項目的公

告》（公告編號：2022-044）。

  公司于 2022 年 4 月 22 日召開第一屆董事會第十七次會議、第一屆監(jiān)事會

第十四次會議，會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及

已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預先投入募投項目

及已支付發(fā)行費用的自籌資金 19,145.01 萬元，其中置換預先投入募投項目的自

 籌資金 18,864.16 萬元、置換已支付發(fā)行費用的自籌資金 280.85 萬元。具體情

 況如下：

   （1）以自籌資金預先投入募投項目的情況

   截至 2022 年 4 月 14 日，公司預先投入募投項目的自籌資金累計為

 籌資金。截至 2022 年 12 月 31 日，已置換金額為 18,832.86 萬元，具體情況如

 下：

                                                                     單位：萬元

                                截至 2022 年 4                          截至 2022 年

                         募集資金承諾

募集資金投資項目   投資總額                 月 14 日自籌資 擬置換金額                       12 月 31 日

                          投資金額

                                金已投入金額                                已置換金額

康冠智能顯示終端

 產(chǎn)品擴產(chǎn)項目

商用顯示產(chǎn)品擴產(chǎn)

   項目

智能顯示科技園項

 目（一期）

全球技術支持及服

務中心建設項目

智慧園區(qū)及信息化

系統(tǒng)升級改造項目

 補充流動資金      60,000.00      60,000.00          0                0                 0

   總計       316,066.21     199,996.90   18,864.16        18,864.16       18,832.86

   （2）以自籌資金支付發(fā)行費用的情況

   截至 2022 年 4 月 14 日，公司以自籌資金累計支付發(fā)行費用 2,808,525.94

 元，公司擬以募集資金 2,808,525.94 元置換已支付發(fā)行費用的自籌資金，截至

                                                                     單位：萬元

             截至 2022 年 4 月 14 日                          截至 2022 年 12 月 31 日

  項目名稱                                  擬置換金額

            自籌資金已預先支付金額                                      已置換金額

  發(fā)行費用                        280.85            280.85                     280.85

      總計                      280.85            280.85                     280.85

  公司于 2022 年 5 月 17 日召開第二屆董事會第一次會議、第二屆監(jiān)事會第

一次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議

案》，同意公司使用不超過人民幣 50,000 萬元閑置募集資金暫時補充流動資

金，使用期限自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起不超過 12 個月。截至

  公司于 2022 年 3 月 30 日召開第一屆董事會第十五次會議、第一屆監(jiān)事會

第十二次會議審議并通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議

案》。同意公司使用額度不超過人民幣 100,000 萬元的閑置募集資金在確保不

影響募集資金投資項目建設和募集資金使用，并有效控制風險的前提下進行現(xiàn)

金管理，用于投資安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品投資期限不超過 12 個月的協(xié)

定存款、結構性存款、大額存單、保本型銀行投資產(chǎn)品等品種。使用期限自公

司第一屆董事會第十五次會議審議通過之日起 12 個月內有效，上述額度在決議

有效期內，資金可以滾動使用。具體內容詳見公司于 2022 年 4 月 1 日在巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理

的公告》（公告編號：2022-007）。

  公司于 2022 年 5 月 17 日召開第二屆董事會第一次會議、第二屆監(jiān)事會第

一次會議，審議通過了《關于調整閑置募集資金現(xiàn)金管理額度及期限的議

案》，同意公司使用額度不超過人民幣 120,000 萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金

管理，用于投資安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品投資期限不超過 12 個月的協(xié)定

存款、結構性存款、大額存單、保本型銀行投資產(chǎn)品等品種。使用期限自公司

第二屆董事會第一次會議、第二屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起 12 個月內

有 效 。 具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2022 年 5 月 18 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的《關于調整閑置募集資金現(xiàn)金管理額度及期限的

公告》（公告編號：2022-035）。

  本報告期內，公司及子公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理 的收益為

情況如下：

                           投資份額                     期限

  簽約方          產(chǎn)品名稱                     起息日

                           （萬元）                    （天）

中國銀行股份有

限公司深圳坂田     掛鉤型結構性存款       43,500.00   2022/4/11    365

  支行

交通銀行股份有

          “蘊通財富”定期型結構性

限公司深圳布吉                     9,000.00   2022/4/11    365

          存款（掛鉤匯率二元結構）

  支行

          “廣銀創(chuàng)富”G 款定制版人

廣發(fā)銀行股份有

          民幣結構性存款（掛鉤中證      6,500.00   2022/4/18    365

限公司惠州分行

招商銀行股份有

限公司深圳天安

云谷支行、交通

銀行股份有限公

司深圳布吉支

行、中國銀行股

份有限公司深圳        協(xié)定存款          930.00    2022/3/31   隨時支取

坂田支行、廣發(fā)

銀行股份有限公

司惠州分行、中

國民生銀行股份

有限公司深圳寶

  安支行

  合計            --         59,930.00      --        --

  公司不存在將募集資金投資項目節(jié)余資金用于其他募集資金投資項目或非

募集資金投資項目的情況。

  公司不存在超募資金使用的情況。

  本報告期內，公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金，具體詳見“三、

本報告期募集資金的實際使用情況——4.用閑置募集資金暫時補充流動資金情

況”；公司對尚未使用的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，具體詳見本報告“三、

本報告期募集資金的實際使用情況 ——5. 用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情

況”。

  公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

  公司于 2022 年 6 月 24 日召開第二屆董事會第二次會議、第二屆監(jiān)事會第

二次會議，于 2022 年 7 月 12 日召開 2022 年第二次臨時股東大會，審議通過

《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。因公司于 2018 年根據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)

展需要，依據(jù)深圳市人民政府《關于加強和改進城市更新實施工作暫行措施

（深府辦[2016]38 號）》（以下簡稱“《暫行措施》”），建設“總部大樓及

研發(fā)測試中心項目”，并將該項目納入募投項目。由于《暫行措施》無法明確

規(guī)劃編制指引、界定空地范圍和歷史建筑處理等問題，并且 2020 年 2 月深圳市

龍崗區(qū)城市更新和土地整備局起草的《深圳市龍崗區(qū)增加經(jīng)營性設施綜合整治

類舊工業(yè)區(qū)升級改造操作規(guī)定（試行）》（征求意見稿）經(jīng)確認將不再發(fā)布，

致使原募投項目無法正常實施。為提高募集資金使用效率，合理優(yōu)化資源配

置，滿足公司迫切的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間需要，公司決定終止原“總部大樓及研發(fā)測

試中心項目”，并變更為“智能顯示科技園項目（一期）”項目。本次變更項

目涉及金額 62,000.00 萬元，占前次發(fā)行實際募集資金凈額的 31.00%。變更募

集資金投資項目情況表詳見本報告附表 2。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

  本報告期內，公司已披露的募集資金使用相關信息不存在未及時、真實、

準確、完整披露的情況。公司募集資金的存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)

情形。

  特此公告。

                            深圳市康冠科技股份有限公司

                                   董事會

 附表 1：募集資金使用情況對照表

                                                                                                                       單位：萬元

募集資金總額                                          199,996.90 本年度投入募集資金總額                                                   102,232.25

報告期內變更用途的募集資金總額                                 62,000.00

累計變更用途的募集資金總額                                   62,000.00 已累計投入募集資金總額                                                     102,232.25

累計變更用途的募集資金總額比例                 31.00%

          是否已變更                        截至期末累 截至期末投資進度         本年度 是否達 項目可行性

承諾投資項目和超募       募集資金承諾 調整后投資總 本年度投入                   項目達到預定可

          項目（含部                        計投入金額 （%）（3）＝          實現(xiàn)的 到預計 是否發(fā)生重

   資金投向          投資總額   額（1）   金額                      使用狀態(tài)日期

           分變更）                         （2）   （2）/（1）          效益  效益  大變化

承諾投資項目

康冠智能顯示終端產(chǎn)                                                                                  2024 年 10 月 31

                 否     50,000.00    50,000.00   38,627.56        38,627.56       77.26%                     0.00 不適用        否

品擴產(chǎn)項目                                                                                      日

商用顯示產(chǎn)品擴產(chǎn)項

                 否     10,000.00    10,000.00     932.38           932.38         9.32% 2023 年 6 月 1 日      0.00 不適用        否

目

智能顯示科技園項目

                 是     62,000.00    62,000.00    1,029.00         1,029.00        1.66% 2025 年 1 月 25 日     0.00 不適用        否

（一期）

全球技術支持及服務

                 否     10,000.00    10,000.00     605.74           605.74         6.06% 2024 年 3 月 1 日      0.00 不適用        否

中心建設項目

智慧園區(qū)及信息化系

                 否      7,996.90     7,996.90    1,037.57         1,037.57       12.97% 2024 年 1 月 1 日      0.00 不適用        否

統(tǒng)升級改造項目

補充流動資金           否     60,000.00    60,000.00   60,000.00        60,000.00       100.00%         -          0.00 不適用        否

承諾投資項目小計         -    199,996.90   199,996.90 102,232.25        102,232.25   -                   -          0.00   -         -

超募資金投向        不適用

歸還銀行貸款（如

                不適用

有）

補 充 流 動 資 金 （ 如 不適用

有）

超募資金投向小計    不適用

合計             -        199,996.90 199,996.90 102,232.25 102,232.25 - - 0.00   -      -

未達到計劃進度或預

計收益的情況和原因 不適用

（分具體項目）

          下簡稱“《暫行措施》”），建設“總部大樓及研發(fā)測試中心項目”，并將該項目納入募投項目。由于《暫行措施》無法明確規(guī)劃編制

          指引、界定空地范圍和歷史建筑處理等問題，并且 2020 年 2 月深圳市龍崗區(qū)城市更新和土地整備局起草的《深圳市龍崗區(qū)增加經(jīng)營性

項目可行性發(fā)生重大 設施綜合整治類舊工業(yè)區(qū)升級改造操作規(guī)定（試行）》（征求意見稿）經(jīng)確認將不再發(fā)布，致使原募投項目無法正常實施。為提高募集

變化的情況說明   資 金使用效率，合理優(yōu)化資源配置，滿足公司迫切的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間需要，公司決定終止原“總部大樓及研發(fā)測試中心項目”，并于

          且該議案 已經(jīng)公司于 2022 年 7 月 12 日召開 2022 年第二次臨時股東大會審議通過。具體內容詳見公司于 2022 年 6 月 27 日在巨潮資訊

          網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2022-044）。

超募資金的金額、用

          不適用

途及使用進展情況

募集資金投資項目實

          不適用

施地點變更情況

募集資金投資項目實

          不適用

施方式調整情況

          公司于 2022 年 4 月 22 日召開第一屆董事會第十七次會議、第一屆監(jiān)事會第十四次會議，會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先

募集資金投資項目先 投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金 19,145.01

期投入及置換情況  萬元，其中置換預先投入募投項目的自籌資金 18,864.16 萬元、置換已支付發(fā)行費用的自籌資金 280.85 萬元。截止至 2022 年 12 月 31 日

          公司已完成置換 19,113.71 萬元。

          公司于 2022 年 5 月 17 日召開第二屆董事會第一次會議、第二屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充

用閑置募集資金暫時

          流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣 50,000 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過

補充流動資金情況

項目實施出現(xiàn)募集資

          不適用

金結余的金額及原因

尚未使用的募集資金 截至 2022 年 12 月 31 日，除經(jīng)批準的將暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理及暫時補充流動資金外，其他尚未使用的募集資金按照《募

用途及去向     集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》的要求存放于募集資金專戶中。

募集資金使用及披露

中存在的問題或其他 無

情況

附表 2 變更募集資金投資項目情況表

                                                                                                                單位：萬元

                                                                 截至期末投資

                   變更后項目擬                          截至期末實際                       項目達到預定                                變更后的項目

          對應的原承諾                  本年度實際投                         進 度 （%）                        本年度實現(xiàn)的 是否達到預計

變更后的項目             投入募集資金                          累計投入金額                       可使用狀態(tài)日                                可行性是否發(fā)

          項目                      入金額                            （3）=（2）/                       效益         效益

                   總額（1）                      ）（2）                              期                                     生重大變化

                                                                 （1）

智能顯示科技 總部大樓及研

園項目 （一 發(fā)測試中心項         62,000.00         1,029.00      1,029.00         1.66%                     不適用        不適用         否

                                                                                     日

  期）     目

     合計        -      62,000.00         1,029.00      1,029.00              -               -          -          -            -

                   號）》（以下簡稱“《暫行措施》”），建設“總部大樓及研發(fā)測試中心項目”，并將該項目納入募投項目。由于《暫行

                   措施》無法明確規(guī)劃編制指引、界定空地范圍和歷史建筑處理等問題，并且 2020 年 2 月深圳市龍崗區(qū)城市更新和土地整備

變更原因、決策程序及信息 局起草的《深圳市龍崗區(qū)增加經(jīng)營性設施綜合整治類舊工業(yè)區(qū)升級改造操作規(guī)定（試行）》（征求意見稿）經(jīng)確認將不再

披 露 情 況 說 明 （ 分 具 體 項 發(fā)布，致使原募投項目無法正常實施。為提高募集資 金使用效率，合理優(yōu)化資源配置，滿足公司迫切的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間需

目）                 要，公司決定終止原“總部大樓及研發(fā)測試中心項目”，并于 2022 年 6 月 24 日召開第二屆董事會第二次會議、第二屆監(jiān)事

                   會第二次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，且該議案 已經(jīng)公司于 2022 年 7 月 12 日召開 2022

                   年第二次臨時股東大會審議通過。具體內容詳見公司于 2022 年 6 月 27 日在巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）披露的《關

                   于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2022-044）。

未達到計劃進度或預計收益

的 情 況 和 原 因 （ 分 具 體 項 不適用

目）

變更后的項目可行性發(fā)生重

                    無

大變化的情況說明

        注：“本年度實現(xiàn)的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

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